1/446

內容

標題與版權資訊

說明文件協助工具

說明文件意見

1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 歡迎使用 Tax Reporting

• 備付稅款程序
• 我應該先執行哪一個任務？
• 預先定義的使用者角色
• 關於首頁
• 設定值與動作功能表
• 學院
• 導覽器
• 歡迎面板
• 使用者協助
• 在 EPM Cloud 業務程序之間導覽
• 搜尋表單、儀表板及 Infolet

3 設定偏好設定

• 設定偏好設定
• 設定一般偏好設定
  • 設定您的設定檔圖片
  • 設定顯示成員名稱或別名
  • 設定核准選項
• 設定您的顯示偏好設定
• 設定通知的電子郵件
• 設定特設選項
• 設定使用者變數
• 設定報告偏好設定
• 設定列印偏好設定

4 使用作業

• 檢視作業概觀
  • 檢視所有任務
  • 檢視任務
  • 檢視補充資料任務
• 整合程序
• 外幣轉換

5 使用表單

• 表單簡介
• 您會在表單中輸入資料
• 關於表單版本
• 存取資料輸入表單
• 指派資料輸入表單的存取權
• 自訂表單
  • 選取檢視點
  • 以格式化強調資料
  • 格式化資料
  • 自訂「變動」維度階層
• 複製個別 URL
• 在 Redwood Experience 中使用動態頁籤
• 在表單 2.0 中工作
  • 使用表單 2.0 中的全球工具列
  • 使用表單 2.0 中的快速工具列
  • 使用表單 2.0 中的 POV
  • 在表單 2.0 中開啟成員選取器
  • 執行計算而不必提交變更 (即時計算)
  • 在表單 2.0 中列印資料

6 利用儀表板來使用資料

• 瞭解儀表板
• 關於儀表板版本
• 檢視儀表板
• 使用儀表板 1.0 儀表板
• 使用儀表板 2.0 儀表板
  • 使用儀表板 2.0 全球工具列
  • 使用儀表板 2.0 元件
  • 在儀表板 2.0 中使用表單 2.0 方格
  • 鑽研圖表與圖例
  • 在儀表板 2.0 中使用 POV
  • 在儀表板 2.0 中開啟成員選取器
  • 在瀏覽流程中使用儀表板 2.0 儀表板
  • 在儀表板 2.0 元件中使用主要表單與詳細資料
  • 儀表板 2.0 儀表板中的有效交集支援
  • 關於快速分析
• 複查稅務總計儀表板
  • 複查稅務整合 ETR 總計 - 依實體
  • 複查整合 ETR - 依管轄區
  • 複查現金稅 - 依實體
  • 複查現金稅 - 依管轄區

7 使用特設來進行資料輸入和分析

• 開始執行特設
• 建立特設方格
• 提交特設資料以及儲存方格定義
• 執行計算而不必提交變更 (即時計算)
• 存取特設方格
• 設計特設方格
  • 在「特設方格」中開啟成員選取器
  • 選取期間累計成員
  • 篩選欄成員
  • 樞紐分析維度
  • 關於共用成員
    • 放大共用成員
  • 設定特設方格的特性
• 特設方格鍵盤快速鍵和快速資料輸入命令
• 將規則套用至特設方格
• 新增備註和附件
• 調整值
• 關於使用行項目詳細資料
  • 新增行項目詳細資料
  • 使用行項目詳細資料的結構
  • 行項目詳細資料的順序
  • 輸入的行項目詳細資料不正確
  • 輸入正確的行項目詳細資料
  • 當「行項目詳細資料」存格為空白時的總計作業
• 列印特設方格
• 使用任意格式的特設

8 使用成員選取器

• 關於選取成員
• 選取維度
• 定義成員顯示選項
• 搜尋成員
• 篩選顯示的成員
  • 依屬性篩選
  • 依層級篩選
  • 依層代篩選
  • 依成員關係篩選
    • 成員關係
• 進行成員選擇

