簡介

本教學課程介紹 Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Cloud Service 中的 Planning。

背景

規劃是預算和預測解決方案，能整合財務和營運規劃程序，並提高預測準確性。

Planning 應用程式是用來滿足一組規劃需求的一組相關維度和維度成員。

每個 Planning 應用程式都有自己的帳戶、實體、案例和其他資料元素。

規劃管理任務包括：

  • 建立、刪除及管理 Planning 應用程式
  • 建立表單、任務清單和功能表
  • 管理幣別轉換和匯率
  • 確定複查和核准流程、需求和參與者，以及管理預算流程

雲端 EPM 業務流程

雲端 EPM 業務流程

互連規劃

Oracle Cloud EPM 協助調整整個企業的規劃。為所有業務線開發靈活的預測，以更快、更有效地回應變化。使用精密的內建情境建模，為不可預測的業務動態建立長期預測。深入瞭解成本和獲利能力的各個面向，以決定該將有限的資源投入在何處。由於其彈性維度結構的緣故，FreeForm 業務程序適用於任何需要連接的業務規劃與報告程序。

  • Planning
  • FreeForm
  • Profitability and Cost Management 是具有兩種應用程式類型的商業程序：
    • Enterprise Profitability and Cost Management
    • Profitability and Cost Management

互連財務結算

Oracle Cloud EPM 使組織能夠快速適應不斷變化的業務和合規要求，同時降低風險、改善控制，並隨時隨地為所有利益相關者提供更快、更準確的見解。

  • Account Reconciliation
  • Financial Consolidation and Close
  • Tax Reporting

報告

透過敘述式報告，各種規模的企業都可以簡化報告流程，並在安全的協作環境中結合資料和敘述，為所有利害關係人提供更快、更準確的見解，即使在旅途中也一樣。FreeForm 業務流程可讓企業使用 Narrative Reporting 內強大的功能，跨多個內部和外部來源建立統一的報告解決方案，並運用 Cloud EPM 平台內的視覺化、分析和報告功能。

  • Narrative Reporting
  • FreeForm

雲端企業資料管理

雲端企業資料管理提供單一平台，可彈性管理企業資料，同時維持資料完整性與企業應用程式一致。有了更完善的資料管理，您就可以推動靈活的業務轉型。雲端企業資料管理是一項雲端服務，對代管的員工和記錄度量沒有任何限制。

「企業資料管理」業務程序是 EPM Enterprise 訂閱的一部分，並提供足夠的記錄僅供功能預覽使用。

  • 雲端企業資料管理

Cloud EPM 訂閱

Oracle Cloud Enterprise Performance Management 提供端對端業務流程，滿足大多數組織的需求，並能確保在多個業務流程中提供互連且敏捷的使用體驗。您可用的業務程序與功能取決於您購買的特定 Cloud EPM 訂閱。

  • EPM 標準訂閱是一套功能強大且可設定的業務程序套件。它主要是為了中小企業所設計的。
  • EPM Enterprise 訂閱包含完整的 Cloud EPM 業務程序套件，支援各種活動。它包含 EPM Standard 訂閱的所有功能。

下表概述 Cloud EPM 訂閱的主要功能。

附註：

  • AI 和 GenAI 功能僅適用於 EPM Enterprise 訂閱。
  • 智慧型績效管理 (IPM) 功能僅適用於 EPM Enterprise 訂閱。

    例外： EPM Standard 訂閱中的 Planning 也提供 AutoPredict。

  • 此表格中並未列出 EPM Standard 和 EPM Enterprise 訂閱同時可用的部分功能。如需與每個業務程序相關之功能的完整概觀，請參閱管理員指南。
Cloud EPM 訂閱提供的高階功能
EPM 標準訂閱 EPM 企業版訂閱
Planning
  • Planning 模組
    • 首都
    • 財務管理系統
    • Projects
    • 員工
    • 策略模型化
  • 一個報表 (ASO) 立方體與一個輸入 (BSO) 立方體
Planning

