简介

本教程介绍 Cloud EPM 业务流程。您还将了解如何在 Cloud EPM Service 订阅中创建 Planning 业务流程。

背景信息

Oracle Cloud EPM 提供端到端业务流程（例如 Planning），以满足大多数组织的要求，并能确保跨多个业务流程提供灵活的互连体验。

先决条件

Cloud EPM Service 实例允许您部署和使用一个受支持的业务流程。要部署另一个业务流程，必须请求另一个 Cloud EPM Service 实例或删除当前的业务流程。部署的多个业务流程共用同一个身份域，这样便于进行用户管理和角色分配。系统针对每个业务流程单独控制对属于它的资源的访问权限。

Planning 是预算编制和预测解决方案，它集成了财务和运营规划流程，并且可提高预测准确性。

Cloud EPM 实操教程可能需要您将快照导入 Cloud EPM Enterprise Service 实例。在导入教程快照之前，必须请求另一个 Cloud EPM Enterprise Service 实例或删除当前应用程序和业务流程。教程快照不会通过现有应用程序或业务流程导入，也不会自动替换或恢复您当前使用的应用程序或业务流程。

在开始本教程之前，您必须：

  • 在教程的相应部分中，让服务管理员可以访问 Cloud EPM Enterprise Service 实例。不应创建实例的业务流程。
  • 将以下文件下载并保存到本地文件夹：
    • Cloud EPM Standard Service 实例中用于迁移的 LCM 快照：ModPlnStd.zip
    • 用于创建业务流程的 OTL 文件：Sales.otl
    • Cloud EPM Enterprise Service 实例中用于迁移的 LCM 快照：P_Sample_LCM_v3.zip

注意：

如果导入快照时遇到迁移错误，请重新运行迁移（不包括 HSS-Shared Services 组件），以及核心组件中的“安全性”和“用户首选项”对象。有关上载和导入快照的更多信息，请参阅 Administering Migration for Oracle Enterprise Performance Management Cloud 文档。

使用入门

在此部分中，您将了解 Cloud EPM Service 中的 Planning。

提供的 Cloud EPM 订阅

Oracle Cloud Enterprise Performance Management 提供端到端业务流程以满足大多数组织的要求，并能跨多个业务流程提供灵活的互连体验。可供您选择的业务流程和功能取决于您购买的特定 Cloud EPM 订阅。

  • EPM Standard Subscription 是一套功能强大的可配置业务流程。它主要用于中小型企业。
  • EPM Enterprise Subscription 包含一整套 Cloud EPM 业务流程，支持一系列全面的活动。它包括 EPM 标准订阅的所有功能。

下表概述了 Cloud EPM 订阅提供的主要功能。

注意：

  • AI 和 GenAI 功能专用于 EPM Enterprise 订阅。
  • 智能绩效管理 (Intelligent Performance Management，IPM) 功能专用于 EPM Enterprise 订阅。

    例外： EPM Standard 订阅中的 Planning 也提供 AutoPredict。

  • 此表未列出 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅提供的某些功能。有关与每个业务流程相关的功能的全面概述，请参阅管理员指南。
Cloud EPM 订阅提供的高级功能
EPM 标准订阅 EPM 企业订阅
Planning
  • Planning 模块
    • 首都
    • 财务
    • 项目
    • 提供者
    • 战略性建模
  • 一个报告 (ASO) 多维数据集和一个输入 (BSO) 多维数据集
Planning

所有 EPM Standard 订阅功能以及：

  • 应用程序类型：
    • 自定义计划（具有战略性建模支持）
    • 自由形式
    • 预测性现金预测
    • 销售规划
    • 战略性人员规划
  • 多报告 (ASO) 和输入 (BSO) 多维数据集
  • 自定义 Groovy 脚本功能支持
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表
对账（符合对账合规性） Account Reconciliation

所有 EPM 标准订阅功能以及事务匹配

Financial Consolidation and Close
  • Supplemental Data Management
  • 财务合并
  • 支持复杂的所有权结构
  • 可配置合并规则
  • 权益变更实现
  • 自定义的可配置计算和按需规则
 Financial Consolidation and Close

