Ez a fejezet a következő témaköröket tartalmazza:
Szakasz: 9.1 ÁFA-riportok készítésének ismertetése Magyarországra vonatkozóan
Szakasz: 9.4 A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport létrehozása
Az olyan tranzakciók esetében kell ÁFA-riportot készíteni, amelyek során ÁFA-köteles termékeket vásárolnak. A JD Edwards EnterpriseOne rendszer tartalmaz olyan funkciót, amely létrehozza az ÁFA-riportokat Magyarországra vonatkozóan. Az ÁFA-riportoknak tartalmazniuk kell az adót, az adóköteles, az adómentes és a bruttó összegeket, magyar forintban (HUF) kifejezve. A riportban szereplő visszaigényelhető összeg nem haladhatja meg a szállítói számlákon szereplő összeget.
A devizában kiállított számláknak tartalmazniuk kell a forintban kifejezett összegeket is. Ha a szállító a más deviza-átváltási árfolyamot használt, mint a rendszer, akkor a számlán szereplő összegek számított HUF értéke eltérhet azoktól az értékektől, amelyeket a rendszer számít ki a számlához tartozó utalvány rögzítése során.
A JD Edwards EnterpriseOne rendszer rendelkezik egy olyan Magyarország-specifikus programmal, amely felülvizsgálja a rendszer által kiszámított és az F0411 táblába elmentett összegeket. Ha a rendszer által kiszámított összegek eltérnek a szállító számláján szereplő összegektől, akkor módosítsa a tranzakció átváltási árfolyamát, és számítsa ki újra az összegeket. A rendszer elmenti az új összegeket az F0411 táblába és a Magyarország-specifikus táblába — a Külföldi utalványok szállítói összegei táblába (F74H410).
Amikor a Szabványos utalvány felvitele program (P0411) vagy az Utalvány egyeztetése program (P4314) segítségével írja be a deviza összegeket, a rendszer meghívja a Külföldi utalványok szállítói összegei programot (P74H410), amely kijelzi az utalványnak a rendszer által kiszámított forint összegeit és deviza összegeit is. Szükség esetén úgy módosíthatja az összegeket vagy az árfolyamot, hogy a rendszer által elmentett összegek megegyezzenek a szállító által kiszámított összegekkel. A rendszer a devizás tranzakciók adatait az F74H410 táblába menti. A rendszer az F74H410 táblában található értékeket használja az ÁFA-riportok generálásakor.
A feladott utalványok esetében kinyomtathatja az ÁFA-összegek eltéréseit, és automatikusan létrehozhatja az eltérésekhez társított naplóbejegyzéseket is. A feladott és fel nem adott utalványok esetében kinyomtathatja az Ön által kiszámított ÁFA-összegek, illetve a szállítói számlákon devizában szereplő, kiszámított ÁFA-összegek közötti eltéréseket. A riportban szereplő adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket.
A jelen szakasz áttekintést nyújt a magyar ÁFA-tábla feltöltéséről, felsorolja az előfeltételeket, és ismerteti a következőket:
Az ÁFA-tábla felépítése program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása az ÁFA-tábla felépítése (R74H1002) programhoz.
A magyar ÁFA-bevallás program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-bevallás (R74H1003) programhoz.
A magyarországi vállalatok bizonyos esetekben visszaigényelhetik az általános forgalmi adót (ÁFA) a kifizetett számlák után. Az ÁFA-visszaigénylési riportban csak azokat az utalványok szerepeltethetők, amelyeket a beszámolási időszakban kifizettek. Az ÁFA-tábla felépítése program futtatásával azonosítsa a kifizetett utalványokat, és töltse fel az ÁFA-tábla felépítésének fejléce (F74H1002) táblát és az ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004) táblát. A rendszer az utalványra és az adóra vonatkozó információkat a következő adatokból hívja le:
A Szállítóanalitika napló (F0411) tábla a hazai pénznemben rögzített utalványokat, illetve a külföldi szállítók devizában rögzített utalványait tartalmazza.
