This tutorial shows you how to set up budget revisions in Oracle Enterprise Performance Management (EPM) Planning Financials and integrate it with Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud Budgetary Control. 섹션은 상호 연결되어 구축되었으며 순차적으로 완료해야 합니다.
배경
예산 개정의 경우 플래너가 Oracle Enterprise Performance Management(EPM) Planning Financials에서 승인된 예산을 개정할 수 있습니다.
Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud의 예산 제어 모듈과 Planning Financials를 통합하면 현재 소비를 조회하고, 제안된 예산 변경이 이미 사용된 금액 보다 낮지 않은지 확인하고, 사용가능한 자금에 영향을 미치 않도록 예산 변경을 업데이트할 수도 있습니다. 예산 변경이 예약 및 승인되면 플래너는 현재 승인된 예산 잔액을 드릴다운하여 예산 제어에서 예산 개정 세부정보를 검토할 수 있습니다.
Data Integration을 사용하여 EPM Planning Financials 및 Budgetary Control 간에 데이터를 푸시합니다. 예를 들어 비즈니스 요구사항을 충족하도록 필요에 따라 다른 매핑을 적용하여 통합을 구성하고 확장할 수도 있습니다.
이 통합을 사용하면 EPM Planning Financials와 예산 제어 간에 전체 계획과 개정 주기가 통합됩니다.
EPM Planning Financials에서 계획 및 예측 프로세스를 사용하여 원래 예산을 빌드한 다음, 원래 예산을 예산 제어에 푸시합니다.
EPM Planning Financials 내에서 채택된 예산에 예산 개정을 생성하고 자금을 검사하여 제안한 예산 개정이 예산 제어에서 설정된 제어를 충족하는지 확인합니다.
EPM Planning Financials 내에서 예산 제어의 자금을 예약하여 예산 제어의 예산 잔액을 업데이트합니다.
셀 레벨에서 EPM Planning Financials의 현재 승인된 예산 양식에 있는 승인된 예산에서 예산 제어로 드릴스루하여 잔액을 구성하는 예산 개정 트랜잭션을 검토합니다.
이 자습서에서는 EPM Planning Financials 예산 개정을 설정하고 이를 Oracle ERP Cloud Budgetary Control과 통합합니다.
구성 및 통합 고려 사항
시작하기 전에 Oracle ERP Cloud의 예산 제어 모듈을 사용으로 설정해야 합니다.
예산 통제 내:
이 통합에 대해 소스 예산 유형이 EPM Financials 모듈(Hyperion Planning 아님)인 제어 예산을 생성해야 합니다.
통화는 EPM Planning에 사용된 통화와 일치해야 합니다.
캘린더는 EPM Planning의 캘린더와 다를 수 있습니다. 그러나 통제 예산의 통제 예산 구조를 설정할 때는 Data Integration에서 캘린더 차원(연도 및 기간)을 매핑하고 예산 세그먼트에 대한 기본값을 설정해야 합니다.
Planning Financials 모듈이 사용으로 설정된 다음 Oracle EPM Cloud 고객은 예산 개정을 사용할 수 있습니다.
Legacy Enterprise Planning and Budgeting Cloud Services customers and Planning and Budgeting Cloud Service Plus One (PBCS +1) customers with Financials enabled, when the Essbase version is upgraded to the version that supports Hybrid Essbase and Hybrid Essbase is enabled.
하이브리드 Essbase이 사용으로 설정된 경우 모듈 애플리케이션 유형이 있는 EPM Standard Cloud 및 EPM Enterprise Cloud 고객
참고:
애플리케이션에서 하이브리드가 사용으로 설정되지 않은 경우 예산 개정을 사용으로 설정하기 전에 하이브리드를 사용으로 설정해야 합니다.
EPM Planning 애플리케이션은 단일 통화를 사용하도록 설정해야 합니다.
EPM Planning Financials의 통화가 예산 제어의 통화와 일치해야 합니다. 단일 통화 애플리케이션만 지원됩니다.
월별, 분기별, 연도별 계획만 지원됩니다. 12개월 및 13 기간 달력이 둘 다 지원됩니다. 주별 계획은 지원되지 않습니다.
예산 개정을 증분 방식으로 사용으로 설정하고 추세 기반 계산 규칙을 사용자정의한 경우 계획 모듈 관리 설명서의 재무 아티팩트 업데이트 섹션을 참조하십시오.
다른 EPM Planning 모듈(인력, 프로젝트 또는 자본)에 자세한 데이터가 있는 경우 이 데이터를 EPM Planning Financials로 추출해야 예산 통제와 데이터를 통합할 수 있습니다.
예산 동기화 오류가 발생하지 않도록 EPM Planning Financials에서 예산 제어의 제어 예산과 동일한 이름의 예산 시나리오를 생성합니다.
범주 매핑을 정의하여 EPM Planning Financials 예산 시나리오를 Oracle ERP Cloud 예산 시나리오와 매핑합니다. Data Management 관리 설명서의 범주 매핑 정의 섹션을 참조하십시오.
Data Integration의 기본 기간 매핑에 예산에 사용된 기간이 포함되어 있는지 확인합니다. Data Integration 관리 설명서의 기간 매핑 관리 섹션을 참조하십시오.
EPM Planning Financials 예산을 가장 낮은 레벨이 세부 계정 및 달력인 제어 예산으로 로드합니다. 요약 제어 예산을 사용하여 요약 계정 및 기간에서 제어합니다.