9 使用商業規則

• 商業規則可用的清單

10 使用 Infolet 檢視重要資訊

• 關於 Infolet 檢視
• 關於 Infolet 點
• 設定您的預設 Infolet

11 使用全國稅務程序

• 全國目前備付稅款
  • 複查全國備付稅款概觀儀表板
  • 使用全國目前備付稅款表單
    • 稅前淨收入
    • 可扣除地區稅務與其他稅
    • 全國詳細稅收損失和抵免
      • 全國稅損
      • 全國稅額抵免
    • 其他目前備付稅款總計
• 對全國目前備付稅款使用稅務自動化
• 使用永久性與暫時性差異
  • 永久性差異
  • 使用暫時性差異
  • 輸入全國暫時性差異
  • 範例：輸入暫時性差異的期初餘額
• 使用全國收購
  • 存取收購卡
  • 使用全國收購表單
• 使用全國遞延稅項
  • 全國遞延稅項列標題
  • 分類遞延稅項資產與負債
  • 使用 IFRS 的未認列遞延稅項 (DTNR)
  • 使用 IFRS 的遞延稅項記入 - 未認列遞延稅項 (DTNR)
• 使用可設定的遞延移動成員
  • 支援使用者設定之遞延移動的稅務自動化
    • 使用案例範例
• 使用稅率
  • 輸入稅率
  • 全國與地區的父項稅務計算
• 使用全國外匯匯率
  • 外匯匯率 - 單一期間
  • 外匯匯率 - 全年
  • 複查外匯匯率
  • 輸入稅前淨收入 FX 置換匯率
  • 啟用加權平均值功能
  • 計算 NIBT 科目的加權平均外匯匯率置換
  • 計算其他稅務科目與帳面科目的加權平均外匯匯率置換
  • 輸入歷史科目的外匯匯率和金額置換
  • 使用稅務科目的金額置換和匯率置換
    • 啟用金額置換和匯率置換
      • 使用替代變數
      • 移轉資料
    • 存取置換表單
    • 將外匯匯率科目套用到帳面或稅務科目
      • 設定外匯匯率置換科目
      • 使用外匯匯率 – 全球科目匯率置換
    • 將金額或匯率置換套用到稅務科目上
      • 使用表單：外匯匯率 - 帳面置換和稅項置換表單
    • 在金額和匯率外匯置換移轉之後更新使用者自訂的物件
      • 更新稅前淨收入外匯置換匯率表單
      • 更新外匯匯率置換 (歷史置換帳面科目) 表單
      • 更新稅前淨收入外匯置換 WAR 表單
      • 更新外匯匯率 - 費用置換 - WAR 表單
• 使用 RTA (申報與預提差異)
  • 定義申報與預提差異自動化規則
  • 在申報與預提差異金額上套用前年度匯率
  • 使用 RTA 實際地區扣除
    • 設定 RTA 實際地區扣除使用案例範例
    • RTA 實際地區扣除使用案例範例
  • 計算 RTA 遞延稅項
    • 新增自訂屬性
    • 設定 RTA 遞延計算的使用案例範例
    • RTA 遞延計算的使用案例範例
• 使用稅務科目前推 (TAR)
  • 使用稅務科目前推 (TAR)
    • 使用目前應付稅款表單
      • 輸入目前應付稅款全國表單
      • 管理目前應付稅款自動化和明細表單
  • 自訂稅務科目前推 (TAR)
• 使用法定與整合有效稅率
  • 輸入整合有效稅率
• 使用 IFRS 報告使用法定與整合有效稅率
  • 整合 ETR IFRS 概觀儀表板
  • 使用 IFRS 報告使用整合有效稅率
• 輸入整合稅率 IFRS
• 置換整合 ETR IFRS 稅率 - 依實體
• 使用固定資產表單
  • 輸入固定資產
  • 將稅務自動化與固定資產搭配使用
• 資料狀態與驗證
  • 複查計算狀態
  • 區分混合與非混合應用程式的資料狀態
  • 驗證全國 ETR
  • 驗證地區 ETR 計算
  • 驗證整合的稅務總計
• 置換期初餘額以建立預測和預算案例

