简介

本教程介绍了 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud Service 中的 Planning。

背景信息

Planning 是预算编制和预测解决方案，它集成了财务和运营规划流程，并且可提高预测准确性。

Planning 应用程序由一组相互关联的维和维成员组成，用于满足一组规划需求。

每个 Planning 应用程序有自己的帐户、实体、方案和其他数据元素。

计划管理任务包括：

  • 创建、删除和管理 Planning 应用程序
  • 创建表单、任务列表和菜单
  • 管理货币转换和兑换率
  • 确定审核和审批流程、要求和参与者，并管理预算编制过程

Cloud EPM 业务流程

Cloud EPM 业务流程

互联计划

Oracle Cloud EPM 可帮助企业协调计划工作。通过为所有业务部门制定敏捷的预测，更快、更有效地应对变化。使用复杂的内置方案建模，为不可预测的业务动态创建长期预测。深入了解成本和盈利能力维度，确定将有限资源投入何处。FreeForm 业务流程因其灵活的维结构而适合需要连接的任何业务计划和报告流程。

  • Planning
  • 自由形式
  • Profitability and Cost Management 是一种具有以下两种应用程序类型的业务流程：
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    • Profitability and Cost Management

互联财务关账

借助 Oracle Cloud EPM，企业可以快速适应不断变化的业务和合规性要求，同时降低风险、改善控制并随时随地向所有利益相关方提供更快、更准确的洞察。

  • Account Reconciliation
  • Financial Consolidation and Close
  • Tax Reporting

报告

借助叙述性报告，各种规模的企业都可以简化报告流程，并在安全、协作的环境中结合数据与叙述，从而为所有利益相关者（即使在移动过程中）提供更快、更准确的洞察。FreeForm 业务流程支持企业使用 Narrative Reporting 中的强大功能，跨多个内部和外部来源创建统一的报告解决方案，并利用 Cloud EPM Platform 中的可视化、分析和报告功能。

  • Narrative Reporting
  • 自由形式

云企业数据管理

通过云企业数据管理提供的单个平台，您可以灵活管理企业数据，同时还能保持数据完整性和企业应用程序协调一致。借助改进的数据管理，您可以推动敏捷的业务转型。云企业数据管理是一项云服务，对托管员工和记录度量没有限制。

“企业数据管理”业务流程是 EPM Enterprise 订阅的一部分，并且提供了足够的记录以仅用于功能预览。

  • 云企业数据管理

Cloud EPM 订阅

Oracle Cloud Enterprise Performance Management 提供端到端业务流程以满足大多数组织的要求，并能跨多个业务流程提供灵活的互连体验。可供您选择的业务流程和功能取决于您购买的特定 Cloud EPM 订阅。

  • EPM Standard Subscription 是一套功能强大的可配置业务流程。它主要用于中小型企业。
  • EPM Enterprise Subscription 包含一整套 Cloud EPM 业务流程，支持一系列全面的活动。它包括 EPM 标准订阅的所有功能。

下表概述了 Cloud EPM 订阅提供的主要功能。

注意：

  • AI 和 GenAI 功能专用于 EPM Enterprise 订阅。
  • 智能绩效管理 (Intelligent Performance Management，IPM) 功能专用于 EPM Enterprise 订阅。

    例外： EPM Standard 订阅中的 Planning 也提供 AutoPredict。

  • 此表未列出 EPM Standard 和 EPM Enterprise 订阅提供的某些功能。有关与每个业务流程相关的功能的全面概述，请参阅管理员指南。
Cloud EPM 订阅提供的高级功能
EPM 标准订阅 EPM 企业订阅
Planning
  • Planning 模块
    • 首都
    • 财务
    • 项目
    • 提供者
    • 战略性建模
  • 一个报告 (ASO) 多维数据集和一个输入 (BSO) 多维数据集
Planning

所有 EPM Standard 订阅功能以及：

  • 应用程序类型：
    • 自定义计划（具有战略性建模支持）
    • 自由形式
    • 预测性现金预测
    • 销售规划
    • 战略性人员规划
  • 多报告 (ASO) 和输入 (BSO) 多维数据集
  • 自定义 Groovy 脚本功能支持
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表
对账（具有对账合规性） Account Reconciliation

所有 EPM 标准订阅功能以及事务匹配

Financial Consolidation and Close
  • Supplemental Data Management
  • 财务合并
  • 支持复杂的所有权结构
  • 可配置合并规则
  • 权益变更实现
  • 自定义的可配置计算和按需规则
 Financial Consolidation and Close

所有 EPM Standard 订阅功能以及：

  • 企业日记帐
  • 自定义 Groovy 脚本功能支持
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表
Narrative Reporting
  • 报告包
  • 报表
 Narrative Reporting

所有 EPM Standard 订阅功能以及：

  • 报告注释
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表
  自由形式
  企业数据管理（对托管员工和托管记录度量进行了限制）
  Profitability and Cost Management

应用程序类型：

  • Enterprise Profitability and Cost Management
  • Profitability and Cost Management
  Tax Reporting
  • 税预提
  • 按国家（地区）报告 (CbCR)
  • 支柱二（全局和本地补足税）
  • Supplemental Data Management
  • 自定义的可配置计算和按需规则，包括 Groovy（预览）
  • 报表中的 Cloud EPM System 报表

用于创建 Planning 应用程序的选项

Planning 应用程序类型：您可以创建自定义应用程序、FreeForm、Planning 模块、Sales Planning、Strategic Workforce Planning 或 Predictive Cash Forecasting 应用程序以满足您的业务需求。