필요 조건
EPM Cloud Service 인스턴스를 사용하면 지원되는 비즈니스 프로세스 중 하나를 배포하고 사용할 수 있으며, 다른 비즈니스 프로세스를 배포하려면 다른 EPM Enterprise Cloud Service 인스턴스를 요청하거나 현재 비즈니스 프로세스를 제거해야 합니다.
서비스 관리자에게 EPM Enterprise Cloud Service 인스턴스에 대한 액세스 권한을 부여합니다. 인스턴스에는 비즈니스 프로세스가 생성되지 않아야 합니다.
서비스 관리자에게 Oracle ERP Cloud and Budgetary Control에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
예산 통제에 대해 사용으로 설정할 수 있는 원장에 대한 접근 권한이 있어야 합니다.
자체 계정 코드집에 매핑되는 EPM Planning Financials 메타데이터 및 데이터 로드 파일에 접근할 수 있습니다.
거래에 충분한 자금이 있는지 여부 및 지출 통제가 적용되는지 여부를 검증하여 지출 통제 프로세스를 조정합니다.
거래를 제출하거나 승인할 때 예산을 저장하고 자금 확인 및 자금 예약을 수행합니다.
분개 입력 없이 예산, 예약된 자금(약정, 채무 및 지출) 및 예산 캘린더 및 통제 예산 구조(계정 코드집 세그먼트)를 기반으로 가용 자금 잔액을 포함하여 비용 계정에 대한 예산 통제 잔액을 유지 관리합니다. 수익, 부채 및 자본 계정 유형은 지원되지 않습니다.
이 섹션에서는 Oracle ERP Cloud에서 원장 또는 프로젝트에 대한 예산 통제를 사용으로 설정합니다.
Oracle ERP Cloud의 오른쪽 상단에서 화살표를 눌러 설정 및 작업을 표시합니다.
설정 및 유지 관리를 누릅니다.
Functional Setup Manager 오른쪽에서 태스크를 누릅니다.
태스크에서 검색을 누릅니다.
검색 상자에 예산 제어를 입력하고 (검색)을 누릅니다.
목록에서 예산 통제 사용 원장을 누릅니다.
예산 통제 사용 원장에서 예산 통제 관리를 누릅니다.
예산 통제 및 예산가집행 회계 관리의 원장 및 비즈니스 단위 옵션에서 원장을 검색하고 (편집)을 누릅니다.
이 예에서는 Vision City 원장이 편집됩니다.
예산 통제 및 예산가집행 회계 편집에서 원장 및 모든 분개 출처와 범주에 대한 예산 통제 사용을 선택합니다.
이 옵션을 선택하면 페이지가 업데이트됩니다.
원장, 원장, 프로젝트, 거래 유형, 분개 출처 및 범주에 지정된 비즈니스 단위에 대해 예산 통제를 사용으로 설정합니다. 선택하는 옵션은 Oracle Fusion Budgetary Control에서 트랜잭션을 처리하는 방식에 중요한 영향을 줄 수 있습니다.
예산 통제를 사용으로 설정하는 경우 다음 옵션을 고려해야 합니다.
통제 예산 필터
적합한 예산 일자 범위에 없는 예산 일자에 대한 예산 통제 실패
기본 일자 규칙
통제 예산 필터에 대해 원장 또는 프로젝트를 선택합니다.
예산 통제의 경우 거래 예산 일자가 모든 통제 예산의 일자 범위를 벗어납니다를 선택합니다.
검증 실패의 경우 프로젝트 속성이 없는 거래에는 통제 예산을 기반으로 한 대응하는 계정 코드집이 없습니다.를 선택합니다.
선택 사항을 확인합니다.
계정 코드집과 예산 계정 간 매핑에서 계정 코드집 차원에 대한 기본값을 설정합니다.
예제는 다음과 같습니다.
오른쪽 상단에서 저장 후 닫기를 누릅니다.
예산 통제 및 예산가집행 회계 관리에서 저장 후 마감을 누릅니다.
예산 통제 사용 원장에서 완료를 누릅니다.
통합에 대한 통제 예산 관리
통제 예산을 사용하여 원장, 프로젝트 또는 둘 다에 대한 지출을 확인하고 예산 통제 중 검증을 적용합니다. 세그먼트, 예산 기간, 통화, 통제 레벨 및 허용한도를 지정할 수 있습니다.
검색 상자에 제어 예산 관리를 입력하고 (검색)을 누릅니다.
목록에서 제어 예산 관리를 누릅니다.
통제 예산 관리에서 (생성)을 누릅니다.
통제 예산 생성에서 통제 예산 이름을 입력합니다.
이 예에서 제어 예산의 이름은 EPM Progress Source Detail입니다.
참고:
통합에 사용할 통제 예산의 이름을 적어 둡니다. 나중에 스마트 목록 항목으로 추가하게 됩니다.
예산 달력을 선택합니다.
이 예에서는 Vision City Cal 예산 달력이 선택되어 있습니다.
예산 기간을 선택하십시오.
이 예에서 기간 범위는 Jan-20에서 Dec-21 사이입니다.
소스 예산 유형의 경우 EPM Financials 모듈을 선택해야 합니다.
메시지가 표시되면 예를 누릅니다.
선택한 후에는 출처 예산 유형을 변경할 수 없습니다.
출처 예산 이름을 수락하거나 이름을 바꿉니다.
출처 예산명은 통제 예산명으로 기본 설정됩니다.
통화 및 환율 유형을 선택합니다.
이 예에서는 USD 및 Corporate가 선택되어 있습니다.
