Introduzione
In questa esercitazione viene illustrato Planning in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud Service.
Presupposto
Planning è una soluzione per l'elaborazione di budget e previsioni, che integra processi di pianificazione a livello finanziario e operativo e migliora la precisione delle previsioni.
L'applicazione Planning è un set correlato di dimensioni e membri dimensione utilizzati per soddisfare un insieme di esigenze di pianificazione.
Ogni applicazione Planning dispone di conti, entità, scenari e altri elementi dati specifici.
Di seguito sono riportati i task di gestione della pianificazione.
- Creazione, eliminazione e gestione di un'applicazione Planning
- Creazione di form, elenchi di task e menu
- Gestione di conversioni di valuta e tassi di cambio
- Identificazione del processo per approvazione e revisione, dei requisiti e delle partecipanti e gestione del processo per definizione budget
Processi aziendali EPM cloud
Pianificazione connessa
Oracle Cloud EPM consente di allineare la pianificazione all'interno dell'azienda. Rispondi al cambiamento in modo più rapido ed efficace sviluppando previsioni agili per tutte le linee di business. Crea previsioni a lungo termine per dinamiche aziendali imprevedibili utilizzando una modellazione di scenari sofisticata e integrata. Ottieni insight sulle dimensioni di costi e redditività per determinare dove investire risorse limitate. Il processo aziendale FreeForm grazie alla sua struttura di dimensioni flessibili è adatto a qualsiasi processo di pianificazione e reporting aziendale che deve essere connesso.
- Planning
- FreeForm
- Profitability and Cost Management è un processo aziendale con due tipi di applicazione:
- Enterprise Profitability and Cost Management
- Profitability and Cost Management
Chiusura finanziaria connessa
Oracle Cloud EPM consente alle organizzazioni di adattarsi rapidamente ai requisiti aziendali e di compliance in continua evoluzione riducendo i rischi, migliorando i controlli e offrendo insight più rapidi e accurati a tutti gli stakeholder, sempre e ovunque.
- Account Reconciliation
- Financial Consolidation and Close
- Tax Reporting
Report
Con il Narrative Reporting, le aziende di tutte le dimensioni possono semplificare i processi di reporting e combinare dati e descrizioni in un ambiente sicuro e collaborativo per fornire insight più rapidi e accurati per tutte le parti interessate, anche in mobilità. Il processo aziendale FreeForm consente alle aziende di creare una soluzione di reporting unificata su più origini interne ed esterne utilizzando le solide funzionalità di Narrative Reporting e sfruttando le funzionalità di visualizzazione, analisi e reporting all'interno di Cloud EPM Platform.
- Narrative Reporting
- FreeForm
Gestione dei dati aziendali nel cloud
Cloud Enterprise Data Management offre un'unica piattaforma per gestire in modo flessibile i dati aziendali, mantenendo al contempo l'integrità dei dati stessi e l'allineamento delle applicazioni aziendali. Con una migliore gestione dei dati, puoi promuovere una trasformazione aziendale agile. Cloud Enterprise Data Management è un servizio cloud e non prevede restrizioni sulle metriche dei dipendenti e dei record ospitati.
Il processo aziendale Enterprise Data Management fa parte della sottoscrizione a EPM Enterprise e fornisce record sufficienti solo per un'anteprima delle funzionalità.
- Gestione dei dati aziendali nel cloud
Sottoscrizioni a Cloud EPM
Oracle Cloud Enterprise Performance Management fornisce processi aziendali end-to-end che soddisfano i requisiti della maggior parte delle organizzazioni e garantisce un'esperienza connessa e agile tra più processi aziendali. I processi aziendali e le funzionalità disponibili dipendono dalla sottoscrizione Cloud EPM specifica acquistata.
- La sottoscrizione EPM Standard è una suite potente e configurabile di processi aziendali. È progettato principalmente per le piccole e medie imprese.
- La sottoscrizione EPM Enterprise comprende la suite completa di processi aziendali Cloud EPM a supporto di una gamma completa di attività. Include tutte le funzionalità della sottoscrizione EPM Standard.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le funzioni principali disponibili con le sottoscrizioni Cloud EPM.
Nota
- Le funzionalità AI e GenAI sono disponibili esclusivamente con le sottoscrizioni di EPM Enterprise.
- Le funzioni di Intelligent Performance Management (IPM) sono disponibili esclusivamente con le sottoscrizioni di EPM Enterprise.
Eccezione: AutoPredict è disponibile anche con Planning nella sottoscrizione a EPM Standard.
