3 Lokalizációk beállítása Magyarországra vonatkozóan
Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:
-
Szakasz: 3.1 A vevők és szállítók magyarországi beállításának ismertetése
-
Szakasz: 3.2 Felhasználói kódok beállítása Magyarországra vonatkozóan
-
Szakasz: 3.3 Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz
-
Szakasz: 3.5 Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz
3.1 A vevők és szállítók magyarországi beállításának ismertetése
A szállítók beállításakor adja meg az adóbejelentkezési részleteket az Adóazonosító és a Kieg sz. adósz. mezőben. A Nyelv mezőt kitöltve megadhatja azt a nyelvet is, amelyen jogi dokumentumokat kíván nyomtatni.
3.2 Felhasználói kódok beállítása Magyarországra vonatkozóan
Ez a szakasz a felhasználói kódok beállítását ismerteti a következőkhöz:
-
Általános forgalmi adó (ÁFA) és európai uniós (EU) riportok.
-
Tárgyieszköz-riportok.
3.2.1 Felhasználói kódok beállítása ÁFA- és EU-s riportokhoz.
Ez a szakasz a felhasználói kódok beállítását ismerteti ÁFA- és EU-s riportokhoz.
3.2.1.1 Speciális kezelési kód – SZA fizetés (00/HC)
Állítsa be a fizetésekhez hozzárendelt értékeket, melyekkel kizárja az érintett fizetéseket az ÁFA-feldolgozásból, amikor futtatja az ÁFA tábla felépítése (R74H1002) programot.
3.2.1.2 Adóösszegzési kód (74H/TS)
A JD Edwards EnterpriseOne szoftver nem változtatható értékeket biztosít ehhez a felhasználói kódtáblához. Az értékekkel adóösszegzési kódot rendelhet egy adókulcshoz/-területhez. Az értékek társítását az Adókulcsösszegzés beállítása (P74H1007) program használatakor végezheti el.
3.2.1.3 ÁFA csoportosító mezők (74H/VF)
Ebben a felhasználói kódtáblában állítsa be az ÁFA-riportok készítéséhez használt címjegyzék-kategóriakódoknak megfelelő kódokat. A felhasználói kódtáblából olyankor választhat értékeket, ha a Címjegyzék lehetőséget választja Címjegyzék csoportosítási típusként az Adókulcs összegzés beállítása (P74H1007) program ÁFA összegzés felülvizsgálata űrlapján. A rendszer a címjegyzék-csoportosításokat használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor.
A következő táblázat címjegyzék-kategóriakódokra mutat be példákat.
| Kódok | Leírás |
|---|---|
| AC01 | A/B 01. kategóriakód |
| AC02 | A/B 02. kategóriakód |
| AC03 | A/B 03. kategóriakód |
3.2.1.4 ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP)
Ebben a felhasználói kódtáblában állítsa be az ÁFA-riportok készítéséhez használt címjegyzék-kategóriakódoknak megfelelő kódokat. A felhasználói kódtáblából olyankor választhat értékeket, ha a Szállítóanalitika lehetőséget választja Címjegyzék csoportosítási típusként az Adókulcs összegzés beállítása (P74H1007) program ÁFA összegzés felülvizsgálata űrlapján. A rendszer a címjegyzék-csoportosításokat használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor.
A következő táblázat címjegyzék-kategóriakódokra mutat be példákat.
| Kódok | Leírás |
|---|---|
| AC07 | A/B 07. kategóriakód |
| AC08 | A/B 08. kategóriakód |
3.2.1.5 ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR)
Ebben a felhasználói kódtáblában állítsa be az ÁFA-riportok készítéséhez használt címjegyzék-kategóriakódoknak megfelelő kódokat. A felhasználói kódtáblából olyankor választhat értékeket, ha a Vevőanalitika lehetőséget választja Címjegyzék csoportosítási típusként az Adókulcs összegzés beállítása (P74H1007) program ÁFA összegzés felülvizsgálata űrlapján. A rendszer a címjegyzék-csoportosításokat használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor.
A következő táblázat vevőanalitikai kategóriakódokra mutat be példákat.
| Kódok | Leírás |
|---|---|
| R1 | A/R 1. riportkód |
| R2 | A/E 2. kategóriakód |
3.2.2 Felhasználói kódok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz
Ez a szakasz a felhasználói kódok tárgyieszköz-riportokhoz történő beállítását ismerteti.
