소개

이 자습서에서는 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management(EPM) Cloud Service의 Planning에 대해 소개합니다.

배경

Planning은 재무 및 운영 계획 프로세스를 통합하고 예측 정확성을 개선하는 예산 편성 및 예측 솔루션입니다.

Planning 애플리케이션은 일련의 계획 요구사항을 충족하는 데 사용되는 관련 차원 및 차원 멤버 세트입니다.

각 Planning 애플리케이션에는 고유 계정, 엔티티, 시나리오 및 기타 데이터 요소가 있습니다.

계획 관리 태스크에는 다음 항목이 포함됩니다.

  • Planning 애플리케이션 생성, 삭제 및 관리
  • 양식, 태스크 목록 및 메뉴 생성
  • 통화 변환 및 환율 관리
  • 검토 및 승인 프로세스, 요구사항 및 참가자를 식별하고 예산 수립 프로세스 관리

Cloud EPM 비즈니스 프로세스

Cloud EPM 비즈니스 프로세스

연결된 계획 수립

Oracle Cloud EPM은 전사적 계획 수립을 지원합니다. 모든 현업 부서에 대한 민첩한 예측을 개발하여 변화에 보다 빠르고 효과적으로 대응할 수 있습니다. 내장된 정교한 시나리오 모델링을 사용하여 예측할 수 없는 비즈니스 역학에 대한 장기 예측을 생성합니다. 비용 및 수익성의 차원에 대한 통찰력을 확보하여 제한된 리소스를 어디에 투자할지 결정합니다. FreeForm 유연한 차원 구조로 인해 비즈니스 프로세스는 연결해야 하는 모든 비즈니스 계획 및 보고 프로세스에 도움이 됩니다.

  • Planning
  • FreeForm
  • Profitability and Cost Management는 다음과 같은 두 가지 애플리케이션 유형이 있는 비즈니스 프로세스입니다.
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    • Profitability and Cost Management

연결된 재무 마감

Oracle Cloud EPM을 사용하면 조직은 변화하는 비즈니스 및 규정 준수 요구 사항에 신속하게 적응하면서 위험을 줄이고 제어를 개선하며 언제 어디서나 모든 이해 관계자에게 더 빠르고 정확한 통찰력을 제공할 수 있습니다.

  • Account Reconciliation
  • Financial Consolidation and Close
  • Tax Reporting

보고

Narrative Reporting을 사용하면 모든 규모의 기업이 안전한 협업 환경에서 보고 프로세스를 간소화하고 데이터와 설명을 결합하여 이동 중에도 모든 이해관계자에게 보다 빠르고 정확한 통찰력을 제공할 수 있습니다. FreeForm 비즈니스 프로세스를 통해 기업은 Narrative Reporting의 강력한 기능을 사용하여 여러 내부 및 외부 소스에서 통합 보고 솔루션을 생성하고 Cloud EPM Platform의 시각화, 분석 및 보고 기능을 활용할 수 있습니다.

  • Narrative Reporting
  • FreeForm

클라우드 엔터프라이즈 데이터 관리

클라우드 엔터프라이즈 데이터 관리는 데이터베이스 무결성과 기업 애플리케이션 맞춤을 유지 관리하면서 엔터프라이즈 데이터를 유연하게 관리하기 위한 단일 플랫폼을 제공합니다. 향상된 데이터 관리를 통해 민첩한 비즈니스 혁신을 추진할 수 있습니다. 클라우드 엔터프라이즈 데이터 관리는 클라우드 서비스이므로 호스팅된 직원 및 레코드 측정지표에 제한이 없습니다.

엔터프라이즈 데이터 관리 비즈니스 프로세스는 EPM Enterprise 구독의 일부이며 기능 미리 보기 전용으로 충분한 레코드를 제공합니다.

  • 클라우드 엔터프라이즈 데이터 관리

Cloud EPM 구독

Oracle Cloud Enterprise Performance Management는 대다수의 조직의 요구사항을 충족하는 엔드 투 엔드 비즈니스 프로세스를 제공하고 여러 비즈니스 프로세스에서 연결되어 있는 민첩한 환경을 제공합니다. 사용할 수 있는 비즈니스 프로세스 및 기능은 구매한 특정 Cloud EPM 구독에 따라 달라집니다.