所有 EPM Standard 订阅功能以及：

  • 企业日记帐
  • 自定义 Groovy 脚本功能支持
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表
Narrative Reporting
  • 报告包
  • 报表
 Narrative Reporting

所有 EPM Standard 订阅功能以及：

  • 报告注释
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表
  自由形式
  企业数据管理（对托管员工和托管记录度量进行了限制）
  Profitability and Cost Management

应用程序类型：

  • Enterprise Profitability and Cost Management
  • Profitability and Cost Management
  Tax Reporting
  • 税预提
  • 按国家（地区）报告 (CbCR)
  • 支柱二（全局和本地补足税）
  • Supplemental Data Management
  • 自定义的可配置计算和按需规则，包括 Groovy（预览）
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表

Planning 模块和战略建模：Planning 为财务、人员、资本、项目和战略建模提供五个完整的规划和预算编制解决方案，这些解决方案内置有预定义的最佳实践内容，包括表单、计算、仪表板、动因和关键绩效指标 (Key Performance Indicator, KPI)。您可以快速启动并运行，方法是：先仅启用需要的功能，以后再启用附加功能来增强应用程序。您可以集成，以便在所需的详细级别进行规划。可配置的帮助提供了表单和成员的默认说明，您可以根据业务需求对其进行自定义。

  • 财务：财务解决方案针对损耗表、资产负债表和现金流提供基于动因和现金流的集成规划。现成的工具（例如 KPI 、动因和帐户）可以帮助您更快地编制报表。您也可以使用财务来执行费用和收入规划。
  • 人员：员工解决方案使人数和薪酬规划能够将财务规划与人员规划关联。可以为将来的人数和相关的人事费用（例如薪金、福利和税）编制预算。
  • 项目：项目解决方案可以弥合项目规划系统和财务规划流程之间的差距。它帮助您评估组织项目和方案对整体资源的影响，以确保它们与短期和长期财务目标保持一致。
  • 资本：资本解决方案可帮助您规划资金资产对财务计划的长期影响，从而对资本费用进行管理、区分优先级和规划。
  • 战略性建模：战略性建模解决方案组合利用了一组丰富的财务预测和建模功能，以及内置的即时方案分析和建模功能，以进行长期战略规划。

Cloud EPM 服务登录页面

登陆页是供您开始使用业务流程和观看介绍视频的起点。登陆页是供您开始使用登陆页面显示了可以创建的业务流程。

Cloud EPM Standard Service 登录页面

Cloud EPM Standard Service 登录页面

Cloud EPM Enterprise Service 登录页面

Cloud EPM Enterprise Service 登录页面

Planning 业务流程概览

您可以通过 Planning 制定运营财务计划。您可以将“计划”业务流程设置为包括适合组织需求的结构。每个 Planning 业务流程都有一个具有以下结构的特定框架：

  • 应用程序名称 - 指定业务流程的名称。
  • 日历结构—指定您组织的日历，例如，财政年度的第一个月和第一年。
  • 货币—确定是否需要使用多货币，并定义默认货币。
  • 多维数据集的数量和名称—选择并命名规划类型，以存放元数据、表单和业务规则的组合。

创建框架后，将添加维和成员（元数据）并将其分配给多维数据集。同时，还会分配安全性，以便用户和组能够访问 Planning。此外，还可以定义访问权限，以保护元数据、表单、任务列表和业务规则。

创建标准计划业务流程

在创建 Planning 业务流程之前，分析当前流程并确定组织的需求。

注意：

请参阅 Oracle Cloud Administering Planning 文档中的 Best Practices for Designing Your Application 部分

在本节中，您将了解如何在 Cloud EPM 标准服务中创建以下 Planning 业务流程：

  • 基于模块
  • 迁移的自定义

提示：

在您开始创建业务流程后，就无法返回到云 EPM 服务登录页面。如果要返回到登陆页来创建其他业务流程，则必须首先将环境重置到其原始状态。请参见本教程的“重新创建服务”部分。

