Noções Básicas de Faturas

Tenha em mente o seguinte no que diz respeito ao faturamento:

Configuração Principal

Certifique-se de criar definições de configuração principal na Configuração Principal de Compras e na Configuração Principal Financeira para processar transações de faturamento.

Perfil de Aprovação Padrão para Envio de Faturas

Validação do Custo Total da Fatura

Faturamento Automático

Para que o sistema conclua o faturamento automático dos pedidos de compra, o vendedor do pedido de compra deve ser definido como um vendedor de "pagamento automático". Quando o pedido de compra é criado, ele também deve ser definido como "pagamento automático". Depois que os itens são recebidos no pedido de compra, o sistema cria automaticamente uma fatura com itens de linha. Quando uma fatura é criada automaticamente, nenhum item de linha adicional pode ser adicionado à fatura criada e nenhum dos itens de linha pode ser excluído. Se o recebimento incluir mais itens recebidos do que solicitados, esses itens de linha da fatura serão colocados no status "Resolução Pendente" quando a fatura for enviada para aprovação. Em seguida, um usuário autorizado deve alterar a quantidade no pedido de compra para que a fatura possa ser reprocessada com êxito.

Observe que quando a opção Solicitar Recibo para Serviços estiver definida como "Não" na Configuração Principal de Compras, os usuários não poderão criar um recebimento em uma ordem de compra que foi criada para serviços. Isso também afeta o faturamento automático, pois quando é definido como "Não", as faturas de serviços têm que ser criadas manualmente mesmo quando o vendedor é definido como um vendedor de "Pagamento Automático".

Interface de A/P

Se o WAM possuir uma fatura na sua implementação e você tiver que fazer a interface das faturas com o sistema de Contas a Pagar, o produto base fornecerá suporte para agrupar as faturas. É necessário definir um algoritmo com base no tipo de algoritmo W1-ADENTRYGP e associar esse algoritmo ao status apropriado do Objeto de Negócios do cabeçalho da fatura, por exemplo, "Contabilizado". Esse algoritmo grava um registro na tabela F1_GEN_PROC para essa fatura com um código batch, que deve ser definido no parâmetro "Extração de Contas a Pagar da Fatura" da Configuração Principal de Compra e no número de execução em batch.

Observe que o produto base não entrega o processo em batch real que extrai e formata os dados. É responsabilidade da equipe de implementação desenvolver esse processo em batch. Você pode usar a extração em batch do GL base como modelo. O controle batch para a extração do GL é "W1-GLDL".

Se a fatura pertencer ao seu sistema ERP, existe uma integração padronizada para transferir as faturas relacionadas ao WAM para dentro do WAM; consulte a documentação de integração com o ERP para ver mais informações.

Seleção de Programação de Tabela de Alíquotas

Uma Tabela de Alíquotas define os vários componentes de imposto para cada tipo de imposto (como estado, cidade e imposto local) que são aplicados a materiais, mão de obra, equipamentos e outros requisitos de recursos em várias instâncias no tempo. Os componentes de imposto para cada tipo de imposto identificam a data efetiva, a sequência na qual o componente de imposto é aplicado e o fator associado ao componente de imposto específico. Se impostos forem pagos diretamente a uma autoridade fiscal, um centro de custo e um código de despesa também terão que ser definidos.

A tarifa do imposto real depende das características do estado de tributação ou da cidade de tributação na linha da fatura em si. Se o estado de tributação da linha da fatura for Califórnia, a taxa de tributação de CA será aplicada. Mas se o campo "Estado Fiscal" da linha da fatura ficar em branco, isso significa que o imposto estadual não é aplicável.

Configurando Características de Imposto para Linhas de fatura

Alocação de Custo