  • EPM Standard 구독은 강력하고 구성 가능한 비즈니스 프로세스 제품군입니다. 기본적으로 중소 규모 비즈니스에 맞게 디자인되어 있습니다.
  • EPM Enterprise 구독은 포괄적인 범위의 활동을 지원하는 Cloud EPM 비즈니스 프로세스의 전체 제품군으로 구성됩니다. 여기에는 EPM Standard 구독의 모든 기능이 포함됩니다.

다음 표에서는 Cloud EPM 구독에서 사용할 수 있는 주요 기능에 대해 간략하게 설명합니다.

주:

  • AI 및 GenAI 기능은 EPM Enterprise 구독에서만 사용할 수 있습니다.
  • 지능형 성과 관리(IPM) 기능은 EPM Enterprise 구독에서만 사용할 수 있습니다.

    예외: AutoPredict는 EPM Standard 구독의 Planning에서도 사용할 수 있습니다.

  • EPM Standard 및 EPM Enterprise 구독에서 사용할 수 있는 일부 기능은 이 표에 나열되지 않습니다. 각 비즈니스 프로세스와 관련된 기능에 대한 포괄적인 개요는 관리자 설명서를 참조하십시오.
Cloud EPM 구독에서 사용할 수 있는 고급 기능
EPM Standard 구독입니다. EPM 엔터프라이즈 구독
Planning
  • Planning 모듈
    • 수도
    • Financials
    • 프로젝트
    • 인력
    • Strategic Modeling
  • 하나의 보고(ASO) 큐브와 하나의 입력(BSO) 큐브
Planning

모든 EPM Standard 구독 기능 및 추가 기능:

  • 애플리케이션 유형:
    • Custom Planning(전략적 모델링 지원)
    • FreeForm
    • 예측 현금 예측
    • Sales Planning
    • Strategic Workforce Planning
  • 다중 보고(ASO) 및 입력(BSO) 큐브
  • 사용자정의 Groovy 스크립팅 지원됩니다.
  • 보고서 내 Cloud EPM System 보고서
Account Reconciliation(조정 준수 포함) Account Reconciliation

모든 EPM Standard 구독 기능과 트랜잭션 일치 기능

Financial Consolidation and Close
  • 보충 데이터 관리
  • 재무 통합
  • 복잡한 소유권 구조 지원
  • 구성 가능 연결 규칙
  • 지분 매입
  • 사용자정의 구성 가능 계산 및 주문형 규칙
 Financial Consolidation and Close

모든 EPM Standard 구독 기능 및 추가 기능:

  • Enterprise Journals
  • 사용자정의 Groovy 스크립팅 지원됩니다.
  • 보고서 내 Cloud EPM System 보고서
Narrative Reporting
  • 보고서 패키지
  • Reports
 Narrative Reporting

모든 EPM Standard 구독 기능 및 추가 기능:

  • 보고서 메모
  • 보고서 내 Cloud EPM System 보고서
  무형식
  엔터프라이즈 데이터 관리(호스팅된 직원 및 호스트된 레코드 측정지표에 대한 제한 포함)
  Profitability and Cost Management

애플리케이션 유형:

  • Enterprise Profitability and Cost Management
  • Profitability and Cost Management
  Tax Reporting
  • 세금 규정
  • Country by Country Reporting(국가별 보고)(CbCR)
  • 필라 2(글로벌 및 로컬 충전 세금)
  • 보충 데이터 관리
  • Groovy를 포함한 사용자정의 구성 가능 계산 및 주문형 규칙(미리보기)
  • 보고서 내 Cloud EPM System 보고서

Planning 애플리케이션 생성 옵션

Planning 애플리케이션 유형: 비즈니스 요구사항을 충족하는 사용자정의, FreeForm, 계획 모듈, Sales Planning, Strategic Workforce Planning 또는 Predictive Cash Forecasting 애플리케이션을 생성할 수도 있습니다.

  • 사용자정의: 비즈니스 규칙 및 할당과 같은 복잡한 비즈니스 논리를 통해 대부분의 계획 및 예산 편성 요구사항을 지원합니다. 요구사항이 높은 수준의 애플리케이션 사용자정의를 필요로 하는 경우 이 옵션을 선택합니다.

