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內容
標題與版權資訊
說明文件協助工具
說明文件意見
1
建立與執行 EPM Center of Excellence
2
Tax Reporting
概觀
備付稅款程序
我應該先執行哪一個任務?
3
建立應用程式
建立業務程序
建立 EPM Enterprise Cloud Service 應用程式
瞭解應用程式
應用程式概觀頁籤
應用程式立方體
應用程式維度
應用程式活動報表與存取日誌
使用收件匣/寄件匣瀏覽器
建立應用程式的必備條件
建立應用程式的工作流程
建立
Tax Reporting
應用程式
建立新應用程式
建立範例應用程式
啟用應用程式功能
設定管轄區和實體
建立全國管轄區
建立地區管轄區
建立實體
新增幣別
設定管轄區與實體後重新整理資料庫
移除應用程式
4
管理安全性
安全性概觀
管理物件與資料存取
為使用者指派物件的存取權
為使用者指派資料的存取權
啟用或停用維度的安全性
將安全性指派給維度成員
定義儲存格層級安全性
瞭解儲存格層級安全性
建立儲存格層級安全性定義
檢視儲存格層級安全性定義
篩選儲存格層級安全性定義
匯入與匯出儲存格層級安全性定義
測試儲存格層級安全性
重新排序儲存格層級安全性定義清單
5
管理應用程式
應用程式概觀
應用程式模型
我的應用程式模型是哪一種?
效能設定值
變更資料來源維度的效能設定值 (僅限非混合模式)
混合聚總應用程式模型最佳化
將應用程式模型轉換為混合最佳化 (DSO)
在混合最佳化過程中執行的更新
在混合應用程式最佳化之後執行轉換後步驟
維度、成員、別名及表單的限制
驗證 Essbase 大綱
匯入中繼資料
建立中繼資料匯入檔案
其他支援的分隔符號字元
載入中繼資料匯入檔案
匯出中繼資料
中繼資料驗證訊息
資料整合
資料整合的最佳作法
從 Tax Reporting 混合最佳化 (DSO) 應用程式匯出資料
從
Financial Consolidation and Close
應用程式匯出年累計 (YTD) 資料供匯入
Tax Reporting
應用程式
複製資料
使用複製資料工作
儲存複製資料工作
排定複製資料工作
稽核複製資料工作
範例:排除組態、替代變數、排定工作
清除資料
使用清除資料工作
建立清除立方體工作
重新整理資料庫
驗證中繼資料
定義有效交集
瞭解有效交集
有效交集群組
有效交集規則
錨點與非錨點維度
有效交集規則中的多餘或重疊
共用成員與有效交集規則
替代變數與有效交集規則
評估順序
建立有效交集
管理有效交集
檢視有效交集
篩選有效交集
匯入及匯出交集
變更有效交集群組評估順序
停用與啟用有效交集群組
編輯有效交集群組的詳細資料
複製有效交集群組
刪除有效交集群組
在表單中使用有效交集
隱藏表單中的無效資料
管理無效交集報表
建立無效交集報表
編輯無效交集報表
複製無效交集報表
執行無效交集報表
刪除無效交集報表
檢視應用程式建議
使用活動報表與存取日誌
6
管理應用程式與系統設定值
指定應用程式設定值
管理應用程式所有權
在 Enterprise Performance Management Cloud 部署中上傳字型
自訂應用程式外觀
設定通知的電子郵件
使用變數
建立使用者變數
建立替代變數
發表公告
指定物件標籤
7
在 EPM Cloud 中連線環境
關於連線 EPM Cloud 環境
移轉
EPM Cloud
連線的注意事項
建立、編輯和刪除其他 EPM Cloud 環境的連線
連線到外部 Web 服務
指定外部連線的進階選項
跨 EPM Cloud 環境導覽
自訂導覽流程以存取其他 EPM Cloud 環境
將其他 EPM Cloud 環境的卡分組成叢集
使用多個 EPM Cloud 環境的頁籤來設定卡
使用直接 URL 整合連線的環境
複製個別 URL
將所有 URL 匯出成 CSV 檔案
8
設計自訂導覽流程
瞭解導覽流程
商業程序介面中可以進行何種自訂?