3.2.2.1 Beállítási kód (74/ST)
Ebben a felhasználói kódtáblában állíthatja be azokat a kódokat, amelyeket a rendszer az oszlopok és dokumentumtípusok csoportosításához használ a Halmozott értékcsökkenési eszközmozgások riport (R74H1201) program futtatásakor. A Halmozott értékcsökkenési eszközmozgások riport program minden egyes végrehajtásakor csak egy beállítási kód használható.
Példák a következő kódok állíthatók be:
| Kódok | Leírás |
|---|---|
| Általános adatok | Általános beállítás |
| Speciális | Speciális riportkészítési formátum |
3.2.2.2 Oszlopnév (74/CM)
Ebben a felhasználói kódtáblában állíthatja be azokat a kódokat, amelyeket a rendszer a riport egyes oszlopaihoz használ. Ebben a felhasználói kódtáblában számos kódot állíthat be a Beállítási kód (74/ST) UDC táblában beállított kódokhoz. A 2. Leíráskód mezőben adja meg a műveletkódot, amelyet a rendszer a záróegyenleg oszlop kiszámításához használ.
A következő táblázat a beállítható kódokra mutat be példákat:
| Kódok | 1. leírás | 2. leírás |
|---|---|---|
| CL1 | Növekedések | + |
| CL2 | Módosítások | + |
| CL3 | Csökkenések | - |
| CL3 | Átértékelések | - |
3.3 Automatikus sorszámozás beállítása Magyarországhoz
Ez a szakasz az automatikus sorszámozás magyar ÁFA-bevallásokhoz történő beállítását ismerteti.
3.3.1 Automatikus sorszámozás beállítása Magyar ÁFA-bevallásokhoz
Az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002) program futtatásakor a rendszer automatikus sorszámozási sémát használ a felépítési azonosítószám nyomon követéséhez. Ezt a számozási sémát a 74H Magyarország rendszer első sorában állíthatja be.
A Magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) program futtatásakor a rendszer automatikus sorszámozási sémát használ az ÁFA-bevallás azonosítószámának a nyomon követéséhez. Ezt a számozási sémát a 74H Magyarország rendszer második sorában állíthatja be.
3.4 Adóösszegzési információk beállítása
Ez a szakasz áttekintést nyújt az adóösszegzési információkról, valamint ismerteti az adóösszegzési információk beállításának módját.
3.4.1 Az adóösszegzési információk ismertetése
Az Adókulcsösszegzés (P74H1007) programmal az utalványon használt adókulcs/-terület és egy adóösszegzési kód közötti kapcsolatokat állíthatja be. Az adóösszegzési kód az adóalap típusát és az adókulcsot azonosítja.
Létrehozhatók címjegyzék-csoportosítások is, melyeket a rendszer rekordok figyelembevételére vagy kizárására használ a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor használ. A címjegyzék-csoportosítások létrehozásakor ki kell választania kategóriakódot és az értéket a megadott kategóriakódhoz, a rendszer pedig az adókulcshoz/-területhez társítja a kategóriakódot. A Magyar ÁFA-riport program futtatásakor a rendszer az ÁFA-riportban a címjegyzék, szállítóanalitika vagy vevőanalitika azon rekordjait veszi figyelembe, melyek azonos kategóriakóddal rendelkeznek.
A rendszer a következő csoportszűrések szerint veszi figyelembe a rekordokat:
| Címjegyzék-csoportosítás | Figyelembe vett rekordok |
|---|---|
| Címjegyzék | A Címjegyzék törzs táblában (F0101) azonos kategóriakód-értékkel rendelkező rekordok. |
| Szállítóanalitika | A Szállítóanalitika naplóban (F0411) azonos kategóriakód-értékkel rendelkező rekordok. |
| Vevőanalitika | A Vevőfolyószámla táblában (F03B11) azonos kategóriakód-értékkel rendelkező rekordok. |
3.4.2 Előfeltételek
A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt ellenőrizze a következő felhasználói kódok beállítását:
-
Adóösszegzési kód (74H/TS).
-
ÁFA-csoportosítási mezők (74H/VF).
-
ÁFA mezőkód, szállítók (74H/VP).
