Introducción

En Oracle By Example (OBE) se describe cómo añadir y gestionar registros mediante el programa Payments Check Number (P07237) y cómo se utilizan estos registros para la impresión de cheques mediante el programa Pay Cycle Workbench (P07200) y el programa Interim Payment Workbench (P07210I).

Cuando se utiliza la misma cuenta bancaria para imprimir varios pagos con cheque, se pueden introducir números de cheque duplicados. Puede utilizar el programa JD Edwards EnterpriseOne Payments Check Number (P07237), que asigna automáticamente los siguientes números de cheque disponibles, lo que garantiza que se asignen números de cheque únicos durante el proceso de impresión de cheques.

Requisitos

• Aplicación JD Edwards EnterpriseOne versión 9.2
• JD Edwards Tools Versión 9.2.26.0

Tarea 1: Adición de registros bancarios mediante el programa Payments Check Number (P07237)

1. En el navegador (ruta rápida), introduzca G07BUSP (nómina). En el menú Nómina, seleccione Configuración del sistema y, a continuación, seleccione Número de cheque de pago.



Programa Payments Check Number - Navegación

2. Introduzca los detalles de número de cuenta bancaria, descripción y número de cheque en la última fila para crear un nuevo registro bancario.



Programa Payments Check Number - Crear registro bancario

3. Haga clic en Aceptar para guardar el registro en la tabla Configuración de número de cheque de impresión de pagos (F07237).
   
   • Puede agregar varios registros a la vez en este formulario.

Tarea 2: Gestión de registros bancarios mediante el programa Payments Check Number (P07237)

• Para actualizar un registro existente, seleccione el registro, actualice el campo y haga clic en Aceptar para guardar los cambios en la tabla F07237

NOTA: el campo Número de cuenta bancaria no se puede actualizar ni modificar una vez que se crea el registro.

• Para eliminar un registro existente, selecciónelo y haga clic en Suprimir.



Programa Payments Check Number - Eliminar registro bancario

NOTA: debe asegurarse de que los números de comprobación se mantienen correctamente sin duplicados. La introducción de números de cheque duplicados puede generar errores durante el proceso de pagos.

Tarea 3: Impresión de pagos mediante el Taller de Ciclo de Pagos (P07200)

Después de agregar el registro bancario, puede usarlo para imprimir el cheque. La impresión de cheques se realiza mediante el programa Taller de Ciclo de Pagos.

1. En el navegador (ruta rápida), introduzca G07BUSP (nómina). En el menú Nómina, Área de trabajo de nómina y, a continuación, seleccione Área de trabajo de ciclo de pago.



Área de trabajo de ciclo de pagos: navegación

2. Seleccione el ID de nómina de la lista para imprimir cheques.



Taller de ciclo de pagos: seleccionar ID de nómina

3. En el menú Fila, seleccione Nómina previa y haga clic en Enviar.



Área de trabajo de ciclo de pagos - Envío de ID de nómina

4. Cuando se envía, el estado de la columna Nómina previa se actualiza para indicar que se ha procesado el ID de nómina.



Taller de ciclo de pagos: nómina anticipada procesada

NOTA: si no se ejecuta la nómina anticipada, los siguientes pasos de impresión de pago no estarán disponibles.

5. A continuación, en el menú Fila, seleccione Pagos y haga clic en Imprimir pagos.



Taller de ciclo de pagos: impresión de pagos

6. En el formulario Imprimir pagos, seleccione la casilla de control Cheques.

NOTA: si la casilla de control Comprobaciones no está seleccionada, no se inicia la impresión de cheques.



Impresión de pagos, formulario

7. Seleccione el número de cuenta bancaria mediante Visual Assist para imprimir cheques.



Área de trabajo de ciclo de pagos: ayuda visual

8. Para editar el siguiente número de cheque que desea imprimir, seleccione el número de cuenta bancaria correspondiente, edite el campo Número de cheque con el número que desea imprimir como siguiente número de cheque y haga clic en Aceptar para guardar.
9. La salida del informe de pagos de impresión ahora tendrá un número de cheque definido en la aplicación P07200.
10. Revise la configuración y haga clic en OK (Aceptar). El sistema imprime los cheques con los números secuenciales definidos.

Tarea 4: Impresión de pagos con cheque mediante el Taller de Pagos Provisionales (P07210I)

El Taller de Pagos Temporales (P07210I) se utiliza para procesar e imprimir pagos de nómina provisionales.

1. En el navegador (ruta rápida), introduzca G07BUSP (nómina). En el menú Nómina, seleccione Taller de nómina y, a continuación, seleccione Taller de pagos provisionales.

   

   Programa Interim Payment Workbench - Navegación

2. Seleccione el ID provisional que desea procesar o cree un nuevo ID provisional.



Programa Taller Análisis Pagos Temporales - ID Provisional

3. En el menú Fila, seleccione Imprimir y, a continuación, seleccione Imprimir todo.

   

   Programa Taller de Pagos Temporales - Imprimir ID Provisional

4. En el formulario Imprimir pagos, seleccione la casilla de control Cheques.

NOTA: si la casilla de control Comprobaciones no está seleccionada, no se inicia la impresión de cheques.



Programa Taller de Pagos Temporales - Imprimir Pagos, pantalla

5. Seleccione el número de cuenta bancaria mediante Visual Assist para imprimir cheques.
6. Haga clic en Aceptar para imprimir los cheques de pago provisional.

Resumen

En este OBE, ha aprendido a:

• Agregue, actualice y gestione números de cheque mediante el programa Payments Check Number (P07237).
• Impresión de pagos mediante el programa Taller de Ciclo de Pagos (P07200).
• Impresión de pagos provisionales mediante el programa Taller de Pagos Intermedios (P07210I).

¿Desea obtener más información?

• Definición de información de cuentas bancarias para imprimir cheques (actualización de la versión 9.2)

• Impresión de pagos

---

Título e Información de Copyright

Recuperación automática del siguiente número de cheque en nómina

G44800-01

Octubre de 2025

Copyright © 2025, Oracle y/o sus subsidiarias.