イントロダクション

このチュートリアルでは、Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud ServiceのPlanningについて説明します。

バックグラウンド

Planningは、財務および業務のプランニング・プロセスを統合する予算編成および予測ソリューションで、予測精度を向上します。

Planningアプリケーションは、プランニングのニーズを満たすために使用される、関連したディメンションのセットとディメンション・メンバーです。

各Planningアプリケーションには、それ自体の勘定科目、エンティティ、シナリオおよび他のデータ要素が含まれます。

計画管理タスクには次のものがあります。

  • Planningアプリケーションの作成、削除および管理
  • フォーム、タスク・リストおよびメニューの作成
  • 通貨換算レートと為替レートの管理
  • レビューと承認のプロセス、要件、参加者の識別や予算プロセスの管理

Cloud EPMのビジネス・プロセス

Cloud EPMのビジネス・プロセス

接続された計画

Oracle Cloud EPMは、企業全体で計画を調整するのに役立ちます。すべての事業部門の俊敏な予測を開発することで、変化に迅速、かつ効果的に対応します。高度な組み込みのシナリオ・モデリングを使用して、予測不可能なビジネス・ダイナミクスの長期的な予測を作成します。コストと収益性の次元を把握し、限られたリソースに投資する場所を決定します。柔軟なディメンション構造によるFreeFormビジネス・プロセスは、接続する必要があるビジネス・プランニングおよびレポート・プロセスに対応しています。

  • Planning
  • 自由書式
  • Profitability and Cost Managementは、次の2つのアプリケーション・タイプを持つビジネス・プロセスです。
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    • Profitability and Cost Management

コネクテッドな決算

Oracle Cloud EPMにより、企業は変化するビジネス要件とコンプライアンス要件に迅速に適応しながら、リスクを軽減し、統制を改善し、すべての利害関係者に迅速かつ正確なインサイトをいつでもどこでも提供できます。

  • Account Reconciliation
  • Financial Consolidation and Close
  • Tax Reporting

レポート

Narrative Reportingを使用すると、あらゆる規模の企業がレポート・プロセスを合理化し、安全かつ協調的な環境でデータとナラティブを組み合せて、外出先でもすべての利害関係者に迅速かつ正確なインサイトを提供できます。FreeFormビジネス・プロセスにより、企業はNarrative Reporting内の堅牢な機能を使用して、複数の内部および外部ソースにまたがる統合レポート・ソリューションを作成し、Cloud EPM Platform内の視覚化、分析およびレポート機能を活用できます。

  • Narrative Reporting
  • 自由書式

クラウド・エンタープライズ・データ管理

Cloud Enterprise Data Managementは、データの整合性とエンタープライズ・アプリケーションの整合性を維持しつつエンタープライズ・データを柔軟に管理するために、単一のプラットフォームを提供します。データ管理の改善により、俊敏なビジネス変革を推進できます。Cloud Enterprise Data Managementはクラウド・サービスであり、ホストされる従業員およびレコードのメトリックに制限はありません。

エンタープライズ・データ管理ビジネス・プロセスは、EPM Enterpriseサブスクリプションの一部であり、機能のプレビューのみに十分なレコードを提供します。

  • クラウド・エンタープライズ・データ管理

Cloud EPMのサブスクリプション

Oracle Cloud Enterprise Performance Managementは、ほとんどの組織の要件を満たすエンドツーエンドのビジネス・プロセスを提供します。また、複数のビジネス・プロセス間で接続された迅速なエクスペリエンスを確実なものにします。使用可能なビジネス・プロセスと機能は、購入した特定のCloud EPMサブスクリプションによって異なります。

  • EPM標準サブスクリプションは、強力で構成可能なビジネス・プロセス・スイートです。これは主に中小企業向けに設計されています。
  • EPM Enterprise Subscriptionは、包括的な一連のアクティビティをサポートするクラウドEPMビジネス・プロセスの完全なスイートで構成されます。これには、EPM標準サブスクリプションのすべての機能が含まれます。

次の表に、Cloud EPMサブスクリプションで使用可能な主な機能の概要を示します。

ノート:

  • AIおよびGenAI機能は、EPM Enterpriseサブスクリプションでのみ使用できます。
  • インテリジェント・パフォーマンス管理(IPM)機能は、EPM Enterpriseサブスクリプションでのみ使用できます。

    例外: AutoPredictは、EPM StandardサブスクリプションのPlanningでも使用できます。

  • EPM StandardサブスクリプションとEPM Enterpriseサブスクリプションの両方で使用可能な一部の機能は、この表にリストされていません。各ビジネス・プロセスに関連する機能の包括的な概要は、管理者ガイドを参照してください。
Cloud EPMサブスクリプションで使用可能な高レベルの機能
EPM標準サブスクリプション EPMエンタープライズ・サブスクリプション
計画
  • Planningモジュール
    • 首都
    • 会計
    • プロジェクト
    • 従業員
    • Strategic Modeling
  • 1つのレポート(ASO)キューブと1つの入力(BSO)キューブ
計画

