5Appendice A - Mappatura dati di JD Edwards EnterpriseOne ai campi XML per i formati di pagamento
In questa appendice sono elencati i campi XML e l'origine dei dati estratti dalle tabelle di JD Edwards EnterpriseOne. Non tutti i formati richiedono tutti i dati. Vengono impostate le opzioni di elaborazione per ogni formato di pagamento in modo da determinare i dati da estrarre.
Campi XML e origine di JD Edwards EnterpriseOne
In questa tabella sono elencati i campi XML e l'origine di JD Edwards EnterpriseOne:
Campo XML |
Origine di JD Edwards EnterpriseOne |
|---|---|
InstructionGrouping/BankAccount/BankAccountNumber |
Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK. |
InstructionGrouping/BankAccount/BankNumber |
Prime quattro cifre del codice ABI CoGe da F0030.TNST. Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo. |
InstructionGrouping/BankAccount/BranchNumber |
Cifre da 5 a 8 del codice ABI CoGe da F0030.TNST. Nota: questo campo viene utilizzato solo per il formato di pagamento TFE spagnolo. |
InstructionGrouping/BankAccount/CheckDigits |
Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine1 |
Riga indirizzo 1 del pagatore da F0116.ADD1. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine2 |
Riga indirizzo 2 del pagatore da F0116.ADD2. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
InstructionGrouping/Payer/Address/AddressLine3 |
Riga indirizzo 3 del pagatore da F0116.ADD3. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
InstructionGrouping/Payer/Address/City |
Città del pagatore da F0116.CTY1. In questo campo sono incluse le informazioni sulla società a cui appartiene il conto del pagatore. La società potrebbe essere diversa da quella che ha creato la fattura FO. |
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityName |
Nominativo del pagatore da F0111.MLNM. |
InstructionGrouping/Payer/LegalEntityRegistrationNumber |
ID fiscale società da F0101.TAX. ID fiscale della società a cui appartiene il conto del pagatore. |
InstructionGrouping/PaymentDate |
Data per CoGe da F04572.DGJ. |
InstructionTotals/PaymentCount |
Il sistema somma il numero di pagamenti e scrive il totale in questo campo. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAccountNumber |
Numero conto bancario del pagatore da F04572.CBNK. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/AddressLine1 |
Riga indirizzo 1 banca CoGe da F0116.ADD1. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/City |
Città banca CoGe da F0116.CTY1. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/Country |
Paese banca CoGe da F0116.CTR. |
OutboundPayment/BankAccount/BankAddress/PostalCode |
Codice postale banca CoGe da F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/BankAccount/BankName |
Nominativo banca CoGe da F0111.MLNM. |
OutboundPayment/BankAccount/BankNumber |
Codice ABI conto bancario CoGe da F0030.TNST. |
OutboundPayment/BankAccount/CheckDigits |
Cifra di controllo conto bancario CoGe da F0030.CHKD. |
OutboundPayment/BankAccount/IBANNumber |
IBAN conto bancario CoGe da F0030.IBAN. |
OutboundPayment/BankAccount/SwiftCode |
Codice SWIFT conto bancario CoGe da F0030.SWFT. |
OutboundPayment/BankAccount/UserEnteredBankAccountNumber |
Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK. |
OutboundPayment/DeliveryChannel/FormatValue |
Il sistema non completa questo campo. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DiscountTaken/Amount/Value |
Importo sconto da F04573.ADSA. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDate |
Data del documento da F04573.DIVJ. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentDescription |
Nota da F04573.RMK. |
OutboundPayment/DocumentPayable/DocumentNumber/ReferenceNumber |
Numero fattura fornitore da F04573.VINV. |
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentAmount/Value |
Importo pagamento da F04573.PAAP. |
OutboundPayment/DocumentPayable/PaymentDueDate |
Data scadenza sconto da F04573.DDJ. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine1 |
Riga indirizzo 1 del beneficiario da F0116.ADD1. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine2 |
Riga indirizzo 2 del beneficiario da F0116.ADD2. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressLine3 |
Riga indirizzo 3 del beneficiario da F0116.ADD3. |
OutboundPayment/Payee/Address/AddressName |
Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM. |
OutboundPayment/Payee/Address/City |
Città del beneficiario da F0116.CTY1. |
OutboundPayment/Payee/Address/Country |
