更新外匯匯率置換 (歷史置換帳面科目) 表單

對於外匯匯率置換 (歷史置換科目)，請在參照 FCCS_Amount Override Accounts 的所有科目子代之 Consolidation 維度的所有整合中，將 Consolidation 維度成員從 FCCS_Entity Input 更新到 FCCS_Rate Override 中，並把 Data Source 維度成員從 FCCS_AmountOverride 更新到 FCCS_No Data Source 中。

對於 FCCS_Rate Override Accounts 的所有科目子代，請把 Consolidation 維度的成員從 FCCS_Entity Input 更新到 FCCS_Rate Override 中，並把 Data Source 維度從 FCCS_AmountOverride 更新到 FCCS_No Data Source 中。

範例：更新使用者自訂的表單

由於此新功能支援按照 Movement/Multi-GAAP/Data Source/Intercompany/Jurisdiction 維度來進行外匯匯率金額/匯率置換，因此您必須利用這些維度來更新自訂表單，讓您可以在表單中選取這些維度。

FX_Rates_Override_Existing_Form

變更為：

  • Movement：[FCCS_Movements].[TRCS_BookClosing],[FCCS_Movements].[TRCS_TBClosing]
  • DataSource：ILvl0Descendants([FCCS_Total Data Source].[FCCS_TotalInputAndAdjusted])
  • Multi-GAAP：ILvl0Descendants(Multi-GAAP)
  • Intercompany：ILvl0Descendants(Intercompany)
  • Jurisdiction：ILvl0Descendants(Jurisdiction) 排除選取項目：[Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction],[TRCS_Total Jurisdiction].[TRCS_No Jurisdiction]

FX_Rates_Override_Modified_Form

範例：更新資料載入檔案 (.csv、.txt 等等)

假設您已將 SalesBook 設定為使用「歷史費率置換」，並將 ProfitsBook 設定為使用「歷史金額置換」：

FX_Rate_Override_Update_Data_Load_File