EPM Standardのすべてのサブスクリプション機能に加えて:

  • アプリケーション・タイプ:
    • カスタム・プランニング(戦略的モデリングをサポート)
    • 自由書式
    • プレディクティブ資金予測
    • Sales Planning
    • Strategic Workforce Planning
  • 複数レポート(ASO)キューブおよび入力(BSO)キューブ
  • カスタムGroovyスクリプト・サポート
  • レポート内のCloud EPM Systemレポート
Account Reconciliation(照合コンプライアンスあり) Account Reconciliation

EPM Standardのすべてのサブスクリプション機能とトランザクション照合

Financial Consolidation and Close
  • 補足データ管理
  • 財務連結
  • 複雑な所有権構造のサポート
  • 構成可能な連結ルール
  • 資本ピックアップ
  • カスタムの構成可能な計算とオンデマンド・ルール
 Financial Consolidation and Close

EPM Standardのすべてのサブスクリプション機能に加えて:

  • エンタープライズ仕訳
  • カスタムGroovyスクリプト・サポート
  • レポート内のCloud EPM Systemレポート
Narrative Reporting
  • レポートパッケージ
  • レポート
 Narrative Reporting

EPM Standardのすべてのサブスクリプション機能に加えて:

  • レポート・ノート
  • レポート内のCloud EPM Systemレポート
  フリーフォーム
  エンタープライズ・データ管理(ホストされる従業員およびホストされるレコードの指標に制限あり)
  Profitability and Cost Management

アプリケーション・タイプ:

  • Enterprise Profitability and Cost Management
  • Profitability and Cost Management
  Tax Reporting
  • 税引当
  • 国別のレポート(CbCR)
  • Pillar 2(グローバルおよびローカル・トップアップ税)
  • 補足データ管理
  • カスタムの構成可能な計算とオンデマンド・ルール(Groovyを含む)(プレビュー)
  • レポート内のCloud EPM Systemレポート

Planningアプリケーションの作成オプション

Planningアプリケーション・タイプ: ビジネス・ニーズに応じて、カスタム、FreeForm、Planningモジュール、Sales Planning、Strategic Workforce Planningまたは予測資金予測アプリケーションを作成することができます。

  • カスタム: ビジネス・ルールおよび割当てなどの複雑なビジネス・ロジックを介してプランニングおよび予算策定に関するほとんどの要件をサポートします。要件によりアプリケーションの高度なカスタマイズが必要な場合は、このオプションを選択します。

    また、「カスタム」タイプのアプリケーションを作成する場合、アプリケーションで使用する戦略モデリングを有効にするオプションがあります。これを行うには、「アプリケーションの作成: 詳細」画面で「戦略モデリング」オプションを選択します。

    カスタム・アプリケーションで使用する戦略モデリングは、アプリケーションの作成時に有効にしなくても、有効化することができます。

  • FreeForm: FreeFormアプリケーションをサポートし、通貨、エンティティ、シナリオおよびバージョンのディメンションおよびそのメンバー階層を必要としません。FreeFormアプリケーションは、ディメンションおよびメンバーをインポートするためにオンプレミス・デプロイメントからのEssbaseアウトライン・ファイル(OTL)を使用して作成できます。ファイル名はFreeFormアプリケーションのキューブ名の指定に使用されるため、アウトライン・ファイル名には最大8文字を使用できます。

  • モジュール: 資本、財務、プロジェクト、要員および戦略モデリングに必要なキューブを設定します。ベスト・プラクティスおよび業界標準の機能をサポートするアプリケーションを作成するには、このオプションを選択します。

    • 財務: 財務ソリューションは、損益計算書、貸借対照テーブルおよびキャッシュ・フローに対する統合ドライバ・ベースのプランニングを提供します。KPI、ドライバ、勘定科目などの即時利用可能ツールを使用すると、レポートの準備にかかる時間を短縮できます。また、財務を使用して費用および収益のプランニングを実行することもできます。
    • 要員: ワークフォース・ソリューションでは、人数および報酬プランニングで財務プランを要員プランと結び付けることができます。将来の人数と関連する人事費用(給与、福利厚生、税金など)の予算を作成できます。
    • プロジェクト: プロジェクト・ソリューションは、プロジェクト・プランニング・システムと財務プランニング・プロセスを結び付けます。これにより、組織的なプロジェクトやイニシアチブがリソースの全体に及ぼされる影響を評価して、短期的および長期的な財務目標と一致することを確認することができます。
    • 資本: 資本ソリューションは、財務プランに対する資本資産の長期的影響に関する計画を作成し、資本費用を管理、優先付けおよびプランニングする際に役立ちます。
    • 戦略モデリング: 戦略的モデリング・ソリューションは、長期的な戦略プランニングのために、豊富な財務予測およびモデリング機能セットと、ビルトインしたオンザフライ・シナリオ分析およびモデリング機能を組み合せたものです。
  • Sales Planning: Sales Planningには、販売実績のプランニングと管理のための拡張可能なフレームワークが用意されています。

