Erläuterungen zu Bank-ID- und Bankkonto-Prüfung

Eine Bank-ID-Nummer identifiziert die Bank, bei der Sie ein Konto haben. Die Bank-ID-Nummer ist Teil der Kundeninformationen, die Sie für die Verarbeitung von Debitorenwechseln und beleglosen Zahlungen einreichen.

Sie aktivieren Bank-ID-Validierungsroutinen dieser Länder durch die Einrichtung des Lokalisierung-Ländercodes in Ihrem Benutzerprofil.

• Belgien

• Frankreich

• Finnland

• Italien

• Spanien

Wenn Sie auf dem Formular "Benutzerprofil ändern" das Feld für den Lokalisierungsländercode ausfüllen, wird nach einer Bank-ID-Validierungsroutine gesucht, die zu verwendende Validierungsroutine ist jedoch nicht angegeben. Wenn Sie beispielsweise im Feld Lokalisierung-Ländercode Belgien angeben, können Sie trotzdem Bank-IDs für andere Länder validieren. Bei Verwendung des Programms "Bankkontoquerverweis" (P0030A) wird zum Ermitteln der auf den Adressbuchdatensatz anzuwendenden Validierung der Wert verwendet, der auf dem Formular "Adressbuch ändern" auf dem Register "Anschrift" im Feld "Land" angegeben ist.

Bank- und Bankfilialencodes werden validiert, wenn Sie im Programm "Bankkontoquerverweis" oder im Programm "Bankkontoinformationen" (P0030G) Bank-IDs eingeben. Das System identifiziert die Kunden, deren Bankinformationen ungültig sind, mit einer Fehlermeldung.

Durch Ausführen des Programms "Bankkonto prüfen" (R00314) können Sie nach fehlenden Bankinformationen für Kunden suchen.

Das System validiert Konto- und Bank-ID-Informationen in der gesamten Wechselverarbeitung:

Verarbeitung	Funktion
DBT-Batch-Wechsel erstellen (R03B671)	Das System druckt einen Fehlerbericht, in dem Kunden mit fehlenden oder ungültigen Bankinformationen aufgelistet sind. Sie können die Liste prüfen, um die Bankinformationen zu korrigieren oder zu aktualisieren, bevor Sie die Wechsel generieren.
Wechseleinreichung (R03B672)	Wenn Sie Wechsel einreichen, validiert das System die Bankinformationen erneut und nimmt die Wechsel für alle angegebenen Kunden in die Bankdatei auf. Das System druckt einen Fehlerbericht, in dem Kunden mit fehlenden oder ungültigen Bankinformationen aufgelistet sind.