Introdução

Este tutorial apresenta o Planning no Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud Service.

Histórico

O Planning é uma solução de planejamento e previsão que integra processos de planejamento financeiro e operacional e melhora a precisão da previsão.

O aplicativo do Planning é um conjunto relacionado de dimensões e membros de dimensões usados para atender a um conjunto de necessidades de planejamento.

Cada aplicativo de Planejamento tem suas próprias contas, entidades, cenários e outros elementos de dados.

As tarefas administrativas de planejamento incluem:

  • Criando, excluindo e gerenciando um aplicativo Planning
  • Criação de formulários, listas de tarefas e menus
  • Gerenciamento de conversões de moeda e taxas de câmbio
  • Identificar o processo de avaliação e aprovação, requisitos e participantes e gerenciar o processo de orçamento

Processos de Negócios do Cloud EPM

Processos de Negócios do Cloud EPM

Planejamento conectado

O Oracle Cloud EPM ajuda a alinhar o planejamento em toda a empresa. Responda às mudanças com mais rapidez e eficiência, desenvolvendo previsões ágeis para todas as linhas de negócios. Crie previsões de longo prazo para dinâmicas de negócios imprevisíveis usando modelagem de cenários sofisticada e integrada. Obtenha informações sobre dimensões de custo e lucratividade para determinar onde investir recursos limitados. O processo de negócios FreeForm devido à sua estrutura de dimensão flexível é passível de qualquer processo de planejamento e geração de relatórios de negócios que precise ser conectado.

  • Planning
  • Formato Livre
  • O Profitability and Cost Management é um processo de negócios com dois tipos de aplicativo:
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    • Profitability and Cost Management

Fechamento Financeiro Conectado

O Oracle Cloud EPM permite que as organizações se adaptem rapidamente às mudanças nos requisitos de negócios e conformidade, reduzindo riscos, melhorando controles e fornecendo insights mais rápidos e precisos a todas as partes interessadas, a qualquer hora e em qualquer lugar.

  • Account Reconciliation
  • Financial Consolidation and Close
  • Tax Reporting

Geração de Relatórios

Com o Narrative Reporting, empresas de todos os tamanhos podem agilizar processos de geração de relatórios e combinar dados e narrativas em um ambiente seguro e colaborativo para fornecer insights mais rápidos e precisos para todas as partes interessadas, mesmo em trânsito. O processo de negócios FreeForm permite que as empresas criem uma solução de relatórios unificada em várias fontes internas e externas usando os recursos robustos do Narrative Reporting e aproveite os recursos de visualização, análise e geração de relatórios na Cloud EPM Platform.

  • Narrative Reporting
  • Formato Livre

Gerenciamento de Dados Empresariais na Nuvem

O Cloud Enterprise Data Management fornece uma única plataforma para gerenciar dados corporativos com flexibilidade, assegurando integridade e alinhamento de aplicativos corporativos. Com o gerenciamento de dados aprimorado, você pode impulsionar a transformação ágil dos negócios. O Cloud Enterprise Data Management é um serviço de Nuvem e não tem restrições sobre métricas de registros e funcionários hospedados.

O processo de negócios do Enterprise Data Management faz parte da assinatura do EPM Enterprise e fornece registros suficientes apenas para uma visualização de recursos.

  • Gerenciamento de Dados Empresariais na Nuvem

Assinaturas do Cloud EPM

O Oracle Cloud Enterprise Performance Management fornece processos comerciais de ponta a ponta para atender aos requisitos da maioria das organizações e garante uma experiência conectada e ágil em vários processos comerciais. Os processos e recursos de negócios disponíveis para você dependem da assinatura específica do Cloud EPM que você comprou.

  • A Assinatura Padrão do EPM é um pacote avançado e configurável de processos de negócios. Ele foi projetado principalmente para pequenas e médias empresas.
  • O EPM Enterprise Subscription compreende o conjunto completo dos processos de negócios do Cloud EPM que dão suporte a uma ampla variedade de atividades. Inclui todas as funcionalidades da assinatura do EPM Standard.

A tabela a seguir descreve os principais recursos disponíveis com assinaturas do Cloud EPM.

Observação:

  • Os recursos de IA e GenAI estão disponíveis exclusivamente com assinaturas do EPM Enterprise.
  • Os recursos do Intelligent Performance Management (IPM) estão disponíveis exclusivamente com assinaturas do EPM Enterprise.

    Exceção: AutoPredict também está disponível com o Planning na assinatura do EPM Standard.