- Alcune funzioni disponibili con le sottoscrizioni EPM Standard e EPM Enterprise non sono elencate in questa tabella. Per una panoramica completa delle funzioni correlate a ciascun processo aziendale, consultare le guide per l'amministratore.
| Sottoscrizione EPM Standard | Sottoscrizione a EPM Enterprise |
|---|---|
Planning
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Planning
Tutte le funzionalità di sottoscrizione EPM Standard, oltre a:
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| Riconciliazione conti (con Conformità riconciliazione) | Riconciliazione conti
Tutte le funzioni di sottoscrizione EPM Standard più Corrispondenza transazione |
Financial Consolidation and Close
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Financial Consolidation and Close
Tutte le funzionalità di sottoscrizione EPM Standard, oltre a:
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Narrative Reporting
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Narrative Reporting
Tutte le funzionalità di sottoscrizione EPM Standard, oltre a:
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| FreeForm | |
| Enterprise Data Management (con limiti alle metriche dei record ospitati e dei dipendenti) | |
| Profitability and Cost Management
Tipi di applicazione:
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Tax Reporting
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Opzioni per la creazione di un'applicazione Planning
Tipi di applicazioni Planning: è possibile creare un'applicazione di tipo Custom, FreeForm, Planning, Sales Planning, Strategic Workforce Planning o Predictive Cash Forecasting per soddisfare le esigenze aziendali.
- Custom: supporta la maggior parte dei requisiti di pianificazione e budget tramite un business logic complessa, ad esempio regole business e allocazioni. Selezionare questa opzione se i requisiti richiedono un livello elevato di customizzazione dell'applicazione.
Inoltre, quando si crea un'applicazione di tipo customizzato, è possibile abilitare l'uso di Strategic Modeling con l'applicazione. A tale proposito, selezionare l'opzione Strategic Modeling nella schermata Crea applicazioni: Dettagli.
È possibile abilitare Strategic Modeling per l'uso con le applicazioni customizzate anche se tale uso non è abilitato durante la creazione dell'applicazione.
-
FreeForm: supporta un'applicazione FreeForm e non richiede la dimensione Valuta, Entità, Scenario e Versione e la relativa gerarchia membri. Le applicazioni FreeForm possono essere create mediante un file (OTL) Essbase da una distribuzione locale per l'importazione di dimensioni e membri. Il nome file di struttura può avere un massimo di otto caratteri perché viene utilizzato anche per il cubo dell'applicazione FreeForm.
-
Moduli: imposta i cubi necessari per Capital, Financials, Projects, Workforce e Strategic Modeling. Scegliere questa opzione per creare un'applicazione in grado di supportare le procedure consigliate e le funzionalità standard del settore.
- Financials: la soluzione Financials fornisce una pianificazione integrato basata su driver per conti finanziari, bilanci patrimoniali e flussi di cassa. Gli strumenti predefiniti, ad esempio gli indicatori KPI, i driver e i conti, consentono di velocizzare la preparazione dei report. È inoltre possibile utilizzare Financials per eseguire la pianificazione di spese e ricavi.
- Workforce: la soluzione Workforce consente alla pianificazione di headcount e retribuzioni di associare i piani finanziari al piano della forza lavoro. È possibile definire i budget per headcount futuri e spese del personale correlate, ad esempio stipendi, benefit e imposte.
- Projects: la soluzione Projects consente di integrare i sistemi di pianificazione dei progetto con il processo di pianificazione finanziaria. Consente di determinare l'impatto dei progetti e dell'iniziativa dell'organizzazione sulle risorse globali in modo che siano allineati con gli obiettivi finanziaria breve e lungo termine.
- Capital: la soluzione Capital consente di pianificare l'impatto a lungo termine dei cespiti in conto capitale sui piani finanziari in modo da gestire, definire la priorità e pianificare le spese in conto capitale.
- Strategic Modeling: la soluzione Strategic Modeling combina un set di funzioni avanzate di previsione e modellazione finanziaria con funzionalità integrate di previsione e modellazione finanziaria con capacità integrate di analitica e modellazione istantanea di scenario a lungo termine.
- Sales Planning: Sales Planning fornisce un framework estensibile per pianificazione e gestione delle performance di vendita.
Utilizzando Sales Planning è possibile automatizzare processi critici mediante l'eliminazione dei fogli DI calcolo nei processi chiave relativi ai processi di vendita, oltre a migliorare la collaborazione per le procedure di pianificazione, modellazione e reporting delle quotazioni di vendita, il raggiungimento e le previsioni.
