Présentation
Ce tutoriel présente Planning dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud Service.
Contexte
La planification est une solution de budgétisation et de prévision qui intègre les processus de planification financière et opérationnelle et améliore l'exactitude des prévisions.
L'application Planning est un ensemble connexe de dimensions et de membres de dimension utilisés pour répondre à un ensemble de besoins de planification.
Chaque application Planning possède ses propres comptes, entités, scénarios et autres éléments de données.
Les tâches d'administration de Planning sont les suivantes :
- Créer, supprimer et gérer une application Planning
- Création de formulaires, de listes de tâches et de menus
- Gestion des conversions de devises et des taux de change
- Identifier le processus d'évaluation et d'approbation, les exigences et les participants, et gérer le processus de budgétisation
Processus d'affaires d'EPM en nuage
Planification connectée
Oracle Cloud EPM permet d'aligner la planification dans l'ensemble de l'entreprise. Réagissez aux changements plus rapidement et plus efficacement en élaborant des prévisions agiles pour tous les secteurs d'activité. Créez des prévisions à long terme pour les environnements d'affaires imprévisibles à l'aide d'une modélisation par scénario sophistiquée et intégrée. Obtenez une meilleure connaissance des dimensions de coût et de rentabilité afin de déterminer les ressources qui sont limitées et où investir. FreeForm en raison de sa structure de dimension flexible, les processus de planification et de production de rapports d'affaires doivent être reliés.
- Planification
- FreeForm
- Profitability and Cost Management est un processus d'affaires avec deux types d'application :
- Profitability and Cost Management d'entreprise
- Profitability and Cost Management
Clôture financière connectée
Oracle Cloud EPM permet aux organisations de s'adapter rapidement aux changements et aux exigences de conformité, tout en réduisant les risques, en améliorant les contrôles et en fournissant des informations plus rapides et précises à toutes les parties prenantes, en tout temps et partout.
- Account Reconciliation
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
Production de rapports
Grâce à Narrative Reporting, les entreprises de toutes tailles peuvent simplifier les processus de production de rapports et combiner des données quantitatives et narratives dans un environnement collaboratif sécurisé afin d'offrir des analyses plus rapides et plus précises à toutes les parties prenantes, même en déplacement. Le processus d'affaires FreeForm permet aux entreprises de créer une solution unifiée de production de rapports entre plusieurs sources internes et externes à l'aide des fonctionnalités robustes de Narrative Reporting et de tirer parti des capacités de visualisation, d'analyse et de production de rapports au sein de Cloud EPM Platform.
- Narrative Reporting
- FreeForm
Gestion des données d'entreprise en nuage
Cloud Enterprise Data Management fournit une plate-forme unique qui permet de gérer les données d'entreprise de manière flexible tout en assurant l'intégrité des données et l'alignement des applications d'entreprise. Grâce à une gestion des données améliorée, vous pourrez stimuler une transformation d'entreprise agile. Cloud Enterprise Data Management est un service en nuage qui ne comporte aucune restriction quant aux mesures hébergées pour les employés et les dossiers.
Le processus d'affaires de gestion des données d'entreprise fait partie de l'abonnement EPM Enterprise et fournit suffisamment d'enregistrements pour une prévisualisation des capacités uniquement.
- Gestion des données d'entreprise en nuage
Abonnements à Cloud EPM
Oracle Cloud Enterprise Performance Management fournit des processus d'affaires de bout en bout pour répondre aux exigences de la plupart des organisations et garantit une expérience connectée et agile pour tous les processus d'affaires. Les processus d'affaires et les fonctions à votre disposition dépendent de l'abonnement Cloud EPM que vous avez acheté.
- L'abonnement EPM Standard est une suite puissante et configurable de processus d'affaires. Il est conçu principalement pour les petites et moyennes entreprises.
- L'abonnement d'entreprise à EPM comprend la suite complète de processus d'affaires Cloud EPM qui prennent en charge un éventail complet d'activités. Il comprend toutes les fonctionnalités de l'abonnement EPM Standard.
Le tableau suivant décrit les principales fonctions disponibles avec les abonnements à Cloud EPM.
Note :
- Les fonctions AI et GenAI sont disponibles exclusivement avec des abonnements EPM Enterprise.
- Les fonctions de gestion intelligente du rendement sont offertes exclusivement avec des abonnements EPM Enterprise.
Exception : AutoPredict est également disponible avec Planning dans l'abonnement EPM Standard.
