財務交易 - 主要

使用功能表 > 財務 > 財務交易來更新並維護財務交易資訊。

頁面描述

此頁面中大部分的屬性為僅限顯示。下列各點描述特定欄位的修改條件：

• 會計日期在財務交易 (FT) 連接至總帳 (亦即，在總帳分配狀態分配) 之前都可以修改。
• 新費用在 (完成財務交易帳戶的下一個帳單時) 將財務交易掃入帳單之前都可以修改。如果新費用可修改且已關閉，則必須指定欠款日期。
• 在帳單上顯示與更正在凍結財務交易之前都可以修改。

本節其餘部分定義頁面中的每個欄位。

財務交易類型是財務交易的類型。值為：調整、調整取消、帳單分段、帳單分段取消、付款分段及付款分段取消。按一下前往按鈕來檢視調整、帳單或付款頁面中的原始交易。

財務交易 ID 是財務交易的系統指派唯一識別碼。

服務協議 ID 是連結財務交易之服務協議的系統指派唯一識別碼。

帳單 ID 是連結財務交易之帳單的系統指派唯一識別碼。只有在 (完成財務交易帳戶的下一個帳單時) 將財務交易掃入帳單之後才會植入此欄位。

同階 ID 是與財務交易相關之來源交易的系統指派唯一識別碼。

• 如果此財務交易與帳單分段相關，同階 ID 就會包含帳單分段的唯一識別碼。
• 如果此財務交易與付款分段相關，同階 ID 就會包含付款分段的唯一識別碼。
• 如果此財務交易與調整相關，同階 ID 就會包含調整的唯一識別碼。

上階 ID 包含的項目如下：

• 如果此財務交易與帳單分段相關，上階 ID 就會包含與帳單分段相關之帳單的唯一識別碼。
• 如果此財務交易與付款分段相關，上階 ID 就會包含與付款分段相關之付款的唯一識別碼。
• 如果此財務交易與調整相關，上階 ID 就會包含調整類型。

建立日期/時間是財務交易的建立日期與時間。

會計日期是總帳用於定義預訂財務交易之會計期間的會計日期。

客戶資訊系統分區是與財務交易相關的客戶資訊系統分區。這來自連結至財務交易服務協議之服務協議類型的客戶資訊系統分區。

總帳分區是與財務交易相關的總帳分區。這來自連結至財務交易服務協議之服務協議類型的總帳分區。

在帳單上顯示指出是否在客戶帳單中顯示財務交易。您應該只針對不應向客戶顯示的錯誤財務交易關閉此開關。例如，如果您取消/重計費帳單分段且要在列印的帳單中隱藏結果財務交易，請關閉此開關。

新費用指出是否在將財務交易掃入產生之帳戶的下一個帳單時，才會開始計算財務交易費用的存在天數。如果您要手動輸入欠款日期，則必須關閉此開關。系統會在帳單完成處理期間指派欠款日期時保留此開關設定。如此系統便能知道在帳單完成期間指派了哪些財務交易的欠款日期。如果重新開啟已完成的帳單，系統就會在帳單完成時重新指派欠款日期。

非欠款指出財務交易的財務影響是否已取消，因此不應考慮用於欠款用途。系統會在取消財務交易的來源交易 (原始財務交易與取消財務交易皆標示為非欠款) 時開啟此開關。

配對事件 ID 是連結財務交易之配對事件的系統指派唯一識別碼。此欄位只對未結項目帳戶啟用。請注意，變更財務交易的配對事件可能會導致先前與新參考的配對事件結平/未結平。

欠款日期是財務交易開始計齡的日期。在將財務交易掃入帳戶的帳單之前，此欄位通常都會是空白。如果您 (因任何原因) 要在歷史日期開始計算財務交易費用的存在天數，請輸入適當的欠款日期。(請注意 - 您必須先取消勾選「新費用」核取方塊才能這樣做)。如果欠款日期是手動指派，系統就不會在帳單完成期間更新它，也不會在帳單重新開啟並再次完成時調整它。

更正會造成財務交易在帳單概覽的更正區域中進行彙總。系統會在帳單分段在其上階帳單完成 (例如，傳送給客戶) 之後取消/重計費時自動設定此欄位。

冗餘指出財務交易的財務影響是否被視為無關。只有財務交易的帳齡與計算存在天數不再相關 (例如，財務交易超過 120 天 - 或在安裝選項中已設定任何最舊分組帳齡)，且其餘額相對於服務協議的其他冗餘財務交易剛好等於零時，才會發生此情況。

轉出指出是否已將財務交易轉移給服務提供者。只有財務交易與「他方代我方處理帳務」服務提供者的服務協議相關時，才會發生此情況。請參考他方代我方處理帳務以取得更多資訊。

系統會在財務交易已凍結 (亦即，過帳至服務協議的償付與/或目前餘額) 時，開啟凍結開關。如果開啟此開關，則會植入凍結日期/時間與凍結者。

目前金額包含財務交易對服務協議目前金額的影響。

償付金額包含財務交易對服務協議償付金額的影響。

幣別代碼是與財務交易帳戶相關的幣別代碼。

總帳分配狀態會定義財務交易在連接至總帳時的狀態。第一次建立財務交易時，其狀態為「待處理」。凍結財務交易時，此值會設為「已產生」。如果您修改總帳明細，狀態就會變成「已修改」。在 GLS 處理將財務交易標示為連接至總帳之後，狀態就會變成「已分配」。

總帳擷取日期會顯示將總帳明細標示為連接至總帳的排定日期。請注意，此日期通常只會設為與自動付款相關之財務交易的未來日期。實際會顯示實際將總帳明細過帳至總帳的日期。

底部的方格會顯示財務交易的借項和貸項 (亦即，明細日誌明細行)。借項會顯示為正數金額，貸項則顯示為負數金額。下列各點描述是否能夠以及如何修改方格中資訊的管理規則：

• 如果財務交易為「待處理」或「已分配」，就無法修改財務交易總帳明細。
• 所有金額的總和必須為零。
• 您可以設定多個財務交易總帳明細來影響總金額 (然而通常只有在產生的總帳明細中勾選一筆總帳來影響總金額)。
• 所有勾選來影響總金額之財務交易總帳的總和必須是財務交易的償付金額。

它會顯示下列資訊：

• 序號是日誌明細行的系統指派唯一識別碼。
• 總金額會定義日誌明細行是否包含其他日誌明細行的總計。例如，系統會在公用事業服務的帳單分段中，針對應收帳款科目開啟此項目，因為該科目金額等於其他應付帳款科目與收入總帳科目的總和。
• 分配代碼是導出總帳科目組成要素的客戶資訊系統分配代碼。
• 如果已植入總帳科目，系統就會顯示總帳科目編號。

• 金額會定義日誌明細行的金額。
• 統計資料金額會定義要過帳至總帳的統計資料金額。系統只會在針對指定為影響總帳統計資料數量之計算規則建立的分配明細行中植入此值。
• 特性類型與特性值會描述計算明細行金額時使用的特性值。只有從使用計費因子 (因為只有帳單因子使用特性值) 計算的帳單計算明細行導出日誌明細行時，才會顯示此資訊。如需詳細資訊，請參閱計費因子和其特性的說明。

• 如果您已設定安裝選項來指出實施基金會計，便會顯示與此分配代碼相關聯的資金。