Présentation des méthodes de calcul des frais de retard
Le système fournit une option de traitement qui vous permet de préciser s'il doit calculer les frais de retard en fonction du montant en attente et du montant des paiements effectués après la date d'échéance ou en fonction du montant non soldé (méthode de la règle des 30 jours).
Les frais de retard peuvent varier en fonction de la méthode. Cela dépend du fait qu'ils peuvent augmenter ou diminuer à partir de la date d'échéance de la facture jusqu'au paiement complet de cette dernière et selon que le client effectue des paiements partiels ou non.
Le système utilise les méthodes suivantes pour calculer les frais de retard :
Méthode |
Montant de base |
Type d'intérêt |
Date de début |
Date de fin |
|---|---|---|---|---|
Règle des 30 jours |
Montants non soldés |
Taux légal |
La date la plus récente parmi la date de la facture, la date d'expédition ou la date de livraison, plus 30 jours. |
La date la plus ancienne parmi la date de la facture, la date de situation Au ou la date de compensation de la réception. Remarque : Une option de traitement du programme sur les frais de retard détermine si le système utilise la date de compensation de l'encaissement ou la date de début du traitement standard. |
Paiement en retard |
Montant payé |
Taux légal ou du contrat |
Date d'échéance de la facture |
Date de compensation de l'encaissement. Remarque : Une option de traitement du programme sur les frais de retard détermine si le système utilise la date de compensation de l'encaissement ou la date de début du traitement standard. |
Factures non soldées |
Montants en attente |
Taux légal ou du contrat |
Date d'échéance de la facture |
Date de situation Au |
Le système prend en charge la date de début du traitement pour la méthode de la règle des 30 jours. Lorsqu'une facture est partiellement ou complètement payée, le système utilise la valeur du champ Date compensation/valeur afin de déterminer le montant non soldé sur lequel les frais de retard sont calculés. S'il n'existe aucune valeur dans le champ Date compensation/valeur, le système utilisera la date G/L de l'encaissement.