- Certaines fonctions disponibles avec les abonnements EPM Standard et EPM Enterprise ne sont pas listées dans ce tableau. Pour obtenir un aperçu complet des fonctions liées à chaque processus d'affaires, reportez-vous aux guides de l'administrateur.
| Abonnement standard EPM | Abonnement EPM Enterprise |
|---|---|
Planification
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Planification
Toutes les fonctions d'abonnement EPM Standard plus :
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| Rapprochement de compte (avec conformité du rapprochement) | Account Reconciliation
Toutes les fonctions d'abonnement EPM Standard plus l'appariement de transactions |
Financial Consolidation and Close
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Financial Consolidation and Close
Toutes les fonctions d'abonnement EPM Standard plus :
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Narrative Reporting
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Narrative Reporting
Toutes les fonctions d'abonnement EPM Standard plus :
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| FreeForm | |
| Enterprise Data Management (avec des limites pour les mesures d'employé hébergé et d'enregistrement hébergé) | |
| Profitability and Cost Management
Types d'application :
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Tax Reporting
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Options de création d'une application Planning
Types d'application de planification : Vous pouvez créer une application personnalisée, FreeForm, modules de planification, planification des ventes, Workforce Planning stratégique ou prévision de trésorerie prédictive pour répondre à vos besoins d'affaires.
- Personnalisé : Prend en charge la plupart des exigences de planification et de budgétisation au moyen d'une logique applicative complexe, telle que des règles d'affaires et des affectations. Sélectionnez cette option si vos besoins nécessiteraient un degré élevé de personnalisation de l'application.
En outre, lorsque vous créez une application de type Personnalisé, vous avez la possibilité d'activer Strategic Modeling pour l'utiliser avec votre application. Pour ce faire, sélectionnez l'option Strategic Modeling (Modélisation stratégique) dans l'écran Create Applications : Details (Créer des applications : Détails).
Vous pouvez activer Strategic Modeling pour l'utiliser avec vos applications personnalisées même si vous ne l'activez pas lors de la création de l'application.
-
FreeForm : Prend en charge une application FreeForm et ne nécessite pas les dimensions Devise, Entité, Scénario et Version et leurs hiérarchies de membres. Les applications FreeForm peuvent être créées à l'aide d'un fichier de structure Essbase (OTL) à partir d'un déploiement sur place pour importer des dimensions et des membres. Le nom du fichier de structure peut comporter au maximum huit caractères, car il est utilisé pour nommer le cube de l'application FreeForm.
-
Modules : Permet de configurer les cubes requis pour Capital, Financials, Projects, Workforce et Strategic Modeling. Sélectionnez cette option pour créer une application qui prend en charge les meilleures pratiques et les fonctionnalités standard de l'industrie.
- Finances : La solution Financials assure une planification intégrée basée sur des inducteurs pour l'état des résultats, le bilan et le flux de trésorerie. Les outils prêts à l'emploi, tels que les ICR, les inducteurs et les comptes, vous aident à préparer les rapports plus rapidement. Vous pouvez également utiliser Financials pour effectuer la planification des dépenses et des revenus.
- Effectif : La solution Workforce permet à la planification des effectifs et de la rémunération de lier les plans financiers au plan de personnel. Vous pouvez budgétiser les effectifs futurs et les dépenses de personnel connexes telles que le salaire, les avantages sociaux et les impôts.
- Projets : La solution Projets comble l'écart entre les systèmes de planification de projet et le processus de planification financière. Il vous aide à évaluer l'impact des projets et initiatives organisationnels sur les ressources globales afin de vous assurer qu'ils correspondent aux objectifs financiers à court et à long terme.
- Capital : La solution Capital vous aide à planifier l'incidence à long terme des immobilisations sur les plans financiers afin de gérer, hiérarchiser et planifier les dépenses en immobilisations.
- Modélisation stratégique : La solution Strategic Modeling combine un ensemble de fonctionnalités enrichies de prévision financière et de modélisation avec des capacités intégrées d'analyse et de modélisation de scénarios à la volée pour la planification stratégique à long terme.
- Planification des ventes : Sales Planning fournit un cadre extensible pour la planification et la gestion du rendement des ventes.
L'utilisation de Sales Planning vous permet d'automatiser les processus critiques en éliminant les feuilles de calcul des processus clés des opérations de vente et en améliorant la collaboration pour la planification, la modélisation et la production de rapports sur les quotas de vente, les réalisations et les prévisions de vente.
- Strategic Workforce Planning : Strategic Workforce Planning traduit la stratégie d'entreprise à long terme en plans d'exécution en s'assurant que la stratégie est prise en charge par le bon personnel : les bons ensembles de compétences et les bons effectifs au bon moment.