導覽流程自訂類別
導覽流程權限
預先定義的導覽流程
瞭解匯入之後的導覽流程狀態
檢視及使用導覽流程
導覽流程設計的最佳作法和命名考量
建立和複製導覽流程
編輯導覽流程
啟動和停用導覽流程
使用驗證找出導覽流程缺少的物件
解決顯示警告圖示的導覽流程
自訂卡、頁籤及叢集的標籤
自訂卡與垂直頁籤的圖示
隱藏及取消隱藏叢集、卡及頁籤
變更首頁上卡的顯示順序
新增卡
新增頁籤至表格式頁面
關於使用 URL,在
EPM Cloud
應用程式中內嵌第三方頁面
移除導覽流程、卡和頁籤
將卡分組成叢集
重新載入導覽流程
在執行時期切換導覽流程
9
設計 Infolet
關於 Infolet
Infolet 的結構
決定 Infolet 內容
設計 Infolet 的表單
設計 Infolet 的圖表
使用 Infolet 設計工具
建立 Infolet
使用 Infolet
自訂應用程式介面來存取 Infolet
10
設計儀表板
儀表板的功能
設計儀表板的概念
設計儀表板程序
關於儀表板配置
關於量表圖類型
關於磚圖表類型
自訂儀表板顏色
設定折線圖與組合圖中的線條寬度
關於全域與區域 POV
儀表板 POV 和有效交集
檢視儀表板
將儀表板 1.0 儀表板轉換成 2.0
建立和管理儀表板 2.0
設計儀表板 2.0 儀表板的概念
物件調色盤
儀表板工具列
儀表板工作區
特性面板
儀表板元件
儀表板 2.0 注意事項
建立儀表板 2.0 儀表板
使設計儀表板 2.0 時使用成員選取器
關於儀表板 2.0 中的表單 2.0 方格
關於地理圖類型
關於金字塔圖類型
關於瀑布圖圖表類型
在儀表板中使用表格
關於儀表板 2.0 的量表圖類型
關於儀表板 2.0 的雷達圖類型
關於儀表板 2.0 的組合圖表類型
關於儀表板 2.0 的磚圖表類型
關於儀表板 2.0 中的全域和區域 POV
關於快速分析
11
管理表單
設定表單方格特性
設定表單維度特性
設定列印選項
編輯表單
12
使用維度
維度概觀
Account 維度
定義科目特性
定義科目稅負屬性
設定公司間科目屬性值
設定整合 ETR 自訂屬性
Period 維度
Consolidation 維度
Data Source
定義資料來源稅負屬性
Currency 維度
Intercompany 維度
實體的公司間特性
Entity 維度
定義實體稅務屬性
「變動」維度
定義移動稅負屬性
多重 GAAP 維度
Jurisdiction 維度
Scenario 維度
定義案例稅務屬性
View 維度
Years 維度
檢視和編輯維度
透過導覽器使用維度階層
展開及收合維度階層
導覽維度階層
尋找維度或成員
排序成員
在維度階層內移動成員
檢視成員的祖代
顯示成員用法
新增自訂維度 (僅限混合模式)
聚總選項
資料儲存選項
關於動態計算
儲存資料儲存
共用資料儲存
不共用資料儲存
僅標籤資料儲存
設定維度特性
使用成員
進行選取
成員關係
在搜尋中使用萬用字元
內建維度成員
動態成員
新增或編輯成員
刪除成員
刪除父成員
使用共用成員
建立共用成員
使用成員公式
檢視公式驗證的詳細資料
成員公式中的解決順序 (僅限混合模式)
設定解決順序 (僅限混合模式)
成員公式的最佳作法
建立替代階層
建立實體維度中的替代階層
13
在簡易維度編輯器中編輯維度
關於在簡易維度編輯器中編輯維度
存取簡易維度編輯器
透過簡易維度編輯器使用維度
切換至另一個維度
自訂欄配置
檢視祖代
顯示應用程式中的成員用法
聚焦於您的編輯
尋找成員
