Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:
Szakasz: 4.1 A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riport generálása
Szakasz: 4.2 A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riport generálása
Szakasz: 4.3 Magyarországra vonatkozó pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok generálása
Ez a szakasz áttekintést nyújt a Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riportról, és ismerteti a következőket:
A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat kategóriakódonként programhoz (R749472).
A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként riporttal törvény által előírt számlát (kategóriakód-értéket) nyomtathat a főkönyvi kivonatra a költséghely.számla.alszámla számlakód helyett. A kategóriakód a számlaszámot, a kategóriakód leírása pedig a számla leírását jelzi. Ezzel a riporttal összegezheti a terheléseket és jóváírásokat, és kiegészítheti a számlatükröt multinacionális vállalatoknak készített riportokhoz és a törvény által előírt számvitelhez.
Ez a riport a Tartozik/Követel főkönyvi kivonat kategória kód szerint (R7409472) programhoz hasonlít. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program ugyanazt a logikát használja, mint a Tartozik/követel főkönyvi kivonat kategóriakódonként program, de megjeleníti a nyitó egyenleg és záró egyenleg oszlopokat. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program nem jeleníti meg az Éves halmozott oszlopokat, azonban azokat magában foglalja a nyitó egyenleg. Ezenkívül a két riport összegző szakaszai is eltérőek. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program számlaösszegzést és a számlacsoportonkénti részösszeget tartalmaz. Ezt a számlacsoportot az Adóösszegzési kód (74H/TS) felhasználói kódtábla értékei határozzák meg.
Válassza ki a Főkönyv (G74H09), Főkönyvi kivonat kategóriánként lehetőséget. Kód.
A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.
Határozza meg a pénzügyi évet, amely alapján a rendszer kiválasztja a riportba nyomtatandó rekordokat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális pénzügyi évet használja.
Határozza meg az időszakszámot, amely alapján a rendszer kiválasztja a riportba nyomtatandó rekordokat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális időszakszámot használja.
Határozza meg a naplótípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a riportba nyomtatandó rekordokat. Adjon megy egy érvényes naplótípust az F0025 táblából. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az AA naplótípust használja.
Ezzel a feldolgozási paraméterrel meghatározhatja a számlakategória-kódot (21–23), melyet a rendszer a riportra nyomtat. A formátum R0xx, ahol xx a kategóriakód. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az R021 értéket használja.
Az ennél a feldolgozási paraméternél megadott értéket a rendszer csak a kategóriakódoknak a riportra történő nyomtatásához használja. (Az adatok kiválasztásához nem.)
A Rendszerkód (98/SY) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a rendszert az összegző számlák meghatározásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális főkönyvi kategóriakódokat használja.
Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a számlák összegzésének a definiálásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az aktuális főkönyvi kategóriakódokat használja.
A jelen szakasz áttekintést nyújt a Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként riportról, és ismerteti a következőket:
A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként (R74H9473) programhoz.
A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként programmal bármely napló minden egyes számlájának teljes terhelési és jóváírási összegeit nyomtathatja ki.
Ez a riport a Tart./Köv. fők kiv FK számlánként (R09473) programon alapul. A Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program ugyanazt a logikát használja, mint a Tartozik/követel főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként program, de megjeleníti a nyitó egyenleg, a terhelés, jóváírás és záró egyenleg oszlopokat is. Ezenkívül a két riport összegző szakaszai is eltérőek. A Főkönyvi kivonat kategóriakódonként program számlaösszegzést és a számlacsoportonkénti részösszeget tartalmaz. Ezt a számlacsoportot az Adóösszegzési kód (74H/TS) felhasználói kódtábla határozza meg.
Válassza ki a Főkönyv (G74H09), Főkönyvi kivonat főkönyvi számlánként lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.
Határozza meg az időszakot, amelyre a főkönyvi kivonatot nyomtatja. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor meg kell határoznia a pénzügyi évet is az időszakhoz, a pénzügyi év feldolgozási paraméternél. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a program az aktuális időszakot használja.
Határozza meg annak a pénzügyi évnek az utolsó két számjegyét, amelyre a főkönyvi kivonatot nyomtatja. 2007 esetén például adjon meg 07-et. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Időszakszám feldolgozási paramétert is meg kell adnia.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a program az aktuális pénzügyi évet használja.
Határozza meg az első, második és harmadik naplótípust, amelyet meg kíván jeleníteni a riportban. Adjon meg a 09/LT felhasználói kódtáblában létező értéket.
Határozza meg, hogy figyelembe veszi-e a kiválasztott időszak nulla egyenlegű számláit.
Határozza meg, hogy kíván-e Egyenleg és Különbség oszlopot nyomtatni a riportba. Az Egyenleg oszlopban a számla aktuális egyenlege jelenik meg, amelyet a rendszer a tábla alapján számít ki. Ezután az Egyenleg oszlopot összehasonlítja a riport Éves halmozott oszlopával, melyet az F0911 táblából számít ki. Az Éves halmozott és az Egyenleg oszlop közötti különbségek a riport Különbség oszlopában jelennek meg.
