執行調節合規性餘額整合

當您在具有「調節合規性餘額」目標應用程式的資料整合中執行整合時，資料整合會從來源匯入並暫存資料。接著資料整合會透過產生格式與 Account Reconciliation 預先對映交易匯入檔案相同的 .CSV 檔案，將資料匯出至 Account Reconciliation，然後將工作提交至 Account Reconciliation 以進行匯入。先前從資料整合載入的餘額會被覆寫。

若要將資料載入至「調節合規性餘額」目標應用程式，請執行下列動作：

從資料整合首頁，選取「調節合規性餘額」整合，然後按一下。
從匯入模式，選取匯入資料的方法。

可用的匯入模式：
- 附加 — 保留 POV 現有的列，但將新列附加至 POV。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 50 列。在這種情況下，附加了 50 列。在此載入之後，POV 的列合計為 150。
- 取代 — 清除目標中 POV 的所有資料，然後從來源或檔案載入。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 70 列。在這種情況下，移除了 100 列，然後將 70 列載入至 TDATASSEG。在這次載入之後，列合計為 70。
- 合併—(僅限科目調節)。將變更的餘額與相同位置的現有資料合併。
  
  合併模式可在上次將資料載入科目調節後只有少許餘額有所變更時，不必載入整個資料檔案。如果對映在兩次載入之間有變更，客戶必須重新載入整個資料集。
  
  例如，客戶可能會有許多科目 ID，共有 100 列的現有餘額，每列的金額為 $100.00。如果客戶以合併模式執行整合，而來源的某個科目 ID 有一列的金額為 $80，則在執行整合之後會有 100 列的餘額，其中 99 列的餘額為 $100.00，1 列的餘額為 $80.00。
- 無匯入 — 完全略過資料的匯入。
- 對映和驗證 — 略過匯入資料，但以更新的對映重新處理資料。
從匯出模式，選取將資料匯出至目標應用程式的方法。

可用的匯出模式選項：
- 取代 — 清除目標中 POV 的所有資料，然後從來源或檔案載入。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 70 列。在這種情況下，移除了 100 列，然後將 70 列載入至臨時資料表。在這次載入之後，列合計為 70。
- 無匯出 — 完全略過資料的匯出。
如果來源系統是檔案型，請在檔案名稱中，選取包含您要載入之資料的資料檔名稱。

如果有提供檔案名稱，則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。

若要移至相關檔案，請按一下。
從開始期間與結束期間，選取針對「調節合規性交易」定義的期間。
按一下執行。
在科目調節中籌備調節。