    또한 사용자정의 유형의 애플리케이션을 생성할 때 애플리케이션에 대해 전략적 모델링을 사용으로 설정할 수도 있습니다. 애플리케이션 생성: 세부정보 화면에서 전략적 모델링 옵션을 선택하면 됩니다.

    애플리케이션을 생성할 때 사용으로 설정하지 않은 경우에도 사용자정의 애플리케이션에 대해 Strategic Modeling을 사용으로 설정할 수 있습니다.

  • FreeForm: FreeForm 애플리케이션을 지원하며 통화, 엔티티, 시나리오, 버전 차원과 해당 멤버 계층은 필요하지 않습니다. FreeForm 애플리케이션은 온-프레미스 배포의 Essbase OTL(아웃라인 파일)로 차원 및 멤버를 임포트하여 생성할 수 있습니다. 아웃라인 파일 이름은 FreeForm 애플리케이션의 큐브 이름을 지정하기 위해 사용되므로 아웃바운드 파일 이름에도 최대 8자를할 수 있습니다.

  • 모듈: 자본, 재무, 프로젝트, 인력 및 전략적 모델링에 필요한 큐브를 설정합니다. 모범 사례 및 산업 표준 기능을 지원하는 애플리케이션을 생성하려면 이 옵션을 선택하십시오.

    • 재무: 재무 솔루션은 손익계산서, 대차대조표 및 현금 흐름에 대한 통합 동인 기반 계획을 제공합니다. KPI, 동인, 계정 등의 기본 제공 도구는 보고서를 더 빨리 준비하는 데 도움이 됩니다. 재무를 사용하여 비용 및 수익 계획을 수행할 수도 있습니다.
    • 인력: 인력 솔루션을 사용하면 인원수 및 보상 계획에서 재무 계획을 인력 계획과 연결할 수 있으며, 향후 인원수와 급여, 혜택, 세금 등의 관련 인력 비용에 대한 예산을 편성할 수 있습니다.
    • 프로젝트: 프로젝트 솔루션은 프로젝트 계획 시스템과 재무 계획 프로세스 간의 차이를 좁힙니다. 조직 프로젝트와 이니셔티브가 전체 리소스에 미치는 영향을 평가하는 데 도움이 되며 단기 및 장기 재무 목표에 맞게 조정하도록 지원합니다.
    • 자본: 자본 솔루션은 자본 자산이 재무 계획에 미치는 장기적인 영향을 계획하여 자본 비용을 관리하고, 우선순위를 지정하고, 자본 비용을 수립하는 데 도움이 됩니다.
    • 전략적 모델링: 전략적 모델링 솔루션은 다양한 재무 예측 및 모델링 기능이 결합되어 있고 장기적 전략적 계획을 수립하는 데 적합한 즉시 사용 가능한 시나리오 분석 및 모델링 기능을 제공합니다.
  • 판매 계획: 판매 계획은 판매 실력을 계획하고 관리하기 위한 확장 가능 프레임워크를 제공합니다.

    Sales Planning을 사용하면 주요 판매 운영 프로세스의 스프레드시트를 제거하여 중요한 프로세스를 자동화하고 판매 할당량 계획, 모델링 및 보고와 달성, 판매 예측에 대한 협업을 개선할 수 있으며,

  • Strategic Workforce Planning: Strategic Workforce Planning은 알맞은 인력(적절한 스킬 세트 및 인원수)이 전략을 지원하도록 보장하여 장기적인 기업 정책을 실행 계획으로 전환합니다.

    리소스의 장기 수요에 영향을 미치는 시나리오를 검토하여 해당 수요를 확인합니다. 예를 들어 퇴직이나 자연 감원을 통해 현재 인력에 미칠 영향도 확인할 수 있습니다. 공급에 대한 수요를 평가하면 그 격차(과잉 또는 부족)를 파악할 수 있으므로 필요한 리소스를 사전에 계획할 수 있습니다. 비즈니스 전략을 지원하는 데 필요한 인원수와 기술을 예측할 수 있습니다.

  • 현금 예측(Cash Forecasting): 예측 현금 예측(Predictive Cash Forecasting)을 통해 회사는 데이터 기반의 지속적인 현금 예측을 사용하여 현금을 보다 효과적으로 활용할 수 있다.

