簡介
本教學課程介紹 Cloud EPM 業務流程。您也將瞭解如何在 Cloud EPM 服務訂閱中建立規劃業務流程。
背景
Oracle Cloud EPM 提供端對端業務流程 (例如 Planning)，以滿足大多數組織的需求，並確保多個業務流程都能提供互連且敏捷的使用體驗。
必要條件
Cloud EPM Service 例項可讓您部署並使用其中一項支援的業務程序。若要部署另一個業務程序，您必須要求另一個 Cloud EPM Service 例項，或移除目前的業務程序。您部署的業務程序共用相同的識別網域來推動使用者管理和指派角色。業務程序所屬資源的存取權根據每個商業程序個別控制。
規劃是預算和預測解決方案，能整合財務和營運規劃程序，並提高預測準確性。
Cloud EPM 實作教學課程可能需要您將快照匯入您的 Cloud EPM Enterprise Service 例項。您必須先要求另一個 Cloud EPM Enterprise Service 例項或移除目前的應用程式與業務程序，才能匯入教學課程快照。教學課程快照不會透過您現有的應用程式或業務程序進行匯入，也不會自動取代或還原您目前使用的應用程式或業務程序。
開始此教學課程之前，您必須：
- 讓服務管理員存取 Cloud EPM Enterprise Service 例項，以取得教學課程的個別區段。實例不應建立業務處理程序。
- 下載下列檔案並儲存到本地端資料夾 ：
- 在 Cloud EPM Standard Service 例項中移轉的 LCM 快照：ModPlnStd.zip
- 建立業務處理的 OTL 檔案：Sales.otl
- 在 Cloud EPM Enterprise Service 例項中移轉的 LCM 快照：P_Sample_LCM_v3.zip
附註：
如果匯入快照時發生移轉錯誤，請重新執行移轉 (不包括 HSS-Shared Services 元件)，以及「核心」元件中的「安全性與使用者偏好設定」人工因素。如需上傳與匯入快照的詳細資訊，請參考管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 的移轉文件。開始使用
在本節中，您將瞭解 Cloud EPM Service 中的 Planning。
可用的 Cloud EPM 訂閱
Oracle Cloud Enterprise Performance Management 提供端對端業務流程，滿足大多數組織的需求，並能確保在多個業務流程中提供互連且敏捷的使用體驗。您可用的業務程序與功能取決於您購買的特定 Cloud EPM 訂閱。
- EPM 標準訂閱是一套功能強大且可設定的業務程序套件。它主要是為了中小企業所設計的。
- EPM Enterprise 訂閱包含完整的 Cloud EPM 業務程序套件，支援各種活動。它包含 EPM Standard 訂閱的所有功能。
下表概述 Cloud EPM 訂閱的主要功能。
附註：
- AI 和 GenAI 功能僅適用於 EPM Enterprise 訂閱。
- 智慧型績效管理 (IPM) 功能僅適用於 EPM Enterprise 訂閱。
例外： EPM Standard 訂閱中的 Planning 也提供 AutoPredict。
- 此表格中並未列出 EPM Standard 和 EPM Enterprise 訂閱同時可用的部分功能。如需與每個業務程序相關之功能的完整概觀，請參閱管理員指南。
| EPM 標準訂閱 | EPM 企業版訂閱 |
|---|---|
Planning
|
Planning
所有 EPM Standard 訂閱功能以及：
|
| Account Reconciliation (含調節相容性) | Account Reconciliation
所有 EPM 標準訂閱功能以及交易配對 |
Financial Consolidation and Close
|
Financial Consolidation and Close
所有 EPM Standard 訂閱功能以及：
|
Narrative Reporting
|
Narrative Reporting
所有 EPM Standard 訂閱功能以及：
|
| FreeForm | |