排序成員
將成員移至另一個階層
從 Microsoft Excel 複製成員名稱
使用成員公式
編輯維度特性
使用簡易維度編輯器編輯成員特性
14
匯入與匯出資料
匯入資料
建立資料匯入檔案
載入方法
載入方法範例
載入資料匯入檔案
匯出資料
檢視資料匯入與匯出狀態
15
使用資料管理匯入及匯出資料
使用資料管理匯入資料
使用資料管理匯出資料
16
設定稅率
設定稅率
輸入稅率
套用遞延稅項置換稅率 - 全國
套用遞延稅項置換稅率 - 地區
將期末稅率套用至所有目前年度移動
將期初稅率套用至上一年度調整 (僅遞延) 欄
17
整合資料
整合程序
Consolidation 維度中的資料流程
公司間排除
整合資料
整合邏輯
轉譯程序
轉換資料
轉譯方法
整合與轉換規則
整合與轉換安全性存取權
計算狀態
檢視整合進度
使用所有權管理
管理所有權
啟用應用程式中的所有權管理
處理所有權中的變更
設定非控股權益 (NCI)
所有權整合方法
變更所有權設定值
匯入和匯出所有權資料
重新計算所有權資料
表單中的所有權設定值
檢視 TRCS_所有權詳細資料
檢視 TRCS_加權後的所有權詳細資料
所有權設定值年度對年度
18
管理工作
工作概觀
排定工作
檢視工作
檢視非整合工作
檢視擱置中的工作與最近活動
編輯與刪除工作
重複工作
開啟與刪除清除立方體工作
19
執行轉期續用和複製組態
深入瞭解轉期續用
執行轉期續用
執行依實體轉期續用
在案例、年度、期間之間複製組態
跨實體來複製組態
20
使用稅務自動化
瞭解稅務自動化
新增稅務自動化規則至 Data Source 維度
使用多個規則組合建立稅務自動化
使用全國稅務自動化
使用地區稅務自動化
稅務自動化邏輯範例
管理多重住所的稅務自動化規則
21
使用追蹤
使用稅務自動化追蹤
瞭解稅務自動化追蹤
啟用稅務自動化追蹤
存取稅務自動化追蹤表單
使用稅務自動化追蹤
範例:使用案例
範例:邏輯
22
使用公司間排除
在備付稅款中執行公司間排除
23
使用申報與預提差異 (RTA) 自動化
使用 RTA
定義申報與預提差異自動化規則
在申報與預提差異金額上套用前年度匯率
使用 RTA Bifurcate
啟用 RTA Bifurcate
使用 RTA Bifurcate
使用案例範例
24
使用 CbCR 自動化
設定 CbCR 自動化
新增 CbCR 自動化的規則
25
使用目前應付稅款自動化 (全國和地區)
啟用目前應付稅款自動化
建立目前應付稅款自動化的對映
在「目前應付稅款自動化」表單中新增和移除欄
管理「目前應付稅款明細」表單
26
使用 TAR 自動化和 TAR 自動化帳面餘額
設定 TAR 自動化和 TAR 自動化帳面餘額報表
建立總帳欄的中繼資料
設定 TAR 付款和退款移動成員的資料來源
產生預設對映
產生自訂對映
將 TAR 科目分類為國內或國外
更新 TAR 表單驗證成員公式
產生 TAR 自動化轉期續用
27
使用依到期年度的稅收損失/抵免
啟用依到期年度的稅收損失/抵免
設定中繼資料
28
使用淨營業損失 (NOL)/抵免
瞭解淨營業損失 (NOL)/抵免
啟用 NOL/抵免自動化
存取 NOL 自動化畫面
使用 NOL 自動化欄
管理 NOL 自動化規則
定義 NOL 自動化規則
複製 NOL 自動化規則
移除 NOL 自動化規則
瞭解 NOL 自動化計算規則
遞延稅收損失
定義遞延規則:範例
使用案例範例:遞延
使用案例 1:遞延 100% 的稅收損失
使用案例 2:遞延特定百分比的稅收損失