所有 EPM Standard 訂閱功能以及：

  • 應用程式類型：
    • 自訂規劃 (支援策略模型化)
    • FreeForm
    • 預測現金預測
    • Sales Planning
    • Strategic Workforce Planning
  • 多重報表 (ASO) 與輸入 (BSO) 立方體
  • 支援自訂 Groovy 指令碼編寫
  • 報表中的 Cloud EPM 系統報表
Account Reconciliation (含調節相容性) Account Reconciliation

所有 EPM 標準訂閱功能以及交易配對

Financial Consolidation and Close
  • 補充資料管理
  • 金融整合
  • 支援複雜的所有權結構
  • 可設定的整合規則
  • 權益變更實現
  • 自訂可設定的計算和隨選規則
 Financial Consolidation and Close

所有 EPM Standard 訂閱功能以及：

  • 企業日記帳
  • 支援自訂 Groovy 指令碼編寫
  • 報表中的 Cloud EPM 系統報表
Narrative Reporting
  • 報表套件
  • Reports
 Narrative Reporting

所有 EPM Standard 訂閱功能以及：

  • 報表附註
  • 報表中的 Cloud EPM 系統報表
  FreeForm
  Enterprise Data Management (託管員工和託管記錄指標的限制)
  Profitability and Cost Management

應用程式類型：

  • Enterprise Profitability and Cost Management
  • Profitability and Cost Management
  Tax Reporting
  • 稅捐撥備
  • 國家別報告 (CbCR)
  • 支柱二 (全域與區域補充稅負)
  • 補充資料管理
  • 自訂可設定的計算和隨選規則，包括 Groovy (預覽版)
  • 報表中的 Cloud EPM 系統報表

建立規劃應用程式的選項

Planning 應用程式類型：您可以建立自訂、FreeForm、Planning 模組、Sales Planning、Strategic Workforce Planning 或 Predictive Cash Forecasting 應用程式，以符合您的業務需求。

  • 自訂：透過複雜的商業邏輯 (例如商業規則和分配) 支援大多數規劃和預算需求。如果您的需求需要高度的應用程式自訂，則請選取此選項。

    此外，當您建立「自訂」類型的應用程式，可以選擇啟用「策略模型化」以搭配您的應用程式使用。您可以選取建立應用程式：詳細資訊畫面上的策略模型設定選項來執行此操作。

    即使您在建立應用模組時並未啟用策略模型化，您仍可啟用與自訂應用模組搭配使用的功能。

  • FreeForm ：支援 FreeForm 應用程式，而且不需要 Currency、Entity、Scenario 和 Version 維度及其成員階層。FreeForm 應用程式可以使用內部部署的 Essbase 大綱檔案 (OTL) 來建立，以匯入維度和成員。大綱檔案名稱最多可有 8 個字元，因為檔案名稱是用來命名 FreeForm 應用程式的立方體。

  • 模組：設定 Capital、Financials、Projects、Workforce 及 Strategic Modeling 所需的立方體。選擇此選項來建立支援最佳作法和產業標準功能的應用程式。

    • 財務：財務解決方案為損益表、資產負債表和現金流量提供整合的動因型規劃。立即可用的工具，例如 KPI、動因及科目，可縮短您準備報表的時程。您也可使用「財務」來執行費用與收入計劃。
    • 員工團隊：員工團隊解決方案可讓人員編制與薪酬計畫連結財務計畫與人力計畫。您可以為未來人員編制以及相關人事費用 (例如薪資、福利和稅額) 編列預算。
    • 專案：專案解決方案可縮短專案規劃系統與財務規劃程序之間的差距。有助於評估組織專案與提案對整體資源的影響，以確保它們與短期與長期財務目標一致。
    • 資本：資本解決方案可協助您規劃資本資產對財務計畫的長期影響，以管理、排定優先與規劃資本支出。
    • 策略模型化：策略模型化解決方案將一組豐富的財務預測和模型化功能與內建的即時情境分析和模型化功能結合，以進行長期策略規劃。
  • 銷售規劃：銷售規劃提供可擴充的架構，用於規劃與管理銷售績效。