예산 통제에 대해 사용으로 설정한 원장을 선택합니다.
예산 관리자를 지정합니다.
이 예에서는 예산 관리자에게도 서비스 관리자 액세스 권한이 있습니다.
참고:
이 사용자를 기록해 둡니다. 동일한 사용자를 사용하여 나중에 EPM 연결을 구성합니다.
통제 예산 구조에 대한 계정 코드집 세그먼트를 선택합니다.
오른쪽 상단에서 저장 옆에 있는 화살표를 누르고 저장 후 닫기를 선택합니다.
통제 예산 관리에서 이름 필드 위에 있는 통제 예산을 검색합니다.
검색 결과에서 통제 예산 행을 선택하고 (편집) 을 누릅니다.
통제 예산 편집에서 작업을 누르고 사용 준비를 선택합니다.
경고 메시지에서 예를 누릅니다.
확인 메시지에서 확인을 누릅니다.
통제 예산 관리에서 이름 필드 위의 상태를 업데이트하려면 통제 예산을 검색하십시오.
검색 결과에서 통제 예산 상태가 사용 중으로 표시되는지 확인하고 통제 예산 행을 선택한 다음 (편집) 을 누릅니다.
통제 예산 편집에서 이름 위로 마우스 커서를 가져갑니다. 예산 통제 큐브 이름을 기록해 둡니다. 나중에 데이터 통합을 설정할 때 필요합니다.
예제는 다음과 같습니다.
취소를 누릅니다.
통제 예산 관리에서 완료를 누릅니다.
기능적 Setup Manager(검색)에서 완료를 누릅니다.
응용 프로그램 생성
이 섹션에서는 Oracle EPM Enterprise Cloud에서 모듈 기반 Planning 애플리케이션을 생성합니다.
Oracle EPM Cloud의 Planning에서 선택을 누릅니다.
새 애플리케이션 생성에서 시작을 누릅니다().
[일반] 속성에서 [이름] 및 [설명]을 입력하고 [애플리케이션 유형]으로 모듈을 선택합니다.
예제는 다음과 같습니다.
속성
값
이름
ProgBud
설명
진행 예산
애플리케이션 유형
모듈
다음을 누릅니다.
기간 속성을 선택합니다.
이 예에서는 기본 기간인 12개월이 다음 등록 정보와 함께 선택됩니다.
속성
값
시작 및 종료 연도
2022 및 2028
회계연도의 첫 번째 월
7월
회계 연도 시작 일자
동일 달력 연도
주간 배포
이벤트 분배
주:
월별, 분기별, 연도별 계획만 지원됩니다. 12개월 및 13 기간 달력이 둘 다 지원됩니다. 주별 계획은 지원되지 않습니다.
통화 설정의 경우 다중 통화에 대한 체크박스를 지우십시오.
주:
예산 개정에서는 애플리케이션이 단일 통화여야 합니다.
다른 모든 기본 선택 사항을 적용하고 다음을 누릅니다.
선택한 애플리케이션 속성을 검토하고 생성을 누릅니다.
애플리케이션 생성 상태가 완료되는 데 시간이 걸립니다.
애플리케이션 생성 프로세스가 완료되면 정보 메시지가 표시됩니다.
OK를 눌러 홈 페이지로 이동하거나 Configure를 눌러 모듈에 대한 Configure 페이지로 이동할 수 있습니다.
확인을 누릅니다.
표시 환경설정 적용
이 섹션에서는 EPM Planning에서 표시 기본설정을 지정합니다.
애플리케이션 설정 지정
주:
기본적으로 Redwood 환경이 환경에 표시되어야 합니다. 도구 >> 모양에서 Redwood 모양을 사용으로 설정할 수 있습니다.
(네비게이터)을 누르고 [애플리케이션]에서 설정을 누릅니다.
애플리케이션 설정의 숫자 형식 지정에서 천 단위 구분자를 쉼표로 설정합니다.
System Settings(시스템 설정)에서 Display Users' Full Names(사용자 전체 이름 표시)를 선택합니다.
Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
사용자 환경설정 지정
(네비게이터)을 누르고 [도구]에서 사용자 환경설정을 누릅니다.
왼쪽에서 표시를 누릅니다.
표시의 숫자 형식 지정에서 천 단위 구분자가 쉼표로 설정되었는지 확인합니다.
기타 옵션에서 날짜 형식에 대해 yyyy/MM/dd를 선택합니다.
주:
날짜 형식을 yyyy/MM/dd로 설정해야 합니다.
Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
차원 이름 바꾸기(선택사항)
주:
이 작업은 운용 인스턴스에서 선택 사항일 수 있습니다.
차원이 Oracle ERP Cloud와 Planning Financials 간에 매핑되도록 하려면 기능을 사용으로 설정하기 전에 EPM Planning Financials에서 차원 이름을 수정할 수 있습니다. 이 섹션에서는 Entity의 이름을 Department로 바꿉니다.
참고:
또는 Data Integration에서 차원을 매핑할 수 있습니다.
(네비게이터)을 누르고 [애플리케이션]에서 개요를 누릅니다.
애플리케이션 개요에서 차원을 누릅니다.
큐브 드롭다운 목록에서 모두를 선택합니다.
차원 목록에서 엔티티를 누릅니다.
(차원 속성 편집) 세로 탭을 누릅니다.
엔티티 이름을 부서로 바꿉니다.
완료를 누릅니다.
이제 부서가 차원으로 나열되는지 확인합니다.