使用案例 3:遞延特定實體的稅收損失
使用案例 4:利用排除實體來遞延特定實體的稅收損失
使用案例 5:遞延特定管轄區的稅收損失
使用案例 6:利用排除管轄區來遞延特定管轄區的稅收損失
使用案例 7:使用包括實體和包括管轄區來遞延實體群組的稅收損失
使用案例 8:使用包括實體 (排除一個實體) 和包括管轄區來遞延實體群組的稅收損失
使用稅收損失/抵免
計算範例
應稅所得及結轉百分比
應稅所得及結轉金額
應稅所得及結轉百分比和金額
定義使用率規則
使用案例範例:使用率
使用案例範例 1
使用案例範例 2
讓稅收損失/抵免到期
定義到期規則
使用案例範例:到期
使用案例範例 1
使用案例範例 2
29
使用支柱二
瞭解支柱二
啟用支柱二
必備條件
存取支柱二
檢視支柱二儀表板
使用支柱二表單
設定支柱二
設定支柱二實體
設定支柱二管轄權
設定 GloBE 收入、涵蓋稅負,以及以物質為基礎的調整科目
設定涵蓋稅負的暫時性差異移動
設定涵蓋稅負的其他遞延稅負移動
設定 GloBE 收入和涵蓋稅負自動化
設定其他科目和其他科目自動化
輸入支柱二全球稅率
管理支柱二資料流程
使用支柱二涵蓋稅負
使用支柱二規則
報表幣別轉換
複製組態
安全性注意事項
30
移轉物件
匯出物件
上傳封存
31
管理核准單位階層
建立核准單位階層
設定核准單位階層
選取核准單位階層成員
指派核准單位擁有者與複查者
指派核准單位階層給案例
編輯核准單位階層
檢視核准單位階層用法
同步核准單位階層
刪除與重新命名核准單位階層
匯出核准單位階層
匯入核准單位階層
32
管理核准程序
核准程序概觀
啟用核准
設定 CbCR 的單獨核准
啟動核准程序
核准單位升階途徑
建立核准單位註釋報表
建立核准狀態報表
資料驗證規則
將資料驗證規則納入表單
鎖定和解除鎖定實體
33
稽核任務與資料
設定稽核任務
稽核資訊概觀
檢視稽核詳細資料
檢視任務管理程式和補充資料稽核詳細資料
34
設定任務管理程式
任務管理程式術語
任務管理程式概觀
範例任務流程
管理任務管理程式檢視、清單和篩選條件
檢視任務管理程式清單
任務管理程式的欄定義
管理
任務管理程式
系統設定值
管理全球整合憑證
建立全球整合憑證
刪除憑證
管理任務管理程式組織單位
新增組織單位
匯入組織單位
選取組織單位
管理任務的假日規則
建立假日規則
將假日規則套用至組織單位
將假日規則套用至排程範本
匯入假日日期
編輯假日規則
複製假日規則
刪除假日規則
變更組態設定值
允許刪除備註
允許刪除任務
啟用電子郵件通知
管理通知類型和設定值
設定任務管理程式控管員
允許重新指派要求核准
重新開啟任務
任務管理程式報表的設定值
設定值匯出至 Excel 格式
在
智慧型檢視
中指定任務顯示
顯示工作清單與歡迎面板中的近期任務
管理任務管理程式屬性
定義
任務管理程式
屬性
定義計算屬性
匯入清單屬性
編輯屬性
複製屬性
刪除屬性
檢視屬性
搜尋屬性
35
為任務管理程式管理團隊
為任務管理程式新增團隊與成員
為任務管理程式編輯團隊與成員
搜尋與篩選團隊和成員
刪除團隊和移除成員
管理任務管理程式使用者
管理備份指派
在任務管理程式中要求重新指派
36
管理任務類型
任務類型
建立任務類型
設定任務類型特性
設定任務類型參數
指定任務類型指示
指定任務類型問題
指派任務類型屬性
使用任務類型規則
檢視任務類型歷史記錄
編輯任務類型
檢視任務類型
搜尋任務類型
匯入任務類型
匯出任務類型
刪除任務類型
37
管理任務範本
建立任務範本