登录

  1. 转到服务管理员提供的计划 URL。
  2. 输入您的用户名和密码。
    login
  3. 单击开始。
  4. 在 Cloud EPM Standard Service 登录页面上，对于 Planning，单击 SELECT 。

    此时将显示 Planning 登录页。

    Planning 业务进程

新应用程序：创建基于模块的应用程序

注意：

如果您已创建业务流程，请先按照本教程的删除应用程序部分中的步骤将其删除。
  1. 在 Planning 登陆页上，单击开始以创建新应用程序。
    创建新应用程序
  2. 完成必需的常规属性：
    • 命名应用程序。
    • 输入说明。
    标准创建计划
  3. 单击下一步。

    此时将显示“详细信息”页。

    标准创建详细信息页面
  4. 选择时段。
  5. 选择开始和结束年份。
  6. 选择 First Month of Fiscal Year （财政年度的第一个月）。
  7. 选择按周分配选项： Even、445、454 或 544 。
  8. 对于 Task Flow Type（任务流类型）， EPM 任务管理器是新应用程序的默认选项。

    任务列表是一项经典功能，通过列出任务、说明和结束日期，引导用户完成规划流程。

  9. 选择主货币。
  10. 选择是否允许使用多货币。
  11. 接受或修改输入多维数据集和报告多维数据集的名称。
  12. 选择是否启用沙盒。
  13. 选择是否启用战略性建模。
  14. 单击下一步。
  15. 复查您的选择。如有必要，返回到前面的页面进行更改。
    复查选择内容
  16. 准备好继续后，单击创建。

    此时将显示“Application Creation Status（应用程序创建状态）”信息框。

    申请创建状态

    创建应用程序可能需要几分钟时间。完成后，将显示已成功创建应用程序消息。

    已成功创建应用程序
  17. 单击配置或稍后完成该任务。

    如果单击确定，则会显示 Planning 主页。您可以通过导航到应用程序，然后从主页导航到配置来访问“配置”页。

    如果单击配置，则会显示模块的“配置”页。

    注意：

    有关相应 Planning 模块的配置详细信息，请参阅管理 Planning 模块文档以满足您的业务需求。

迁移快照以创建应用程序

迁移允许您从上传到环境的快照创建自定义 Planning 业务流程。

注意：

如果您已创建业务流程，请先按照本教程的删除应用程序部分中的步骤将其删除。您需要与 Cloud EPM Standard Service 兼容的快照来执行本教程中的步骤。
  1. 在 Planning 登录页面上，单击 MIGRATE 。
    迁移快照

    此时将显示“Migration（迁移）”页。

    “迁移”对话框
  2. 单击快照。

    此时将显示 "Snapshots"（快照）选项卡。

    “快照”标签
  3. 单击上传。
  4. 在“上载”对话框中，单击浏览以选择文件。

    注意：

    按钮标签可能会显示 Choose File 或 Browse ，具体取决于浏览器。本教程中未提供快照。您可以获取与 Cloud EPM Standard Service 兼容的快照，以执行本教程中的步骤。
  5. 导航到保存 ModPlnStd.zip 的位置，然后选择并打开它。
  6. 单击上传。
  7. 显示声明文件上载和处理成功的消息时，单击确定。
    上载已成功完成

    快照现在列在 "Snapshots"（快照）选项卡上。

  8. 对于您上载的快照，单击操作图标（…），然后选择导入。
    导入快照的操作菜单
  9. 当提示继续导入时，单击 OK 。

    此时将显示迁移状态报表。迁移导入过程可能需要几分钟时间。

  10. 单击刷新，直到状态显示为“已完成”。
    已完成的迁移
  11. 单击两次关闭以关闭两个对话框。
  12. 注销并重新登录以开始使用 Planning。

创建企业计划业务流程

在创建 Planning 业务流程之前，分析当前流程并确定组织的需求。

注意：

请参阅 docs.oracle.com 上的 Oracle Cloud Administering Planning 文档中的 Best Practices for Designing Your Application 部分。

