Configuração dos Códigos Tributários do PIS/PASEP e da COFINS

Acesse a tela Revisão de Informações Tributárias.

Selecione essa guia PIS para configurar os códigos tributários para créditos tributários do PIS/PASEP. Selecione a guia COFINS para configurar os créditos tributários da COFINS.

Informações Tributárias - Brasil

Insira um UDC que descreva o imposto. O código pode ter até 8 caracteres de comprimento.

Tipo de Imposto

Digite o tipo de imposto brasileiro. É preciso inserir um código existente na tabela de UDCs Códigos Tributários do Contas a Pagar (76B/TR). É preciso digitar 05 para PIS/PASEP ou 06 para COFINS. O sistema ativará a guia Imposto com base no valor inserido.

Alíquota

Insira a taxa de retenção ou agregação de impostos aplicada à transação.

Contrapartida Contábil (contrapartida do razão geral)

Insira um código que determine a conta de provisão que o sistema utilizará como contrapartida quando você postar faturas ou vouchers. O sistema concatena o valor inserido no item de AAI RC (para o Contas a Receber do JD Edwards EnterpriseOne) ou PC (para o Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne) para localizar a conta de provisão. Por exemplo: se você digitar TRAD, o sistema buscará pelo item de AAI RCTRAD (para contas a receber) ou PCTRAD (para contas a pagar).

Você pode atribuir até quatro caracteres alfanuméricos para representar a contrapartida contábil, ou então designar o código de moeda de três caracteres (se tiver inserido operações em um ambiente multimoedas). No entanto, é preciso configurar o item AAI correspondente quanto ao sistema a ser usado; caso contrário, o sistema deverá ignorar a contrapartida contábil e usar a conta configurada para PC ou RC para a empresa especificada.

Se você configurar um valor padrão no campo Contrapartida Contábil do registro de cliente ou fornecedor, o sistema usará o valor durante a inserção da transação, a menos que você o substitua.

Observação: Não use o código 9999. Ele é reservado para o programa de lançamento e indica que não devem ser criadas contrapartidas.

Crédito de Retenção/Agregação

Insira um valor que especifique a aplicação de retenção ou agregação. Você precisa inserir um C no campo Retenção/Agregação/Crédito (item de dados BRRTA) para os códigos tributários configurados para PIS/PASEP e COFINS. Os códigos tributários com um R ou um A no campo Retenção/Agregação/Crédito não são códigos tributários válidos para os créditos de PIS/PASEP ou COFINS.

Número do Cadastro - Beneficiário Alternativo

Insira um endereço alternativo ao qual o Contas a Pagar do JD Edwards EnterpriseOne possa enviar os pagamentos vencidos.

Código da Receita

Insira um código que identifique o tipo de imposto de IR. É preciso configurar códigos válidos na tabela de UDCs Códigos de Receita (76B/IR).

Condições de Pagamento

Insira um código que especifique os prazos de pagamento, incluindo a porcentagem de desconto disponível, caso a fatura seja paga na data de vencimento com desconto. Use um código em branco para indicar o prazo de pagamento utilizado com mais frequência. É possível definir todos os tipos de prazo de pagamento na tela Revisão das Condições de Pagamento. Os exemplos de condições de pagamento incluem:

Em branco: 15 líquido

001: 1/10 30 dias

002: 2/10 30 dias

003: Vencimento no 10º dia de cada mês

006: Vencimento no recebimento. Esse código é impresso nas faturas dos clientes.