設定範本特性
指定範本指示
將範本指派給檢視者
套用範本屬性
指定日標籤
內嵌範本
使用範本規則
檢視範本歷史記錄
開啟範本
將任務新增至範本
編輯範本
將任務匯入範本
任務匯入檔案格式
將任務匯出至 Microsoft Excel
在範本中重新指派使用者
從範本建立排程
從範本建立排程時使用置換參數選項
手動驗證範本
檢視任務管理程式範本
搜尋範本
刪除範本
38
管理任務
建立任務
設定任務特性
設定任務參數
指定任務指示
選取工作流程
新增任務問題
設定任務檢視者
設定任務前置任務
套用任務屬性
使用任務規則
檢視任務歷史記錄
使用任務對話方塊
匯入與匯出任務
編輯任務
新增附件
排序任務
搜尋任務
移動任務
剪下、複製和貼上任務
重新開啟手動和自動任務
提交任務
核准或拒絕任務
認領或釋出任務
管理任務重新指派
取消任務
刪除任務
管理服務
39
管理排程
手動建立排程
設定排程特性
將指示新增至排程
指派排程檢視者
套用排程屬性
新增日標籤
使用排程規則
設定必要任務參數
開啟排程
編輯排程
將任務新增至排程
將任務匯入排程
更新排程中的任務
在排程中重新指派使用者
授權程序自動任務
設定排程狀態
檢視排程歷史記錄
驗證排程
鎖定排程
檢視排程
搜尋排程
刪除排程
40
管理任務管理程式整合
管理與 EPM Cloud 服務的整合
新增 EPM Cloud 內的預先建置整合
EPM Cloud 的一般使用者整合
EPM Cloud 的自動化整合
複製並刪除整合檔案
使用雲端和內部部署應用程式管理整合
Oracle Cloud ERP 的一般使用者整合
Oracle Cloud ERP 的事件監控整合
內部部署應用程式的一般使用者整合
設定整合
內部部署 Oracle E-Business Suite (EBS) 整合
建立自訂整合
建立一般使用者整合
建立自訂程序自動化整合
建立自訂事件監控整合
使用整合
建立整合
設定整合特性
設定整合參數
檢視整合
編輯整合
搜尋整合
驗證整合
刪除整合
管理連線
新增連線
編輯連線
刪除連線
41
管理任務管理程式和
補充資料管理程式
的警示類型
建立警示類型
設定警示類型特性
指定警示類型指示
選取警示類型工作流程
指派警示類型檢視者
新增警示類型的問題
套用警示類型屬性
檢視警示類型歷史記錄
檢視警示類型
警示的欄定義
編輯警示類型
搜尋警示類型
刪除警示類型
42
使用任務管理程式與
補充資料管理程式
報表
為
任務管理程式
和
補充資料管理程式
產生自訂報表
建立任務管理程式查詢
建立補充資料查詢
建立範本
設定報表群組
建立報表
搜尋和篩選查詢、報表群組或報表
產生報表
瞭解報表安全性
使用
任務管理程式
報表文件夾
產生報表文件夾
檢視報表文件夾
43
管理補充資料
補充資料處理程序概觀
管理補充資料管理程式檢視、清單和篩選條件
檢視補充資料管理程式清單
補充資料的欄定義
管理補充資料系統設定值
在補充資料管理程式中設定電子郵件通知
設定補充資料的偏好設定
設定補充資料控管員
使用補充資料分析儀表板
在補充資料管理程式中管理維度屬性
新增補充資料的維度
新增維度屬性
編輯維度屬性
刪除維度屬性
匯入補充資料的維度成員
匯出補充資料的維度成員
使用收集間隔
建立收集間隔
設定資料收集期間
檢視收集間隔歷史記錄
使用補充資料收集
建立收集
建立子收集
新增收集屬性
匯入收集清單屬性
檢視收集歷史記錄
刪除收集屬性
編輯收集
複製收集
刪除收集
建立補充資料管理程式表單範本
指定表單範本指示