| Enterprise Data Management (託管員工和託管記錄指標的限制) | |
| Profitability and Cost Management
應用程式類型：
|
|
Tax Reporting
|
Planning 模組和策略模型化：Planning 為 Financials、Workforce、Capital、Projects 和 Strategic Modeling 提供五種完整的規劃與預算解決方案。這些解決方案包含內建最佳實務預先定義的內容，包括表單、計算、儀表板、動因和重要績效指標 (KPI)。您只要啟用您需要的功能，即可快速啟動和執行，稍後再啟用其他功能來增強您的應用程式。您可以加以整合，以您所需的詳細等級進行規劃。可設定的項目協助提供表單及成員的預設說明，讓您依據業務需求進行自訂。
- 財務：財務解決方案為損益表、資產負債表和現金流量提供整合的動因型規劃。KPI 、動因和帳戶等立即可用的工具可協助您更快速地準備報表。您也可使用「財務」來執行費用與收入計劃。
- 員工團隊：員工團隊解決方案可讓人員編制與薪酬計畫連結財務計畫與人力計畫。您可以為未來人員編制以及相關人事費用 (例如薪資、福利和稅額) 編列預算。
- 專案：專案解決方案可縮短專案規劃系統與財務規劃程序之間的差距。有助於評估組織專案與提案對整體資源的影響，以確保它們與短期與長期財務目標一致。
- 資本：資本解決方案可協助您規劃資本資產對財務計畫的長期影響，以管理、排定優先與規劃資本支出。
- 策略模型化：策略模型化解決方案將一組豐富的財務預測和模型化功能與內建的即時情境分析和模型化功能結合，以進行長期策略規劃。
Cloud EPM 服務登陸頁面
登陸頁面是您建立業務流程及觀看影片導覽的起點，以協助您開始進行。登陸頁面會顯示您可以建立的業務程序。
雲端 EPM 標準服務登陸頁面
雲端 EPM 企業服務登陸頁面
規劃業務流程概要
您可以使用 Planning 來開發您的營運財務計劃。您可設定「計劃」業務處理程序，以包含適合您組織需求的結構。每個 Planning 商業程序都有一個具有下列結構的特定架構：
- 應用程式名稱 — 指定商業程序的名稱。
- 行事曆結構 — 指定組織的行事曆，例如會計年度的第一個月和第一個年。
- 貨幣 — 識別是否需要多重貨幣，並定義預設貨幣。
- 立方體的數目和名稱 - 選取和命名計劃類型，以保留中繼資料、表單和商業規則的組合。
建立架構後，維度和成員 (中繼資料) 會新增並指派給立方體。系統會指派安全性，讓使用者與群組可以存取 Planning。您可以進一步定義存取，以保護中繼資料、表單、工作清單和商業規則。
建立標準計劃業務處理程序
在您建立 Planning 業務程序之前，請先分析您目前的程序並確定貴組織的需求。
附註：
請參閱 Oracle Cloud Administering Planning 文件中的設計應用程式的最佳實務小節在本節中，您將瞭解如何在 Cloud EPM 標準服務中建立下列規劃業務流程：
- 以模組為基礎的
- 已移轉自訂
秘訣：
在您起始建立業務流程之後，就無法返回 Cloud EPM Service 登陸頁面。如果您要返回登陸頁面以建立不同的業務程序，則必須先將環境重設為其原始狀態。請參閱本自學課程的「重新建立服務」一節。Logging On - 登入
- 移至服務管理員提供的規劃 URL。
- 輸入您的使用者名稱和密碼。
- 按一下執行。
- 在 Cloud EPM 標準服務登陸頁面上，針對 Planning 按一下選取。
即會顯示「計劃」登陸頁面。
新應用程式：建立以模組為基礎的應用程式
附註：
如果您已建立商業程序，請依照本教學課程之移除應用程式段落中的步驟，先將它移除。- 在「規劃」登陸頁面上，若要建立新應用程式，請按一下開始。
- 完成必要的一般特性：
- 命名您的應用程式。
- 輸入描述。
- 按下一步。
便會顯示「詳細資訊」頁面。
- 選取期間。
- 選取開始與結束年度。
- 選取會計年度的第一個月。
- 選取每週分配選項： Even、445、454 或 544 。
- 對於工作流程類型， EPM 任務管理程式是新應用程式的預設選項。
工作清單是一項經典功能，可藉由列出任務、指示及結束日期，引導使用者進行計劃程序。
- 選取主要幣別。
- 選取是否允許多重幣別。
