Introduction
Ce tutoriel vous présente Planning dans Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud Service.
Contexte
Planning est une solution de budgétisation et de prévision qui intègre des processus de planification financière et opérationnelle, et améliore la précision des prévisions.
L'application Planning est un ensemble associé de dimensions et de membres de dimension visant à répondre à un ensemble de besoins de planification.
Chaque application Planning possède ses propres comptes, entités, scénarios et autres éléments de données.
Les tâches d'administration de la planification sont les suivantes :
- Création, suppression et gestion d'une application Planning
- Création de formulaires, de listes des tâches et de menus
- Gestion des conversions de devises et des taux de change
- Identification du processus de révision et d'approbation, des exigences et des participants, et gestion du processus budgétaire
Processus métier Cloud EPM
Planification connectée
Oracle Cloud EPM permet d'aligner la planification dans toute l'entreprise. Répondez au changement plus rapidement et plus efficacement en développant des prévisions agiles pour tous les secteurs d'activité. Créez des prévisions à long terme pour des dynamiques commerciales imprévisibles à l'aide d'une modélisation de scénarios sophistiquée et intégrée. Obtenez des informations sur les dimensions des coûts et de la rentabilité pour déterminer où investir des ressources limitées. Le processus métier FreeForm en raison de sa structure de dimension flexible est susceptible de tout processus de planification et de reporting métier qui doit être connecté.
- Planning
- FreeForm
- Profitability and Cost Management est un processus métier avec deux types d'application :
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Profitability and Cost Management
Clôture financière connectée
Oracle Cloud EPM permet aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution des exigences métier et de conformité tout en réduisant les risques, en améliorant les contrôles et en fournissant des informations plus rapides et plus précises à toutes les parties prenantes, à tout moment et en tout lieu.
- Account Reconciliation
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
Génération de rapports
Avec Narrative Reporting, les entreprises de toutes tailles peuvent simplifier les processus de reporting et combiner les données et la narration dans un environnement collaboratif sécurisé pour fournir des informations plus rapides et plus précises à toutes les parties prenantes, même en déplacement. Les processus métier FreeForm permettent aux entreprises de créer une solution de reporting unifiée sur plusieurs sources internes et externes à l'aide des fonctionnalités robustes de Narrative Reporting et de tirer parti des fonctionnalités de visualisation, d'analyse et de reporting de la plate-forme Cloud EPM.
- Narrative Reporting
- FreeForm
Gestion des données d'entreprise cloud
Cloud Enterprise Data Management fournit une plate-forme unique pour gérer avec flexibilité les données d'entreprise tout en préservant l'intégrité des données et l'alignement des applications d'entreprise. Grâce à l'amélioration de la gestion des données, vous pouvez mener une transformation agile de votre entreprise. Cloud Enterprise Data Management est un service Cloud et n'est soumis à aucune restriction sur les métriques des enregistrements et des employés hébergés.
Le processus métier Enterprise Data Management fait partie de l'abonnement EPM Enterprise et fournit suffisamment d'enregistrements pour un aperçu de fonctionnalité uniquement.
- Gestion des données d'entreprise cloud
Abonnements Cloud EPM
Oracle Cloud Enterprise Performance Management offre des processus métier de bout en bout pour répondre aux besoins d'une plupart des organisations, et pour assurer une expérience agile et connectée entre plusieurs processus métier. Les processus métier et les fonctionnalités disponibles dépendent de l'abonnement Cloud EPM spécifique que vous avez acheté.
- L'abonnement EPM Standard est une suite puissante et configurable de processus métier. Il est conçu principalement pour les petites et moyennes entreprises.
- L'abonnement EPM Enterprise comprend la suite complète de processus métier Cloud EPM prenant en charge un ensemble complet d'activités. Il inclut toutes les fonctionnalités de l'abonnement EPM Standard.
Le tableau suivant décrit les principales fonctionnalités disponibles avec les abonnements Cloud EPM.
Remarques :
- Les fonctionnalités d'IA et GenAI sont disponibles exclusivement avec les abonnements EPM Enterprise.
- Les fonctionnalités de gestion intelligente des performances (IPM) sont disponibles exclusivement avec les abonnements EPM Enterprise.
Exception : AutoPredict est également disponible avec Planning dans l'abonnement EPM Standard.