A Külföldi utalványok szállítói összegei (F74H410) tábla a hazai szállítók devizában rögzített utalványait tartalmazza.
Ha a külföldi összegek nem szerepelnek az F74H410 táblában, akkor a rendszer beolvassa azokat az F0411 táblából. Ha az utalvány szerepel az F74H410 táblában, akkor a rendszer beírja azt a Végleges ÁFA-bevallási fejléc táblába (F74H1003).
Miután feltöltötte az F74H1004 és az F74H1003 táblát, futtassa le a Magyar ÁFA-bevallási programot (R74H1003) az ÁFA-visszaigényléshez használt ÁFA-riport létrehozásához. Ha a programot végleges módban futtatja, a rendszer az ÁFA-bevallás állapotát CRE (létrehozva) értékről DEC (bevallva) értékre módosítja az F74H1003 és az F74H1004 táblában, és hozzárendeli a 74H automatikus sorszámozási rendszer második sorában beállított következő számot. A következő szám a riportban az ÁFA-bevallás azonosítószámaként szerepel.
Megjegyzés:
Az F74H410 táblából kiírt rekordok esetében a rendszer nem tölti ki a Fizetési tétel és a Fizetési kivonat oszlopokat.Megjegyzés:
A Kimutatás ország szerint beállításban megadhatja azt az országot, amelyik szerint a riportot futtatni kívánja. (9.1 kiadás frissítése)Megjegyzés:
A 7. kategóriakódot nem használhatja az utalvány azon sorainak kiválasztásához, amelyekben a devizás tranzakciók ÁFA-riportjait kívánja szerepeltetni.A jelen szakaszban ismertetett feladatok végrehajtása előtt:
Ellenőrizze, hogy be van-e állítva az ÁFA-tábla felépítése azonosítóhoz tartozó automatikus sorszámozási séma a 74H (Magyarország) rendszer első sorában, az ÁFA-bevallás azonosítószámához tartozó automatikus sorszámozási séma pedig a 74H rendszer második sorában.
Ellenőrizze, hogy be vannak-e állítva az adókulcs-összegzések az Adókulcs összegzése (P74H1007) programban.
Ellenőrizze, hogy hozzá van-e rendelve a feldolgozásból kizárni kívánt fizetésekhez a Speciális kezelési kód - SZA fiz. (00/HC) felhasználói kódtáblából a Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméterben megadott érték.
Válassza ki az Adóriportok (G74H00), ÁFA-tábla felépítése lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.
Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országonként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).
Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.
Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
Ha végleges módban kívánja futtatni az ÁFA-tábla felépítési folyamatát, akkor adjon meg 1 értéket. Végleges módban a rendszer az F74H1004 táblában bejegyzéseket hoz létre az egyes kiválasztott, teljesen kifizetett utalványokhoz, és fejlécrekordot hoz létre az ÁFA-tábla felépítése fejléctáblában (F74H1002). Ne használja az adatkiválasztást, ha végleges módban futtatja ezt a feldolgozást.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, mert előzetes módban kívánja futtatni a feldolgozást, akkor a rendszer nem frissíti a táblákat.
Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.
Határozza meg a fizetés (befejező) dátumát, ameddig fel kívánja dolgozni a fizetéseket. Ha például a 2007. március 15-ig terjedő fizetési dátumú utalványokat tartalmazó fizetéseket kívánja feldolgozni, adjon meg 07/03/15 értéket. A rendszer ellenőrzi, hogy a fizetésekre 2007. március 15-én vagy előtte került-e sor.
Megjegyzés:
Ha üresen hagyja a Fizetés (befejező) dátumát, és az utalványhoz nincs hozzárendelve A Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméterben megadott kód, akkor a rendszer nem dolgozza fel az utalványt.Az 1 érték megadásával határozza meg, hogy a rendszer a Szállító számlaszáma (VINV) mező értéke alapján határozza meg, hogy az adott számhoz tartozó összes számla ki lett-e fizetve. Az 1 megadása esetén a rendszer csak azokat az utalványokat veszi figyelembe, melyekhez minden számlát kifizettek.
Hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert, ha a dokumentumszámot kívánja használni a feldolgozandó rekordok kiválasztásához.
Az 1 érték megadásával kizárhatja a feldolgozásból azokat a dokumentumokat, melyekhez a Fizetéskezelési kód feldolgozási paraméternél megadott speciális kezelés kód tartozik.
A Spec. kezelési kód - SZA fiz. (00/HC) táblában létező értéket megadva zárja ki azokat a dokumentumokat, melyekhez különleges kezelési kódot társítottak.
Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar ÁFA-bevallás lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel a feldolgozás alapértelmezett értékeit határozhatja meg.
Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országonként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).
Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.
Ha végleges módban kívánja futtatni a riportot, akkor adjon meg 1 értéket. Végleges módban a rendszer az ÁFA-bevallás státuszát az F74H1003 és F74H1004 táblák CRE (létrehozva) és DEC (bevallás benyújtva) mezőiből frissíti, hozzárendeli a 74H automatikus sorszámozási rendszer második sorában beállított automatikus sorszámot az ÁFA-bevallás azonosítószámaként, majd kinyomtatja a riportot.
Adja meg a szöveget, amelyet a rendszer a riportcímként nyomtat. Legfeljebb 30 karaktert adhat meg.
Adjon meg az ÁFA-visszaigénylési státusz (74H/TS) felhasználói kódtáblában létező értéket. A rendszer a CRE kód megadásakor a még fel nem dolgozott rekordokat, a DEC kód megadásakor pedig a már feldolgozott rekordokat választja ki.A DEC kód megadásakor a rendszer előzetes módban futtatja a riportot, és nem frissíti a táblákat.
A jelen szakasz áttekintést nyújt a Magyar általános forgalmi adó (ÁFA) riportról, és ismerteti a következőket:
A Magyar ÁFA-riport program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar ÁFA-riporthoz (R74H1007).
Az ÁFA alá bejelentkezett entitásoknak havonta ÁFA-riportot kell készíteniük az adóhatóság felé. Az ÁFA-riport tartalmazza az adóalapot és az adó összegét az adókulcsoknak és a tranzakciófajtáknak megfelelően. A Magyar ÁFA-riport (R74H1007) programmal létrehozott riport ÁFA-összegzési kód szerint csoportosítva listázza az ÁFA-jellegű adókat. Az ÁFA-összegzési kód a tranzakcióhoz az Adókulcs-összegzés beállítása (P74H1007) programban állítható be. Adatkiválasztással határozza meg az adóösszegzési kódokat, melyeket a figyelembe kíván venni a riportban.
A Magyar ÁFA-riport program futtatásakor a rendszer a következő táblákat olvassa el:
Adók (F0018)
Szállítóanalitika napló (F0411)
Számlafőkönyv (F0911)
Vevőfőkönyv (F03B11)
Adókulcsösszegzés beállítása (F74H1007)
ÁFA-bevallás részletezése (F74H1004)
Külföldi utalványok szállítói összegei (F74H410)
Ha az adó- és utalványadatok szerepelnek az F74H410 táblában, akkor a riport azokat az adatokat is tartalmazza. Ha a tranzakcióhoz tartozó rekord nem szerepel az F74H410 táblában, akkor a rendszer az F0411 táblában szereplő adatokat használja fel.
Megjegyzés:
A Kimutatás ország szerint beállításban megadhatja azt az országot, amelyik szerint a riportot futtatni kívánja. (9.1 kiadás frissítése)Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar ÁFA-riport lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.
Adjon meg az UDC táblából egy 00/EC értéket, hogy megadja azt az országot, amelyik részére a riportot futtatni kívánja. A rendszer kiegészítő szűrőt használ, hogy kizárja azokat az adózási tarifákat/területeket, amelyek az adott országra nem azonosíthatók az Országonként eltérő adózási tarifák/területek programban (P40082).