    예측 현금 예측은 자금담당자 및 현금 관리자가 단기적(약 10일 주) 또는 중기 운영적(약 3~6개월/약 12~26주) 현금 예측을 수행하는 데 도움이 되도록 설계된 계획 애플리케이션 유형입니다. 운영, 재무 및 투자 현금 흐름 라인 항목에 대해 일별, 주별 또는 월별 연속 예측을 생성할 수 있습니다. 이는 직접 현금 흐름 방법을 사용하여 빌드되었으며, 기업 내 여러 법인에서 현금 최적화를 위한 의사 결정과 조치를 가능하게 합니다. 또한 각 법적 계층 레벨에서 조직의 전반적인 현금 포지션에 대한 개요를 제공합니다.

클라이언트 및 도구

Planning, Planning 모듈, FreeForm용 클라이언트:

  • EPM Automate: EPM Automate를 사용하면 서비스 관리자가 명령 창을 통해 환경에 액세스하여 애플리케이션 익스포트 및 익스포트한 애플리케이션을 데스크탑으로 다운로드하는 등의 비즈니스 활동을 자동화할 수 있다.
  • Smart View는 Cloud EPM용으로 특별히 설계된 공통 Microsoft Office 인터페이스, 즉 Smart View for Office, Smart View for Office(Mac 및 브라우저), Smart View for Google Workspace를 제공합니다.
    • Smart View 확장:
    • Planning 확장: Planning 확장에는 Excel 인터페이스 내에서 차원 관리와 같은 응용 프로그램 관리 활동을 수행할 수 있는 Planning 관리 확장과 Excel 인터페이스 내에서 수행되는 차원 관리와 같은 응용 프로그램 관리 활동을 지원하는 Planning 응용 프로그램 템플리트가 포함됩니다.
    • 관리자용 Smart View 애드온: Excel 인터페이스 내에서 차원 관리와 같은 응용 프로그램 관리 활동을 수행할 수 있습니다. 계획 관리 확장이라고도 합니다.
    • 태스크 관리자 확장: 사용자가 Excel 인터페이스 내에서 태스크를 업데이트할 수 있습니다.
  • Predictive Planning: Smart View에 대한 이 확장은 과거 데이터를 기반으로 성능을 예측하기 위해 적합한 양식에서 작동합니다.
  • 전략적 모델링(계획 모듈만 해당): 전략적 모델링은 사용자가 Planning 모듈 중 하나인 전략적 모델링과 상호 작용할 수 있도록 지원하는 Smart View의 확장 기능입니다.

개요: Planning 비즈니스 프로세스 생성

Planning을 사용하여 운영 재무 계획을 개발합니다. 조직의 요구에 적합한 구조를 포함하도록 계획 업무 프로세스를 설정합니다. 각 Planning 비즈니스 프로세스에는 다음 구조의 특정 프레임워크가 있습니다.

  • 응용 프로그램 이름 — 비즈니스 프로세스의 이름을 지정합니다.
  • 달력 구조 — 회계 연도의 첫 달 및 첫 해와 같은 조직의 달력을 지정합니다.
  • 통화 — 여러 통화가 필요한지 확인하고 기본 통화를 정의합니다.
  • 큐브 수 및 이름 - 메타데이터, 양식 및 비즈니스 규칙 조합을 포함할 계획 유형을 선택하고 이름을 지정합니다.

프레임워크가 생성되면 차원 및 멤버(메타데이터)가 추가되고 큐브에 지정됩니다. 사용자와 그룹이 Planning에 액세스할 수 있도록 보안이 지정됩니다. 메타데이터, 양식, 태스크 목록 및 비즈니스 규칙을 보호하기 위해 접근을 추가로 정의할 수 있습니다.

주:

계획 비즈니스 프로세스 만들기 자습서에서 계획 비즈니스 프로세스 만들기에 대해 자세히 알아봅니다.

추가 학습 자원

docs.oracle.com/learn에서 다른 랩을 탐색하거나 Oracle Learning YouTube 채널에서 더 많은 무료 학습 콘텐츠에 액세스하세요. 또한 제공되는 교육 리소스를 보려면 Oracle University를 방문하십시오.

제품 설명서는 Oracle Help Center를 참조하십시오.