Introduzione all'aggiornamento globale dei codici IBAN e BIC

Per i conti bancari esistenti, è possibile utilizzare il programma Aggiorna più conti bancari (P740001) per aggiornare IBAN e BIC e selezionare o deselezionare l'opzione SEPA per più conti bancari contemporaneamente. È possibile utilizzare lo schermo Aggiorna più conti bancari per aggiornare conti bancari sia SEPA che non SEPA per società, fornitori e clienti.

Lo schermo Aggiorna più conti bancari contiene opzioni nell'intestazione che possono essere utilizzate per filtrare e visualizzare record di conti bancari nella griglia. È possibile scegliere di visualizzare conti SEPA, conti non SEPA o tutti i conti per numeri di indirizzo o per numeri di conto bancario CoGe. Nello schermo sono contenuti campi non modificabili che visualizzano informazioni relative al conto, ad esempio il numero di indirizzo o di conto bancario CoGe, il codice ABI, la cifra di controllo, il tipo di record, il codice del paese in sui si trova la banca e la descrizione della banca. È possibile inserire o modificare solo l'IBAN e il BIC (codice SWIFT) e utilizzare l'opzione Impostazione conto SEPA per designare un conto come conto SEPA. Quando si fa clic sul pulsante OK nello schermo, il sistema convalida l'IBAN e il BIC in ogni riga modificata in base alle condizioni seguenti:

• Per i conti SEPA, l'IBAN e il BIC (codice SWIFT) devono essere corretti e il campo IBAN non deve essere vuoto.

• Per i conti non SEPA, l'IBAN deve essere corretto.

Gli eventuali errori generati dal sistema al momento della convalida possono essere corretti. È possibile esportare i dati bancari in un altro formato, aggiornare i campi obbligatori nel file esportato e reimportare i dati bancari nel sistema con le informazioni aggiornate. Il sistema non aggiorna le informazioni nella griglia se i record importati non sono nello stesso ordine di quelli della griglia.