  • Alguns recursos disponíveis com as assinaturas do EPM Standard e do EPM Enterprise não estão listados nesta tabela. Para obter uma visão geral abrangente dos recursos relacionados a cada processo de negócio, consulte os guias do Administrador.
Recursos de Alto Nível Disponíveis com Assinaturas do Cloud EPM
Assinatura do EPM Standard Assinatura do EPM Enterprise
Planning
  • Módulos do Planning
    • Capital
    • Financials
    • Projetos
    • Força de trabalho
    • Strategic Modeling
  • Um cubo ASO (Reporting) e um cubo BSO (Entrada)
Planning

Todos os recursos de assinatura do EPM Standard mais:

  • Tipos de Aplicativo:
    • Planejamento Personalizado (com suporte ao Strategic Modeling)
    • Formato Livre
    • Previsão Preditiva de Caixa
    • Sales Planning
    • Strategic Workforce Planning
  • Vários cubos de Geração de Relatórios (ASO) e Entrada (BSO)
  • Suporte a Scripts Groovy Personalizados
  • Relatórios do Cloud EPM System nos Relatórios
Reconciliação de Contas (com Conformidade de Reconciliação) Account Reconciliation

Todos os recursos de assinatura do EPM Standard e Correspondência de Transações

Financial Consolidation and Close
  • Gerenciamento de Dados Complementares
  • Consolidação Financeira
  • Suporte para Estruturas de Propriedade Complexa
  • Regras de Consolidação Configuráveis
  • Coleta de Capital Próprio
  • Cálculos Personalizados Configuráveis e Regras sob Demanda
 Financial Consolidation and Close

Todos os recursos de assinatura do EPM Standard mais:

  • Enterprise Journals
  • Suporte a Scripts Groovy Personalizados
  • Relatórios do Cloud EPM System nos Relatórios
Narrative Reporting
  • Pacotes de Relatórios
  • Reports
 Narrative Reporting

Todos os recursos de assinatura do EPM Standard mais:

  • Observações do Relatório
  • Relatórios do Cloud EPM System nos Relatórios
  Formato Livre
  Enterprise Data Management (com limites para métricas de registros hospedados e de funcionários)
  Profitability and Cost Management

Tipos de Aplicativo:

  • Enterprise Profitability and Cost Management
  • Profitability and Cost Management
  Tax Reporting
  • Disposições Fiscais
  • Relatório de País por País (CbCR)
  • Pillar Two (Top-up Tax Global e Local)
  • Gerenciamento de Dados Complementares
  • Cálculos Personalizados Configuráveis e Regras sob Demanda, incluindo Groovy (visualização)
  • Relatórios do Cloud EPM System nos Relatórios

Opções para Criar um Aplicativo de Planejamento

Tipos de Aplicativos do Planning: Você pode criar um aplicativo Personalizado, FreeForm, Módulos do Planning, Sales Planning, Strategic Workforce Planning ou Predictive Cash Forecasting para atender às suas necessidades de negócios.

  • Personalizado: Suporta a maioria dos requisitos de planejamento e orçamento por meio da lógica de negócios complexa, como regras de negócios e alocações. Selecione essa opção se seus requisitos necessitarem de um alto grau de personalização de aplicativo.

    Além disso, quando você cria um aplicativo do tipo Personalizado, tem a opção para ativar o Strategic Modeling para uso com seu aplicativo. Faça isso selecionando a opção Strategic Modeling na tela Criar Aplicativos: Detalhes.

    Você pode ativar o Strategic Modeling para uso com seus aplicativos personalizados, mesmo que não os ative ao criar o aplicativo.

  • FreeForm: Suporta um aplicativo FreeForm e não requer dimensões de Moeda, Entidade, Cenário e Versão e suas hierarquias de membros. Os aplicativos FreeForm podem ser criados usando um arquivo do outline (OTL) do Essbase de uma implantação on-premises para importar dimensões e membros. O nome de arquivo de outline pode ter no máximo oito caracteres porque o nome de arquivo é usado para nomear o cubo do aplicativo FreeForm.

  • Módulos: Configura os cubos necessários para o Capital, Financials, Projects, Workforce e Strategic Modeling, Escolha essa opção para criar um aplicativo compatível com práticas recomendadas e a funcionalidade padrão do setor.

    • Financials: A solução Financials fornece planejamento integrado baseado em driver para demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. As ferramentas prontas para uso, como KPIs, drivers e contas, ajudam a preparar relatórios mais rápido. Também é possível usar o Financials para o planejamento de receita e despesa.
    • Força de Trabalho: A solução da Força de Trabalho permite que o planejamento de quadro efetivo e remuneração vincule planos financeiros com o plano da força de Trabalho. Você pode definir o orçamento tendo em vista o número de funcionários futuros e as despesas de pessoal relacionadas, como salário, benefícios e impostos.
    • Projects: A solução Projects preenche a lacuna entre os sistemas de planejamento de projetos e o processo de planejamento financeiro. Ele ajuda você a avaliar o impacto que projetos e iniciativas organizacionais têm sobre os recursos gerais para garantir que eles se alinhem com os alvos financeiros de curto e longo prazo.
    • Capital: A solução Capital ajuda você a planejar o impacto de longo prazo dos ativos de capital nos planos financeiros para gerenciar, priorizar e planejar despesas de capital.
    • Modelagem Estratégica: A solução Strategic Modeling combina um conjunto de ricos recursos de previsão e modelagem financeira com recursos incorporados de análise e modelagem de cenários instantâneos para planejamento estratégico de longo prazo.
  • Planejamento de Vendas: O Planejamento de Vendas fornece uma ampla estrutura para planejar e gerenciar o desempenho de vendas.