-
ÁFA mezőkód, vevők (74H/VR).
3.4.3 Az adóösszegzési információk beviteléhez használatos űrlapok
| Űrlap neve | Űrlap azonosítója | Navigálás | Használat |
|---|---|---|---|
| Az adókulcsösszegzés beállításának kezelése | 74H1007A | Adóriportok (G74H00), adókulcsösszegzés beállítása | Létező rekordok felülvizsgálata és kiválasztása. |
| ÁFA-összegzés felülvizsgálata | W74H1007D | Kattintson a Hozzáadás gombra az Adókulcsösszegzés beállításának kezelése űrlapon. | Adja meg az adóinformációkat az adóösszegzési kód és a partner EU-s besorolása szerint. Címjegyzékrekordokhoz is megadhat ÁFA-kód információkat. |
3.4.4 Adóösszegzési információk megadása
Nyissa meg az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlapot.
Ábra: 3-1 Az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlap
A következő ismertetése: "Ábra: 3-1 Az ÁFA-összegzés felülvizsgálata űrlap"
- Adókulcs/terület
-
Az Adóterületek (F4008) táblában létező értéket megadva azonosítsa az adóterületet, amelyre be kívánja állítani az adóösszegzési információkat.
- Rövid cikkszám
-
Adja meg a rövid cikkszámot.
- Adóösszegzési kód
-
Adjon meg az Adóösszegzési kód (74H/TS) felhasználói kódtáblában létező értéket. A rendszer ezt a kódot használja a Magyar ÁFA-riport (R74H1007) ÁFA-tranzakcióinak a kategóriákba sorolásakor.
- Partner EU-s besorolása
-
Határozza meg a besorolástípust, amellyel azonosítja az adóterülethez társított partnert. Lehetséges értékek:
Minden
Belföldi
EU
EU-beli, azonosító nélkül
Külföldi
- Címjegyzék-csoportosítás
-
Válasszon ki egy paramétert, amellyel meghatározhatja, hogy a rendszer figyelembe vegye-e a magyar ÁFA-riportban a címjegyzékrekordokat, a szállítóanalitika rekordjait és a vevőanalitika rekordjait, melyek kategóriakódja megegyezik az ÁFA mezőérték mezőben megadottal.
- ÁFA-mezőkód
-
Adjon meg a Kategóriakód felhasználói kódtáblában létező értéket az Címjegyzék-csoportosítási területen kiválasztott rekordtípusokhoz. A mezőhöz rendelkezésre álló értékek a Címjegyzék-csoportosítás mezőben kiválasztott rekordtípustól függően változnak.
Ha a Címjegyzék lehetőséget választotta, akkor adjon meg az ÁFA-csoportosítási mezők (74H/VF) felhasználói kódtáblában létező értéket. Ha a Szállítóanalitika lehetőséget választotta, akkor adjon meg az ÁFA-mezőkód, szállítók (74H/VP) felhasználói kódtáblában létező értéket. Ha a Vevőanalitika lehetőséget választotta, akkor adjon meg az ÁFA-mezőkód, vevők (74H/VR) felhasználói kódtáblában létező értéket.
- ÁFA-mezőérték
-
Adjon meg egy értéket az ÁFA-mezőkód mezőben kiválasztott kategóriatípushoz. A rendszer az itt megadott érték alapján határozza meg azt, hogy mely rekordokat szerepeltessen az F0101, F03B11 vagy F0411 táblákból az ÁFA-riportban.
3.5 Érvényességi dátumok beállítása az EU-s adóazonosító igazolásokhoz
Ez a szakasz áttekintést nyújt az EU-s adóazonosító igazolásokról, valamint ismerteti az EU-s adóazonosító igazolások érvényességi dátumának a beállítását.
3.5.1 Az EU-s adóazonosító igazolások ismertetése
Azok a vállalatok, amelyek mentesek az ÁFA-fizetés alól, határozott ideig érvényes igazolást kapnak. Az Érvényes EU-s adóazonosítók (P74H1020) programban megadhatja a vállalat igazolásának számát és az érvényességi dátumot. A Magyar ÁFA-riport (R74H1007) program futtatásakor a rendszer ellenőrzi, hogy a szállító rendelkezik-e adótanúsítvánnyal, és hogy a szállító országa szerepel-e az Európai Közösség Tagországai (74/EC) felhasználói kódtáblában.
