屬於跨國集團的公司通常以當地幣別處理業務。當所有子公司的財務報表整合為母公司報表時,這些多重當地幣別必須轉換為母公司的報表幣別。Tax Reporting 為多幣別應用程式提供幣別轉換。
當多重幣別應用程式啟用後,您可以轉換成任何應用程式幣別 (主要報表幣幣) 以及其他的報表幣別。除非您已為新增的報表幣別輸入轉譯利率,否則其他報表幣別將與應用程式報表幣別進行三角轉換。此幣別轉換已利用您提供的匯率完成。請參閱轉換資料。
在 Tax Reporting 中,首次建立應用程式時,系統會預設使用年累計 (YTD) 轉譯方法。您也可以使用週期性轉譯方法來計算幣別轉譯。在「稅務設定」中,您可以將所有流程科目的預設轉譯方法指定為「週期性」或「YTD」。您也可以使用「稅務設定值」啟用 P13 和 P14 的定期幣別轉換。
對於週期性或 YTD 轉譯方法,計算中使用的平均利率帳戶保持不變。
另外,Tax Reporting 還提供逐個帳戶置換的轉譯方法。這可以作為科目成員屬性 PeriodicFXTranslationmethod 或 YtdFxTranslationMethod 使用。
瞭解轉譯計算詳細資訊:術語
使用 YTD 計算方法
至於那些為檢視點中所選目前期間輸入的 YTD 資料,年初迄今 (YTD) 會使用單一平均匯率。除非全域或在特定帳戶上另外指定,否則這是 Tax Reporting 的預設計算方法。使用 YTD 方法計算轉譯的公式為 (P3 範例):
PC->P3 = EC->P3 * 別匯率->P3 (YTD 資料 * 目前的平均 FX 匯率)
使用週期性計算方法
另一方面,週期性資料是加權計算,也就是每個期間會將期間的值變動套用至期間匯率。使用週期性方法進行計算的公式為 (P3 範例):
PC->P3 = (EC->P3 – EC->P2) * 匯率->P3 + PC->P2 ( (目前期間中的輸入幣別 - 前一期間的輸入幣別) * 目前期間匯率 + 前一期間轉譯值)
Note:
所有流動帳戶的幣別轉譯方法
若要啟用轉譯方法,請執行下列動作:
啟用 P13 和 P14 的定期幣別轉換
若要啟用轉譯方法,請執行下列動作:
Note:
只有在您選取「定期幣別轉換」時,才能選取啟用 P13 和 P14 的定期幣別轉換核取方塊,否則,此選項會停用且無法選取。