- 接受或修改輸入立方體和報表立方體的名稱。
- 選取是否要啟用封閉測試環境。
- 選取是否要啟用策略模型化。
- 按下一步。
- 複查您所做的選擇。如有必要，請返回先前的頁面進行變更。
- 準備好繼續時，請按一下建立。
將會顯示「應用程式建立狀態」資訊訊息方塊。
應用程式建立可能需要數分鐘的時間。完成時，會顯示已順利建立應用程式訊息。
- 按一下設定，或稍後再完成該工作。
如果您按一下確定，則會顯示 Planning 首頁。您可以瀏覽至應用程式，然後從首頁設定來存取「設定」頁面。
如果您按一下設定，就會顯示模組的「設定」頁面。
附註：
請參考管理 Planning 模組文件，以取得您業務所需之個別 Planning 模組的組態詳細資料。
移轉快照以建立應用程式
「移轉」可讓您從您上傳至環境的快照建立自訂 Planning 業務流程。
附註：
如果您已建立商業程序，請依照本教學課程之移除應用程式段落中的步驟，先將它移除。您需要與 Cloud EPM Standard Service 相容的快照，才能執行此教學課程中的步驟。- 在「規劃」登陸頁面上，按一下移轉。
便會顯示「移轉」頁面。
- 按一下快照。
「快照」頁籤隨即顯示。
- 按一下上傳。
- 在「上傳」對話方塊中，按一下瀏覽以選取檔案。
附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。此教學課程中未提供快照。您可以取得與 Cloud EPM Standard Service 相容的快照，以執行此教學課程中的步驟。 - 瀏覽至您儲存 ModPlnStd.zip 的位置，然後選取並開啟它。
- 按一下上傳。
- 當訊息指出已順利上傳並處理檔案時，請按一下確定。
快照現在會列在「快照」頁籤中。
- 針對您上傳的快照，按一下動作圖示 ( … )，然後選取匯入。
- 當系統提示繼續匯入時，按一下確定。
將會顯示「移轉狀態報表」。移轉匯入處理可能需要數分鐘的時間。
- 按一下重新整理，直到狀態顯示「已完成」。
- 按一下關閉兩次以關閉兩個對話方塊。
- 登出並重新登入以開始使用 Planning。
建立企業計劃業務處理程序
在您建立 Planning 業務程序之前，請先分析您目前的程序並確定貴組織的需求。
附註：
請參閱 docs.oracle.com 上 Oracle Cloud Administering Planning 文件中的 Best Practices for Designing Your Application 小節。在本節中，您將瞭解如何在 Cloud EPM 企業服務中建立下列規劃業務流程：
- 範例申請
- 以模組為基礎的
- Custom
- FreeForm
- 已移轉自訂
秘訣：
在您起始建立業務流程之後，就無法返回 Cloud EPM Service 登陸頁面。如果您要返回登陸頁面以建立不同的業務程序，則必須先將環境重設為其原始狀態。請參閱本自學課程的「重新建立服務」一節。Logging On - 登入
- 移至服務管理員提供的規劃 URL。
- 輸入您的「使用者名稱」和「密碼」。
- 按一下執行。
- 在 Cloud EPM Enterprise Service 登陸頁面上，針對 Planning 按一下選取。
即會顯示「計劃」登陸頁面。
範例應用程式
Planning 提供名為 Vision 的範例商業程序，可讓您以物件與資料快速部署商業程序。範例業務程序僅適用於 Cloud EPM Enterprise Service 的 Planning。
如果您已建立商業程序，請依照本教學課程之移除應用程式段落中的步驟，先將它移除。
- 在「規劃」登陸頁面上，針對「建立」範例應用程式，按一下建立。
將會顯示「應用程式建立狀態」資訊訊息方塊。
應用程式建立可能需要數分鐘的時間。完成時，會顯示已順利建立應用程式訊息。
- 然後按一下確定。
「規劃」首頁隨即顯示。
附註：
首頁是用於預設導覽流程。
新應用程式：建立以模組為基礎的應用程式
附註：
如果您已建立商業程序，請依照本教學課程之移除應用程式段落中的步驟，先將它移除。- 在「規劃」登陸頁面上，若要建立新應用程式，請按一下開始。
- 完成必要的一般特性：
- 命名您的應用程式。
- 輸入描述。
- 從「應用程式類型」下拉式清單中，選取模組。
- 按下一步。