Hagyja üresen ezt a mezőt, hogy elkerülje az adózási tarifák/területek kiegészítő szűrését.
Adja meg a kezdetét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.
Adja meg a végét annak a szolgáltatásiadó-dátumtartománynak, amelyet a rendszer a tranzakciók kiválasztásához használ.
Adja meg a Nemzeti Bank címjegyzékszámát. A riport a címjegyzékszám alapján hívja le a Nemzeti Bank aktuális árfolyamát a pénznemátváltás folyamán.
Határozza meg a riport részletezési szintjét. Lehetséges értékek:
1: Számla/utalvány szint
2: Adókulcs/területcsoport szint
3: Adóösszegzési kód szint
Határozza meg, hogy a rendszer minden utalványt kiválasszon-e a feldolgozáshoz. Lehetséges értékek:
1: Az összes utalvány rekordjainak a nyomtatása.
2: Csak visszaigényelhető ÁFA-t tartalmazó utalványok rekordjainak a nyomtatása.
3: A visszaigényelhető ÁFA-t tartalmazó utalványok rekordjainak a kizárása.
Ez a szakasz ismerteti a Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport áttekintését, az ÁFA-különbözet összegeit tartalmazó naplóbejegyzés létrehozását, valamint az alábbiakat:
A Külföldi utalvány ÁFA-különbözeteiről szóló riport futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programhoz (R74H420).
A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program (R74H420) lefuttatásával kinyomtathatja az Ön által kiszámított ÁFA-összegek, illetve a szállítói számlákon devizában szereplő, kiszámított ÁFA-összegek közötti eltéréseket. Ha Ön és a szállítója különböző árfolyamokat használtak a devizás utalványok összegeinek átváltásához, akkor az összegek eltérhetnek. A riportban szereplő adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket. A módosításokra azért lehet szüksége, mert akkor is jelentenie kell a szállító számláján szereplő ÁFA összegét, ha az Ön által kiszámított összeg attól eltér. A feladott utalványok esetében lefuttathatja a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és létrehozhatja az ÁFA-különbözetekhez társított naplóbejegyzéseket is.
A feladott és fel nem adott utalványok esetében a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer a Külföldi utalványok szállítói összegei táblából (F74H410) beolvassa az Ön által kiszámított adóösszegeket, illetve a szállító által kiszámított összegeket. Amikor a Külföldi utalványok szállítói összegei programban (P74H410) beírja az adatokat, a rendszer feltölti az F74H410 táblát a külföldi utalványok devizájához tartozó adóadatokkal. Aztán ezeket az adatokat felhasználva szükség szerint manuálisan módosíthatja a naplótételeket.
A rendszer minden egyes tranzakcióhoz kinyomtatja a következő adatokat tartalmazó riportokat:
A szállító neve és címjegyzékszáma.
A szállító által kiszámított összeg, és az általa használt árfolyam.
A szállító által kiszámított összeg megjelenik a Jelentett ÁFA-összeg feliratú oszlopban.
Dokumentum típusa, dokumentum száma, vállalat és költséghely.
Az Ön vállalata által kiszámított összeg, és az általa használt árfolyam.
A vállalata által kiszámított összeg megjelenik a Könyvelt ÁFA-összeg feliratú oszlopban.
A Jelentett ÁFA-összeg és a Könyvelt ÁFA-összeg közötti különbség.
A különbség megjelenik az ÁFA-különbözet összege feliratú oszlopban.
A riport minden egyes adóterülethez és adómagyarázó kódkombinációhoz mindaddig megjeleníti az ÁFA-összegek összesítését, valamint a főkönyvi kiegyenlítő számlát (FK-csoport), amíg az adómagyarázó kód S nem lesz. A riport tartalmazza a Könyvelt ÁFA-összeg, a Jelentett ÁFA-összeg és az ÁFA-összegek különbsége feliratú oszlopok végösszegét is.
