範例日記帳資料計算

  1. 建立 TRCS 應用程式 (如果適用)。請參閱建立 Tax Reporting 應用程式
  2. 瀏覽至「維度」編輯器 (請參閱使用維度)。選取 TRCS_TARFCurrentPayable 科目，並附加 TAR_Difference 屬性來過帳結餘金額。執行重新整理資料庫。
  3. 針對 Actual、FY15、P12、FLE201-Montreal，手動調整「非流動資產」與「非流動負債」。

    在全國 TAR 表單中針對 Actual、FY15、P12、Montreal 輸入手動調整

  4. 在整合立方體中針對 Actual、FY15、P12、FLE201 執行整合。請確定針對「TAR 科目」，期末餘額與每個帳本期末餘額之間有差額。

    在 Actual、FY15、P12、FLE201 進行整合

  5. 瀏覽至「TAR 日記帳記入」表單，然後驗證所有值是否都已四捨五入，且 TAR 差額是否已加到應付所得稅科目中。

    範例：將 TAR 中「四捨五入後期末餘額」與「每個帳本期末餘額」之間的差額過帳至「TAR 日記帳記入」表單中的「目前應付稅款」

    「四捨五入後期末餘額」與「四捨五入後每個帳本期末餘額」之間的差額

  6. 將報表幣別設為 USD 來執行轉換。轉換之後，我們應該會看到期末餘額與每個帳本期末餘額之間套用匯率後的差額。
  7. 瀏覽至「TAR 日記帳記入」表單，然後驗證所有值是否都已轉換並四捨五入，且 TAR 差額是否已加到應付所得稅科目中。

    範例：執行轉換至 USD_Reporting 以確保正確套用匯率，且「期末餘額」與「每個帳本期末餘額」之間的差額被加到「TAR 日記帳記入」表單中的「目前應付稅款」，以及日記帳分錄加總為零。

    執行轉換至 USD_Reporting