關於趨勢

您可以輸入趨勢型假設,可讓您根據趨勢計畫及預測。財務包括下列趨勢:

註:

在 13 個期間的應用程式中,不是代表工作曆的月,而是透過 13 個期間工作曆定義的期間。
  • 本年度實際平均值—計算規劃與預測準備中指定的「目前會計年度」的帳戶平均值。
  • 本月實際值—取得指定為規劃與預測準備中指定的「目前會計年度」之「目前期間」的月份或週的帳戶值。

  • 持有目前年度計畫的預測 - 僅適用於預測案例,比較科目年累計的費用與目前年度的計畫,並在預測中剩下的幾個月內平均分攤餘額。例如,如果差旅年累計實際值為 260,000,全年度計畫為 500,000,目前月份為六月,則剩餘 240,000 可分攤在今年剩餘的 6 個月 (七月 – 十二月):240000 / 6 = 40000。40000 會針對七月到十二月平均分攤。此趨勢可確保您利用計畫控管預測。如果年累計分攤超過計畫,剩餘期間的預測會設為零,而非負數。

  • 前一年度實際平均值—計算規劃與預測準備中指定之「目前會計年度」的前一年度的帳戶平均值。例如,如果目前會計年度為 FY17,前一年度為 FY16。

  • 含季節性的前一年度實際值—使用前一年度相同月份的值取得該月份的帳戶值。

  • 預測平均值 - 僅適用於計畫案例,計算前一年度之預測的平均值。例如,對於計畫案例中的 FY18,選取此趨勢將在預測案例中計算 FY17 該科目的平均值。

  • 季節性預測 - 僅適用於計畫案例,從前一年度的「預測」中取得每月的值。例如,對於計畫案例中的 FY18,選取此趨勢將在預測案例中計算 FY17 該科目的每月值。

  • 逐年遞增/遞減—對前一年度的值套用 % 遞增或遞減。

  • 無趨勢 - 移除趨勢,或將資料從先前設定的趨勢中清除。

  • 每月成長 - 使用目前年度與前一年度作為基礎來計算科目的逐年變化,以計算成長率。

  • 上個月執行率 - 採用前一期間的值。例如,如果目前月份為六月 FY16,而預測的第一個期間為七月,此趨勢會採用六月的值,並將該值套用至七月。如果對七月值進行調整,則調整的七月值會用於八月。

教學課程

教學課程透過系列影片和文件提供說明,協助您瞭解某個主題。

表格 3-5 能讓您瞭解財務的教學課程

您的目標 學習方法
瞭解如何在財務中執行趨勢型規劃。看看如何輸入趨勢型假設,讓您可以根據趨勢來規劃及預測。

「教學課程」圖示 財務中的趨勢型規劃