使用累計預測的規劃

如果您的管理員已啟用累計預測,您可以使用累計預測加上標準預測進行規劃,而非使用標準預測來規劃。您可以透過累計預測執行連續規劃,以便您可以進行超過一年的計畫。視您的管理員如何設定累計預測而定,您可以連續進行計畫:週層級 13、26 或 52 週,月層級 12、18、24、30、36、48 或 60 個月,或者季層級 4、6 或 8 季,。在有 13 個週期工作曆的應用程式中,您可以利用 13 或 26 個期間的期間層級連續進行規劃。

當您的管理員更新目前時間週期時,將自動更新累計預測表單與儀表板,以新增或捨棄時間週期,反映更新的累計預測範圍。趨勢和動因會植入新增的時間週期。

您可以使用下列項目計畫累計預測:

  • 動因和趨勢型規劃。
  • 手動輸入累計預測值。

每個元件皆提供使用累計預測範圍的表單和儀表板:收入費用資產負債表以及現金流

KPI 是供報告使用:

  • TTM (後置 12 個月)。此案例報告前 12 個月以「流量」為基礎的科目中的活動。
  • 預測 12。對於「流量」類型的科目,此案例報告 (目前期間 + 11 個未來期間) 的加總。對於「餘額」類型的科目 – 此案例報告未來 12 個期間的成員值。

註:

選取僅適用於累計預測 累計預測圖示 頁籤之表單的累計預測案例成員。

影片

您的目標 請觀看此影片

瞭解如何使用累計預測來規劃

「影片」圖示 概觀:Planning 中的累計預測.

「影片」圖示 設定 Oracle Enterprise Planning Cloud 中的類計預測.

   

表格 3-6 使用累計預測的規劃

任務 目標 詳細資訊
概觀圖示 概觀 取得在儀表板格式中累計預測範圍內之收入、費用、資產負債表或現金流的概觀。 使用儀表板分析財務
累計預測圖示 累計預測
  • 對於收入與費用:在累計預測範圍內執行動因型或趨勢型規劃。
  • 對於資產負債表:指定累計預測範圍內的資產負債表動因。
  • 對於現金流:在累計預測範圍內執行動因型現金流規劃。
直接輸入圖示 直接輸入

直接輸入資料,例如,若您的規劃和預測未包含歷史趨勢或特定商業動因。