Introducción

En este tutorial se presenta Planning en Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud Service.

Antecedentes

Planning es una solución de presupuestos y previsión que integra procesos de planificación financiera y operativa, y mejora la precisión de la previsión.

Una aplicación de Planning es un conjunto relacionado de dimensiones y miembros de dimensión utilizado para cumplir un conjunto de necesidades de planificación.

Cada aplicación de Planning tiene sus propias cuentas, entidades, escenarios y otros elementos de datos.

Las tareas de planificación de administración incluyen:

  • Crear, suprimir y gestionar una aplicación de Planning
  • Crear formularios, listas de tareas y menús
  • Gestión de conversiones de moneda y tipos de cambio
  • Identificar el proceso de revisión y aprobación, requisitos y participantes, así como gestionar el proceso de presupuesto

Procesos de negocio de Cloud EPM

Procesos de negocio de Cloud EPM

Planificación conectada

Oracle Cloud EPM ayuda a alinear la planificación en toda la empresa. Responda al cambio de forma más rápida y eficaz mediante el desarrollo de previsiones ágiles para todas las líneas de negocio. Cree previsiones a largo plazo para dinámicas empresariales impredecibles mediante un modelado de escenarios sofisticado e integrado. Obtenga información sobre las dimensiones de costo y rentabilidad para determinar dónde invertir recursos limitados. El proceso de negocio de FreeForm, debido a su estructura de dimensiones flexible, es susceptible de cualquier proceso de planificación e informes de negocio que deba conectarse.

  • Planning
  • FreeForm
  • Profitability and Cost Management es un proceso de negocio con dos tipos de aplicación:
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    • Profitability and Cost Management

Cierre financiero conectado

Oracle Cloud EPM permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a los cambiantes requisitos empresariales y de cumplimiento, al tiempo que reduce el riesgo, mejora los controles y proporciona información más rápida y precisa a todas las partes interesadas, en cualquier momento y en cualquier lugar.

  • Account Reconciliation
  • Financial Consolidation and Close
  • Tax Reporting

Generación de Informes

Con Narrative Reporting, las empresas de todos los tamaños pueden optimizar los procesos de generación de informes y combinar los datos y las descripciones en un entorno de colaboración seguro para ofrecer estadísticas más rápidas y precisas a todas las partes interesadas, incluso sobre la marcha. El proceso de negocio FreeForm permite a las empresas crear una solución unificada de generación de informes en múltiples fuentes internas y externas utilizando las sólidas capacidades de Narrative Reporting y aprovechando las capacidades de visualización, análisis e informes dentro de Cloud EPM Platform.

  • Narrative Reporting
  • FreeForm

Gestión de datos empresariales en la nube

Cloud Enterprise Data Management proporciona una única plataforma para gestionar con total flexibilidad los datos empresariales, manteniendo al mismo tiempo la integridad de las aplicaciones empresariales y la alineación de estas. Con una gestión de datos mejorada, puede impulsar una transformación empresarial ágil. La gestión de datos empresariales en la nube es un servicio en la nube, y no tiene restricciones sobre las métricas de registros y empleados alojados.

El proceso de negocio de Enterprise Data Management forma parte de la suscripción de EPM Enterprise y proporciona suficientes registros para una vista previa de capacidad únicamente.

  • Gestión de datos empresariales en la nube

Suscripciones de Cloud EPM

Oracle Cloud Enterprise Performance Management proporciona procesos integrales de negocio para cumplir los requisitos de la mayoría de las organizaciones y garantiza una experiencia conectada y ágil en varios procesos del negocio. Los procesos de negocio y las funciones que tenga disponibles dependerán de la suscripción específica de EPM en la nube que haya adquirido.

  • La suscripción a EPM Standard es un potente conjunto configurable de procesos de negocio. Está diseñado principalmente para pequeñas y medianas empresas.
  • La suscripción a EPM Enterprise incluye el conjunto completo de procesos de negocio de EPM en la nube que admiten una amplia gama de actividades. Incluye todas las funcionalidades de la suscripción a EPM Standard.

En la siguiente tabla, se describen las funciones clave disponibles con las suscripciones de Cloud EPM.

Note:

  • Las funciones de IA y GenAI están disponibles exclusivamente con las suscripciones de EPM Enterprise.
  • Las funciones de gestión inteligente del rendimiento (IPM) están disponibles exclusivamente con las suscripciones de EPM Enterprise.

    Excepción: AutoPredict también está disponible con Planning en la suscripción de EPM Standard.

