Méthode de la règle des 30 jours

Le système se sert de deux fichiers supplémentaires lorsque vous utilisez la règle des 30 jours pour calculer les frais de retard. Le fichier des documents traités dans le traitement des frais financiers (F74P3B24) inclut la date de fin de la période pour laquelle tous les frais sont calculés pour chaque facture. Le système enregistre également des données dans le fichier d'historique détaillé du journal des frais CC pour la Pologne (F74P3B23). Il utilise ces données lorsque vous générez l'état sur le journal des frais de retard des comptes clients pour la Pologne (R74P3B22).

Le graphique ci-dessous illustre la manière dont le système traite les frais de retard à l'aide de la méthode de la règle des 30 jours.

Lorsque vous paramétrez l'option de traitement de la règle des 30 jours de telle sorte que le système utilise cette méthode, il effectue les actions suivantes :

1. Il calcule les frais de retard sur le nombre de jours pour lesquels l'ensemble de la facture est en retard.

   Le système utilise la date de la facture, la date d'expédition ou la date de livraison plus 30 jours comme date de début de la période pour laquelle il calcule les frais de retard. Il utilise la date la plus ancienne parmi la date d'échéance de la facture ou la date de situation Au comme date de fin de la période de calcul. Si la période pendant laquelle le montant total est échu couvre plusieurs taux d'intérêt, comme défini dans le programme de définition des politiques de retard (P03B2501), le système calculera les frais de retard sur le nombre de jours de retard du montant pour chaque taux d'intérêt en vigueur.

2. En cas de paiement partiel, calcule les frais de retard sur le nombre de jours de retard du montant non soldé jusqu'à la date d'échéance de la facture ou la date de situation Au, selon celle qui est la plus ancienne.

   Le système calcule les frais jusqu'à la date de compensation de l'encaissement ou la date G/L de l'encaissement du montant partiel payé, selon le paramétrage des options de traitement.

   Si, par exemple, le client effectue un paiement de 1 000 sur une facture de 10 000, le système calcule les frais de retard sur 10 000 jusqu'à la date du paiement. Il calcule également les frais de retard sur 9 000 jusqu'à la date d'échéance de la facture ou la date de situation Au, selon celle qui est la plus ancienne. Si vous paramétrez les options de traitement de manière à utiliser la date de compensation de l'encaissement, le système utilisera cette date au lieu de la date de paiement afin de déterminer le nombre de jours sur lequel calculer les frais de retard.

   Si la période pendant laquelle le montant total échu couvre plusieurs taux d'intérêt, le système calculera les frais de retard sur le nombre de jours de retard du montant pour chaque taux d'intérêt en vigueur. Lorsque le dernier paiement est effectué, il calcule les frais de retard à partir de la date du dernier calcul des frais de retard jusqu'à la date la plus ancienne, parmi la date d'échéance de la facture, la date de situation Au, la date de compensation de l'encaissement ou la date G/L. Dans l'exemple présenté dans cette section, les frais de retard seraient calculés sur les 9 000 qui ont été annulés par le dernier encaissement.

   Si la période pendant laquelle le montant total échu couvre plusieurs taux d'intérêt, le système calculera les frais de retard sur le nombre de jours de retard du montant pour chaque taux d'intérêt en vigueur.