使用補充資料管理程式表單區段
表單範本區段:欄頁籤
表單範本區段:驗證頁籤
表單範本區段:分組依據頁籤
表單範本區段:對映頁籤
表單範本區段:歷史記錄頁籤
指派工作流程
指定表單範本問題
設定表單範本存取權
檢視表單範本歷史記錄
編輯表單範本
複製表單範本
刪除表單範本
將表單範本部署至資料收集期間
解除部署表單範本
重新開啟補充資料表單
大量載入資料至收集
在補充資料管理程式中重新指派使用者
驗證補充資料總計符合科目餘額
在補充資料分析儀表板中檢視資料
使用
智慧型檢視
中的補充資料
使用幣別轉換
檢視實體成員的預設幣別
設定幣別轉換的屬性
44
管理補充資料管理程式團隊
為補充資料管理程式新增團隊與成員
匯入與匯出補充資料管理程式的團隊與成員
匯出補充資料管理程式使用者
為補充資料管理程式編輯團隊與成員
為補充資料管理程式刪除團隊並移除成員
管理補充資料管理程式使用者
管理備份指派
在任務管理程式中要求重新指派
45
使用檢視與篩選條件
使用篩選條件
關於篩選條件
檢視現有已儲存的篩選條件
建立新篩選條件
使用篩選列來調整檢視
清除篩選的條件
移除篩選條件
編輯篩選條件
複製篩選條件
儲存篩選條件
套用已儲存的篩選條件
發布篩選條件
刪除篩選條件
顯示篩選條件的欄
重新排序篩選條件的欄
使用檢視
關於檢視
關於篩選檢視中的資料
使用清單檢視
關於清單檢視
自訂清單檢視
任務管理程式範例:自訂排程任務的清單檢視
補充資料管理程式範例:自訂補充資料任務的清單檢視
使用樞紐分析表檢視
關於樞紐分析表檢視
自訂樞紐分析表檢視
設定樞紐分析表檢視特性
設定樞紐分析表檢視版面配置
指定樞紐分析表檢視欄
範例:根據任務狀態檢視組織單位
範例:將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單
使用圖表檢視
圖表檢視概觀
關於圖表檢視
關於圖表檢視特性
圖表檢視類型
建立圖表檢視
設定圖表版面配置
設定圖表軸
設定圖表圖例
範例:建立依月顯示任務狀態的圖表
範例:建立顯示計畫與實際結束日期的圖表
範例:建立依組織單位顯示任務執行的圖表
範例:建立顯示表單與其狀態的圖表
範例:建立顯示表單範本之期間與狀態 (具有描述) 的圖表
使用甘特圖檢視
使用工作曆檢視
儲存檢視
編輯已儲存的檢視
發布檢視
設定預設檢視
匯出清單檢視和樞紐分析表檢視
46
管理
作業
儀表板
作業
儀表板概觀
檢視和開啟
作業
儀表板
作業
儀表板:設計模式
建立
作業
儀表板
定義
作業
儀表板特性
定義
作業
儀表板的存取權
設定
作業
儀表板內的物件類型
指定
作業
儀表板的檢視選項
編輯
作業
儀表板
複製
作業
儀表板
刪除
作業
儀表板
匯出
作業
儀表板
匯入
作業
儀表板
執行
作業
儀表板
顯示用於檢視
作業
儀表板的欄
重新排序用於檢視
作業
儀表板的欄
複製作業儀表板的 URL
對
作業
儀表板內顯示的資料套用篩選條件
範例:
任務管理程式作業儀表板
圖表檢視:任務完成度 - 計畫與實際
圖表檢視:延遲完成的任務
圖表檢視:依工作日顯示狀態
圖表檢視:依地區顯示完成度
範例:補充資料管理程式儀表板
圖表檢視:依類型顯示補充資料收集
圖表檢視:跨期顯示表單完成度
圖表檢視:依實體顯示債務類型
圖表檢視:投資混合
A
Tax Reporting
最佳作法
B
有關
EPM Cloud
的常見問題 (FAQ)
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