匯入財務資料

財務範本是根據您的應用程式的維度建立,而且包含您啟用功能時新增的任何自訂維度。

視您啟用的功能而定,zip 檔案中會提供下列範本:

  • FinStmt Expense Data Load Template.csv
  • FinStmt Expense Weekly Load Template.csv—如果您要在每週層級進行計畫,請使用此範本
  • FinStmt Revenue Data Load Template.csv
  • FinStmt Revenue Load Weekly Template.csv—如果您要在每週層級進行計畫,請使用此範本
  • FinStmt Balance Sheet Load Template.csv
  • FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv
  • FinStmt Cash Flow Indirect Load Template.csv

範本對每個啟用的維度保留一個佔位字元;每個維度都預設為 NoMember 成員。請對您正在載入之資料的每個記錄指定適當的維度成員。如果維度不適用於資料的記錄,請使用 NoMember

對於 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv 以外的所有範本,請使用下列準則匯入資料:

  • 指定 A 欄裡的列包含的科目,並垂直指定時間週期。

  • 修改 A 欄裡的科目維度成員,以反映重新命名的科目。

  • 期間位於 D-S 欄 (如果您在每週層級規劃費用,則位於列 B - BA,如果您在每週層級規劃收入,則位於列 C - BB)。請刪除您不使用的週期欄。

  • 修改「檢視點」欄中的資料來識別資料的匯入位置:

    • OFS_Load—要匯入的資料值

    • <自訂維度>—您在啟用功能時新增的任何自訂維度。

    • OEP_No Entity—Entity 維度中的成員,識別商業階層中要匯入資料到其中的部門

    • No Year—年度成員

    • OEP_Actual—案例成員

    • OEP_Working—版本成員

    • USD—匯率 (適用於多重幣別應用程式)

  • 「資料載入立方體名稱」必須是 OEP_FS。

  • 對於 FinStmt Balance Sheet Load Template.csv,您可以使用期初餘額來包含資產負債表帳戶的未結金額。

對於 FinStmt Cash Flow Direct Assumptions.csv,請使用下列準則匯入資料:

    • 在「欄 A」之下的列中識別「現金流來源」及/或「現金流使用」科目。

    • 第一欄是 Account 維度。若 Account 經過重新命名,請做出相應的更新。

    • 「現金流直接假設」成員位於欄 B - F 中。

    • 欄 B 設定您要針對特定帳戶設定的現金收款或現金支付條款。

    • 欄 C-F 設定特定帳戶的現金收款或現金支付時機。輸入的值對於四個欄必須等於 100%。

  • 檢視點—識別期初餘額、無產品、無服務、無通路、無客戶、無區段、OEP_No Entity、無年度、OEP_Plan、OEP_Working、USD 的載入位置
    • 期初餘額—「現金流直接假設」將載入至「期初餘額」。

    • 無產品、無服務、無通路、無客戶、無區段—指示在您啟用功能時設定的適用的自訂維度。如果您不使用自訂維度,將不會植入這些成員。

    • OEP_NoEntity—Entity 維度中的成員,識別商業階層中要載入資料到其中的部門。

    • NO Year— 指示 Year 維度成員。

    • OEP_Plan—Scenario 維度成員。

    • OEP_Working—Version 維度成員。

    • USD—匯率 (適用於多重幣別應用程式)。
  • 「資料載入立方體名稱」必須是 OEP_FS。

  • 對於初次匯入資料,請執行處理和計算資料所需的規則:財務計算實際值,和累加