Paese del beneficiario da F0116.CTR. |
OutboundPayment/Payee/Address/CountryName |
Descrizione del paese del beneficiario UDC 00/CN. |
OutboundPayment/Payee/Address/PostalCode |
Codice postale beneficiario da F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/Payee/Address/State |
Stato beneficiario da F0116.ADDS. |
OutboundPayment/Payee/Name |
Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM. |
OutboundPayment/Payee/PartyNumber |
Numero indirizzo del beneficiario da F04572.PYE. |
OutboundPayment/Payee/TaxRegistrationNumber |
ID fiscale beneficiario da F0101.TAX. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountName |
Nominativo del beneficiario da F0111.MLNM. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAccountNumber |
Numero conto bancario del cliente da F04572.CBNK. Nota: il sistema utilizza una speciale routine di convalida per il formato di pagamento TFE nazionale olandese in modo da rimuovere i valori non numerici. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/City |
Città banca del beneficiario da F0111.CTY1. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankAddress/Country |
Contea banca del beneficiario da F0030.CTR. Se non esistono valori per il paese nella tabella F0030, il sistema utilizza F0116.CTR. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BankNumber |
Primi 4 caratteri del valore per il codice ABI da F04572.TNST. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/BranchNumber |
Caratteri da 5 a 8 del valore per il codice ABI da F04572.TNST. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/CheckDigits |
Cifra di controllo banca del beneficiario da F0030.CHKD. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/IBANNumber |
IBAN banca del beneficiario da F0030.IBAN. |
OutboundPayment/PayeeBankAccount/SwiftCode |
Codice SWIFT banca del beneficiario da F0030.SWFT. |
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine1 |
Riga indirizzo 1 società da F0116.ADD1. |
OutboundPayment/Payer/Address/AddressLine2 |
Riga indirizzo 2 società da F0116.ADD2. |
OutboundPayment/Payer/Address/City |
Città della società da F0116.CTY1. |
OutboundPayment/Payer/Address/Country |
Paese della società da F0116.CTR. |
OutboundPayment/Payer/Address/PostalCode |
Codice postale della società da F0116.ADDZ. |
OutboundPayment/Payer/LegalEntityRegistrationNumber |
ID fiscale società da F0101.TAX. |
OutboundPayment/Payer/Name |
Nominativo della società da F0111.MLNM. |
OutboundPayment/PaymentAmount/Currency/Code |
Codice valuta presente nel pagamento. Se il codice valuta esiste in UDC 70/CC, questo campo include il riferimento incrociato dal campo Descrizione 01 del codice UDC. Per i pagamenti SEPA, il codice valuta deve essere EUR (euro). |
OutboundPayment/PaymentAmount/Value |
Importo del pagamento da F04572.PAAP. L'importo deve essere compreso tra 0,01 e 999999999,99. |
OutboundPayment/PaymentAmountText |
Importo pagamento in lettere. Il sistema utilizza il programma di conversione specificato nelle opzioni di elaborazione. |
OutboundPayment/PaymentDate |
Data del pagamento da F04373.DGJ. |
OutboundPayment/PaymentDetails |
Numero fattura fornitore da F04573.VINV. Il sistema riempie i caratteri rimanenti con spazi vuoti. |
OutboundPayment/PaymentMethod/PaymentMethodFormatValue |
Valore non modificabile di TRF. |
OutboundPayment/PaymentNumber/CheckNumber |
Numero assegno da F04571.SNG. |
OutboundPayment/PaymentNumber/LogicalGroupReference |
Numero successivo nello schema di numerazione per il tipo di pagamento. |
OutboundPayment/PaymentNumber/PaymentReferenceNumber |
Valore costituito dalla concatenazione di numero società, conto bancario e numero successivo impostati per il sistema 70, riga 1. |
OutboundPayment/PaymentReason/Code |
Il sistema non completa questo campo. |
OutboundPayment/PaymentStatus/Code |
Se si tratta di un assegno a matrice singola, il testo è VOID_BY_SETUP. Se si tratta di un assegno a più matrici, il testo è VOID_BY_OVERFLOW. In tutti gli altri casi, il sistema lascia questo campo vuoto. |
PaymentInstructionInfo/InstructionCreationDate |
Il sistema ha generato la data e l'ora. |
PaymentInstructionInfo/InstructionReferenceNumber |
Numero successivo dallo schema di numerazione impostato nella riga 1 per il sistema 70 nel programma di numerazione automatica (P0002). |
PaymentProcessProfile/BatchBookingFlag |
Il sistema completa questo campo con N (nosummarization). |
PaymentProcessProfile/LogicalGroupingMode |
Valore non modificabile di SNGL. |