- Strategic Workforce Planning: Strategic Workforce Planning consente di convertire in piani di esecuzione la strategia aziendale a lungo termine, garantendo che la strategia venga supportata dalla forza lavoro appropriata: gli insiem di competenze e gli headcount richiesti al momento giusto.
È possibile esaminare la domanda delle risorse a lungo termine analizzando gli scenari che incidono sulla domanda. È inoltre possibile esaminare l'evoluzione della forza lavoro attuale, ad esempio in seguito a pensionamenti e diminuzione naturale. La valutazione del rapporto tra domanda e fornitura consente di comprendere eventuali divari, favorevoli o sfavorevoli, oltre a pianificare attivamente le risorse necessarie, È possibile prevedere in anticipo l'headcount e le competenze necessarie per supportare la strategia aziendale.
- Previsioni di cassa: la previsione di cassa predittiva consente alle aziende di utilizzare meglio i propri flussi di cassa con previsioni di cassa continue basate sui dati.
Previsione di cassa predittiva è un tipo di applicazione di pianificazione progettata per aiutare i tesorieri e i manager di cassa a eseguire previsioni di cassa tattiche a breve termine (in sequenza circa 10 giorni) o operative a medio termine (circa 3-6 mesi / ~ 12-26 settimane). Consente di generare previsioni continue giornaliere, settimanali o mensili per le voci riga del flusso di cassa operative, finanziarie e di investimento. È costruito utilizzando un metodo di flusso di cassa diretto e consente il processo decisionale e le azioni per l'ottimizzazione dei flussi di cassa tra più persone giuridiche all'interno dell'azienda. Inoltre, fornisce una panoramica della situazione di cassa complessiva dell'organizzazione a ciascun livello della gerarchia legale.
Clienti e strumenti
Client per Planning, Planning Modules e FreeForm:
- EPM Automate: EPM Automate consente agli amministratori dei servizi di accedere agli ambienti tramite una finestra del comando per automatizzare le attività aziendali quali l'esportazione di un'applicazione e lo scaricamento dell'applicazione esportata nel desktop.
- Smart View fornisce un'interfaccia Microsoft Office comune progettata specificamente per Cloud EPM: Smart View for Office, Smart View for Office (Mac e browser) e Smart View for Google Workspace Estensioni di Smart View:
- Estensioni di Planning: le estensioni di Planning includono l'estensione di amministrazione di Planning, che consente l'esecuzione delle attività, ad esempio l'amministrazione delle applicazioni, dall'interno dell'interfaccia Excel, e i modelli di applicazione Planning, che consentono di semplificare l'amministrazione delle applicazioni, ad esempio l'amministrazione delle dimensioni, dall'interno dell'interfaccia di Excel.
- Aggiunta Smart View a amministratore: consente di eseguire attività d'amministrazione delle applicazioni, ad esempio gestione di dimensioni, dall'interfaccia di Excel. Indicata anche come estensione amministrazione pianificazione.
- Estensione Task Manager: consente agli utenti di aggiornare i task dall'interfaccia di Excel.
- Predictive Planning: l'estensione di Smart View utilizza form validi per prevedere le prestazioni in base a dati cronologici.
- Strategic Modeling (solo per i moduli di Planning): Strategic Modeling è un'estensione di Smart View che consente agli utenti di interagire con Strategic Modeling, uno dei moduli di Planning.
Panoramica: creazione di un processo aziendale Planning
Sviluppa il tuo piano finanziario operativo con Planning. È possibile impostare il processo aziendale di pianificazione in modo da includere la struttura appropriata per le esigenze dell'organizzazione. Ogni processo aziendale di Planning ha un framework specifico con la seguente struttura:
- Nome applicazione: specificare il nome del business process.
- Struttura del calendario: specificare il calendario dell'organizzazione, ad esempio il primo mese e il primo anno per l'anno fiscale.
- Valuta: indica se sono necessarie più valute e definisce la valuta predefinita.
- Numero e nomi di cubi: selezionare e assegnare un nome ai tipi di piano per contenere combinazioni di metadati, form e regole business.
Dopo la creazione del framework, le dimensioni e i membri (metadati) vengono aggiunti e assegnati ai cubi. La sicurezza viene assegnata in modo che utenti e gruppi possano accedere a Planning. L'accesso può essere ulteriormente definito per proteggere metadati, form, elenchi di task e regole aziendali.
Nota
Per ulteriori informazioni sulla creazione dei processi aziendali di Planning, vedere l'esercitazione Creazione del processo aziendale di Planning.Collegamenti correlati
Altre risorse di apprendimento
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