A feladott utalványok esetében a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programban beállíthatja a feldolgozási paramétereket az ÁFA-különbözetekhez társított naplóbejegyzések létrehozásához. A program feldolgozza a kiválasztott dokumentumokat abban a sorrendben, ahogy az F74H410 táblában szerepelnek, és minden egyes végrehajtáshoz létrehoz egy naplóbejegyzés-köteget. A rendszer létrehozza az új naplótétel dokumentumokat az F0911 táblában, és hozzáadja azokat a JE ÁFA-különbözetek (F74H910) táblához az ÁFA-összegek különbözetének újbóli besorolása után. Ha ugyanarra az időszakra vonatkozóan többször is végrehajtja a folyamatot (részleges adatkiválasztás vagy hibák), akkor a rendszer csak az új utalványokhoz vagy a hibás régi utalványokhoz hozza létre a kötegelt naplóbejegyzéseket. A már feldolgozott utalványokat a rendszer nem dolgozza fel újra. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer egy PDF-et hoz létre, amely a már feldolgozott és a hibás dokumentumokat sorolja fel. A PDF az összes feldolgozott dokumentum esetében megjeleníti az ÁFA-különbözet összegeit, valamint az új naplóbejegyzés dokumentumait. A PDF nem jeleníti meg a feldolgozott naplóbejegyzés dokumentumszámát, ha az ÁFA-különbözet összege nulla, még akkor sem, ha úgy állította be a feldolgozási paramétert, hogy megjelenjen a naplóbejegyzés száma. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program elveti az S adómagyarázó kóddal jelölt utalványokat. Ebben az esetben a program nem hozza létre a naplóbejegyzést, azonban az F74H910 táblát frissíti. A PDF kizártként fogja megjeleníteni a dokumentumokat.
Az ÁFA-különbözetek összegéhez rendelt naplóbejegyzések létrehozásához követnie kell az alábbi lépéseket:
A Szabványos utalvány felvitele program segítségével vigyen fel egy utalványt. A rendszer frissíti a Szállítóanalitika napló táblát (F0411) az utalvány adataival.
A devizában kiállított hazai utalványok esetében a Külföldi utalványok szállítói összegei program segítségével adja meg a szállító által használt árfolyamot és ÁFA-összeget, valamint az utalvány adóköteles összegét. A rendszer dokumentumszámonkénti és adóterületenkénti szállítói összegekkel frissíti a Külföldi utalványok szállítói összegei táblát (F74H410). Ha az utalvány szerepel a JE ÁFA-különbözetek táblában (F74H910), akkor a rendszer ellenőrzi, hogy a dokumentum egy már feldolgozott utalvány-e.
Az utalvány feladása előtt lefuttathatja a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és kinyomtathatja az ÁFA-összegek különbözeteit a naplósor létrehozása nélkül.
A Főkönyvi feladás program (R09801) segítségével adja fel az utalványt.
A feladott utalványok esetében hajtsa végre a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programot, és nyomtassa ki az ÁFA-különbözeteket, majd automatikusan hozza létre a naplóbejegyzéseket is. A rendszer a Számlafőkönyv táblában (F0911) létrehozza a naplóbejegyzéseket. Az ÁFA-összegek különbségeinek kiszámítása után a rendszer az F74H910 táblában tárolja el az átsorolt naplóbejegyzéseket. A naplóbejegyzések létrehozása után a hozzájuk társított dokumentumokat már nem tudja újra feldolgozni és módosítani.
A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program minden egyes adóterület és dokumentumszám kombináció esetében ellenőrzi az ebben a táblában felsorolt feltételeket és létrehozza a naplóbejegyzéseket, frissíti az F74H910 táblát és létrehozza a PDF-et.
