配對事件 - 主要

一般配對事件會比對帳單的財務交易與付款的財務交易。主要頁面可讓您定義一起比對其財務交易的帳單和付款。使用功能表 > 財務 > 配對事件 > 搜尋以開啟此頁面。

備註：

借項必須等於貸項。在配對事件影響客戶的欠款之前，針對配對事件上參考的每個服務協議，其借項和貸項淨值必須為零。截至該時間，配對事件上的財務交易會持續影響欠款。唯一的例外是爭議個案。

您可以比對任何借項和貸項。雖然上面描述帳單和付款的配對，但務必要記住，配對事件會比對任何類型的借項與任何類型的貸項。這表示配對事件可以比對帳單與貸項或更正通知單，或比對付款與付款取消。

您可以比對配對事件下任意數目的付款。雖然大部分配對事件都會處理單一帳單和單一付款，但不限制配對事件上的付款數。唯一限制是所有服務協議的借項和貸項淨值都必須為零。

最好不要在單一配對事件上混合使用多個帳單。基於帳單餘額資訊的用途，強烈建議您編寫將財務交易限制為單一帳單的配對事件。如果您在單一配對事件上混合使用多個帳單的財務交易，則將無法判定部分已付帳單的未付餘額。

您可以比對特定財務交易。雖然大部分配對事件都會處理帳單和付款上的每個財務交易，但配對事件可以處理個別財務交易。例如，配對事件可以比對帳單分段與付款分段和沖銷調整的組合。如果您需要新增或移除特定財務交易 (即帳單分段、付款分段或調整)，則請導覽至財務交易明細頁籤。要區分此頁面與財務交易明細頁籤，考慮具有 100 個帳單分段的帳單範例可能是比較好的方式。當您將此帳單連結至配對事件時，實際會連結其 100 個財務交易。如果您只要將此帳單的財務交易子集新增至配對事件，則將使用財務交易明細頁籤。

快速路徑：

如需描述如何執行常見配對事件維護功能的指示，請參閱操作方法。

頁面描述

此頁面用來維護連結至配對事件的財務交易。本節其餘部分定義頁面中的每個欄位。

只有在資料庫上有配對事件之後，才會顯示配對事件資訊和配對事件 ID。ID 是永遠會與配對事件一起的系統指派隨機編號。配對事件資訊是配對事件和其帳戶重要明細的串連。

下節包含連結至配對事件之借項和貸項財務交易的總和。如果借項和貸項的總和不是零，則也會顯示差額。

帳戶 ID 定義可比對此配對事件下方之財務交易的帳戶。將配對事件新增至資料庫之後，此欄位會是灰色。

配對事件狀態會定義配對事件的狀態。

  • 配對事件最初是在未結狀態下建立的。請注意，您可以刪除未結配對事件。
  • 配對事件上每個服務協議的借項總和等於貸項總和時，系統會自動將未結事件狀態變更為已結平。需要強調的是，配對事件可能會包含許多服務協議的財務交易，而且在配對事件可以變成已結平之前，每個服務協議的財務交易都必須加總為零。
  • 您可以重開已結平事件 (透過新增/移除項目，讓配對事件變成未結平)。
  • 您可以將配對事件狀態變更為已取消，來取消已結平或未結配對事件。如果您取消配對事件，則也必須定義取消原因。如需深入瞭解取消，請參閱如何取消配對事件？。

如果有此配對事件可將特定財務交易指定為有爭議，則請開啟爭議。此外，

  • 在註記中描述爭議原因。
  • 在下面選取帳單，以將爭議的財務交易連結至配對事件。如果只有一部分帳單有爭議：
  • 按一下未配對借項欄方格中的個別超連結 (這會將您轉移至下一個顯示這些財務交易的頁籤)。
  • 選取您要指定為有爭議的帳單分段。
  • 按連結/取消連結按鈕，以將選取的帳單分段連結至配對事件。
備註：

已結平事件上的項目有所爭議。配對事件是「已結平」或「已取消」時，將會保護爭議開關。如果已結平事件上的項目有所爭議，則您必須先新增/移除項目，讓配對事件變成「未結」，才能開啟爭議開關。

