財務範本是根據您的應用程式的維度建立,而且包含您啟用功能時新增的任何自訂維度。
視您啟用的功能而定,zip 檔案中會提供下列範本:
FinStmt Expense Data Load Template.csv
FinStmt Expense Weekly Load Template.csv
—如果您要在每週層級進行計畫,請使用此範本FinStmt Revenue Data Load Template.csv
FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv
—如果您要在每週層級進行計畫,請使用此範本FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv
範本對每個啟用的維度保留一個佔位字元;每個維度都預設為 NoMember 成員。請對您正在載入之資料的每個記錄指定適當的維度成員。如果維度不適用於資料的記錄,請使用 NoMember。
對於 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
以外的所有範本,請使用下列準則匯入資料:
指定 A 欄裡的列包含的科目,並垂直指定期間。
修改 A 欄裡的科目維度成員,以反映重新命名的科目。
期間位於 D-S 欄 (如果您在每週層級規劃費用,則位於列 B - BA,如果您在每週層級規劃收入,則位於列 C - BB)。請刪除您不使用的週期欄。
修改「檢視點」欄中的資料來識別資料的匯入位置:
OFS_Load—要匯入的資料值
<自訂維度>—您在啟用功能時新增的任何自訂維度。
OEP_No Entity—實體維度中的成員,識別商業階層中要匯入資料到其中的部門
No Year—年度成員
OEP_Actual—案例成員
OEP_Working—版本成員
USD—匯率 (適用於多重幣別應用程式)
「資料載入立方體名稱」必須是 OEP_FS。
對於 FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
,您可以使用期初餘額來包含資產負債表帳戶的未結金額。
對於 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
,請使用下列準則匯入資料:
列
在「欄 A」之下的列中識別「現金流來源」及/或「現金流使用」科目。
第一欄是科目維度。若科目經過重新命名,請做出相應的更新。
「現金流直接假設」成員位於欄 B - F 中。
欄 B 設定您要針對特定帳戶設定的現金收款或現金支付條款。
欄 C-F 設定特定帳戶的現金收款或現金支付時機。輸入的值對於四個欄必須等於 100%。
期初餘額—「現金流直接假設」將載入至「期初餘額」。
無產品、無服務、無通路、無客戶、無區段—指示在您啟用功能時設定的適用的自訂維度。如果您不使用自訂維度,將不會植入這些成員。
OEP_NoEntity—實體維度中的成員,識別商業階層中要載入資料到其中的部門。
NO Year— 指示 Year 維度成員。
OEP_Plan—Scenario 維度成員。
OEP_Working—Version 維度成員。
「資料載入立方體名稱」必須是 OEP_FS。
對於初次匯入資料,請執行處理和計算資料所需的規則:財務:計算實際值,和彙整。