Introduzione alla convalida di ID banca e conto bancario

Il numero identificativo (ID) della banca identifica la banca presso la quale è stato aperto un conto. L'ID banca è contenuto nei dati relativi al cliente che vengono forniti per l'elaborazione di effetti di contabilità clienti e pagamenti TFE.

Per attivare le routine di convalida dell'ID banca per questi paesi, impostare il codice paese di localizzazione nel profilo dell'utente:

• Belgio

• Francia

• Finlandia

• Italia

• Spagna

Il completamento del campo Codice paese localizzazione nello schermo Rettifiche profilo utente comporta la ricerca di una routine di convalida dell'ID banca ma non specifica la routine di convalida da utilizzare. Ad esempio, se si specifica l'opzione Belgio nel campo Codice paese localizzazione , è comunque possibile convalidare ID banca per altri paesi. Quando si utilizza il programma Riferimento incrociato conto bancario (P0030A), il sistema utilizza il valore specificato nel campo Paese della scheda Indirizzo nello schermo Rettifiche Rubrica indirizzi per determinare la convalida da utilizzare per il record Rubrica indirizzi.

Il sistema convalida i numeri di codice banca (ABI) e i codici filiale (CAB) se si inseriscono gli ID banca nei programmi Riferimento incrociato conto bancario o Dati conto bancario (P0030G). Il sistema identifica tramite un messaggio di errore i clienti a cui sono associati dati relativi alla banca non validi.

È possibile controllare se mancano i dati relativi alla banca tramite l'esecuzione del programma Convalida conto bancario (R00314).

Il sistema convalida i dati identificativi del conto e della banca tramite l'elaborazione degli effetti:

Elaborazione	Funzione
Creazione effetti batch CL (R03B671)	Il sistema stampa un report di errori con l'elenco dei clienti che presentano dati incompleti o mancanti. È possibile verificare l'elenco per correggere o aggiornare i dati relativi alla banca prima della generazione degli effetti.
Presentazione effetti (R03B672)	Al momento della presentazione degli effetti, il sistema verifica di nuovo i dati relativi alla banca e include gli effetti per tutti i clienti specificati nel file banca elettronico. Il sistema stampa un report di errori con l'elenco dei clienti che presentano dati incompleti o mancanti.