A rendszer a címjegyzékszámot, az adóigazolás számát és az érvényességi dátumot az Érvényes EU-s adóazonosítók (F74H1010) táblában tárolja. A rendszer a címjegyzékrekord Adómentességi igazolás mezőjébe is beírja az adóigazolás számát.
3.5.2 Az EU-s adóazonosító igazolások érvényességi dátumainak beállításához használatos űrlapok
| Űrlap neve | Űrlap azonosítója | Navigálás | Használat |
|---|---|---|---|
| A Címjegyzék kezelése – EU-s adó | 74H1020A | Adóriportok (G74H00), Érvényes EU-s adóazonosítók | Létező rekordok felülvizsgálata és kiválasztása címjegyzékrekord szerint. |
| EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint | W74H1020B | Kattintson a Hozzáadás gombra a Címjegyzék kezelése – EU-s adó űrlapon. | Címjegyzékszámonként adja hozzá az adóazonosító igazolás érvényességi dátumát. |
3.5.3 Érvényességi dátumok beállítása adóazonosító igazolásokhoz
Nyissa meg az EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint űrlapot.
Ábra: 3-2 Az EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint űrlap
A következő ismertetése: "Ábra: 3-2 Az EU-s adóazonosító felülvizsgálata dátum szerint űrlap"
- Címjegyzékszám
-
Adja meg az ÁFA-mentes vállalat címjegyzékszámát.
- Kezdő dátum
-
Adja meg az adóigazolás érvényességi dátumát.
- Igazolás
-
Adja meg a vállalat ÁFA-mentes státuszáról kiállított igazolás számát.
3.6 Oszlopok beállítása tárgyieszköz-riportokhoz
Ez a fejezet áttekintést nyújt a tárgyieszköz-riportok oszlopairól, valamint ismerteti, hogyan lehet beállítani a tárgyieszköz-riportok oszlopait.
3.6.1 Tárgyieszköz-riportok oszlopainak ismertetése Magyarországra vonatkozóan
A Tárgyieszköz-riport beállítása (P741201) programmal határozza meg a Halmozott értékcsökkenési eszközmozgások (R741201) riporthoz és az Eszközmozgások ütemezése (R741202) riporthoz használt oszlopokat. A Tárgyieszköz-riport beállítása program lehetővé teszi a tartalékszámlához társított összes dokumentumtípus csoportosítását. Lehetőség van különböző dokumentumtípusok azonos oszlopban való csoportosítására is. A tárgyieszköz-riportokhoz megadott beállításokat használó riportok legfeljebb nyolc oszlopból állhatnak. Az oszlopok betűrend szerinti sorrendben jelennek meg.
3.6.2 A tárgyieszköz-riportok oszlopainak beállításához használatos űrlapok
| Űrlap neve | Űrlap azonosítója | Navigálás | Használat |
|---|---|---|---|
| Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállításának kezelése | W741201A | Tárgyieszköz-feldolgozás (G74H12), Tárgyieszköz-riport beállítása | Létező oszlopbeállítási rekordok felülvizsgálata és kiválasztása. |
| Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállítása | W741201B | Kattintson a Hozzáadás gombra a Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállításának kezelése űrlapon. | Adjon hozzá egy oszlopot a riporthoz, és határozza meg az oszlophoz használt dokumentumtípust. |
3.6.3 Oszlop beállítása egy tárgyieszköz-riporthoz
Nyissa meg a Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállításának kezelése űrlapot.
Ábra: 3-3 A Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállítása űrlap
A következő ismertetése: "Ábra: 3-3 A Halmozott értékcsökkenési eszközök oszlopbeállítása űrlap"
- Vállalat
-
Adja meg a vállalatot, amelyhez az oszlopot be kívánja állítani.
- Beállítási kód
-
A Beállítási kód (74/ST) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg a riportcsoportosítást a riport által használt vállalathoz, naplótípushoz és dokumentumtípusokhoz.
- Oszlopnév
-
Az Oszlopnév (74/MC) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az oszlophoz tartozó oszlopnevet és műveletjelet.
- Dokumentumtípus
-
A Dokumentumtípus (00/DT) felhasználói kódtáblában létező értéket megadva határozza meg az oszlophoz a dokumentumtípust.