Considerações para Criação de Grupos de Pagamento do Brasil

Ao criar um pagamento para o Brasil, o sistema valida estas condições:

Este é um fornecedor válido.
Os impostos IRPF, IRPJ (se calculados usando o programa R76B4310), Imposto sobre Serviços (ISS) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) do voucher são incluídos no primeiro pagamento do voucher.
A configuração correta de todas as informações de impostos do Brasil para calcular valores de retenção do IR, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

Além disso, o sistema ignora vouchers com um tipo de documento que existe no Doc. Tabela UDC de Tipos de Retenção Não Afetados (76B/UW). A tabela a seguir de UDCs inclui os tipos de documento para os quais você não calcula a retenção.

Quando o pagamento é atualizado para pagamentos usando o Método de Retenção 2, o sistema acumula por mês, inscrição estadual do fornecedor, identificação tributária da companhia e tipo de imposto (IR, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e INSS) os valores brutos e valores de contribuições pagos. O sistema salva essas informações na tabela Impostos Acumulados por AN8, Companhia (F76B4017). O sistema não acumula valores para transações que são configuradas para usar o Método de Retenção 1.

Antes de executar o programa Criação de Grupos de Controle de Pagamento (R04570), configure as opções de processamento no programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil (P76B470). Acesse o programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil no menu Processamento de Impostos a Pagar - Brasil (G76B0414). O sistema usa os valores nessas opções de processamento para definir as informações tributárias do Brasil que o sistema usa para calcular as retenções de cada voucher de pagamento. Os programas Criar Grupos de Controle de Pagamento e Processo de Pagamento - Brasil - PC devem ter versões correspondentes. Por exemplo, se usar ZJDE0010 para o programa Criar Grupos de Controle de Pagamento para criar pagamentos para o Brasil, você deve configurar as opções de processamento do processo de pagamento na versão ZJDE0010 do programa Processo de Pagamento de Pedido de Compra - Brasil.

Analise estas guias de opções de processamento antes de executar o programa Criação de Grupos de Pagamento:

Guia Opção de Processamento	Diretrizes
Impressão	Use a opção de processamento Impressão de Anexos para especificar se deseja imprimir anexos. Para cheques padrão (R04572DB1), insira 1 para imprimir um anexo ou 0 (zero) para não imprimir anexo. Para borderôs (R04572DB, R04572CB1 e R04572RB), você precisa indicar se deseja um anexo especial, inserindo o valor 1. Para pagamentos em uma moeda estrangeira, digite qualquer valor exceto 4 na opção de processamento Moeda de Pagamento. O sistema obtém a taxa de conversão da moeda dessas origens: Em branco (unidade monetária da conta bancária): O sistema usa o código da moeda da conta de pagamento ou se esse valor estiver em branco, o código da moeda do voucher, para determinar a taxa de câmbio a ser usada. 1 (Moeda nacional do voucher): O sistema usa a taxa de câmbio do voucher para determinar a taxa de câmbio a ser usada. 2 (Moeda estrangeira do voucher): O sistema usa a taxa de câmbio do sistema para determinar a taxa de câmbio a ser usada. 3 (Valor da moeda nacional atual): O sistema usa a taxa de câmbio do sistema para determinar a taxa de câmbio a ser usada. Observação: A Oracle recomenda que você não digite 4 (Valor da Moeda Alternativa) para a opção de processamento Moeda de Pagamento. O software JD Edwards EnterpriseOne não suporta pagamentos em uma moeda alternativa para transações brasileiras.
Processar por	Configure a opção de processamento Beneficiário para especificar se deseja criar pagamentos com base no beneficiário, independentemente do fornecedor. No caso do programa Impressão de Pagamentos Automáticos - Cheque - Brasil (R04572DB1) e do programa Impressão Detalhada de PCG - BR (R76B4576), você não deve criar um pagamento por beneficiário, qualquer que seja o fornecedor. Você precisa deixar o campo Beneficiário em branco nesta opção de processamento.

Guia Opção de Processamento

Diretrizes

Impressão

Use a opção de processamento Impressão de Anexos para especificar se deseja imprimir anexos.

Para cheques padrão (R04572DB1), insira 1 para imprimir um anexo ou 0 (zero) para não imprimir anexo.
Para borderôs (R04572DB, R04572CB1 e R04572RB), você precisa indicar se deseja um anexo especial, inserindo o valor 1.

Para pagamentos em uma moeda estrangeira, digite qualquer valor exceto 4 na opção de processamento Moeda de Pagamento. O sistema obtém a taxa de conversão da moeda dessas origens:

Em branco (unidade monetária da conta bancária): O sistema usa o código da moeda da conta de pagamento ou se esse valor estiver em branco, o código da moeda do voucher, para determinar a taxa de câmbio a ser usada.
1 (Moeda nacional do voucher): O sistema usa a taxa de câmbio do voucher para determinar a taxa de câmbio a ser usada.
2 (Moeda estrangeira do voucher): O sistema usa a taxa de câmbio do sistema para determinar a taxa de câmbio a ser usada.
3 (Valor da moeda nacional atual): O sistema usa a taxa de câmbio do sistema para determinar a taxa de câmbio a ser usada.

Observação: A Oracle recomenda que você não digite 4 (Valor da Moeda Alternativa) para a opção de processamento Moeda de Pagamento. O software JD Edwards EnterpriseOne não suporta pagamentos em uma moeda alternativa para transações brasileiras.

Processar por

Configure a opção de processamento Beneficiário para especificar se deseja criar pagamentos com base no beneficiário, independentemente do fornecedor.

No caso do programa Impressão de Pagamentos Automáticos - Cheque - Brasil (R04572DB1) e do programa Impressão Detalhada de PCG - BR (R76B4576), você não deve criar um pagamento por beneficiário, qualquer que seja o fornecedor. Você precisa deixar o campo Beneficiário em branco nesta opção de processamento.