頁面的其餘部分會根據配對事件狀態而動態變化：

  • 如果狀態是「已結平」或「未結」，則會顯示包含下列項目摘要的方格：將財務交易的資料提供給配對事件的帳單、付款、銷退單或更正通知單以及付款取消 (請注意，在下列討論中，我們將這些通稱為「資料提供物件」)。此方格中會顯示下列欄：
  • 交易類型定義資料提供物件是「帳單」、「付款」、「付款取消」還是「銷退單或更正通知單」。在極少數情況下，未計費的財務交易連結至配對事件時，會顯示「尚未計費」交易類型。如果資料提供物件是帳單，則也會顯示其帳單 ID。如果已啟用循序帳單功能，則會改為顯示帳單的循序 ID。
  • 已配對活動資訊包含資料提供物件的摘要資訊。如果交易類型是「尚未計費」，則此欄會空白。
  • 其餘的欄包含每個資料提供物件分類如下之財務交易的計數和金額 (請注意，您可以對計數或金額進行向下鑽探，以在下一個頁籤上查看特定財務交易)。
  • 已配對借項會彙總連結至此配對事件之資料提供物件的借項財務交易。如果計數大於零，則會顯示核取方塊。如果您選取該核取方塊，並按連結/取消連結按鈕，將會從配對事件移除這些借項。
  • 已配對貸項會彙總連結至此配對事件之資料提供物件的貸項財務交易。如果計數大於零，則會顯示核取方塊。如果您選取該核取方塊，並按連結/取消連結按鈕，將會從配對事件移除這些貸項。
  • 其他借項會彙總「未」連結至此配對事件之資料提供物件的借項財務交易。
  • 其他貸項會彙總「未」連結至此配對事件之資料提供物件的貸項財務交易。
備註：

將其他財務交易新增至已結平配對事件。配對事件是「已結平」時，會隱藏顯示未配對財務交易的方格 (因此，您無法將其他財務交易新增至配對事件)。若要公開此方格，只需要將配對事件的狀態變更為「未結」。

  • 如果狀態是「未結」，則會顯示包含下列項目摘要的第二個方格：至少有一個未配對財務交易的帳單、付款、銷退單、更正通知單和付款取消 (在下列討論中，我們將這些通稱為「未配對物件」)。此方格中會顯示下列欄：
  • 交易類型定義未配對物件是「帳單」、「付款」、「付款取消」、「貸項」還是「更正通知單」。「尚未計費」交易類型用於未計費財務交易 (例如，帳單之間產生的調整)。如果未配對物件是帳單，則也會顯示其帳單 ID。如果已啟用循序帳單功能，則會改為顯示帳單的循序 ID。
  • 未配對活動資訊包含未配對物件的摘要資訊。如果交易類型是「尚未計費」，則此欄會空白。
  • 其餘的欄包含每個未配對物件分類如下之財務交易的計數和金額 (請注意，您可以對計數或金額進行向下鑽探，以在下一個頁籤上查看特定財務交易)。
  • 未配對借項會彙總未連結至任何配對事件之未配對物件的借項財務交易。如果計數大於零，則會顯示核取方塊。如果您選取該核取方塊，並按連結/取消連結按鈕，則會將這些借項新增至配對事件。
  • 未配對貸項會彙總未連結至任何配對事件之未配對物件的貸項財務交易。如果計數大於零，則會顯示核取方塊。如果您選取該核取方塊，並按連結/取消連結按鈕，則會將這些貸項新增至配對事件。
  • 已配對借項會彙總連結至任何配對事件之未配對物件的借項財務交易。
  • 已配對貸項會彙總連結至任何配對事件之未配對物件的貸項財務交易。
備註：

銷退單或更正通知單。「安裝」記錄上的「帳單更正」選項可控制允許銷退單還是更正通知單。顯示的預設交易類型適用於銷退單。如果您的實作使用「更正通知單」，您將需要變更交易類型篩選來反映此情況。作法是置換可自訂查尋欄位 TXN_FLTR_TYPE_FLG 上 CRNT 查尋值的標籤。

最後一個區段包含上面方格中已選取/取消選取之借項和貸項財務交易的計算加總。如果借項和貸項的總和不是零，則也會顯示差額。這些值與頁面頂端的值不同，因為它們會在使用者選取/取消選取物件時予以更新 (而只有在變更資料庫時，才會更新頁面頂端的值)。

當您在方格中選取物件時，連結/取消連結按鈕會變成已啟用。當您按此按鈕時，會在配對事件中新增/移除與物件相關的財務交易。