便會顯示「詳細資訊」頁面。「計劃頻率」設定為「每月」。
- 選取期間。
- 選取開始與結束年度。
- 選取會計年度的第一個月。
- 選取每週分配選項： Even、445、454 或 544 。
- 對於工作流程類型， EPM 任務管理程式是新應用程式的預設選項。
任務清單是一項經典功能，透過列出任務、指示及結束日期，引導使用者進行計劃程序。
- 選取主要幣別。
- 選取是否允許多重幣別。
- 接受或修改輸入立方體和報表立方體的名稱。
- 選取是否要啟用封閉測試環境。
- 選取是否要啟用策略模型化。
- 按下一步。
- 複查您所做的選擇。如有必要，請返回先前的頁面進行變更。
- 準備好繼續時，請按一下建立。
將會顯示「應用程式建立狀態」資訊訊息方塊。
應用程式建立可能需要數分鐘的時間。完成時，會顯示已順利建立應用程式訊息。
- 按一下設定，或稍後再完成該工作。
如果您按一下確定，則會顯示 Planning 首頁。您可以瀏覽至應用程式，然後從首頁設定來存取「設定」頁面。
如果您按一下設定，就會顯示模組的「設定」頁面。
附註：
請參考管理 Planning 模組文件，以取得您業務所需之個別 Planning 模組的組態詳細資料。
新應用程式：建立自訂應用程式
自訂應用程式透過企業複雜的業務邏輯 (例如業務規則和分配) 支援大多數規劃和預算需求。如果您的需求需要高度的應用程式自訂，請選取此選項來建立業務程序。
附註：
如果您已建立商業程序，請依照本教學課程之移除應用程式段落中的步驟，先將它移除。- 在「規劃」登陸頁面上，若要建立新應用程式，請按一下開始。
- 完成必要的一般特性：
- 命名您的應用程式。
- 輸入描述。
- 從「應用程式類型」下拉式清單中，選取自訂。
- 按下一步。
便會顯示「詳細資訊」頁面。
- 選取期間頻率：每月、每週、每季或自訂。
- 如果您選取「每月」：
- 選取會計年度的第一個月。
- 選取每週分配選項：偶數、445、454 或 544。
- 選取開始與結束年度。
- 如果您選取每週或每季，請選取第一個會計期間開始日期。
- 如果您選取「自訂」：
- 輸入「每年期間數」。
- 選擇性：指定前置碼。
- 選取是否要啟用滾動式預測並指定期間持續時間。
- 對於「任務流程類型」， EPM 任務管理程式是新應用程式的預設選項。
- 選取主要幣別。
- 選取是否允許多重幣別。
- 接受或修改輸入立方體和報表立方體的名稱。
- 選取是否要啟用封閉測試環境。
- 選取是否要啟用策略模型化。
- 按下一步。
- 視需要自訂必要的 Planning 維度。
- 在成員名稱欄中新增成員，以逗號分隔每個名稱。
- 可選用於帳戶、案例、版本、實體和自訂維度：使用檔案匯入中繼資料。
- 若要新增自訂維度，請針對列為「自訂」的維度類型，輸入維度名稱。
- 如果您需要新增更多維度，請按一下新增自訂維度以新增其他列。
- 按下一步。
- 複查您所做的選擇。如有必要，請返回上一頁進行變更。
- 按一下建立。
應用程式完成時，會顯示已順利建立的應用程式訊息
- 然後按一下確定。
「規劃」首頁隨即顯示。
新應用程式：從 Essbase 大綱檔案建立 FreeForm 應用程式
FreeForm 商業程序可以使用內部部署的 Essbase 大綱檔案 (OTL) 來建立，以匯入維度和成員。大綱檔案名稱最多可有 8 個字元，因為檔案名稱是用來命名 FreeForm 商業處理作業的立方體。
- 在「規劃」登陸頁面上，若要建立新應用程式，請按一下開始。
- 完成必要的一般特性：
- 命名您的應用程式。
- 輸入描述。
- 從「應用程式類型」下拉式清單中，選取 FreeForm 。
- 從「應用程式設定」下拉式清單中，接受匯入 Essbase OTL/LCM 預設值。
- 選取一個位置：
- 本機 — 如果您已將 OTL 或 LCM 儲存在本機。
- 如果您選取「本機」，針對「匯入檔案」，請按一下瀏覽。
附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。 - 瀏覽至您儲存 Sales.otl 的位置，然後選取並開啟它。
- 如果您選取「本機」，針對「匯入檔案」，請按一下瀏覽。
- 收件匣 — 如果您已將 OTL 或 LCM 上傳至執行處理。
- 如果您已選取「收件匣」，請從「選取一個」下拉式清單中選取您的 OTL 或 LCM。