    O uso do Planejamento de Vendas permite automatizar processos críticos eliminando planilhas nos principais processos de operações de vendas e melhora a colaboração para planejamento, modelagem e relatórios de cotas de vendas, realizações e previsões de vendas.

  • Strategic Workforce Planning: O Strategic Workforce Planning converte a estratégia corporativa de longo prazo em planos da execução, garantindo que a estratégia seja suportada pela mão de obra certa: os conjuntos de qualificações e o número de colaboradores certos no momento certo.

    Você examina a demanda de recursos de longo prazo explorando cenários que impactam essas demandas. Também é possível observar o que vai acontecer com a força do trabalho atual, por exemplo, por meio da aposentadoria ou desgaste natural. Avaliar a demanda em relação ao fornecimento ajuda a entender as possíveis lacunas (positivas ou negativas) para que você possa planejar de modo proativo os recursos necessários. É possível prever o número de funcionários e as habilidades necessárias para oferecer suporte à sua estratégia de negócios.

  • Previsão de Caixa: A Previsão de Caixa Preditiva permite que as empresas usem melhor seu caixa com previsão de caixa contínua orientada por dados.

    Predictive Cash Forecasting é um tipo do aplicativo Planning projetado para ajudar tesoureiros e gerentes a realizar previsões de caixa táticas de curto prazo (aproximadamente 10 dias) ou operacionais em médio prazo (aproximadamente 3 a 6 meses /aproximadamente 12 a 26 semanas). Ele permite previsões contínuas diárias, semanais ou mensais que podem ser geradas para itens de linha de fluxo de caixa operacional, financeiro e de investimento. Ele é desenvolvido usando um método de fluxo de caixa direto e permite tomada de decisões e ações para otimização do caixa em várias pessoas jurídicas nos negócios. Além disso, fornece uma visão geral da posição geral da organização em cada nível da hierarquia legal.

Clientes e Ferramentas

Clientes para Planejamento, Módulos de Planejamento e FreeForm:

  • EPM Automate: O EPM Automate permite que os Administradores de Serviço acessem ambientes em uma janela de comando para automatizar atividades de negócios, como exportar um aplicativo e fazer download do aplicativo exportado para o desktop.
  • O Smart View fornece uma interface comum do Microsoft Office projetada especificamente para o Cloud EPM: Smart View for Office, Smart View for Office (Mac e Navegador) e Smart View for Google Workspace
    • Extensões do Smart View:
    • Extensões do Planning: As Extensões do Planning incluem a Extensão de Administração do Planning, que permite que atividades administrativas de aplicativos, como gerenciamento de dimensão, sejam executadas dentro da interface do Excel; e modelos de aplicativos do Planning, que facilitam atividades administrativas de aplicativos, como gerenciamento de dimensão, de dentro da interface do Excel.
    • Complemento Smart View para Administrador: Permite que atividades administrativas de aplicativos, como gerenciamento de dimensão, sejam executadas em uma interface do Excel. Também conhecida como Extensão de Administração de Planejamento.
    • Extensão do Gerenciador de Tarefas: Permite que usuários atualizem suas tarefas dentro da interface do Excel.
  • Predictive Planning: Esta extensão para o Smart View funciona com formulários válidos para prever o desempenho, com base em dados históricos.
  • Strategic Modeling (somente para Módulos de Planejamento): o Strategic Modeling é uma extensão do Smart View que permite aos usuários interagir com o Strategic Modeling, um dos Módulos de Planejamento.

Visão Geral: Criando um Processo de Negócio de Planejamento

Você desenvolve seu plano financeiro operacional com o Planning. Você define o processo de negócio Planejamento para incluir a estrutura apropriada para as necessidades da sua organização. Cada processo de negócio de Planejamento tem uma estrutura específica com a seguinte estrutura:

  • Nome do aplicativo — Especifique o nome do processo de negócios.
  • Estrutura do calendário — Especifique o calendário da sua organização, como o primeiro mês e o primeiro ano do ano fiscal.
  • Moeda — Identifica se várias moedas são necessárias e define a moeda padrão.
  • Número e nomes de cubos — Selecione e nomeie tipos de plano para conter combinações de metadados, formulários e regras de negócios.

Após a criação da estrutura, dimensões e membros (metadados) são adicionados e atribuídos a cubos. A segurança é atribuída para que usuários e grupos possam acessar o Planning. O acesso pode ser definido com mais detalhes para proteger metadados, formulários, listas de tarefas e regras de negócios.

Observação:

Saiba mais sobre a criação do processo de negócios de Planejamento no tutorial Criando o Processo de Negócios de Planejamento.

Mais Recursos de Aprendizagem

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