  • Algunas funciones disponibles con suscripciones a EPM Standard y EPM Enterprise no se muestran en esta tabla. Para obtener una descripción general completa de las funciones relacionadas con cada proceso de negocio, consulte las guías del administrador.
Funciones de alto nivel disponibles con suscripciones de Cloud EPM
Suscripción estándar de EPM Suscripción a EPM Enterprise
Planificación
  • Módulos de Planning
    • Capital
    • Financials
    • Projects
    • Personal
    • Strategic Modeling
  • Un cubo de informes (ASO) y un cubo de entrada (BSO)
Planificación

Todas las funciones de suscripción de EPM Standard más:

  • Tipos de aplicación:
    • Planificación personalizada (con soporte de creación de modelos estratégicos)
    • FreeForm
    • Previsión de efectivo predictiva
    • Sales Planning
    • Strategic Workforce Planning
  • Varios cubos de informes (ASO) y de entrada (BSO)
  • Soporte personalizado de scripts de Groovy personalizados
  • Informes de Cloud EPM System en informes
Conciliación de cuentas (con cumplimiento de conciliación) Account Reconciliation

Todas las funciones de suscripción de EPM Standard más Transaction Matching

Financial Consolidation and Close
  • Gestión de datos adicionales
  • Consolidación de estados financieros
  • Soporte de estructuras de propiedad complejas
  • Reglas de consolidación configurables
  • Selecciones de equidad
  • Cálculos configurables personalizados y reglas a petición
 Financial Consolidation and Close

Todas las funciones de suscripción de EPM Standard más:

  • Enterprise Journals
  • Soporte personalizado de scripts de Groovy personalizados
  • Informes de Cloud EPM System en informes
Narrative Reporting
  • Paquetes de informes
  • Informes
 Narrative Reporting

Todas las funciones de suscripción de EPM Standard más:

  • Notas de informe
  • Informes de Cloud EPM System en informes
  FreeForm
  Gestión de datos empresariales (con límites en las métricas de registro alojadas y de empleados alojados)
  Profitability and Cost Management

Tipos de aplicación:

  • Enterprise Profitability and Cost Management
  • Profitability and Cost Management
  Tax Reporting
  • Provisiones fiscales
  • Informes país por país (CbCR)
  • Segundo pilar (impuesto de recarga global y local)
  • Gestión de datos adicionales
  • Cálculos configurables personalizados y reglas a petición, incluido Groovy (vista previa)
  • Informes de Cloud EPM System en informes

Opciones para crear una aplicación de Planning

Tipos de aplicación de Planning: puede crear una aplicación personalizada, FreeForm, módulos de Planning, planificación de ventas, Strategic Workforce Planning o Predictive Cash Forecasting para cumplir las necesidades de su negocio.

  • Personalizado: admite los requisitos de planificación y presupuestación mediante la lógica empresarial compleja, como las reglas y las asignaciones. Seleccione esta opción si sus requisitos precisan un alto grado de personalización de las aplicaciones.

    Además, al crear una aplicación de tipo Personalizado, puede activar el modelado estratégico para usarlo con su aplicación. Para ello, seleccione la opción Strategic Modeling en la pantalla Crear aplicaciones: detalles.

    Puede activar Strategic Modeling para usarlo con sus aplicaciones personalizadas incluso aunque no lo active al crear la aplicación.

  • FreeForm: soporta una aplicación FreeForm y no requiere la dimensión Moneda, Entidad, Escenario y Versión ni sus jerarquías de miembros. Las aplicaciones FreeForm se pueden crear utilizando un archivo de esquema (OTL) de Essbase desde un despliegue local para importar dimensiones y miembros. El nombre del archivo del esquema puede tener un máximo de ocho caracteres porque el nombre del archivo se utiliza para asignar el nombre al cubo de la aplicación FreeForm.

  • Módulos: configura los cubos necesarios para Capital, Finanzas, Proyectos, Personal y Creación de modelos estratégicos. Seleccione esta opción para crear una aplicación que admita las mejores prácticas y las funciones estándar del sector.

    • Finanzas: la solución Finanzas ofrece una planificación integrada basada en los parámetros para cuenta de los resultados, hoja de balance y flujo de efectivo. Las herramientas listas para usar, como KPI, factores y cuentas, ayudan a preparar los informes más rápidamente. También puede usar Finanzas para realizar la planificación de ingresos y gastos.
    • Mano de obra: la solución Personal permite que la planificación del personal y las compensaciones vinculen los planes financieros con el plan de personal. Presupueste gastos futuros de personal y otros relacionados, como salarios, beneficios e impuestos.
    • Proyectos: la solución Proyectos cubre la brecha entre la planificación de los sistemas y el proceso financiero. Esta solución ayuda a evaluar el impacto que las iniciativas y proyectos organizativos tienen sobre los recursos generales para asegurarse de que se alinean con los objetivos financieros de corto y largo plazo.
    • Capital: la solución Capital ayuda a planificar el impacto con el largo plazo de los activos de capital en los planes financieros para gestionar, priorizar y planificar el gasto de capital.
    • Modelo Estratégico: la solución Modelado Estratégico combina un conjunto de funciones enriquecidas de modelado y previsión financiera con capacidades integradas de modelado y análisis de escenarios sobre el marcha para la planificación estratégica a largo plazo.
  • Sales Planning: la planificación de ventas ofrece un marco ampliable para planificar y administrar los resultados de ventas.