| A naplóbejegyzés létrehozása feldolgozási paraméter alapján történik? | Feladták a dokumentumot? | Egyenlő-e az ÁFA-összeg különbsége nullával? | Művelet |
|---|---|---|---|
| Nem | N/A | N/A | A rendszer nem hoz létre naplóbejegyzést, így a PDF üres értéket nyomtat a JE dokumentum oszlopba. A rendszer nem frissíti az F74H910 táblát. |
| Igen | Nem | N/A | A rendszer nem hoz létre naplóbejegyzést, így a PDF üres értéket nyomtat a JE dokumentum oszlopba. A rendszer nem frissíti az F74H910 táblát. |
| Igen | Igen | Nem | A rendszer létrehoz egy naplóbejegyzést, így a PDF megjeleníti a létrehozott dokumentumszámot. A rendszer az új naplóbejegyzéssel frissíti az F74H910 táblát. |
| Igen | Igen | Igen | A rendszer nem hoz létre naplóbejegyzést, így a PDF nulla értéket nyomtat a JE dokumentum oszlopba. A rendszer frissíti az F74H910 táblát. |
A program létrehoz egy naplóbejegyzés-köteget a Számlafőkönyv táblában (F0911) az összes olyan dokumentumhoz, amelyeket az F74H410 táblában választott ki egy adott időszakra vonatkozóan. A rendszer az F74H410 táblában található minden egyes dokumentumhoz beolvassa az ÁFA-összeget és a technikai számlát, és létrehozza a naplóbejegyzést. Az ÁFA-különbözet összegét használja ÁFA-összegként.
Állítsa be az ÁFA-számla és a technikai számla feldolgozási paramétereit úgy, hogy a rendszer beolvassa ezeket a számlákat:
Az ÁFA-számla feldolgozási paraméteréhez a rendszer a szabványos PTXXXX Automatikus könyvelési utasítást (AAI) használja, és meg kell adnia annak a besorolási időszaknak a számát (XXXX), amelytől kezdve be kell olvasni a főkönyvi kiegyenlítő számlát (GLC) az adókulcs-terület beállításából.
A technikai számla feldolgozási paraméteréhez egy olyan számlát adjon meg, amelyet a rendszer az ÁFA-különbözet újrakontírozásához használ. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer egy új AAI segítségével olvassa be a technikai számlát. Az új AAI aktiválásához töltse ki az XXXX AAI feldolgozási paramétert. Ehhez adja meg azt az előtagot (XXXX), amelytől kezdve a rendszer az F0411 táblából beolvassa a főkönyvi kiegyenlítő számlát. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer az alapértelmezett elem PH-ja és a főkönyvi kiegyenlítő számla együttes használatával határozza meg a technikai számlát.
Az ÁFA-összegek különbözetei adóterületenként vannak nyilvántartva, nem pedig dokumentumsoronként, ezért a feldolgozáshoz a rendszer a főkönyvi kiegyenlítő számla adóterületét keresi az F0411 tábla első sorában.
Az F0911 táblában a rendszer két sort hoz létre mindegyik számlához (ÁFA-számla és technikai számla), az F74H910 táblában viszont csak egy sort. Ha a számlák konfigurálása közben hiba merül fel, a rendszer nem hozza létre a naplóbejegyzést, a PDF nem jeleníti meg a naplóbejegyzéshez tartozó dokumentumot, és a rendszer nem frissíti a dokumentumot az F74H910 táblában. A rendszer csak a Tényleges összeg főkönyvet (AA) frissíti, de a Deviza főkönyvet (CA) és a Helyettesítő pénznem főkönyvet (XA) nem módosítja.
Amikor megpróbál módosítani egy utalványt, az ellenőrzési folyamat ellenőrzi, hogy az utalványhoz tartozó adóterület és dokumentumszám kombinációját létrehozta-e már a rendszer, és az megjelenik-e az F74H910 táblában. Ha az utalvány már szerepel az F74H910 táblában, a rendszer nem engedélyezi a módosítását.
Amikor érvénytelenít egy utalványt, az F74H410 táblában a rendszer sztornózza az utalványra vonatkozó összes sort, és az érvénytelenített mezőbe egy V betűt szúr be. A rendszer a címkefájl főkönyvi dátumát az érvénytelenített fájl dátumára frissíti. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program kiszámítja az érvénytelenített utalványok ÁFA-különbözeteit, és új naplóbejegyzéseket hoz létre. A rendszer ugyanúgy dolgozza fel az érvénytelenített utalványokat, mint az érvényeseket.