在本节中，将学习如何在 Cloud EPM 企业服务中创建以下 Planning 业务流程：

  • 示例应用产品
  • 基于模块
  • Custom
  • 自由形式
  • 迁移的自定义

提示：

在您开始创建业务流程后，就无法返回到云 EPM 服务登录页面。如果要返回到登陆页来创建其他业务流程，则必须首先将环境重置到其原始状态。请参见本教程的“重新创建服务”部分。

登录

  1. 转到服务管理员提供的计划 URL。
  2. 输入您的用户名和口令。
  3. 单击开始。
  4. 在 Cloud EPM Enterprise Service 登录页面上，对于 Planning，单击 SELECT 。

    此时将显示 Planning 登录页。

    Planning 业务进程

示例应用程序

Planning 提供了一个名为 Vision 的示例业务流程，可用于快速部署包含对象和数据的业务流程。示例业务流程仅在 Planning for Cloud EPM Enterprise Service 中可用。

如果您已创建业务流程，请先按照本教程的删除应用程序部分中的步骤将其删除。

  1. 在 Planning 登录页上，对于“创建示例应用程序”，单击创建。
    计划登录页面

    此时将显示“Application Creation Status（应用程序创建状态）”信息框。

    申请创建状态

    创建应用程序可能需要几分钟时间。完成后，将显示已成功创建应用程序消息。

  2. 单击确定。

    此时将显示 Planning 主页。

    计划主页

    注意：

    主页用于默认导航流。
    计划主页

新应用程序：创建基于模块的应用程序

注意：

如果您已创建业务流程，请先按照本教程的删除应用程序部分中的步骤将其删除。
  1. 在 Planning 登陆页上，单击开始以创建新应用程序。
    2. 创建新应用程序
  2. 完成必需的常规属性：
    • 命名应用程序。
    • 输入说明。
    • 从“应用程序类型”下拉列表中，选择模块。
      • Planning 模块选择屏幕
  3. 单击下一步。

    此时将显示“详细信息”页。“计划频率”设置为“每月”。

    详细信息页面
  4. 选择时段。
  5. 选择开始和结束年份。
  6. 选择 First Month of Fiscal Year （会计年度的第一个月）。
  7. 选择按周分配选项： Even、445、454 或 544 。
  8. 对于 Task Flow Type（任务流类型）， EPM 任务管理器是新应用程序的默认选项。

    任务列表是一项经典功能，通过列出任务、说明和结束日期，引导用户完成规划流程。

  9. 选择主货币。
  10. 选择是否允许使用多货币。
  11. 接受或修改输入多维数据集和报告多维数据集的名称。
  12. 选择是否启用沙盒。
  13. 选择是否启用战略性建模。
  14. 单击下一步。
  15. 复查您的选择。如有必要，返回到前面的页面进行更改。
    复查选择内容
  16. 准备好继续后，单击创建。

    此时将显示“Application Creation Status（应用程序创建状态）”信息框。

    创建应用程序可能需要几分钟时间。完成后，将显示已成功创建应用程序消息。

  17. 单击配置或稍后完成该任务。

    如果单击确定，则会显示 Planning 主页。您可以通过导航到应用程序，然后从主页导航到配置来访问“配置”页。

    如果单击配置，则会显示模块的“配置”页。

    注意：

    有关相应 Planning 模块的配置详细信息，请参阅管理 Planning 模块文档以满足您的业务需求。

新应用程序：创建定制应用程序

自定义应用程序通过复杂的业务逻辑（如业务规则和分配）来支持大多数规划和预算编制要求。如果您的业务要求需要对应用程序进行大量自定义，请选中此选项来创建业务流程。

注意：

如果您已创建业务流程，请先按照本教程的删除应用程序部分中的步骤将其删除。
  1. 在 Planning 登陆页上，单击开始以创建新应用程序。
    2. 创建新应用程序
  2. 完成必需的常规属性：
    • 命名应用程序。
    • 输入说明。
    • 从“应用程序类型”下拉列表中，选择定制。
      • 规划常规属性
  3. 单击下一步。