    El uso de la planificación de ventas le permite automatizar procesos críticos eliminando las hojas del cálculo en los procesos clave de las operaciones y mejora la colaboración para planificar, crear modelos y generar informes de cuotas de ventas, consecuciones y previsiones del mismo.

  • Strategic Workforce Planning: Strategic Workforce Planning convierte una estrategia corporativa a largo plazo, en un plan de ejecución, garantizando que la estrategia esté respaldada por el personal adecuado: el conjunto de habilidades y los números de empleados indicados en el momento adecuado.

    Usted analiza la demanda a largo plazo de recursos mediante la exploración de los escenarios que afectan a dichas demandas. También puede analizar qué va a suceder con su personal actual, como por ejemplo, por motivo de jubilación o abandono natural. La evaluación de la demanda frente al suministro le ayuda a conocer la diferencia que puede existir, tanto positiva como negativa, de manera que pueda planificar de manera proactiva la obtención de los recursos necesarios. Puede prever el número de empleados y las habilidades que necesita para poder llevar a cabo su estrategia empresarial.

  • Previsión de efectivo: la previsión de efectivo predictiva permite a las empresas aprovechar mejor su efectivo con una previsión de efectivo continua basada en datos.

    Predictive Cash Forecasting es un tipo de aplicación de Planning diseñado para ayudar a los tesoreros y gerentes de efectivo a realizar previsiones de efectivo tácticas a corto plazo (rolling ~10 días) u operativas a medio plazo (~3-6 meses / ~ 12-26 semanas). Permite previsiones continuas diarias, semanales o mensuales que se pueden generar para líneas de ítem de flujo de caja operativas, financieras e de inversión. Se crea mediante un método de flujo de caja directo y permite la toma de decisiones y acciones para la optimización del efectivo en varias entidades jurídicas del negocio. Además, ofrece una descripción general de la posición de caja global de la organización en cada nivel de la jerarquía legal.

Clientes y herramientas

Clientes para Planning, Planning Modules y FreeForm:

  • EPM Automate: EPM Automate permite a los administradores del servicio acceder a entornos por medio de una ventana para automatizar las actividades de negocio, como exportar aplicaciones y descargar la aplicación exportada al escritorio.
  • Smart View proporciona una interfaz común de Microsoft Office diseñada específicamente para Cloud EPM: Smart View for Office, Smart View for Office (Mac y explorador) y Smart View for Google Workspace
    • Extensiones de Smart View:
    • Extensiones de Planning: las extensiones de Planning incluyen la extensión de administración de Planning, que permite que se lleven a cabo acciones de administración de aplicaciones, como administración de dimensiones, desde la interfaz Excel; y plantillas de aplicaciones de Planning, que facilitan que las acciones de administración de aplicaciones, como administración de dimensiones, se pueden realizar desde la interfaz Excel.
    • Complemento de SmartView para el administrador: permite que las tareas de administración de las aplicaciones, como, por ejemplo, la gestión de las dimensiones, se realicen desde la interfaz del Excel. También se denomina extensión de administración de planificación.
    • Extensión de Gestor de Tareas: permite a los usuarios actualizar sus tareas desde la interfaz del Excel.
  • Predictive Planning: esta extensión de Smart View funciona con formularios válidos para predecir la eficacia según los datos históricos.
  • Strategic Modeling (solo para módulos de Planning): Strategic Modeling es una extensión de Smart View que permite a los usuarios interactuar con Strategic Modeling, uno de los módulos de Planning.

Visión General: Creación de un Proceso de Negocio de Planning

Desarrolla tu plan financiero operativo con Planning. El proceso de gestión de planificación se define para incluir la estructura adecuada para las necesidades de la organización. Cada proceso de gestión de planificación tiene un marco específico con la siguiente estructura:

  • Nombre de la aplicación: especifique el nombre del proceso de negocio.
  • Estructura de calendario: especifique el calendario de la organización, como el primer mes y el primer año del año fiscal.
  • Moneda: permite identificar si se necesitan varias monedas y definir la moneda por defecto.
  • Número y nombres de cubos: seleccione y nombre los tipos de plan para contener combinaciones de metadatos, formularios y reglas de negocio.

Después de crear el marco, las dimensiones y los miembros (metadatos) se agregan y asignan a los cubos. La seguridad se asigna para que los usuarios y grupos puedan acceder a Planning. El acceso se puede definir con más detalle para proteger metadatos, formularios, listas de tareas y reglas de negocio.

Note:

Obtenga más información sobre la creación de procesos de negocio de Planning en el tutorial Creación del proceso de negocio de Planning.

Más recursos de aprendizaje

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