Introduzione all'impostazione dei conti bancari per i pagamenti SEPA
Per elaborare i pagamenti SEPA, è necessario impostare i conti bancari della società e dei fornitori come conti SEPA. Per accedere ai conti bancari della società, utilizzare il programma Dati conto bancario (P0030G). Utilizzare il programma Riferimento incrociato conto bancario (P0030A) per accedere ai conti bancari dei fornitori. Entrambi questi programmi richiamano il programma Impostazione conto SEPA (P740001), che visualizza lo schermo Impostazione conto SEPA in cui specificare se i conti devono essere utilizzati per i pagamenti SEPA. Il sistema memorizza il valore inserito nella tabella Impostazione conto SEPA(F740001).
Se si specifica un conto come conto SEPA, è necessario inserire un IBAN valido nello schermo di impostazione del conto del programma Dati conto bancario o Riferimento incrociato conto bancario. Dopo che è stato fatto clic sul pulsante OK nello schermo, il sistema convalida l'IBAN e visualizza un messaggio di errore in caso di inserimento errato o di mancata compilazione del campo IBAN.
Il sistema compila il campo IBAN nello schermo Impostazione conto SEPA con l'IBAN inserito nel programma Dati conto bancario o Riferimento incrociato conto bancario. Non è possibile inserire o modificare l'IBAN nello schermo Impostazione conto SEPA. Dopo che è stato fatto clic sul pulsante OK nello schermo Impostazione conto SEPA, il sistema convalida l'IBAN e visualizza un messaggio di errore in caso di inserimento errato o di mancata compilazione del campo IBAN.
Dopo aver designato un conto come conto SEPA, è possibile inserire o verificare il numero BIC nello schermo Rettifica dati banca o Impostazione conti bancari per indirizzo. Immettere il numero BIC nel campo Codice SWIFT dello schermo Rettifica dati banca o dello schermo Impostazione conti bancari per indirizzo. È possibile lasciare vuoto questo campo.
L'EPC (European Payments Council, Consiglio europeo per i pagamenti) utilizza gli standard ISO (International Standards Organization) per i numeri BIC. Il numero BIC, detto anche numero SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), è composto da quattro elementi:
Quattro caratteri per il codice della banca.
Due caratteri per il codice del paese.
Tre caratteri per il codice della filiale (opzionale).
Quando si inserisce il numero BIC, il sistema convalida quanto segue:
Non sono stati inseriti caratteri speciali come /, & o %.
La stringa inserita è composta da 8 o 11 caratteri.
Le posizioni 5 e 6 contengono il codice del paese per il conto bancario, che deve essere impostato nella tabella UDC 74/SA.
Viene visualizzato un messaggio di errore se il numero BIC inserito non supera la convalida.
Dopo aver impostato i conti bancari come conti SEPA, è possibile eseguire il programma Report controllo BIC e IBAN per stampare un report che mostra i conti senza codice BIC, quelli senza IBAN o tutti i conti che senza codici BIC o IBAN nel record dei conti bancari. Il sistema legge i record nelle tabelle F0030 e F74001.
Il funzionamento del programma Dati conto bancario (P0030G) è diverso da quello del programma Riferimento incrociato conto bancario (P0030A) se i conti bancari vengono designati come conti SEPA. Selezionare Dati conto bancario dal menu Impostazione pagamenti automatici (G04411). Utilizzare il programma Dati conto bancario per gestire i record dei conti bancari della società e utilizzare il programma Riferimento incrociato conto bancario per gestire i conti dei fornitori.
Il programma Dati conto bancario richiede che esista un record di conto bancario prima di poter designare il conto come conto SEPA. Attenersi alla procedura descritta di seguito per creare un nuovo record e designarlo come conto SEPA.
Per creare un record e designarlo come conto SEPA della banca della società, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Selezionare Dati conto bancario dal menu Impostazione pagamenti automatici (G04411).
Fare clic su Aggiungi nello schermo Gestione conto bancario CoGe.
Inserire le informazioni richieste nello schermo Impostazione conto bancario CoGe, quindi fare clic su OK.
Il sistema salva il nuovo record del conto bancario quando si fa clic su OK.
Fare clic su Annulla nello schermo Impostazione conto bancario CoGe.
Selezionare il record creato nello schermo Gestione conto bancario CoGe, quindi selezionare Dati banca dal menu Riga.
Nello schermo Impostazione conto SEPA, selezionare l'opzione Conto bancario SEPA e fare clic su OK.
Per designare un record di conto bancario esistente per la società come conto SEPA, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Selezionare Dati conto bancario dal menu Impostazione pagamenti automatici (G04411).
Cercare e selezionare il record esistente da designare come conto SEPA, quindi selezionare Dati banca dal menu Riga.
Nello schermo Impostazione conto SEPA, selezionare l'opzione Conto bancario SEPA e fare clic su OK.
Il programma Riferimento incrociato conto bancario consente di creare un conto e designarlo come conto SEPA nella stessa procedura. Per creare un record e designarlo come conto SEPA della banca del fornitore, effettuare le operazioni indicate di seguito.
Selezionare Riferimento incrociato conto bancario dal menu Impostazione pagamenti automatici (G04411).
Fare clic su Aggiungi nello schermo Gestione conti bancari per indirizzo.
Inserire le informazioni richieste per il conto bancario del fornitore nello schermo Impostazione conti bancari per indirizzo e fare clic su OK.
Nello schermo Impostazione conto SEPA, selezionare l'opzione Conto bancario SEPA e fare clic su OK.