참고:
메타 데이터를 변경한 후에는 응용 프로그램 변경 사항을 커밋하기 위해 데이터베이스를 새로 고쳐야 합니다. 그러나 이 경우 사용으로 설정 프로세스 중 데이터베이스를 새로 고치는 Financials의 기능을 사용으로 설정합니다.
예산 개정으로 재무 활성화
EPM Planning Financials는 비즈니스 요구에 맞게 증분적으로 사용할 수 있는 구성요소를 제공하는데, 예산 개정을 사용으로 설정하는 경우:
예산 개정을 생성하기 위해 EPM Planning Financials에 새 네비게이션 플로우가 추가됩니다.
새 양식이 추가됩니다.
현재 예산을 조정하기 위해 새 추세가 추세 기반 계획에 대해 추가됩니다.
기존 양식이 예산 개정 멤버와 적절한 승인된 예산, 실제값, 채무 데이터를 포함하도록 업데이트됩니다.
양식에 표시된 정보를 적절한 조합으로 제한하기 위해 적합한 교차가 추가됩니다.
메타데이터가 애플리케이션에 추가됩니다.
스마트 목록인 제어 예산 이름이 생성됩니다.
새 연결 유형인 Fusion 예산 제어가 연결에 추가됩니다.
규칙이 추가됩니다.
이 섹션에서는 재무에서 비용 계획(경비) 및 예산 개정을 사용으로 설정합니다. 선택적으로 이 섹션의 단계를 거치거나 나중에 다른 재무 기능을 사용으로 설정할 수 있습니다.
상단의 카드에서 구성을 누릅니다.
구성 페이지의 드롭다운 목록에서 재무를 선택합니다.
Financials에 대한 구성 페이지가 표시됩니다.
[재무 구성] 페이지에서 기능 사용을 누릅니다.
기능 사용에서 비용을 선택합니다.
주의:
제공된 계정 코드집 대신 EPM Planning Financials에서 사용자 고유의 계정 코드집을 사용해야 합니다.
아래로 스크롤하여 예산 개정을 선택합니다. 예산 통제가 사용으로 설정된 상태에서 필요한 추가 옵션을 선택합니다.
예산 제어에서 잔액 임포트 - 예산가집행 회계와 통합하여 예산가집행 잔액을 추적할 수 있게 합니다. 예산 수정을 위해 OEP_Consumed라는 시나리오 차원 멤버 및 연계된 추세를 생성합니다. 이 옵션을 사용하여 예산 통제에서 EPM Planning Financials로 예산가집행, 채무 또는 약정 잔액을 임포트할 수 있습니다.
예산 제어의 예산 변경 업데이트 - EPM Planning 재무에서 예산 제어의 사용가능한 예산 잔액 및 자금을 업데이트하기 위해 예산 제어에에 대한 자금 등록을 활성화합니다.
예산 변경을 승인하기 전에 예산 제어에 미치는 영향 검토 - 예산을 승인하기 전에 EPM Planning 재무 내에서 예산 제어에 대한 자금 확인을 사용으로 설정합니다.
활성 개정 수입니다. - 사용할 수 있는 활성 예산 개정 수를 최대 30개 활성 수정까지 지정합니다. 이 개수는 버전 차원의 총 멤버 수로도 제한됩니다. 자금을 예약할 때 개정이 지워지므로 EPM Planning Financials에서 재사용할 수 있습니다. 나중에 이 개수를 늘리거나 줄여야 하는 경우 변경할 수 있습니다.
개정 번호 접두어 - 시스템 생성 개정 번호에 추가할 접두어를 지정합니다. 이 개정 번호는 예산 통제에서 개정의 고유 식별자입니다.
주:
예산 개정만 선택하는 경우 EPM Planning Financials에서 예산 개정을 수행하는 데 필요한 메타데이터를 제공합니다. 이 옵션을 사용하면 플래너가 개정을 생성, 채우기, 공유할 수 있습니다.
아래로 스크롤하여 차원 매핑/이름 바꾸기, 사용자정의 차원을 사용으로 설정하고, 기능과 연계하고, 차원 중 하나를 엔티티 차원과 함께 양식에 표시할 기본 차원으로 설정합니다.
예제는 다음과 같습니다.
주:
예산 개정을 사용으로 설정하는 경우:
사용자정의 차원을 Financials 기능에 연계해야 합니다. 사용자정의 차원 옆에 있는 편집 버튼을 선택한 다음 예산 개정을 선택합니다.
사용자정의 치수 중 하나에 대해 예산 개정 기본 차원을 선택하여 엔티티 차원과 함께 양식에 표시할 기본 차원으로 설정합니다.
하나의 차원만 기본 차원으로 선택할 수 있습니다.
선택한 차원은 양식의 페이지가 아니라 행에 표시됩니다.
기본 차원을 선택하지 않으면 모든 차원이 양식의 페이지에 표시됩니다.
기본 차원을 선택한 후 다른 기본 차원을 선택하면 처음 선택한 차원은 선택 취소됩니다.
계획 요소 차원의 이름을 바꾸지 마십시오.
선택 사항: 사용으로 설정할 다른 기능을 선택합니다. 예산 개정에서 제공된 계정 코드집을 사용하는 대신 EPM Planning Financials에서 사용자 고유의 계정 코드집을 사용해야 합니다.
오른쪽 상단에서 사용을 누릅니다.
확인 메시지에서 예를 누릅니다.
활성화 프로세스를 완료하는 데 시간이 걸립니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
사인아웃했다가 Planning에 다시 사인인합니다.