Határozza meg, hogy a rendszer összesítse-e az alszámlákat egy főkönyvi számlán.
Határozza meg, hogy kívánja-e összegezni a GLGx automatikus könyvelési utasítások (AKU) tartományait a riportba történő nyomtatáshoz. Az összegzések a megfelelő főkönyvi számla után jelennek meg, az alapértelmezett vállalatra (00000 vállalat) a GLGx AUK elemében beállított számlatartományoknak megfelelően. A rendszer a következő számlatartományok összegzését nyomtatja:
GLG2 - GLG3: Eszközök.
GLG3 - GLG5: Kötelezettségek.
GLG5: Éves jövedelem.
GLG6 - GLG7: Bevételek.
GLG8 - GLG9: Eladott áruk költsége (COGS).
GLG11 - GLG13: Egyéb jövedelem.
GLG13 - GLG12: Egyéb költségek.
Határozza meg, hogyan sorolja kategóriákba a rendszer a számlákat a részösszegek kiszámításához. A riport számlaszám szerint sorolja kategóriákba a számlákat. A besorolás történhet a számlaszám egy, két, három vagy négy számjegye szerint. A riport minden besorolást összesít.
Ha például a számlákat két számjegy szerint sorolja be, akkor a riport tartalmaz egy osztályösszegzést az 1000-1099 közötti számlákhoz, egy másik osztályösszegzést az 1100-1199 számlákhoz és így tovább. Ha három számjegy szerint sorolja be a számlákat, akkor a riport tartalmaz egy osztályösszegzést az 1100-1110 közötti számlákhoz, egy másik osztályösszegzést az 1111-1119 számlákhoz és így tovább.
Ha négy számjegy szerint sorolja be a számlákat, akkor mindegyik főkönyvi számlához saját osztályösszegzés tartozik; ez az osztályösszegzés magában foglalja az önálló főkönyvi számlákhoz tartozó alszámlákat.
A rendszer a megadott és az alacsonyabb szinteken készít osztályösszegzéseket. Ha például a számlákat két számjegy szerint sorolja be, akkor a riport tartalmaz egy osztályösszegzést az 1000-1999 közötti számlákhoz, az 1000-1099 közötti számlák, 1100-1199 számlák stb. osztályösszegzésein kívül.
Határozza meg a módot, amelyben futtatni kívánja a riportot.
Megjegyzés:
Ezt a riportot csak egyszer futtathatja végleges módban a kiválasztott időszakra és pénzügyi évre. A végleges módban nyomtatott tranzakciók nem jelennek meg újra a riport újbóli futtatásakor.Adjon meg egy átszámított pénznemkódot, amelyben a riport összegeit kívánja nyomtatni. Ezzel a feldolgozási paraméterrel a tárolttól eltérő pénznemben tekintheti át az összegeket. A rendszer csak az AA naplótípushoz társított összegeket váltja át az átszámított pénznemre. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor az összegek nem átszámított pénznemben jelennek meg.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor az átszámított pénznem oszlop nem jelenik meg a riportban.
Határozza meg a vonatkoztatási dátumot az átszámított pénznemhez az F0015 táblából. Ha értéket ad meg az Átszámított pénznemkód feldolgozási paraméternél, azonban üresen hagyja a feldolgozási paramétert, a rendszer a Záró dátum feldolgozási paraméternél megadott dátumot használja az átváltási árfolyamhoz.
A Rendszerkód (98/SY) egy értékét megadva határozza meg a rendszert az összegző számlák meghatározásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a számlatörzset használja.
Adja meg a Termékkód feldolgozási paraméternél megadott értékhez társított felhasználói kódot a számlák összegzésének a definiálásához. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a számlatörzset használja.
A jelen szakasz áttekintést nyújt a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportokról, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:
A Pénzügyi riport generálása program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a Pénzügyi riport generálása (R749110) programhoz.
A Pénzügyi riport generálása (R749110) programmal eredménykimutatást, mérleget és más pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportokat nyomtathat Magyarországra vonatkozóan. A Pénzügyi riport beállítása (P749101) és Pénzügyi riportok számlabeállítása (R749102) programokkal azonosíthatja a riport elrendezését és a szerepeltetni kívánt számlákat, majd a Pénzügyi riport generálása programmal kinyomtathatja a beállított riportokat.
A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt állítsa be a pénzügyi beszámolókkal kapcsolatos riportok elrendezését.
Válassza ki a Pénzügyi riportok (G7410), Pénzügyi riport generálása lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.
Határozza meg annak a pénzügyi évnek az utolsó két számjegyét, amelyre a főkönyvi kivonatot fogja nyomtatni. 2007 esetén például adjon meg 07-et. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Időszakszám feldolgozási paraméternél a záró időszakszámot is meg kell határoznia. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer a pénzügyi évet használja.
