整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案餘額

載入「銀行」餘額時，您會建立和「銀行」檔案來源系統關聯的資料來源。資料整合會從 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 檔案格式中提取各個科目的每日餘額，以便將它們載入為 Account Reconciliation 中的子系統餘額。

「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

  • 期末餘額
  • 幣別
  • 交易類型
  • 幣別
  • 報表日期
  • 科目

「Swift MT940 格式銀行檔案餘額」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

  • 期末餘額
  • 幣別
  • 交易類型
  • 幣別
  • 報表日期
  • 科目

「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」檔案的來源應用程式有下列預先定義的常數欄和標頭：

  • 科目
  • 期末餘額
  • 幣別
  • 基準日期
  • CdtDbtInd

若要新增 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案餘額來源系統，請執行下列動作：

  1. 將 BAI 格式銀行檔案、SWIFT MT940 或 CAMT.053 格式銀行檔案餘額檔案儲存為 CSV 格式檔案。
  2. 請在登錄目標應用程式時，使用檔案瀏覽器上傳該檔案。

    以下顯示「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案：

    「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案：

    以下顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」檔案：

    影像顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」檔案。

  3. 按一下資料整合首頁上的動作，然後選取應用程式。
  4. 在應用程式頁面上，按一下 影像顯示「新增」按鈕。 (新增圖示)。
  5. 從類別中，選取資料來源。
  6. 從類型中，選取銀行檔案。
  7. 從應用程式中，從值清單選取應用程式名稱。

    可用的應用程式類型包括：

    • BAI 格式銀行檔案餘額
    • SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額
    • CAMT.053 格式銀行檔案餘額
    影像顯示「建立應用程式」頁面。

    如果是 SWIFT MT940 檔案，請選取 SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額。

    如果是 CAMT.053 檔案，請選取 CAMT.053 格式銀行檔案餘額。

  8. 在首碼中，指定首碼讓來源系統名稱成為唯一。

    當您要新增的來源系統名稱是根據現有來源系統名稱時，請使用首碼。首碼會加入至現有名稱。例如，如果您要將「銀行」檔案應用程式命名為與現有的相同名稱，您可能要指派起首字母作為首碼。

  9. 按一下確定。
  10. 從應用程式頁面，按一下應用程式右側的 影像顯示「選取」圖示。，然後選取應用程式詳細資料。
  11. 選取維度頁籤。
  12. 若要在「銀行」檔案來源系統中新增或修改維度，請選取維度詳細資料頁籤。

    銀行檔案應用程式的維度詳細資料顯示如下：

  13. 若要在「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案來源系統中新增或修改維度，請選取維度詳細資料頁籤。

    「BAI 格式銀行檔案餘額」檔案應用程式的維度詳細資料顯示如下：

    影像顯示「BAI 格式銀行檔案」的維度詳細資料。

    「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料顯示如下：

    影像顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」的維度詳細資料

    「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」應用程式的維度詳細資料顯示如下：

    影像顯示「CAMT.053 格式銀行檔案餘額」的維度詳細資料

  14. 選取目標應用程式中未定義的每個維度，然後從維度類別下拉清單中，選取目標維度類別。

    維度類別是由維度類型所定義的特性。

  15. 按一下儲存。
  16. 藉由建立匯入格式，來設定「BAI 格式銀行檔案餘額」來源系統與科目調節目標應用程式之間的整合對映。
    1. 在建立整合頁面的名稱和描述中，輸入新整合的名稱和描述。

    2. 在位置中，輸入新位置的名稱，或選擇現有位置，以指定載入資料的位置。

    3. 從來源 (影像顯示「來源」圖示。) 下拉清單中，選取科目調節來源應用程式。

    4. 從目標 (影像顯示「目標」圖示。) 下拉清單中，選取目標「調節合規性餘額」應用程式。

    5. 從類別中，選取要用於將來源系統資料分類，並對映至目標 Scenario 維度成員的類別對映。

    6. 選擇性：選取適用於整合的任何位置屬性。如需詳細資訊，請參閱選取位置屬性。

    影像顯示「一般」頁面。

  17. 從資料整合首頁中，按一下 影像顯示「選取」圖示。，然後選取對映維度。
  18. 在對映維度頁面上，您可以建置一種匯入格式，以設定「BAI 格式銀行檔案餘額」來源系統與「調節合規性」餘額目標應用程式之間的整合對映。

    1. 在匯入格式中，選取用於整合的匯入格式名稱。

      您也可以新增使用者定義的匯入格式名稱。

    2. 在對映方格中，將來源中的來源欄對映至「協調合規性餘額設定檔」中的維度。

      註：

      所有交易比對檔案都需要將「調節 Id」維度對映至相應的「交易比對設定檔」。

      會自動填入目標應用程式的維度。

      如果您已定義整合的匯入格式，系統會自動對映來源與目標欄。

      「BAI 格式銀行檔案餘額」應用程式的一個匯入格式範例顯示如下：

      影像顯示「BAI 格式銀行檔案餘額」應用程式的匯入格式

    「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」應用程式的一個匯入格式範例顯示如下：

    影像顯示「SWIFT MT940 格式銀行檔案餘額」應用程式的匯入格式

  19. 從資料整合首頁中，按一下 影像顯示「選取」圖示。，然後選取對映成員。
  20. 在對映成員頁面上，將檔案中的科目編號對映至適當的調節名稱。
    影像顯示「對映成員」頁面。

    註：

    所有交易比對檔案需要將調節 Id 維度對映至相應的「交易比對」設定檔。

  21. 從資料整合首頁，按一下整合右側的 影像顯示「選取」圖示。，然後選取選項。
  22. 選取篩選條件頁籤。
  23. 將來源類型維度 來源類型 * 對映至硬編碼的「來源系統」目標值，然後按一下儲存。

    影像顯示「篩選條件」頁籤。

  24. 按一下選項頁籤，在類別中，指定偏好的類別。
    預設類別包括：
    • 報表
    • 本幣
    • 原幣

    通常，銀行餘額會載入到「原幣」中，但根據您的要求，您可以選取「本幣」或「報表」。

  25. 在期間對映類型中，選取預設

    選取預設值後，期間對映會預設為使用應用程式的來源應用程式期間清單，或預設為以期間索引鍵為基礎的全域期間對映。來源期間清單已新增為「年度」與「期間」篩選條件。

    影像顯示「選項」頁籤。

  26. 按一下儲存。
  27. 選取工作流程標籤，然後在資料載入下，選取資料載入規則。
  28. 移至科目調節首頁。
  29. 依序按一下應用程式、組態、資料載入。
  30. 建立整合定義。
  31. 選取應用程式，然後選取期間來匯入餘額。
  32. 按一下 影像顯示橢圓形。 前往動作功能表，然後按一下匯入資料。
  33. 按一下 +，然後從新建資料載入執行選取使用已儲存的資料載入，然後選取上一個步驟建立的資料載入。
  34. 按一下確定，以從「銀行檔案」匯入餘額。

    銀行餘額通常會載入為子系統餘額，不過需要時，也可以載入為來源餘額。