재무 구성
이 섹션에서는 Financials에 대한 구성 태스크를 완료합니다.
주:
이전 절에서 명시적으로 다루는 기능 이외의 기능을 구성한 경우 해당 기능에 필요한 사후 구성 작업을 완료해야 합니다. 자세한 내용은 Planning 모듈 관리 설명서를 참조하십시오.
계획에 대한 시간 프레임 및 세분성 설정
홈 페이지에서 애플리케이션, 구성, 순으로 누릅니다.
구성 페이지의 드롭다운 목록에서 재무를 선택합니다.
Financials에 대한 구성 페이지가 표시됩니다.
계획 및 예측 준비를 누릅니다.
왼쪽에서 계획의 현재 회계 연도, 기간 및 계획 시작 연도를 선택합니다.
예제는 다음과 같습니다.
오른쪽에서 계획 빈도를 선택합니다.
이 예제에서 4년은 모두 Monthly로 설정됩니다.
Save를 누릅니다.
검증 메시지에서 확인을 누릅니다.
닫기를 누르면
예산 개정 설명 정보 구성(선택 사항)
EPM Planning Financials에서는 예산 개정 보조 정보를 사용하여 예산 개정에 대한 사용자정의 필드를 생성합니다. 해당 필드는 사용자가 개정에 대한 세부정보를 추가할 수 있도록 예산 개정 양식에 추가됩니다. 이 구성 태스크를 사용하여 메타데이터를 추가하면 계정 차원 계층의 올바른 위치에 멤버가 추가됩니다.
Oracle ERP Cloud에서는 보조 가변필드 관리 태스크에 예산 개정 속성을 추가합니다. Oracle Financials Cloud 설명서의 예산 개정 속성 추가 섹션을 참조하십시오.
이 섹션에서는 EPM Planning Financials에서 예산 개정 보조 정보를 구성합니다.
주:
이 작업은 운용 인스턴스에서 선택 사항일 수 있습니다.
재무에 대한 구성 페이지에서 예산 개정 보조 정보를 누릅니다.
예산 개정 보조 정보 대화상자에서 구성요소가 헤더 보조 세부정보로 설정되었는지 확인합니다.
작업을 누르고 추가를 선택합니다.
새 행이 대화상자에 추가됩니다.
멤버 이름을 입력하고 멤버 속성을 설정합니다.
이 예에서는 참조가 추가됩니다. 나중에 속성으로 매핑됩니다.
Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
구성요소 드롭다운 목록에서 라인 보조 세부정보를 선택합니다.
작업을 누르고 추가를 선택합니다.
추가된 행에 멤버 이름을 입력하고 멤버 속성을 설정합니다.
이 예에서는 라인 코드가 추가됩니다.
Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
닫기를 누르면
메타데이터 임포트
차원 멤버는 EPM Planning Financials와 Oracle ERP Cloud Budgetary Control 간에 일치해야 합니다. 제공된 계정 코드집 대신 EPM Planning Financials에서 사용자 고유의 계정 코드집을 사용해야 합니다.
[옵션]에서 메타데이터 임포트에 성공하면 데이터베이스 새로고침을 선택하고 확인을 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
오른쪽 맨 위에서 [마지막 검증/임포트] 열에 업데이트된 작업 상태가 표시될 때까지 새로고침을 누릅니다.
예제는 다음과 같습니다.
임포트 및 익스포트 작업 상태 세부정보를 보려면 완료됨을 누릅니다.
검토가 완료되면 닫기를 누릅니다.
메타데이터 임포트에서 닫기를 누릅니다.
다음 [메타데이터 임포트] 페이지에서 닫기를 누릅니다.
통제 예산 이름 스마트 목록에 입력 추가
예산 개정을 사용으로 설정하면 스마트 목록인 제어 예산 이름이 생성됩니다. 이 섹션에서는 스마트 목록 항목을 추가하여 통합할 각 통제 예산을 정의합니다. 사용자가 특정 제어 예산에 대한 예산 개정을 생성할 수 있는 옵션이 사용자 인터페이스에 제공됩니다.
(네비게이터)을 누른 다음 생성 및 관리에서 스마트 목록을 누릅니다.
스마트 목록에서 ControlBudgetName을 선택하고 (편집)을 누릅니다.
스마트 목록 편집에서 항목 탭을 누릅니다.
항목에서 (추가)을 누릅니다.
새 행에 통합할 통제 예산의 이름과 레이블을 입력합니다.
이 예에서는 EPM Progress Source Detail ERP Control Budget에 대한 항목이 추가됩니다.
참고:
스마트 목록 항목은 사용자가 특정 통제 예산에 대한 예산 개정을 생성할 수 있는 옵션이 사용자 인터페이스에 제공됩니다.
입력으로 통제 예산을 더 추가해야 하는 경우 4-5단계를 반복합니다.
Save를 누릅니다.
사용자 변수에 값 할당
사용자 변수는 양식에서 필터로 작용하여 플래너가 특정 멤버에만 집중할 수 있습니다. 이 섹션에서는 유저 변수 값을 설정합니다.
(네비게이터)을 누르고 [도구]에서 사용자 환경설정을 누릅니다.
왼쪽에서 사용자 변수를 누릅니다.
각 변수에 대해 (멤버 선택기)을 눌러 멤버를 변수 값으로 선택합니다.
예제는 다음과 같습니다.
Save를 누릅니다.
정보 메시지에서 [확인]을 누릅니다.