- Certaines fonctionnalités disponibles avec les abonnements EPM Standard et EPM Enterprise ne sont pas répertoriées dans ce tableau. Pour obtenir un aperçu complet des fonctionnalités liées à chaque processus métier, reportez-vous aux guides de l'administrateur.
| Abonnement EPM Standard | Abonnement EPM Enterprise |
|---|---|
Planning
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Planning
Toutes les fonctionnalités d'abonnement EPM Standard plus :
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| Account Reconciliation (avec Conformité de rapprochement) | Account Reconciliation
Toutes les fonctionnalités d'abonnement EPM Standard plus Transaction Matching |
Financial Consolidation and Close
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Financial Consolidation and Close
Toutes les fonctionnalités d'abonnement EPM Standard plus :
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Narrative Reporting
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Narrative Reporting
Toutes les fonctionnalités d'abonnement EPM Standard plus :
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| FreeForm | |
| Enterprise Data Management (avec des limites sur les mesures d'enregistrement hébergé et d'employé hébergé) | |
| Profitability and Cost Management
Types d'application:
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Tax Reporting
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Options de création d'une application Planning
Types d'application Planning : vous pouvez créer une application personnalisée, FreeForm, Modules Planning, Sales Planning, Strategic Workforce Planning ou Predictive Cash Forecasting pour satisfaire vos besoins métier.
- Personnalisé : prend en charge la plupart de la planification et des exigences de budgétisation à l'aide d'une logique métier complexe, comme des règles métier et des allocations. Choisissez cette option si un haut niveau de personnalisation de l'application est requis.
De plus, lorsque vous créez une application de type Personnalisé, vous avez la possibilité d'activer Strategic Modeling pour l'utiliser avec votre application. Pour ce faire, sélectionnez l'option Strategic Modeling sur l'écran Créer des applications : détails.
Vous pouvez activer Strategic Modeling afin de l'utiliser avec vos applications personnalisées même si vous ne l'activez pas lors de la création de l'application.
-
FreeForm : prend en charge une application FreeForm et ne nécessite pas la dimension Devise, Entité, Scénario et Version, ainsi que leurs hiérarchies des membres. Les applications FreeForm peuvent être créées à l'aide d'un fichier d'outline Essbase (OTL) à partir d'un déploiement sur site pour importer des dimensions et des membres. Le nom du fichier de profil peut comporter huit caractères au maximum car il est utilisé pour nommer le cube de l'application FreeForm.
-
Modules : configurez les cubes nécessaires pour les modules Capital, Financials, Projects, Workforce et Strategic Modeling. Choisissez cette option pour créer une application qui prend en charge les meilleures pratiques et les fonctionnalités standard du secteur.
- Financials : la solution Financials fournit une planification basée sur l'inducteur intégrée pour le bilan, le bilan et la trésorerie. Les outils prêts à l'emploi, tels que les indicateurs clés de performance, les inducteurs et les comptes permettent de préparer des rapports plus rapidement. Vous pouvez également utiliser Financials pour planifier des produits et des dépenses.
- Workforce : la solution Workforce permet la planification de l'effectifs et de la rémunération afin de lier les plans financiers du plan de main-d'oeuvre. Vous pouvez établir un budget pour l'effectif futur et les dépenses de personnel associées, telles que salaire, avantages sociaux et impôts.
- Projets : La solution Projects permet de combler l'écart entre le système de planification du projet et le processus de planification financière. Elle vous aide à évaluer l'impact des initiatives et des projets organisationnels sur les ressources globales afin de s'assurer qu'ils correspondent à des objectifs financiers de court et long terme.
- Capital : la solution Capital vous aide à prévoir les répercussions à long terme du capital immobilisé sur le plan financier afin de gérer, prioriser et prévoir les dépenses en capital.
- Strategic Modeling : la solution Strategic Modeling associe un ensemble complet de fonctions d'analyse et d'analyse financières à des fonctionnalités intégrées à la volée pour la planification stratégique à long terme.
- Sales Planning : Sales Planning fournit une structure extensible pour la planification et la gestion des performances commerciales.
Avec Sales Planning, automatisez les processus essentiels à l'élimination des feuilles de route des processus clés des opérations de vente, et améliorez la collaboration pour l'élaboration, la modélisation et le reporting des quotas, de la réalisation et des prévisions des ventes.