- 按下一步。
- 複查您所做的選擇。如有必要，請返回先前的頁面進行變更。
- 按一下建立。
應用程式建立可能需要數分鐘的時間。完成時，會顯示已順利建立應用程式訊息。
- 然後按一下確定。
「規劃」首頁隨即顯示。
新應用程式：使用「建立立方體」建立 FreeForm 應用程式
您可以建立自己的混合式 BSO 或 ASO 立方體模型並加以建置，同時保留運用 Planning 功能的能力。
混合 BSO 立方體支援某些聚總儲存功能。稀疏維度和密集維度的父項成員可以有用於計算的動態聚總。
混合立方體提供許多優點，包括：
- 較小的資料庫和應用程式大小
- 更佳的立方體重新整理效能
- 更快地匯入和匯出資料
- 改善業務規則的效能
- 快速每日維護應用程式
- 在「規劃」登陸頁面上，若要建立新應用程式，請按一下開始。
- 完成必要的一般特性：
- 命名您的應用程式。
- 輸入描述。
- 從「應用程式類型」下拉式清單中，選取 FreeForm 。
- 從「應用程式設定」下拉式清單中，選取建立立方體
- 為聚總儲存立方體選取是 ASO 。
- 輸入立方結構名稱。
- 按下一步。
- 啟用預設維度。
附註：
如果您選取不在此處啟用預設維度，請稍後在「典型維度編輯器」中建立這些維度，以確保您可以指派正確的維度類型。 - 按下一步。
複查您所做的選擇。如有必要，請返回上一頁進行變更。
- 按一下建立。
應用程式建立可能需要數分鐘的時間。完成時，會顯示已順利建立應用程式訊息。
- 然後按一下確定。
「規劃」首頁隨即顯示。
附註：
在 Sales Planning 或 Strategic Modelling 中建立新應用程式的步驟類似於建立以模組為基礎或以自訂為基礎的 Planning 應用程式。移轉快照以建立企業應用程式
「移轉」可讓您從您上傳至環境的快照建立自訂 Planning 業務流程。
附註：
如果您已建立商業程序，請依照本教學課程之移除應用程式段落中的步驟，先將它移除。- 在「規劃」登陸頁面上，按一下移轉。
便會顯示「移轉」頁面。
- 按一下快照。
「快照」頁籤隨即顯示。
- 按一下上傳。
- 在「上傳」對話方塊中，按一下瀏覽以選取檔案。
附註：
視您的瀏覽器而定，按鈕標籤可能會顯示選擇檔案或瀏覽。 - 導覽至您儲存 P_Sample_LCM_v3.zip 的位置，然後選取並開啟它。
- 按一下上傳。
- 當訊息指出已順利上傳並處理「檔案」時，請按一下確定。
快照現在會列在「快照」頁籤中。
- 針對您上傳的快照，按一下動作圖示 ( … )，然後選取匯入。
- 當系統提示繼續匯入時，按一下確定。
將會顯示「移轉狀態報表」。移轉匯入處理可能需要數分鐘的時間。
- 按一下重新整理，直到狀態顯示「已完成」。
- 按一下關閉兩次以關閉兩個對話方塊。
- 登出並重新登入以開始使用 Planning。
移除申請
在本節中，您將瞭解如何從 Planning 例項中移除應用程式。
- 從「規劃」首頁，按一下應用程式，然後按一下概觀。
- 在「總覽」頁籤上，按一下動作，然後選取移除應用程式。
- 提示繼續刪除應用程式時，按一下是。
此程序需要幾分鐘的時間才能完成。應用程式完全移除之後，就會將您登出執行處理。
重新建立服務
重新建立環境的程序會從環境刪除目前的業務程序，包括所有使用者定義 (自訂) 物件和資料。如果您要保留目前環境中的資料和物件，您必須在重新建立環境之前執行完整的業務程序備份。
秘訣：
重新建立程序期間，環境大約會有 15 分鐘無法使用。重新建立環境之後，您可以建立相同或不同的業務程序。您也可以使用「移轉」或 EPM Automate，從快照匯入業務程序。
在本節中，您將瞭解如何將環境回復至原始狀態，並準備好建立新的業務流程。
- 在 Planning 登陸頁面或首頁中，按一下畫面右上角的使用者名稱以存取設定值與動作，然後選取重新建立服務。
將會顯示「重新建立服務」對話方塊。請仔細閱讀資訊。處理程序會刪除應用程式，包括其資料和物件。
- 選取核取方塊，確認您知道重新建立環境的後果。
- 按一下重新建立服務。
您已登出執行處理。此執行處理將大約 15 分鐘無法存取。
相關連結
其他學習資源
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