규칙에 대한 액세스 권한 지정
EPM Planning Financials에는 예산 개정을 위해 데이터를 계산하고 푸시하는 규칙을 포함합니다.
표준 재무 규칙 외에도 예산 개정을 사용으로 설정할 때 다음 규칙이 추가됩니다.
규칙 이름
설명
개정 준비
계획 및 예측이 완료되고 예산이 예산 제어로 푸시된 후 이 규칙을 실행하여 원래 예산의 데이터를 EPM Planning Financials에서 채택된 예산에 복사합니다.
현재 연도의 개정을 시작하기 전에 이 규칙을 한 번만 실행합니다.
이 규칙은 선택한 기간 및 연도에 대해 선택한 시나리오 및 버전을 사용하여 최초 예산에서 데이터를 복사합니다.
또한 이 규칙을 실행하면 EPM Planning Financials에서 예산 제어의 제어 예산으로 드릴스루할 수 있습니다.
개정 생성 및 채우기
개정 준비(Prepare for Revisions)를 실행한 후 이 규칙은 개정 머리글을 생성하고, 선택적으로 현재 승인된 금액의 퍼센트로 채웁니다.
개정 공유
개정 주기에 기여할 다른 플래너와 개정을 공유합니다.
자금 확인
예산 제어를 호출하여 자금을 확인하고 예산 개정이 예산 제어에 설정된 제어를 충족시키는지 검증합니다.
자금 준비금
예산 개정이 준비되면 자금 확인이 성공하고, 승인 프로세스를 사용하는 경우 선택적으로 예산 개정이 승인되고 개정과 연계된 예산 통제 예산에서 자금을 예약합니다.
예산 개정이 예산 제어로 푸시되어 예산 제어에서 자금 예약 프로세스를 호출하고 업데이트된 셀 값에 대한 자금을 예약합니다.
또한 개정을 지웁니다.
개정 지우기
자금 예약을 진행하지 않으려면 수동으로 개정을 지웁니다.
자금 가져오기 결과
자금 확인 규칙을 실행할 때 확인되는 셀이 많고 결과가 바로 표시되지 않는 경우 자금 결과 가져오기를 실행하여 뱃치 작업이 완료되었는지 확인한 후 결과를 검토합니다.
이 섹션에서는 예산 개정 규칙에 대한 액세스 권한을 설정합니다.
규칙 카드에서 권한 지정
(네비게이터)을 누르고 규칙을 누릅니다.
개정 준비의 경우 (작업)을 누르고 권한 지정을 선택합니다.
+(사용자/ 그룹 추가)를 누릅니다.
프로비저닝할 사용자를 선택하십시오.
참고:
그룹 탭에서 그룹에 권한을 지정할 수 있습니다.
확인을 누릅니다.
닫기를 누르면
권한에서 선택한 사용자에게 실행 권한이 지정되었는지 확인합니다.
Save를 누릅니다.
취소를 누릅니다.
2-10단계를 수행하여 다음 대상에 권한을 지정합니다.
개정 생성 및 채우기
개정 공유
규칙 보안에서 권한 할당
(네비게이터)을 누른 다음 생성 및 관리에서 규칙 보안을 누릅니다.
비즈니스 규칙 폴더에서 개정 지우기(OFS_Clear 개정)를 선택하고 (액세스 지정)을 누릅니다.
사용자에서 (액세스 추가)을 누릅니다.
사용자를 선택하고 액세스 유형에 대해 실행을 선택합니다.
추가를 누릅니다.
정보 메시지에서 확인을 누릅니다.
닫기를 누르면
Assign Access for OFS_Clear Vision에서 액세스 권한이 지정되어 있는지 확인합니다.
참고:
그룹에 규칙 실행 권한을 지정할 수 있습니다.
닫기를 누르면
2-9단계를 수행하여 다음에 대한 액세스 권한을 지정합니다.
자금 준비금
자금 확인
자금 가져오기 결과
데이터 통합 설정
예산 개정과 Oracle ERP Cloud Budgetary Control 간의 통합 정보
Data Integration을 사용하여 EPM Planning Financials와 예산 제어 간의 예산 개정 통합을 진행합니다.
데이터 통합은 EPM Planning Financials 고객이 EPM Planning Financials 차원을 Budgetary Control 데이터 모델의 차원에 매핑할 수 있게 해주는 바로 사용 가능한 솔루션을 제공합니다. EPM Planning Financials와 Data Integration에서 설정이 완료되면 플래너가 EPM Planning Financials 내에서 데이터를 예산 제어로 푸시합니다.
이 섹션에서 완료하는 데이터 통합 태스크는 다음과 같습니다.
일반적인 작업:
Oracle ERP Cloud를 소스 시스템으로 등록합니다.
Planning 애플리케이션을 OEP_FS에 입력 큐브로 등록합니다.
예산 제어를 데이터 소스로 등록하고 사용할 연결을 지정한 다음, 예산 제어 잔액 Essbase 큐브를 Data Integration으로 임포트합니다.
예산 준비 또는 개정의 저장 및 예산 제어에 로드되는 Planning 예산 개정 데이터 출처를 등록합니다.
통합할 각 예산 통제 큐브에 대해 다음을 완료합니다.
예산 조정 요청 애플리케이션을 등록하고 예산 통제 큐브와 연계합니다.
사용자정의 예산 개정 속성을 매핑합니다.
계획 예산 개정과 예산 조정 요청 간의 통합을 생성합니다.
임포트 형식으로 차원 매핑을 정의합니다. 대상 차원에도 대상 표현식을 추가합니다.
