Adição Rápida de Pagamento

A página Adição Rápida do Pagamento é usada para rapidamente adicionar, distribuir e congelar eventos de pagamento de até 15 contas. Abra esta página usando Menu > Financeiro > Adição Rápida de Pagamento.

Descrição da Página

Especifique o ID de Controle do Meio de Pagamento em que os meios de pagamento serão registrados. Todo meio de pagamento novo deve fazer referência a um controle do meio de pagamento aberto . O sistema tentará definir como padrão um controle do meio de pagamento apropriado da seguinte forma:

  • Se o usuário tiver pelo menos um controle do meio de pagamento específico do usuário aberto cujo tipo seja ad hoc ou caixa on-line, o sistema definirá um aleatoriamente como padrão.
  • Caso o usuário não tenha nenhum Controle do Meio de Pagamento específico do usuário aberto, o sistema definirá como padrão um controle do meio de pagamento "todos os usuários" aberto se conseguir encontrar um que tenha o tipo de fonte de meio de pagamento ad hoc ou caixa on-line. Se houver vários, um será selecionado aleatoriamente.

Especifique a Data do Pagamento. A data atual é definida como padrão.

Informe uma linha na grade para cada evento de pagamento a ser adicionado. As seguintes informações são especificadas para cada evento de pagamento:

  • Use ID da Conta para definir o cliente que efetuou o pagamento. É importante observar que essa transação considera que a conta do meio de pagamento é a mesma conta cujo saldo é reduzido pelo pagamento. Se você precisar distribuir o pagamento a uma conta (ou contas) que não seja a de meio de pagamento, consulte Como Alocar o Valor do Meio de Pagamento a Várias Contas.
Observação:

Clientes de pagamento em dinheiro. Você não poderá usar essa transação para adicionar um pagamento para uma conta "só numerário" se o tipo de meio de pagamento não for "como numerário". Uma conta será considerada de pagamento apenas em dinheiro caso seus pontos de pagamento em dinheiro excedam o limite de pagamento em dinheiro mantido no registro de instalação. Os pontos só numerário do cliente são mantidos em Conta - Taxa de Risco. É preciso usar a transação Evento de Pagamento para adicionar um pagamento (observação, se você usar o menu de contexto Conta para transferência à página Evento de Pagamento no modo de adição, não será preciso digitar novamente o ID da Conta ao adicionar o evento de pagamento).

  • Use Valor do Pagamento para definir o valor do pagamento.
  • Use Tipo de Meio de Pagamento para definir a forma ou a remessa (por exemplo, dinheiro, cheque etc.). Observe que o Tipo de Meio de Pagamento utiliza como padrão o registro de instalação.
Observação:

Autorizando Meios de Pagamento. A lista suspensa Tipo de Meio de Pagamento não inclui tipos de meio de pagamento que precisem de autorização (ou seja, pagamentos de cartão de crédito).

Caminho Rápido:

Para obter informações sobre meios de pagamento que precisam de autorização, consulte Pagamentos de Cartão de Crédito.

  • Use Número do Cheque se um cheque for remetido.
  • Tipo de Correspondência e Valor de Correspondência serão usados apenas se alguma das seguintes condições for verdadeira:
    • Esse ID da Conta pertence a uma classe de cliente de item em aberto. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência para definir como deverá ser feita a correspondência do pagamento com os itens em aberto do cliente e use Valor de Correspondência para definir os itens em aberto cobertos pelo pagamento. Por exemplo, se o pagamento estiver relacionado a uma fatura, especifique um tipo de correspondência de "ID da fatura" e um valor de correspondência do ID da fatura sendo pago.
Observação:

Atalho. Se você informar um Tipo de Correspondência de "ID da fatura" e deixar o Valor de Correspondência em branco, entenderemos que o cliente quer pagar a fatura mais recente.

  • O cliente deseja restringir a distribuição do pagamento a um acordo de serviço específico. Nessa situação, especifique um Tipo de Correspondência de "ID do acordo de serviço" e umValor de Correspondência do ID do acordo de serviço correspondente.

Após especificar as várias contas e os vários valores na grade, clique no botão Distribuir e Congelar. Quando você clicar nesse botão, o sistema tentará criar um evento de pagamento para cada linha da grade. Quatro resultados potenciais são possíveis para cada linha:

  • Se os dados informados para um evento de pagamento não estiverem completos (por exemplo, se você não especificar uma conta ou um valor válido):
    • Nenhum evento de pagamento será criado.
    • Uma Mensagem que descreve o problema será exibida.
    • Todos os campos da linha permanecerão modificáveis.
  • Você deve corrigir cada linha e pressionar o botão Distribuir e Congelar.
  • Se os dados informados estiverem completos, mas o sistema emitir uma advertência (por exemplo, a conta for considerada "só numerário", e um tipo de meio de pagamento que não seja dinheiro for remetido, ou se a conta já tiver um pagamento para esse valor nessa data):
    • Nenhum evento de pagamento será criado.
    • Uma Mensagem contendo a advertência será exibida.
    • Todos os campos da linha permanecerão modificáveis.
  • É preciso apagar a linha e adicionar um pagamento usando a transação Evento de Pagamento (observação, se você usar o menu de contexto Conta para transferência à página Evento de Pagamento no modo de adição, não será preciso digitar novamente o ID da Conta ao adicionar o evento de pagamento).
  • Se os dados informados estiverem completos, mas o sistema não conseguir distribuir o pagamento:
    • O sistema criará um evento de pagamento, um pagamento e um meio de pagamento.
    • Uma Mensagem que descreve o problema será exibida.
    • O Status do pagamento será exibido
    • Todos os campos da linha permanecerão desabilitados.
  • Pressione o botão Ir para adjacente a fim de navegar até o evento de pagamento em que o erro pode ser corrigido.
  • Se os dados informados estiverem completos, e o sistema conseguir distribuir o pagamento:
    • O sistema criará um evento de pagamento, um pagamento e um meio de pagamento.
    • O sistema distribuirá o pagamento entre os acordos de serviço da conta e o congelará.
    • O Status do pagamento será exibido.
    • Todos os campos da linha permanecerão desabilitados.
    • Se a sua implementação estiver configurada para impressão em um caixa, a caixa de diálogo Imprimir será exibida. Para obter mais informações, consulte Como Imprimir Recibos e Endossos .
  • Você pode pressionar o botão Ir para adjacente para visualizar um evento de pagamento.
Observação:

Separar Confirmações. Esta página é incomum pelo fato de cada evento de pagamento ser confirmado para o banco de dados de maneira independente. Por exemplo, se você informar sete eventos de pagamento e um deles for inválido, seis eventos de pagamento serão adicionados ao banco de dados ao se pressionar Distribuir e Congelar. Quando a página for exibida novamente, as linhas contendo os pagamentos válidos serão protegidas, e uma indicação de sua validade será exibida. A linha contendo o pagamento inválido continuará desprotegida. É possível corrigir o pagamento incorreto e pressionar o botão Distribuir e Congelar novamente.

Após ter adicionado um grupo de pagamentos, pressione o botão limpar (ou Alt-C) a fim de preparar a página para o próximo grupo de eventos de pagamento.