A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program által létrehozott naplóbejegyzések egyszerűbb azonosítása érdekében a program az F0911 tábla következő mezőit tölti ki:
A dokumentum típusának beolvasásához a naplóbejegyzés dokumentumtípusának feldolgozási paraméterét a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei programban. Ez a beállítás létrehozza az F0911 táblában az automatikus sorszámozásból a dokumentum számát, ugyanúgy, mind a szabványos folyamat során.
Az utalvány főkönyvi dátuma az F0911 tábla FK dátum mezőjében, ha a naplóbejegyzéshez társított eredeti dokumentumot nem érvénytelenítették, vagy az érvénytelenítés főkönyvi dátuma az F0911 tábla FK dátum mezőjében, ha a naplóbejegyzéshez társított eredeti dokumentumot érvénytelenítették.
Az eredeti dokumentum adatait tartalmazó mezők az F0911.EXA mezőben.
A címjegyzékszám az F0911 táblában a szállító számával együtt.
A VAT DIFF kódolt értéke az F0911 tábla 1. hivatkozás mezőjébe.
Ez a példa azt ismerteti, hogy a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program hogyan hozza létre az ÁFA-különbözet összegeit tartalmazó naplóbejegyzést.
Vegyük például a következőt:
A szállító és a vevő az alábbi árfolyamokat alkalmazzák:
| Utalvány árfolyama | Szállító árfolyama |
|---|---|
| 3 | 2 |
Az utalvány dokumentumtípusa PV, a dokumentumszáma pedig 10. Az utalvány két dokumentumsora ugyanazt az adóterületet tartalmazza:
| Sorszám | Adóterület | Külföldi adóalap | Külföldi adó |
|---|---|---|---|
| 001 | IVA21 | 1000 | 210 |
| 002 | IVA21 | 1000 | 210 |
Az utalvány felvitele után az F74H410 tábla a 2. árfolyam használatával kiszámított hazai szállítói összegeket fogja tartalmazni. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program futtatásakor a rendszer a következő ÁFA-különbözeti összeget hozza létre:
| Adóterület | Adóalap (vállalati árfolyammal) | Adó (vállalati árfolyammal) | Adóalap (szállítói árfolyammal) | Adó (szállítói árfolyammal) | ÁFA-különbözet |
|---|---|---|---|---|---|
| IVA21 | 6000 (2000*3) | 1260 (420*3) | 4000 (2000*2) | 840 (420*2) | -420 |
Vegye figyelembe a következő adóterületi számlabeállítást és technikai számlabeállítást:
Adóterületi számla beállítása: Az ÁFA-számla eléréséhez a feldolgozási paraméterben adja meg az 1. besorolási időszakszámot úgy, hogy a rendszer az adókulcs-terület beállításából beolvashassa az 1. besorolási időszakhoz tartozó főkönyvi kiegyenlítő számlacsoportot (GLC). A folyamat a PTV21 AAI utasítást használja, ahol a V1 az 1. besorolási időszakhoz tartozó IVA21 adóterület főkönyvi kiegyenlítő számlacsoportja (GLC). A rendszer származtatja a 28.1110.FINALVAT ÁFA-számlát, és a számlában létrehoz egy követelést.
IVA21 GLC 1. besorolási időszak: VAT21
PT V21: 28.1110.FINALV21
PT: 28.1110.FINALVAT
Technikai számla beállítása: A technikai számla eléréséhez hagyja üresen a technikai számla származtatásához szükséges feldolgozási paramétert. A Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program a feldolgozási paraméter alapértelmezett PH AAI-ját és az F0411 tábla GLC-jét használja a 28.1110.TECHNICAL technikai számla származtatásához. Ebben a számlában a rendszer egy tartozást hoz létre.