    使用 Sales Planning 可讓您消除關鍵銷售作業程序中的試算表，並改善銷售配額、成果及銷售預測的規劃、建模及報告作業的協同合作，以自動化關鍵程序。

  • Strategic Workforce Planning ：Strategic Workforce Planning 透過確保正確的人力支援策略，將長期公司策略轉譯為執行計畫：正確的時間支援正確的技能組合與人員編制。

    您透過探索影響那些需求的案例來審視資源的長期需求。您還要審視您的目前人力即將面臨的情況，例如，退休或自然耗損。評估需求與供給可協助您瞭解可能存在的差距 (無論正面或負面)，您可以藉此主動規劃資源需求。您可以預測支援您的商業策略所需的人員編制和技能。

  • 現金預測：Predictive Cash Forecasting 可讓公司透過資料導向的連續現金預測，更妥善地運用現金。

    預測性現金預測是一種 Planning 應用程式類型，可協助庫存人員和現金經理執行短期戰術 (長達 10 天) 或中期營運 (約 3-6 個月 /~12-26 週) 現金預測。它可讓您建立可為作業、財務與投資現金流行項目產生的每日、每週或每月滾動式預測。它是使用直接現金流方法所建立，而且可讓您跨公司內的多個法人針對現金最佳化執行決策制定與動作。此外，它也提供組織在法律階層每個階層層級的整體現金部位概觀。

客戶和工具

Planning、Planning 模組和 FreeForm 的用戶端：

  • EPM Automate ：EPM Automate 可讓服務管理員透過命令視窗存取環境，以自動進行業務活動，例如將應用程式匯出及下載匯出的應用程式至桌面。
  • Smart View 提供專為 Cloud EPM 設計的通用 Microsoft Office 介面：Smart View for Office、Smart View for Office (Mac 與瀏覽器) 及 Smart View for Google Workspace
    • 智慧型檢視擴充功能：
    • Planning 擴充功能：「Planning 擴充功能」包含「Planning 管理擴充功能」，可允許從 Excel 介面內執行應用程式管理活動，例如維度管理；以及可促進 Excel 介面內應用程式管理活動 (例如維度管理) 的 Planning 應用程式範本。
    • 管理員適用的智慧型檢視附加項目：允許從 Excel 介面內執行應用程式管理活動，例如維度管理。也稱為「規劃管理延伸」。
    • 任務管理程式擴充功能：可讓使用者從 Excel 介面中更新其任務。
  • Predictive Planning ：此 Smart View 擴充功能可與有效的表單搭配使用，以根據歷史資料預測效能。
  • 策略模型化 (僅適用於 Planning 模組)：策略模型化是 Smart View 的延伸功能，可讓使用者與 Planning 模組之一的策略模型化進行互動。

概要：建立規劃業務流程

您可以使用 Planning 來開發您的營運財務計劃。您可設定「計劃」業務處理程序，以包含適合您組織需求的結構。每個 Planning 商業程序都有一個具有下列結構的特定架構：

  • 應用程式名稱 — 指定商業程序的名稱。
  • 行事曆結構 — 指定組織的行事曆，例如會計年度的第一個月和第一個年。
  • 貨幣 — 識別是否需要多重貨幣，並定義預設貨幣。
  • 立方體的數目和名稱 - 選取和命名計劃類型，以保留中繼資料、表單和商業規則的組合。

建立架構後，維度和成員 (中繼資料) 會新增並指派給立方體。系統會指派安全性，讓使用者與群組可以存取 Planning。您可以進一步定義存取，以保護中繼資料、表單、工作清單和商業規則。

附註：

進一步瞭解如何在建立 Planning 商業程序教學課程中建立 Planning 商業程序。

其他學習資源

在 docs.oracle.com/learn 上探索其他實驗室，或在 Oracle Learning YouTube 頻道上存取更多免費學習內容。此外，請造訪 Oracle University 以檢視可用的訓練資源。

如需產品文件，請造訪 Oracle Help Center 。