執行調節合規性餘額整合

當您在具有「調節合規性餘額」目標應用程式的資料整合中執行整合時，資料整合會從來源匯入並暫存資料。

然後，Account Reconciliation 會從資料整合中提取資料、處理資料並將資料載入所選期間的適當調節。

若要測試與「調節合規性餘額」目標應用程式的整合，請執行下列動作：

1. 從資料整合首頁，選取「調節合規性餘額」整合，然後按一下 。

2. 從匯入模式，選取匯入資料的方法。

   可用的匯入模式：

   • 附加 — 保留 POV 現有的列，但將新列附加至 POV。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 50 列。在這種情況下，附加了 50 列。在此載入之後，POV 的列合計為 150。

   • 取代 — 清除目標中 POV 的所有資料，然後從來源或檔案載入。例如，第一次載入有 100 列，而第二次載入有 70 列。在這種情況下，移除了 100 列，然後將 70 列載入至 TDATASSEG。在這次載入之後，列合計為 70。

   • 合併—(僅限科目調節)。將變更的餘額與相同位置的現有資料合併。

     合併模式可在上次將資料載入科目調節後只有少許餘額有所變更時，不必載入整個資料檔案。如果對映在兩次載入之間有變更，客戶必須重新載入整個資料集。

     例如，客戶可能會有許多科目 ID，共有 100 列的現有餘額，每列的金額為 $100.00。如果客戶以合併模式執行整合，而來源的某個科目 ID 有一列的金額為 $80，則在執行整合之後會有 100 列的餘額，其中 99 列的餘額為 $100.00，1 列的餘額為 $80.00。

     Note:

     Account Reconciliation 的合併模式適用於：

     1. 以檔案為基礎的來源
     2. 「調節合規性餘額」目標應用程式。

   • 無匯入 — 完全略過資料的匯入。

   • 對映和驗證 — 略過匯入資料，但以更新的對映重新處理資料。

3. 如果來源系統是檔案型，請在檔案名稱中，選取包含您要載入之資料的資料檔名稱。

   如果有提供檔案名稱，則必須在「規則執行」視窗中輸入單一期間的資料。

   若要移至相關檔案，請按一下 。

4. 從開始期間與結束期間中，選取對「調節合規性餘額」定義的期間。

5. 按一下執行。

6. 若要將餘額匯入 Account Reconciliation，請完成下列動作：

   1. 依序按一下應用程式和組態，然後選取資料載入。

   2. 建立資料載入定義。

   3. 選取應用程式，然後選取期間來匯入餘額。

   4. 從動作功能表中，按一下匯入資料。

   5. 按一下 ，然後從新建資料載入執行選取使用已儲存的資料載入，然後選取上一個步驟建立的資料載入。

   6. 按一下確定以匯入餘額。

      如需詳細資訊，請參閱管理 Oracle Account Reconciliation 中的定義並儲存資料載入定義。