Adja meg az időszakot, amelyre a főkönyvi kivonatot fogja nyomtatni. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor meg kell határoznia a pénzügyi évet is a záró időszakhoz, a pénzügyi év feldolgozási paraméternél. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a program az aktuális időszakot használja.
Adja meg a vállalatot, amelyhez rekordokat dolgoz fel.
Határozza meg a nyomtatott számlaszámok formátumát. Lehetséges értékek:
1 vagy üres: Szabványos számlaszám (az alapértelmezés a költséghely.főkönyvi számla.alszámla)
2: Rövid számlaazonosító (a rendszer osztja ki)
3: Harmadik főkönyvi számlaszám (a szervezet osztja ki a számlabeállításnál)
Határozza meg, hogy a rendszer figyelembe vegye-e vagy figyelmen kívül hagyja az adott időszak nulla egyenlegű számláit. Lehetséges értékek:
Üres: Nulla egyenlegű számlák figyelembe vétele.
1: Nulla egyenlegű számlák figyelmen kívül hagyása.
Megjegyzés:
Az N feladási / szerkesztési kóddal ellátott számlák akkor is nyomtatásra kerülnek, ha a feldolgozási paraméter értékeként 1-et ad meg. Az N feladási / szerkesztési kóddal ellátott számlák fej számlák, melyeknek nincs egyenlege.A számlarészletek megjelenítéséhez adjon meg 1 értéket. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha szeretné kihagyni a számla részleteit a nyomtatásból.
A Skálafaktor (74/SF) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a tényezőt, amellyel a rendszer elosztja az értéket.
Adjon meg egy értéket, amely felülírja a költséghelycsoportot a riport beállításában. A költséghelycsoport a költséghelyek alhalmaza. A pénzügyi kimutatások a költséghelycsoport alapján szűrik a megadott költséghelyhez tartozó számlákat.
Határozza meg, hogy megjelenjenek-e a nyomtatásban az elemzőkóddal rendelkező számlák összegei. Adja meg egy meghatározott elemzőkód számát az elemzőkód használatához. Adjon meg * -ot, ha minden elemzőkódot figyelembe kíván venni. Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha csak az elemzőkód nélküli számlákat kívánja figyelembe venni.
Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Elemzőkód típusa feldolgozási paramétert is meg kell adnia.
Az Elemzőkód típusa (00/ST) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az elemzőkód-számokat tartalmazó táblát. Az A elemzőkód-típus például a Címjegyzékbeli törzsadatok (F0101) táblát azonosítja. Ha kitölti ezt a feldolgozási paramétert, akkor az Elemzőkód – FK feldolgozási paramétert is meg kell adnia.
Határozza meg a pénznemeket, amelyeket a rendszer figyelembe vesz a riportban a számlaegyenlegek pénznemenkénti könyvelésénél. Ha egy konkrét pénznemkód összegeire kívánja korlátozni a riportot, akkor adja meg a pénznem kódját. A megadott értéknek léteznie kell a Pénznemkódok (F0013) táblában. Ha minden pénznem összegeit figyelembe kívánja venni, akkor adjon meg *-ot (csillagot). Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha nem kívánja pénznemenként könyvelni az egyenlegeket.
Megjegyzés:
Ha a CA naplótípust adja meg a Naplótípus feldolgozási paraméternél, és a CA naplótípus több pénznemben tartalmaz összegeket, akkor a végösszegek csak akkor lesznek értelmezhetők, ha megad egy pénznemkódot ennél a feldolgozási paraméternél.Adjon meg a Naplótípusok (09/LT) felhasználói kódtáblában létező értéket. Legfeljebb négy naplótípust adhat meg.
Adjon meg egy riportnevet, melyet a Pénzügyi riport beállítása (P749101) programban állíthat be. A rendszer ezt a kódot használja a riportspecifikációk meghatározásához.
A Riportelrendezések (74/RL) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg, hogy fekvő vagy álló formátumban kívánja-e létrehozni a riportot.
Adja meg a programnak a Riportelrendezés feldolgozási paraméterben meghatározott verzióját.
Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcím első sorába nyomtat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer nem nyomtat címet.
Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcím második sorába nyomtat. Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer nem nyomtat második sort.
Adjon meg 1 értéket, ha ismét az utolsó futtatáskor létrehozott számlastruktúrát kívánja használni. A számlastruktúrát csak újraszámításkor vagy újranyomtatáskor használhatja újra. Ha 1 értéket ad meg, de módosította a riportsablont vagy számlastruktúrát, akkor előfordulhat, hogy a rendszer érvénytelen adatokat generál.
A munkafájlok törléséhez adjon meg 1 értéket. Az Oracle javasolja, hogy csak szükség esetén törölje a munkafájlokat, például ha a Munkaállomáson erre vonatkozó üzenet jelenik meg.