補充資料處理程序概觀

補充資料管理程式可協助您組織、更新、編輯和管理補充資料,通常是財務交易。它是一個強大的特設資料收集程序,對於註腳、揭露和支援詳細資料非常有用。

  1. 「管理員」會建立啟用「補充資料」功能的應用程式並重新整理資料庫,這樣會設定系統設定資訊。

  2. 「超級使用者」執行下列程序:

    • 建立資料收集可能需要的其他維度。

    • 建立收集間隔以定義資料收集程序的頻率,以及要作為表單基礎的工作流程維度。

    • 建立收集和子收集,以便在執行資料收集程序時儲存資料。

    • 建立屬性以及屬性的計算和驗證規則。

    • 建立「資料表單範本」以確保一致且可重複的資料收集程序。

    • 指派每個資料表單範本的工作流程和存取權。

    • 將表單範本部署至特定資料收集期間,以備妥供收集處理程序之用。

      • 如果未開啟期間,則表單例項會處於「擱置中」狀態。

      • 如果期間已開啟,則表單例項為作用中並可用於資料輸入。

  3. 「管理員」會在系統中完成建立維度、收集和表單之後開啟「期間」,然後開啟「期間」以啟動資料收集程序。

  4. 「使用者」接著執行下列任務:

    • 在「期間」開啟時手動載入資料,或者使用 CSV 檔案來匯入表單資料。使用者也可以執行要完成的任何動作;例如,輸入註解和回答問題。

    • 執行驗證並確保資料的正確性。

    • 提交資料供核准。

  5. 指派為核准者的使用者可複查和核准或拒絕資料 (可以有多重核准層級)。

  6. 「使用者」在資料核准之後,檢視摘要資料 (視工作流程選項而定) 和記入資料。

  7. 「管理員」或「超級使用者」將相關資料表單的警示以電子郵件傳送給指派的使用者。

  8. 「管理員」關閉和鎖定期間以進行資料收集:

    • 關閉「資料收集」的期間 (避免啟動其他表單例項)

    • 鎖定資料收集的期間 (不允許其他變更)

您也可以使用 Oracle Smart View for Office 中的「補充資料」選項來管理資料收集程序和處理補充資料表單。您必須先安裝「補充資料適用的智慧型檢視擴充功能管理」。若要安裝擴充功能,請參閱 Getting Started with Oracle Enterprise Performance Management Cloud for Administrators 手冊中的 "Downloading and Installing Clients"。

請觀賞下列影片,以瞭解「補充資料」的資訊:

「影片」圖示補充資料.

下列教學課程包含使用補充資料的其他資訊:

「影片」圖示在 Financial Consolidation and Close 複查、更新和分析補充資料.