- Strategic Workforce Planning : Strategic Workforce Planning traduit la stratégie d'entreprise à long terme en plans d'exécution en garantissant que cette stratégie est prise en charge par la bonne main-d'oeuvre : les compétences et l'effectif adéquates au bon moment.
Vous pouvez voir la demande en ressources à long terme en explorant les scénarios qui influent sur ces demandes. Vous pouvez également prévoir l'évolution de votre main-d'oeuvre actuelle, par exemple, par le biais des départies naturelles ou de la retraite. L'évaluation du rapport offre/demande vous aide à comprendre les écarts potentiels (positifs ou négatifs) afin de planifier les ressources nécessaires de façon proactive. Vous pouvez anticiper les effectifs et les compétences nécessaires pour soutenir la stratégie de votre entreprise.
- Prévisions de trésorerie : les prévisions de trésorerie prédictives permettent aux entreprises de mieux utiliser leur trésorerie grâce à des prévisions de trésorerie continues basées sur les données.
Predictive Cash Forecasting est un type d'application Planning conçu pour aider les trésoriers et les gestionnaires de trésorerie à effectuer des prévisions de trésorerie opérationnelles à court terme (environ 10 jours) ou à moyen terme (environ 3-6 mois / environ 12-26 semaines). Il permet de générer des prévisions glissantes quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles pour les lignes de flux de trésorerie opérationnelles, financières et d'investissement. Il est construit à l'aide d'une méthode de flux de trésorerie direct et permet de prendre des décisions et d'agir pour l'optimisation de la trésorerie dans plusieurs entités juridiques de l'entreprise. Il fournit également un aperçu de la position de trésorerie globale de l'organisation à chaque niveau de la hiérarchie juridique.
Clients et outils
Clients pour Planning, les modules Planning et FreeForm :
- EPM Automate : EPM Automate permet aux administrateurs de service d'accéder aux environnements sur une fenêtre d'exécution afin d'automatiser les activités métier telles que l'export d'une application et le téléchargement de l'application exportée vers le bureau.
- Smart View fournit une interface Microsoft Office commune conçue spécifiquement pour Cloud EPM : Smart View for Office, Smart View for Office (Mac et navigateur) et Smart View for Google Workspace Extensions Smart View:
- Extensions de planification : Les extensions de planification incluent l'extension d'administration de Planning, qui permet d'exécuter des activités d'administration d'application, comme la gestion des dimensions, à partir de l'interface Excel, et les modèles d'application Planning, qui facilitent les activités d'administration d'application, comme la gestion des dimensions, depuis l'interface Excel.
- Extension de Smart View pour l'administrateur : permet d'effectuer des activités d'administration d'application, telles que la gestion de dimension, dans l'interface Excel. Egalement appelée extension d'administration de Planning.
- Extension Task Manager : permet aux utilisateurs d'effectuer des mises à jour de leurs tâches à partir de l'interface Excel.
- Predictive Planning : cette extension de Smart View fonctionne avec des formulaires valides pour prévoir les performances à partir des données historiques.
- Strategic Modeling (pour les modules Planning uniquement) : Strategic Modeling est une extension de Smart View qui permet aux utilisateurs d'interagir avec Strategic Modeling, l'un des modules Planning.
Présentation : Création d'un processus métier Planning
Vous développez votre plan financier opérationnel avec Planning. Vous paramétrez le processus de gestion Planning de manière à inclure la structure appropriée pour les besoins de votre organisation. Chaque processus métier Planning dispose d'une structure spécifique avec la structure suivante :
- Nom de l'application : indiquez le nom du processus métier,
- Structure de calendrier — Indiquez le calendrier de votre organisation, par exemple le premier mois et la première année de votre exercice.
- Devise : déterminez si plusieurs devises sont nécessaires et définissez la devise par défaut.
- Nombre et nom des cubes : sélectionnez et nommez les types de plan pour contenir des combinaisons de métadonnées, de formulaires et de règles métier.
Une fois la structure créée, les dimensions et les membres (métadonnées) sont ajoutés et affectés aux cubes. La sécurité est affectée afin que les utilisateurs et les groupes puissent accéder à Planning. Vous pouvez définir plus précisément l'accès pour sécuriser les métadonnées, les formulaires, les listes de tâches et les règles métier.
Remarques :
Pour en savoir plus sur la création de processus métier Planning, reportez-vous au tutoriel Création du processus métier Planning.Liens connexes
Ressources de formation supplémentaires
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