12 使用地區稅務程序

• 對地區目前備付稅款使用稅務自動化
• 使用地區目前備付稅款表單
  • 複查地區概觀儀表板
  • 使用地區目前備付稅款表單
    • 稅前淨收入
    • 永久性與暫時性差異
    • 可扣除地區稅務與其他稅，以及回轉
    • 地區詳細稅收損失和抵免
      • 地區稅損
      • 地區稅額抵免
      • 其他備付稅款項目
  • 輸入地區暫時性差異
  • 使用地區遞延稅項
    • 重新分類權益的地區遞延費用總計
      • 重新分類：範例
  • 使用地區稅率
  • 使用地區外匯匯率
    • 輸入地區外匯匯率 - 單一期間
    • 輸入地區外匯匯率 - 全年
    • 複查地區外匯匯率
• 使用地區 RTA (申報與預提差異)
• 使用地區收購
  • 存取地區收購卡
  • 使用地區收購表單
• 使用地區稅務科目前推 (TAR)
  • 使用目前應付稅款區域表單
    • 輸入目前應付稅款地區表單
    • 管理目前應付稅款地區自動化和明細表單
• 自訂地區稅務科目前推 (TAR)
• 使用地區法定有效稅率

13 管理依到期年度的稅收損失/抵免

• 存取稅收損失/抵免到期表單
• 使用稅收損失/抵免到期表單
• 使用案例範例
  • 使用案例 1：到期年度為無到期
  • 使用案例 2：到期年度，其中一個年度 < (應用程式的開始年度 + 20 年)
  • 使用案例 3：到期年度，其中一個年度 > (應用程式的開始年度 + 20 年)
  • 使用案例 4：父科目的到期年度
  • 使用案例 5：父項多重 GAAP 的到期年度

14 使用申報群組

• 使用單一、已合併、已整合和單獨的美國聯邦與州備付稅款組態

15 使用期中備付稅款

• 期中備付稅款概觀
• 計算年化預估有效稅率 (AEETR)
  • 管理 AEETR
    • 識別期中案例
    • 識別全域 AEETR 實體
    • 使用案例範例
  • 產生期中備付稅款
  • 將虧損實體從期中備付稅款中排除
  • 設定 TAR 自動化日記帳分錄
  • 設定使用案例
  • 套用期中備付稅款中的預測 AEETR

16 設定稅務分析

• 分析固定幣別

17 使用國別報告 (CbCR)

• 設定 CbCR 父實體
• CbC 報告資料輸入表格
  • 準備資料輸入表格 1
  • 處理 CbC 報告中的自動化項目
  • 輸入 CbCR FX 置換匯率
  • 自訂 CbCR 表格 1
  • 準備資料輸入表格 2
  • 輸入進一步資訊
  • 準備組成實體資訊
• CbC 報告摘要
  • 產生摘要表格 1
  • 準備摘要表格 1 明細 - 依管轄區
  • 準備摘要表格 2
• 申報 CbC 報表
  • 準備訊息規格
  • 準備報告實體資訊
  • 準備管轄文件規格
  • 準備表格 3 以進行申報
• CbCR 風險評估儀表板
  • 使用風險評估儀表板
  • 複查風險評估比率
  • 可用的風險評估比率
• 複查 CbCR 資料狀態
• 驗證並提交 CbC 報表

18 複查及核准資料

• 關於核准
• 檢視核准單位
• 依範本別的核准單位動作
• 核准使用者與可用的動作
• 核准單位狀態
• 驗證核准單位
• 變更核准單位狀態
• 核准單位所有權
• 新增或檢視基本核准單位的註釋
• 設定執行核准通知的電子郵件
• 選取替代複查者

19 使用程式庫

• 使用程式庫
• 存取表單
• 存取儀表板
• 指派表單與儀表板的權限
• 使用報表
  • 使用報表解決方案
    • 管理資料夾和報表
    • 搜尋 EPM Cloud 中的資料夾或報表
    • 從財務報告移轉報表
  • 檢視財務報告
  • 顯示報表的 POV 成員選取器
  • 產生任務管理程式報表
  • 建立補充資料報表
  • 管理公司間報表
    • 設定公司間報表
    • 建立公司間報表