통합 옵션을 정의합니다.
동일한 계정 코드집 및 캘린더를 사용하는 경우 통제 예산이 예산 통제 큐브를 공유할 수 있습니다.
Oracle ERP Cloud 소스 시스템 등록
(네비게이터)을 누르고 [애플리케이션]에서 데이터 교환을 누릅니다.
Data Integration에 있는지 확인합니다.
작업을 누르고 애플리케이션을 선택합니다.
(접속 구성)을 누릅니다.
[접속]에서 (추가) 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누르고 Oracle ERP Cloud를 선택합니다.
Applications에서 추가 응용 프로그램이 임포트되었는지 확인합니다. 통합에 대한 통제 예산 관리의 22단계에서 식별된 예산 통제 큐브 이름을 찾습니다.
예제는 다음과 같습니다.
애플리케이션 임포트를 누르면 Budgetary Control 잔액 Essbase 차원이 Budgetary Control 대상 애플리케이션으로 Data Integration에 가져옵니다. A control budget dimension member within each Budgetary Control target application represents a control budget in Budgetary Control used to load and write back data from and to the Oracle Enterprise Performance Management Cloud.
이 유형의 애플리케이션은 저장될 때 애플리케이션 이름에 "BAR"가 추가됩니다. 예제는 다음과 같습니다.
사용자정의 예산 개정 속성 매핑
애플리케이션에서 방금 생성한 예산 조정 요청 애플리케이션을 누릅니다.
옵션을 누릅니다.
속성으로 시작하는 필드에서 추가 속성을 매핑합니다.
이 예에서 참조는 속성 문자 1에 매핑되고 라인 코드는 속성 번호 1에 매핑됩니다. 이 자습서의 예산 개정 설명 정보 구성 섹션에 두 속성이 추가되었습니다.
Save를 누릅니다.
(돌아가기를 누릅니다).
(닫기를 누릅니다).
계획 예산 개정과 예산 조정 요청 간의 통합 생성
Data Integration에서 (통합 생성)을 누릅니다.
이름 및 위치를 입력합니다.
참고:
통합 및 위치 이름은 동일할 수 있습니다.
예제는 다음과 같습니다.
주:
모든 통합 이름을 메모해 둡니다. 나중에 연결을 정의할 때 이러한 매개변수를 매개변수로 추가하게 됩니다.
소스 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누르고 계획 예산 개정 유형으로 정의한 데이터 소스를 선택합니다.
예제는 다음과 같습니다.
목표 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누르고 예산 조정 요청 유형으로 정의한 애플리케이션을 선택합니다.
예제는 다음과 같습니다.
범주를 확인하거나 선택합니다.
범주가 예산 시나리오를 참조합니다.
위치 속성을 확장합니다.
기준 통화에 기본 통화를 입력합니다.
이 예에서 USD는 기본 통화입니다.
저장 후 계속을 누릅니다.
Planning 예산 개정 및 예산 조정 요청 차원 매핑
차원 매핑에서 임포트 형식 이름이 통합 이름으로 기본 설정되는지 확인합니다.
유형에 대해 구분 - 모든 데이터 유형을 선택합니다.
구분자를 확인하거나 선택합니다.
Save를 누릅니다.
소스(EPM Planning Financials)와 대상(Oracle ERP Cloud Control Budget) 간의 차원 매핑을 선택합니다.
참고:
EPM Planning 재무 차원과 직접 매핑되지 않는 각 예산 통제 차원에 대상 표현식을 추가합니다.
대상 표현식을 사용하면 소스에서 읽은 소스 값을 대상 애플리케이션에 로드할 타겟 차원 값으로 변환할 수 있습니다.
공통 표현식은 다음과 같습니다.
Copysource - 예산 통제의 EPM Planning Financials에서 동일한 멤버 이름 사용 또는 복사
LTrim - EPM Planning Financials에서 사용되는 접두사를 제거합니다.
RTrim - EPM Planning Financials에서 사용되는 접미어 제거
상수 - Budgetary Control의 추가 차원에 대해 상수 값을 지정하십시오.
예제는 다음과 같습니다.
저장 후 계속을 누릅니다.
예산 조정 통합 옵션 정의
멤버 매핑에서 저장 후 계속을 누릅니다.
옵션에 있어야 합니다.
필터 옆에 있는 옵션을 누릅니다.
General Options에서 기본값을 그대로 적용하거나 다음을 선택합니다.
범주(예산 시나리오)
기간 매핑 유형입니다.
예제는 다음과 같습니다.
참고:
Data Integration의 기본 기간 매핑에 예산에 사용된 기간이 포함되어 있는지 확인하십시오. Data Integration 관리 설명서의 기간 매핑 관리 섹션을 참조하십시오.
Target Options에서 기본값을 그대로 적용하거나 다음을 선택합니다.
자금 작업
금액 모드
거래 유형
온라인 상태
예제는 다음과 같습니다.
저장 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누르고 저장 후 닫기를 선택합니다.
EPM 연결 관리
이 섹션에서는 Planning Financials와 예산 통제 간의 사용자 접근 및 데이터 이동을 용이하게 하는 연결을 생성합니다.
임시 자금
EPMXCCVFR
EPMXCCDMINTEGRATION
자금 점검을 위한 연결 설정
이 섹션에서는 예산 개정을 검증할 예산 확인 및 자금 확보를 위해 자금 확인에 대한 예산 제어에 대한 연결을 설정합니다.
(네비게이터)을 누르고 [도구]에서 연결을 누릅니다.
