إضافة سريعة للدفع

تُستخدم صفحة إضافة سريعة للدفع لإضافة إجراءات دفع وتوزيعها وتجميدها بشكل سريع لخمسة عشر حسابًا. افتح هذه الصفحة باستخدام القائمة > الشؤون المالية > إضافة سريعة للدفع.

وصف الصفحة

حدد معرف التحكم في قناة الدفع الذي سيتم تسجيل قنوات الدفع فيه. يجب أن تشير كل قناة دفع جديدة إلى تحكم في قناة دفع مفتوح. وسوف يحاول النظام إعداد تحكم في قناة دفع مناسب افتراضيًا كما يلي:

• إذا كان للمستخدم عنصر تحكم واحد على الأقل في قناة دفع للمستخدم بالحالة مفتوح ونوعه هو الدفع من خلال الشبكة أو مخصص، سيقوم النظام بإعداد عنصر واحد افتراضيًا بشكل عشوائي.
• إذا كان المستخدم لا يمتلك عناصر تحكم في قناة دفع خاصة بالمستخدم بالحالة مفتوح؛ يقوم النظام بإعداد عنصر تحكم في قناة دفع مفتوح ويخص "كافة المستخدمين" افتراضيًا وذلك إذا تمكن من العثور على مصدر قناة دفع بنوع الدفع من خلال الشبكة أو مخصص. في حالة وجود أكثر من عنصر تحكم، يتم تحديد عنصر واحد بشكل عشوائي.

حدد تاريخ الدفع. يتم افتراض التاريخ الحالي.

أدخل صفًا واحدًا في الشبكة لكل إجراء دفع مطلوب إضافته. ويتم إدخال المعلومات التالية لكل إجراء دفع:

• استخدم معرف الحساب لتحديد العميل الذي قام بتقديم الدفعة من خلال قناة الدفع. ومن المهم أن تلاحظ أن هذه المعاملة تفترض أن حساب قناة الدفع هو نفس الحساب الذي يتم تسوية رصيده من خلال الدفعة. ارجع إلى كيفية تخصيص مبلغ قناة الدفع لحسابات متعددة إذا كنت تريد توزيع الدفع على حساب (أو حسابات) غير حساب قناة الدفع.

• استخدم مبلغ الدفع لتحديد مبلغ الدفع.
• استخدم نوع قناة الدفع لتحديد طريقة الحوالة (على سبيل المثال، نقدًا أو بشيك أو غير ذلك). ملاحظة، يتم إعداد نوع قناة الدفع افتراضيًا من سجل التثبيت.

• استخدم رقم الشيك في حالة إجراء تحويل نقدي لشيك.
• نوع التوافق وقيمة التوافق يستخدمان فقط في حالة تحقق أي من الشروط التالية:
  • ينتمي معرف الحساب هذا إلى فئة العميل بند مفتوح. في هذه الحالة، حدد نوع التوافق لتحديد كيفية إجراء توافق الدفعة للبنود المفتوحة الخاصة بالعميل واستخدام قيمة التوافق لتحديد البنود المفتوحة التي تشملها الدفعة. على سبيل المثال، إذا كانت هذه الدفعة مرتبطة بفاتورة، حدد نوع التوافق "معرف الفاتورة" وقيمة توافق لمعرف الفاتورة التي يتم دفعها.

• يريد العميل حصر توزيع الدفع على اتفاقية خدمة معينة. في هذه الحالة، حدد نوع التوافق الذي يخص "معرف اتفاقية الخدمة" وقيمة التوافق الخاصة بمعرف اتفاقية الخدمة المعني.

بعد تحديد حسابات ومبالغ متنوعة في الشبكة، انقر الزر توزيع وتجميد. عندما تقوم بنقر هذا الزر، يحاول النظام إنشاء إجراء دفع لكل صف في الشبكة. وتكون هناك أربعة نتائج محتملة لكل صف:

• إذا كانت النتائج التي قمت بإدخالها لإجراء الدفع غير مكتملة (على سبيل المثال، لم تقم بتحديد حساب أو مبلغ صالح):
  • لم يتم إنشاء إجراء دفع.
  • يتم عرض رسالة تتضمن وصفًا للمشكلة.
  • تبقى كافة الحقول في الصف قابلة للتعديل.
• يجب أن تقوم بتصحيح كل سطر من هذا النوع، ثم تضغط الزر توزيع وتجميد.
• إذا كانت البيانات التي قمت بإدخالها مكتملة، لكن النظام يقوم بإصدار تحذير (على سبيل، يعتبر الحساب "نقدية فقط" ويتم إجراء تحويل نقدي لنوع قناة دفع آخر غير النوع نقدي أو إذا كان الحساب يحتوي بالفعل على حساب بهذا المبلغ وفي هذا التاريخ):
  • لم يتم إنشاء إجراء دفع.
  • يتم عرض رسالة تتضمن تحذيرًا.
  • تبقى كافة الحقول في الصف قابلة للتعديل.
• يجب أن تقوم بمسح السطر وإضافة دفعة باستخدام معاملة إجراء الدفع (ملاحظة، إذا كنت تستخدم قائمة سياق الحساب في الانتقال إلى صفحة إجراء الدفع في الوضع إضافة، لن تضطر إلى إعادة كتابة معرف الحساب عند إضافة إجراء الدفع).
• إذا كانت البيانات التي قمت بإدخالها مكتملة، لكن لم ينجح النظام في توزيع الدفعة:
  • يقوم النظام بإنشاء إجراء دفع ودفعة وقناة دفع.
  • يتم عرض رسالة تتضمن وصفًا للمشكلة.
  • يتم عرض حالة الدفعة
  • يتم تعطيل كافة الحقول الموجودة في الصف.
• يجب أن تقوم بضغط زر الانتقال المجاور للانتقال إلى إجراء الدفع حيث يمكن تصحيح الخطأ.
• إذا كانت البيانات التي قمت بإدخالها مكتملة، ونجح النظام في توزيع الدفعة:
  • يقوم النظام بإنشاء إجراء دفع ودفعة وقناة دفع.
  • يقوم النظام بتوزيع الدفع بين اتفاقيات خدمة الحساب ثم يقوم بتجميد الدفع.
  • يتم عرض حالة الدفعة.
  • يتم تعطيل كافة الحقول الموجودة في الصف.
  • في حالة تكوين النسخة المعدلة الخاصة بك للطباعة في محطة صراف، سيظهر مربع حوار طباعة. للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى كيفية طباعة الإيصالات والتظهيرات.
• يمكنك ضغط زر الانتقال المجاور لعرض إجراء الدفع.

بعد قيامك بإضافة مجموعة دفعات، يجب أن تقوم بضغط الزر مسح (أو Alt-C) لتحضير الصفحة للمجموعة التالية من إجراءات الدفع.