    此时将显示“详细信息”页。

    详细资料页
  4. 选择期间频率：每月、每周、每季度或自定义。
    • 如果选择“每月”：
      • 选择 First Month of Fiscal Year （会计年度的第一个月）。
      • 选择按周分配选项：平均、445、454 或 544。
  5. 选择开始和结束年份。
  6. 如果选择了每周或每季度，请选择第一个财政期间开始日期。
  7. 如果选择了“Custom（自定义）”：
    • 输入每年的期间。
    • 可选：指定前缀。
  8. 选择是否启用滚动预测并指定期间持续时间。
  9. 对于任务流类型， EPM 任务管理器是新应用程序的默认选项。
  10. 选择主货币。
  11. 选择是否允许使用多货币。
  12. 接受或修改输入多维数据集和报告多维数据集的名称。
  13. 选择是否启用沙盒。
  14. 选择是否启用战略性建模。
  15. 单击下一步。
  16. 如有必要，自定义所需的 Planning 维。
    17. 元数据和自定义维页
  17. 在成员名称列中添加成员，用逗号分隔每个名称。
  18. 对于“Account（账户）”、“Scenario（方案）”、“Version（版本）”、“Entity（实体）”和“Custom Dimensions（自定义维）”是可选的：使用文件导入元数据。
  19. 要添加定制维，对于列为“定制”的维类型，请输入维名称。
  20. 如果需要添加更多维，请单击添加定制维以添加另一行。
  21. 单击下一步。
  22. 复查您的选择。如有必要，返回到前面的页面进行更改。
    23. 复查选择内容
  23. 单击创建。

    完成应用程序后，将显示应用程序已成功创建消息

  24. 单击确定。

    此时将显示 Planning 主页。

新应用程序：从 Essbase 大纲文件创建 FreeForm 应用程序

FreeForm 业务流程是通过从内部部署使用 Essbase 大纲文件 (OTL) 导入维和成员来创建的。大纲文件名最多可以包含八个字符，因为该文件名将用作 FreeForm 业务流程的多维数据集的命名。

  1. 在 Planning 登陆页上，单击开始以创建新应用程序。
    2. 创建新应用程序
  2. 完成必需的常规属性：
    • 命名应用程序。
    • 输入说明。
    • 从“应用程序类型”下拉列表中，选择 FreeForm 。
    • 从“应用程序设置”下拉列表中，接受默认值 Import Essbase OTL/LCM 。
    • 选择地点：
      • Local（本地） - 如果将 OTL 或 LCM 存储在本地。
        • 如果选择了“本地”，则对于“导入文件”，单击浏览。

          注意：

          按钮标签可能会显示 Choose File 或 Browse ，具体取决于浏览器。
        • 导航到保存 Sales.otl 的位置，然后选择并打开它。
      • 收件箱 —如果您已将 OTL 或 LCM 上载到实例。
        • 如果选择了“收件箱”，请从“选择一项”下拉列表中选择 OTL 或 LCM。
        FreeForm 规划常规属性
  3. 单击下一步。
  4. 复查您的选择。如有必要，返回到前面的页面进行更改。
    查看 FreeForm Planning 选择
  5. 单击创建。

    创建应用程序可能需要几分钟时间。完成后，将显示已成功创建应用程序消息。

  6. 单击确定。

    此时将显示 Planning 主页。

    计划主页

新应用程序：使用“创建多维数据集”创建 FreeForm 应用程序

使用自由形式应用程序、可以建模和构建您自己的混合 BSO 或 ASO 多维数据集，同时可继续利用 Planning 功能。

混合 BSO 多维数据集支持某些聚合存储功能。稀疏和密集维的父代成员可以具有用于计算的动态聚合。

混合多维数据集具有许多优势，包括：

  • 数据库和应用规模更小
  • 更好的立方刷新性能
  • 更快地导入和导出数据
  • 提高业务规则的性能
  • 更快的应用日常维护
  1. 在 Planning 登陆页上，单击开始以创建新应用程序。
    2. 创建新应用程序
  2. 完成必需的常规属性：
    • 命名应用程序。
    • 输入说明。
    • 从“应用程序类型”下拉列表中，选择 FreeForm 。
    • 从“应用程序设置”下拉列表中，选择创建多维数据集
    • 选择聚合存储多维数据集的 Is ASO 。
    • 输入多维数据集名称。
      选择 FreeForm 应用程序类型
      选择 FreeForm 应用程序类型多维数据集名称
  3. 单击下一步。
  4. 启用默认维。
    默认尺寸