Vous examinez la demande de ressources à long terme en explorant des scénarios qui ont une incidence sur ces demandes. Vous examinez également ce qui va se passer avec votre main-d'œuvre actuelle, par exemple, par la retraite ou l'attrition naturelle. L'évaluation de la demande par rapport à l'approvisionnement vous aide à comprendre les écarts, qu'ils soient positifs ou négatifs, afin que vous puissiez planifier les ressources nécessaires de manière proactive. Vous pouvez anticiper les effectifs et les compétences nécessaires pour soutenir votre stratégie d'entreprise.
- Prévision de trésorerie : la prévision de trésorerie prédictive permet aux entreprises de mieux utiliser leur trésorerie avec des prévisions de trésorerie continues guidées par les données.
Predictive Cash Forecasting est un type d'application Planning conçu pour aider les trésoriers et les gestionnaires de trésorerie à effectuer des prévisions de trésorerie tactiques à court terme (poursuivant environ 10 jours) ou opérationnelles à moyen terme (~3-6 mois /~12-26 semaines). Elle permet de générer des prévisions continues quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour les éléments de ligne de flux de trésorerie opérationnels, financiers et d'investissement. Il est construit à l'aide d'une méthode de flux de trésorerie direct et permet la prise de décision et les actions pour l'optimisation de la trésorerie entre plusieurs entités juridiques au sein de l'entreprise. En outre, il fournit un aperçu de la position de trésorerie globale de l'organisation à chaque niveau de la hiérarchie juridique.
Clients et outils
Clients pour Planning, Planning Modules et FreeForm :
- EPM Automate : EPM Automate permet aux administrateurs de service d'accéder aux environnements au moyen d'une fenêtre de commande pour automatiser les activités d'affaires, telles que l'exportation d'une application et le téléchargement de l'application exportée vers l'ordinateur de bureau.
- Smart View fournit une interface Microsoft Office commune conçue spécifiquement pour Cloud EPM : Smart View for Office, Smart View for Office (Mac et navigateur) et Smart View for Google Workspace Smart View Extensions :
- Extensions de planification : Les extensions de planification comprennent l'extension d'administration de planification, qui permet d'effectuer des activités d'administration d'application, telles que la gestion de dimension, à partir de l'interface Excel et les modèles d'application de planification, qui facilitent les activités d'administration d'application, telles que la gestion de dimension, à partir de l'interface Excel.
- Module complémentaire Smart View pour administrateur : Permet d'effectuer des activités d'administration d'application, telles que la gestion de dimension, à partir de l'interface Excel. Également appelé extension d'administration de Planning.
- Extension du gestionnaire de tâches : Permet aux utilisateurs de mettre à jour leurs tâches à partir de l'interface Excel.
- Predictive Planning : Cette extension de Smart View utilise des formulaires valides pour la prédiction du rendement en fonction de données historiques.
- Modélisation stratégique (pour les modules de planification uniquement) : Strategic Modeling est une extension de Smart View qui permet aux utilisateurs d'interagir avec Strategic Modeling, l'un des modules de planification.
Présentation : Créer un processus métier Planning
Vous développez votre plan financier opérationnel avec Planning. Vous définissez le processus de gestion de planification de manière à inclure la structure appropriée aux besoins de votre organisation. Chaque processus de gestion Planning a un cadre spécifique avec la structure suivante :
- Nom de l'application — Indiquez le nom du processus de gestion.
- Structure du calendrier — Précisez le calendrier de votre organisation, par exemple le premier mois et la première année de votre exercice.
- Devise — sert à déterminer si plusieurs devises sont nécessaires et à définir la devise par défaut.
- Nombre et noms de cubes — Sélectionnez et nommez des types de plan contenant des combinaisons de métadonnées, de formulaires et de règles d'affaires.
Une fois le cadre créé, les dimensions et les membres (métadonnées) sont ajoutés et affectés aux cubes. La sécurité est affectée afin que les utilisateurs et les groupes puissent accéder à Planning. L'accès peut être défini plus en détail pour sécuriser les métadonnées, les formulaires, les listes de tâches et les règles métier.
Note :
Pour en savoir plus sur la création de processus d'affaires Planning, consultez le tutoriel Création du processus d'affaires Planning.Liens connexes
Autres ressources d'apprentissage
Explorez d'autres laboratoires sur le site docs.oracle.com/learn ou accédez à plus de contenu d'apprentissage gratuit sur le canal Oracle Learning YouTube. De plus, visitez Oracle University pour voir les ressources de formation disponibles.
Pour obtenir la documentation sur le produit, visitez Oracle Help Center.
Aperçu de la planification
G41095-01
Août 2025