輸入歷史科目的外匯匯率和金額置換

您可以藉由編輯歷史科目的成員特性，以使用置換匯率和金額來設定歷史帳面科目的匯率和金額置換值。

對於需要歷史匯率的科目，您可以使用以下選項置換目前期間，如下所示：

  • 歷史匯率置換 - 在幣別轉換期間，您可以使用歷史匯率代替目前期間匯率。歷史科目匯率置換僅適用於帳面科目，即損益表或資產負債表科目成員階層下的科目。

  • 歷史金額置換 - 您可以使用歷史轉換金額作為目前期間的轉換值，在這種情況下，不會進行幣別轉換。

置換的匯率和金額儲存在 Console 立方體中。如果要載入歷史科目的置換匯率，必須將其載入 Consol 立方體，而非「匯率」立方體。

為科目選擇歷史匯率或金額置換時，根據所選的匯率類型，會將科目自動新增為 FCCS_Historical Accounts 階層的共用成員。FCCS_Historical Accounts 中的基礎層級科目顯示在用於輸入匯率的「外匯匯率置換」表單中。Oracle Tax Reporting Cloud 中的歷史匯率將套用在所有「移動」成員。

請觀看下列影片：「影片」圖示 在 Tax Reporting Cloud 中設定歷史科目的外幣匯率和金額置換。

若要設定歷史外匯匯率，請執行下列動作：

  1. 從「首頁」中，依序按一下應用程式和概觀，然後按一下維度。
  2. 選取科目，然後選取編輯成員特性頁籤。
  3. 在成員名稱下方，展開 FCCS_Balance\ Sheet，選取您要套用歷史外匯匯率或金額的科目。
  4. 在匯率類型欄中，從下拉清單中選取適合的匯率類型：
    • 歷史匯率置換
    • 歷史金額置換

    編輯外匯匯率歷史匯率和金額

    註：

    依預設，可用欄的「預設模式」已開啟，而且僅顯示適當欄的選擇項目。如果您未看見匯率類型欄，您必須關閉「預設模式」以查看所有特性欄，如下所示：
    1. 選取任何欄標頭，並按一下滑鼠右鍵以顯示可用欄清單。
    2. 捲動至清單底部，並清除預設模式以新增所有欄。移除預設模式
    3. 找出匯率類型欄，並進行選擇。
  5. 按一下儲存，然後按一下關閉。
  6. 在應用程式畫面的維度頁籤中，按一下重新整理，以套用變更。
  7. 在「首頁」中，按一下程式庫，展開稅務管理，然後開啟外匯匯率置換表單。
    外匯匯率置換
  8. 在 POV 中，選取您要新增歷史匯率或金額的基礎實體或父實體。隨即顯示 FCCS_Historical Accounts 階層中的所有科目。

    註：

    只有與所選匯率或金額置換相關聯的欄才可用於資料輸入。例如，如果選取「歷史匯率置換」科目，則「匯率置換」欄為可用狀態。若要輸入「金額置換」，您必須選取「歷史金額置換」科目。
  9. 選擇性：對於「歷史匯率置換」科目，請在匯率置換欄下方，輸入每個期間的歷史匯率，以從 POV 中實體的本幣幣別轉換至列中的幣別。用百分比輸入該比率。例如，.85。
  10. 選擇性：對於「歷史金額置換」，請在金額置換欄下方，輸入用於每個期間之科目的轉換值。
  11. 按一下儲存。

    註：

    輸入置換匯率和金額後，您無需執行「計算匯率」規則，因為未涉及三角轉換。