접속 관리에서 생성을 누릅니다.
사용 가능한 제공자에서 Fusion 예산 통제를 누릅니다.
EPMXCCFUNDS를 이름으로 입력하고 선택적으로 설명을 추가합니다.
다음 예에 준하여 Oracle ERP URL을 입력합니다. https://<ERP Service Connection Name>/fscmRestApi/resources/11.13.18.05/budgetaryControlBudgetTransactions
예산 관리자로 지정되어 있으며 통합하려는 예산 통제 예산에 대한 데이터 액세스 권한을 가진 사용자의 이름을 입력합니다.
저장 후 닫기를 누릅니다.
저장 후 연결 관리 페이지에 연결이 나열됩니다.
예산 통제 결과를 보기 위한 연결 설정
이 섹션에서는 예산 통제 결과를 보기 위해 예산 통제에 대한 연결을 설정합니다.
접속 관리에서 생성을 누릅니다.
사용 가능한 제공자에서 Fusion 예산 통제를 누릅니다.
EPMXCCVFR을 이름으로 입력하고 선택적으로 설명을 추가합니다.
다음 예에 준하여 Oracle ERP URL을 입력합니다. https://<ERP Service Connection>/fscmRestApi/ resources/11.13.18.05/budgetaryControlResultsBudgetTransactions
예산 관리자로 지정되어 있으며 통합하려는 Budgetary Control 예산에 대한 데이터 액세스 권한이 있는 사용자의 이름을 입력합니다.
참고:
사용자에게 예산 통제에 대한 서비스 관리자 접근 권한이 있어야 합니다.
저장 후 닫기를 누릅니다.
저장 후 연결 관리 페이지에 연결이 나열됩니다.
데이터 통합에 대한 연결 설정
이 섹션에서는 Data Management 및 Data Integration에 대한 연결을 생성하여 통합 작업을 호출합니다.
접속 관리에서 생성을 누릅니다.
사용 가능한 제공자에서 Fusion 예산 통제를 누릅니다.
EPMXCCDMINTEGRATION을 이름으로 입력하고 선택적으로 설명을 추가합니다.
다음 예에 따라 Oracle EPM Planning URL을 입력합니다. https://EPM Service connection Name/aif/rest.
사용자 인증서 입력.
참고:
EPM Service 관리자 사용자 이름(domain.userName 형식) 및 비밀번호를 입력합니다. Oracle Cloud Infrastructure 환경에서는 도메인을 생략할 수 있습니다.
고급 옵션 표시를 누릅니다.
데이터 통합 및 제어 예산에 사용된 통합 이름의 각 조합에 대해 연결할 매개변수를 추가합니다.
이름에 제어 예산 이름을 입력합니다.
[값]에 통합 이름을 입력합니다.
참고:
동일한 예산 통제 큐브를 공유하는 통제 예산의 경우 값 필드에 동일한 데이터 통합 이름을 입력할 수 있습니다.
저장 후 닫기를 누릅니다.
저장 후 연결 관리 페이지에 연결이 나열됩니다.
계획 주기 시작 전 선택적 태스크
다음은 계획 및 예측 주기를 시작하기 전에 고려할 수 있는 태스크 목록입니다.
추가 예산 라인 속성을 추가합니다.
실제 값을 임포트하여 EPM Planning Financials 모듈에서 예산 책정을 시작합니다.
예산 제어에서 잔액 임포트를 사용으로 설정한 경우 예산 제어의 예산가집행 데이터를 시나리오 차원의 OEP_Consumed로 로드합니다. 이 멤버를 사용하여 예산 제어에서 EPM Planning Financials로 예산가집행, 채무 또는 약정 잔액을 임포트할 수 있습니다.
Data Management를 사용하여 모든 잔액을 합산하고 이 단일 멤버로 가져옵니다. Oracle Enterprise Performance Management Cloud용 데이터 관리 설명서의 EPM Cloud 프로세스 설명에 예산 통제 예산 소비 잔액 로드를 참조하십시오.
승인 프로세스를 설정합니다. 기존 승인 계층이 있는 경우 해당 계층을 사용할 수 있습니다. 두 개의 차원(예: 엔티티 및 제품)을 승인할 수 있습니다. 자세한 내용은 계획 관리 설명서의 승인 관리를 참조하십시오.
각 개정에 대해 승인 단위 계층 시나리오 및 버전 조합을 설정합니다. 자세한 내용은 계획 관리 설명서의 승인 단위 계층 시나리오 및 버전 조합 지정을 참조하십시오.
계획자가 EPM Planning Financials에서 예산 제어로 드릴스루할 수 있도록 Oracle EPM Cloud 환경과 Oracle Fusion Cloud 환경 간에 단일 사인온을 구성합니다.
(검색)을 누릅니다. 
(편집)을 누릅니다.
(생성)을 누릅니다.
(네비게이터)을 누르고 [애플리케이션]에서 설정을 누릅니다. 
(차원 속성 편집) 세로 탭을 누릅니다. 
(편집)을 누릅니다. 
(추가)을 누릅니다. 
(멤버 선택기)을 눌러 멤버를 변수 값으로 선택합니다.
(작업)을 누르고 권한 지정을 선택합니다. 
(액세스 지정)을 누릅니다. 
(접속 구성)을 누릅니다. 
(추가) 옆에 있는 아래쪽 화살표를 누르고 Oracle ERP Cloud를 선택합니다. 
(Return)을 누릅니다.
(닫기)을 누릅니다.