20 使用任務管理程式

• 任務管理程式概觀
• 使用任務
  • 存取任務
    • 從首頁檢視任務
    • 檢視任務管理程式和補充資料管理程式的工作清單
    • 從排程任務頁面檢視任務
  • 更新任務資訊
    • 檢視任務特性
    • 檢視指示
    • 檢視任務警示
    • 檢視任務的團隊工作流程
    • 檢視任務屬性
    • 檢視任務問題
    • 新增任務的註解
    • 檢視相關任務
    • 檢視參數
    • 檢視任務歷史記錄
  • 管理任務
    • 提交任務
    • 核准或拒絕任務
    • 認領或釋出任務
    • 重新指派任務
    • 重新開啟任務
    • 取消任務
    • 設定任務為強制關閉狀態
  • 在智慧型檢視中處理任務
    • 建立與智慧型檢視擴充功能的連線
    • 從智慧型檢視更新任務

21 使用補充資料

• 補充資料處理程序概觀
• 使用補充資料表單
  • 存取補充資料表單
    • 從首頁檢視補充資料表單
    • 檢視任務管理程式和補充資料管理程式的工作清單
    • 從「補充資料任務」中檢視表單
  • 更新補充資料表單
    • 檢視表單特性
    • 檢視指示
    • 檢視警示
    • 檢視工作流程
    • 檢視表單問題
    • 檢視並新增表單的註解
    • 檢視表單歷史記錄
    • 檢視並新增表單的註解
    • 檢視表單歷史記錄
  • 管理補充資料表單
    • 建立補充資料特設表單
    • 提交、核准、拒絕或記入補充資料表單
    • 檢視補充資料表單
    • 儲存補充資料檢視
    • 將資料輸入補充資料表單
    • 搜尋補充資料表單中的記錄
    • 刪除詳細資料區段中的所有記錄
  • 使用智慧型檢視中的補充資料表單
    • 建立與 Smart View 擴充功能的連線
    • 更新智慧型檢視中的補充資料表單
• 在補充資料分析儀表板中檢視資料
• 大量載入資料至收集

22 處理警示

• 建立警示
• 更新警示
• 建立定期警示
• 建立補充資料表單的警示
• 警示動作
• 檢視警示清單中的警示
• 刪除警示

23 使用檢視與篩選條件

• 使用篩選條件
  • 關於篩選條件
  • 檢視現有已儲存的篩選條件
  • 建立新篩選條件
  • 使用篩選列來調整檢視
  • 清除篩選的條件
  • 移除篩選條件
  • 編輯篩選條件
  • 複製篩選條件
  • 儲存篩選條件
  • 套用已儲存的篩選條件
  • 刪除篩選條件
  • 顯示篩選條件的欄
  • 重新排序篩選條件的欄
• 使用檢視
  • 關於檢視
    • 關於篩選檢視中的資料
  • 使用清單檢視
    • 關於清單檢視
    • 自訂清單檢視
    • 任務管理程式範例：自訂排程任務的清單檢視
    • 補充資料管理程式範例：自訂補充資料任務的清單檢視
  • 使用樞紐分析表檢視
    • 關於樞紐分析表檢視
    • 自訂樞紐分析表檢視
      • 設定樞紐分析表檢視特性
      • 設定樞紐分析表檢視版面配置
      • 指定樞紐分析表檢視欄
    • 範例：根據任務狀態檢視組織單位
    • 範例：將範本分組以根據狀態顯示補充資料表單
  • 使用圖表檢視
    • 圖表檢視概觀
      • 關於圖表檢視
      • 關於圖表檢視特性
      • 圖表檢視類型
    • 建立圖表檢視
      • 設定圖表版面配置
      • 設定圖表軸
      • 設定圖表圖例
    • 範例：建立依月顯示任務狀態的圖表
    • 範例：建立顯示計畫與實際結束日期的圖表
    • 範例：建立依組織單位顯示任務執行的圖表
    • 範例：建立顯示表單與其狀態的圖表
    • 範例：建立顯示表單範本之期間與狀態 (具有描述) 的圖表
  • 使用甘特圖檢視
  • 使用工作曆檢視
  • 儲存檢視
  • 編輯已儲存的檢視
  • 設定預設檢視

24 使用儀表板

• 儀表板概觀
• 任務概觀儀表板
• 合規性儀表板
• 財務儀表板
• 使用作業儀表板
  • 作業儀表板概觀
  • 檢視和開啟作業儀表板