    Sales Planningを使用すると、主要販売業務プロセス内のスプレッドシートを取り除いて重要なプロセスを自動化でき、販売目標、達成、および売上予測のプランニング、モデリングおよびレポートのためのコラボレーションが向上します。

  • Strategic Workforce Planning: Strategic Workforce Planningで、戦略が適当な要員(適当な時点の適切なスキル・セットと人数)によってサポートされるようにし、企業の長期的戦略を実行計画に転換します。

    このような需要に影響を与えるシナリオを調査することにより、リソースに対する長期的な需要を把握します。また、現在の要員で(たとえば、定年退職、自然減を通じて)将来どのようなことが起きるかも確認します。供給に対する需要の評価は、必要なリソースをプロアクティブにプランニングできるように正または負のギャップを理解するのに役立ちます。ビジネス戦略のサポートに必要な人数とスキルを予想できます。

  • 資金予測: 資金予測を予測することで、企業はデータ主導型の継続的な資金予測で資金をより効果的に活用できます。

    Predictive Cash Forecastingは、財務担当者およびキャッシュ・マネージャが短期的な戦術(約10日間ローリング)または中期的な運用(約3~6か月/~12~26週間)の資金予測を実行できるように設計されたPlanningアプリケーション・タイプです。日次、週次または月次ローリング予測が可能で、業務、財務および投資キャッシュ・フロー明細項目に対して生成できます。直接キャッシュ・フロー方式を使用して構築され、ビジネス内の複数の法的エンティティにわたってキャッシュ最適化のための意思決定およびアクションが可能になります。さらに、法的階層の各レベルでの組織全体の資金ポジションの概要を示します。

クライアントとツール

Planning、PlanningモジュールおよびFreeFormのクライアント:

  • EPM自動化: EPM自動化によってサービス管理者は、コマンド・ウィンドウを介して環境にアクセスし、アプリケーションのインポートや、エクスポートされたアプリケーションのデスクトップへのダウンロードなどのビジネス・アクティビティが自動化されます。
  • Smart Viewには、クラウドEPM専用に設計された共通のMicrosoft Officeインタフェース(Smart View for Office、Smart View for Office (Macおよびブラウザ)およびSmart View for Google Workspace)が用意されています。
    • Smart View拡張機能:
    • Planning拡張機能: Planning拡張機能にはPlanning管理拡張機能が含まれており、この拡張機能により、Excelインタフェース内からアプリケーションの管理アクティビティ(ディメンションの管理など)を実行できます。また、Excelインタフェース内からアプリケーションの管理アクティビティ(ディメンションの管理など)を容易に実行できるPlanningアプリケーションのテンプレートも含まれます。
    • 管理者用Smart Viewアドオン: Excelインタフェース内から、アプリケーション管理アクティビティ(ディメンション管理など)を実行できます。Planning管理拡張機能とも呼ばれます。
    • タスク・マネージャ拡張機能: ユーザーがExcelインタフェース内からタスクを更新できるようにします。
  • Predictive Planning: このSmart Viewの拡張機能は、有効なフォームを操作して履歴データに基づいてパフォーマンスをプレディクトする。
  • 戦略モデリング(Planningモジュールのみ): Strategic ModelingはSmart Viewの拡張機能で、ユーザーがPlanningモジュールのいずれかであるStrategic Modelingと対話できるようにします。

概要: Planningビジネス・プロセスの作成

Planningを使用して運用財務計画を作成します。プランニング・ビジネス・プロセスを設定して、組織のニーズに適した体系を含めます。各Planningビジネス・プロセスには、次の構造を持つ特定のフレームワークがあります。

  • アプリケーション名 — ビジネス・プロセスの名前を指定します。
  • カレンダ構造- 会計年度の初月や初年度など、組織のカレンダを指定します。
  • 通貨 — 複数通貨が必要かどうかを識別し、デフォルト通貨を定義します。
  • キューブの数と名前 — メタデータ、フォームおよびビジネス・ルールの組合せを保持するプラン・タイプを選択して名前を付けます。

フレームワークが作成されると、ディメンションとメンバー(メタデータ)が追加され、キューブに割り当てられます。ユーザーおよびグループがPlanningにアクセスできるように、セキュリティが割り当てられます。アクセスをさらに定義して、メタデータ、フォーム、タスク・リストおよびビジネス・ルールを保護できます。

ノート:

Planningビジネス・プロセス作成の詳細は、Planningビジネス・プロセス作成のチュートリアルを参照してください。

その他の学習リソース

docs.oracle.com/learnで他のラボを確認するか、Oracle Learning YouTubeチャネルで無料のラーニング・コンテンツにアクセスしてください。さらに、Oracle Universityにアクセスして、利用可能なトレーニング・リソースを確認してください。

製品ドキュメントについては、Oracle Help Centerを参照してください。