  • 自定义：通过复杂的业务逻辑（如业务规则和分配）支持大多数规划和预算编制要求。如果您的业务要求需要对应用程序进行大量自定义，请选择此选项。

    此外，当您创建自定义类型的应用程序后，您可以选择启用战略性建模以用于您的应用程序。可以通过选择创建应用程序：详细信息屏幕上的战略性建模选项来实现此操作。

    您可以启用“战略性建模”以用于您的自定义应用程序，即使在创建该应用程序时未启用该功能也是如此。

  • FreeForm ：支持 FreeForm 应用程序，不需要货币、实体、方案、版本维以及它们的成员层次。FreeForm 应用程序是通过从内部部署使用 Essbase 大纲文件 (OTL) 导入维和成员来创建的。大纲文件名最多可以包含八个字符，因为该文件名将用作 FreeForm 应用产品的多维数据集。

  • 单元：设置资本、财务、项目、员工和战略性建模所需的立方体。选择此选项可创建支持最佳实践和行业标准功能的应用程序。

    • 财务：财务解决方案针对损耗表、资产负债表和现金流提供基于动因和现金流的集成规划。现成的工具（例如 KPI、动因和帐户）可帮助您更快地编制报表。您也可以使用财务来执行费用和收入规划。
    • 人员：员工解决方案用于规划人数和报酬，以将财务规划与人员规划关联。可以为将来的人数和相关的人事费用（例如薪金、福利和税）编制预算。
    • 项目：项目解决方案可以弥合项目规划系统和财务规划流程之间的差距。它帮助您评估组织项目和方案对整体资源的影响，并确保它们与短期和长期财务目标保持一致。
    • 资本：资本解决方案可帮助您规划资金资产对财务计划的长期影响，从而对资本费用进行管理、区分优先级和规划。
    • 战略性建模：战略性建模解决方案组合利用了一组丰富的财务预测和建模功能，以及内置的即时方案分析和建模功能，以进行长期战略规划。
  • 销售规划：销售规划提供了一个用于规划和管理销售绩效的可扩展框架。

    使用 Sales Planning，您可以通过消除关键的销售运营流程中的电子表格来自动执行关键流程，并改善对销售配额、达成和销售预测的规划、建模和报告的协作。

  • Strategic Workforce Planning ：Strategic Workforce Planning 通过确保在适当时间有适当的人员（具备适当技能集和数量）来支持公司战略，以实现公司的长期策略转换为执行计划。

    您可以通过研究影响这些需求的方案，来了解资源的长期需求。还可以查看当前人员的变化趋势，例如，退休或自然减员 ) 来了解您的当前人员将会发生情况。对照供应评估需求可帮助您了解可能存在的差距（无论是有利还是不利），以便对所需资源进行前瞻性的规划。您可以预计支持您的企业战略所需的人数和技能。

  • 现金预测：预测性现金预测可帮助公司通过数据驱动的持续现金预测，更好地利用现金。

    预测性现金预测是一种 Planning 应用程序类型，旨在帮助财务主管和现金管理人员执行短期战术（滚动几天为 10 天）或中期运营（约 3-6 个月/约 12-26 周）现金预测。该应用程序允许进行每天、每周或每月滚动预测，可以为运营、财务和投资现金流行项目生成这些预测。它采用直接现金流方法构建，支持跨企业内的多个法人实体制定现金优化决策和采取相关行动。此外，它还为法定层次的各个级别提供组织整体现金状况的概览。

客户机和工具

Planning、Planning 模块和 FreeForm 的客户端：

  • EPM Automate ：EPM Automate 允许服务管理员通过命令窗口访问环境，从而自动执行业务活动，例如，导出应用程序并将导出的应用程序下载到桌面。
  • Smart View 提供了专为 Cloud EPM 设计的通用 Microsoft Office 界面：Smart View for Office、Smart View for Office（Mac 和浏览器）和 Smart View for Google Workspace
    • Smart View 扩展：
    • Planning 扩展：Planning 扩展包括 Planning 管理扩展，该扩展允许从 Excel 界面内执行应用程序管理活动，例如维管理；以及 Planning 应用程序模板，这些模板可为在 Excel 界面内执行应用程序管理活动（例如维管理）提供便利，
    • 面向管理员的 Smart View 插件：允许从 Excel 界面内执行应用程序管理活动，例如维管理。也称为 Planning 管理扩展。
    • 任务管理器的扩展：允许用户从 Excel 界面内更新其任务。
  • Predictive Planning ：Smart View 的此扩展与有效的表单配合使用，可以基于历史数据来预测绩效。
  • 战略性建模（仅适用于 Planning 模块）：战略性建模是 Smart View 的一个扩展，支持用户与战略性建模（Planning 模块之一）进行交互。

概览：创建 Planning 业务流程

您可以通过 Planning 制定运营财务计划。您可以将“计划”业务流程设置为包括适合组织需求的结构。每个 Planning 业务流程都有一个具有以下结构的特定框架：

  • 应用程序名称 - 指定业务流程的名称。
  • 日历结构—指定您组织的日历，例如，财政年度的第一个月和第一年。
  • 货币—确定是否需要使用多货币，并定义默认货币。
  • 多维数据集的数量和名称—选择并命名规划类型，以存放元数据、表单和业务规则的组合。

创建框架后，将添加维和成员（元数据）并将其分配给多维数据集。同时，还会分配安全性，以便用户和组能够访问 Planning。此外，还可以定义访问权限，以保护元数据、表单、任务列表和业务规则。

注意：

在创建 Planning 业务流程教程中了解有关 Planning 业务流程创建的更多信息。

更多学习资源

通过 docs.oracle.com/learn 浏览其他实验室，或者通过 Oracle Learning YouTube 频道访问更多免费学习内容。此外，请访问 Oracle University 查看可用的培训资源。

有关产品文档，请访问 Oracle 帮助中心。