    注意：

    如果选择不在此处启用默认维，则稍后在“Classic Dimension Editor（经典维编辑器）”中创建它们以确保可以分配正确的维类型。
  5. 单击下一步。

    复查您的选择。如有必要，返回到前面的页面进行更改。

    查看 FreeForm Planning 选择
  6. 单击创建。

    创建应用程序可能需要几分钟时间。完成后，将显示已成功创建应用程序消息。

  7. 单击确定。

    此时将显示 Planning 主页。

    FreeForm 主页

注意：

在 Sales Planning 或 Strategic Modelling 中创建新应用程序的步骤与创建基于模块或基于定制的 Planning 应用程序类似。

迁移快照以创建企业应用程序

迁移允许您从上传到环境的快照创建自定义 Planning 业务流程。

注意：

如果您已创建业务流程，请先按照本教程的删除应用程序部分中的步骤将其删除。
  1. 在 Planning 登录页面上，单击 MIGRATE 。
    迁移快照

    此时将显示“Migration（迁移）”页。

    “迁移”对话框
  2. 单击快照。

    此时将显示 "Snapshots"（快照）选项卡。

    “快照”标签
  3. 单击上传。
  4. 在“上载”对话框中，单击浏览以选择文件。

    注意：

    按钮标签可能会显示 Choose File 或 Browse ，具体取决于浏览器。
  5. 导航到保存 P_Sample_LCM_v3.zip 的位置，然后选择并打开它。
  6. 单击上传。
  7. 当显示一条消息指出已成功上载和处理文件时，单击确定。

    快照现在列在 "Snapshots"（快照）选项卡上。

    快照列表
  8. 对于您上载的快照，单击操作图标（…），然后选择导入。
    导入快照的操作菜单
  9. 当提示继续导入时，单击 OK 。

    此时将显示迁移状态报表。迁移导入过程可能需要几分钟时间。

  10. 单击刷新，直到状态显示为“已完成”。
  11. 单击两次关闭以关闭两个对话框。
  12. 注销并重新登录以开始使用 Planning。
    home page (主页)

删除申请

在此部分中，您将学习如何从 Planning 实例中删除应用程序。

  1. 从 Planning 主页中，依次单击应用程序和概览。
    2. 应用程序群集
  2. 在“概览”选项卡上，单击操作，然后选择删除应用程序。
    3. “操作”菜单中的“删除应用程序”
  3. 当提示继续删除应用程序时，单击是。
    确认删除应用程序

    该过程需要几分钟的时间才能完成。完全删除应用程序后，您将从实例注销。

重新创建服务

环境重建过程会从环境中删除当前的业务流程，包括用户定义（自定义）的所有对象和数据。如果您想保留当前环境中的数据和对象，则必须在重新创建环境之前创建业务流程的完整备份。

提示：

在运行重建过程期间，环境大约有 15 分钟时间不可用。

在重新创建环境之后，您可以创建相同或不同的业务流程。您还可以使用“迁移”或 EPM Automate 从快照导入业务流程。

在此部分中，将学习如何将环境还原到原始状态，以供您创建新业务流程。

  1. 从 Planning 登录页或主页中，通过单击屏幕右上角的用户名来访问设置和操作，然后选择重新创建服务。
    设置和操作

    此时将显示 "Recreate Service"（重新创建服务）对话框。仔细阅读信息。该流程将删除应用程序，包括其数据和对象。

  2. 选中复选框以确认您知道重新创建环境的后果。
    “重新创建服务”对话框
  3. 单击重新创建服务。

    您已从实例注销。该实例将无法访问大约 15 分钟。

更多学习资源

通过 docs.oracle.com/learn 浏览其他实验室，或者通过 Oracle Learning YouTube 频道访问更多免费学习内容。此外，请访问 Oracle University 查看可用的培训资源。

有关产品文档，请访问 Oracle 帮助中心。