F0411 GLC (FK kiegyenlítési csoport): Üres
Technikai AAI (PO): PH
PH:28.1110.TECHNICAL
Ha nem állította be a feldolgozási paramétert a naplóbejegyzések automatikus létrehozásához, akkor a Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei program a következőképpen dolgozza fel a naplóbejegyzéseket:
| Számlatípus | Tartozik | Követel |
|---|---|---|
| Költségszámla | 6000 | |
| 28.1110.FINALV21 | 1260 | |
| Szállítói számla | 7260 | |
| Összesen | 7260 | 7260 |
Ha beállította a feldolgozási paramétert a naplóbejegyzések automatikus létrehozásához, akkor a rendszer átsorolja az ÁFA-összeg különbözetet a következőképpen:
| Számlatípus | Tartozik | Követel |
|---|---|---|
| 28.1110.TECHNICAL | 420 | |
| 28.1110.FINALV21 | 420 | |
| Összesen | 420 | 420 |
Ebben a példában a naplóbejegyzésben követelés kerül az ÁFA-számlára, mivel a vállalat által használt árfolyam nagyobb, mint a szállító által használt.
Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Külföldi utalvány ÁFA-különbözetei lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.
Adja meg annak a dátumtartománynak a kezdetét, amelyre a riportot generálni kívánja.
Adja meg annak a dátumtartománynak a végét, amelyre a riportot generálni kívánja.
Határozza meg a tranzakció dátumának típusát, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:
Üres vagy 0: A rendszer az FK dátumot használja.
1: A rendszer a szolgáltatási dátumot használja.
Adja meg azt a besorolási időszakszámot, amelytől kezdve be kell olvasni a főkönyvi kiegyenlítő számlát az adókulcs-terület beállításából. Például, ha a használni kívánt főkönyvi kiegyenlítő számla be van állítva az Adó/adóterület program (P4008) 1. adókulcs-terület (XR1 adatelem) mezőjében, akkor 1 értéket írjon be.
Ha üresen hagyja ezt a feldolgozási paramétert, akkor a rendszer az 1. besorolási csoportot használja.
Adja meg, hogy a riport tartalmazza-e az összes utalványt, vagy csak azokat, amelyeknél eltérés van az Ön által kiszámított összeg és a szállító által kiszámított összeg között. Lehetséges értékek:
Üres vagy N: Csak az eltéréseket tartalmazó utalványok nyomtatása.
I: Az összes utalvány adatainak nyomtatása.
Adja meg, hogy kell-e létrehozni naplóbejegyzéseket. Lehetséges értékek:
Üres vagy N: Nem kell létrehozni naplóbejegyzéseket.
I: Létre kell hozni naplóbejegyzéseket.
Az alapértelmezett érték az üres vagy az N.
Adja meg a naplóbejegyzés dokumentumtípusát, amely azonosítja a tranzakció eredetét és rendeltetését. A megadott értéknek léteznie kell a Dokumentum típusa felhasználói kódtáblában (00/DT).
Az alapértelmezett érték JE.
Adjon meg egy értéket, amely egy számlát azonosít a főkönyvben. A rendszer az ÁFA-összeg különbözetének újrakontírozásához használja ezt a számlaszámot.
Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a következő AAI technikai számla feldolgozási paramétert használja.
Adja meg azt az előtagot, amely meghatározza azt AAI feldolgozási paramétert, amelytől kezdve a rendszer az F0411 táblából beolvassa a főkönyvi kiegyenlítő számlát.
Az alapértelmezett érték PH. Ha üresen hagyja ezt a mezőt, akkor a rendszer a PH és a főkönyvi kiegyenlítő számla együttes használatával határozza meg a technikai számlát.
Adja meg, hogy megjelenjenek-e a naplóbejegyzések a PDF-ben. Lehetséges értékek:
Üres vagy N: Ne jelenjenek meg a naplóbejegyzések.
I: Jelenjenek meg a naplóbejegyzések.
Az alapértelmezett érték az üres vagy az N.
A jelen szakasz áttekintést nyújt a Magyar európai uniós (EU) riportról, és ismerteti a következőket:
A Magyar EU-s értékesítési riport program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s értékesítési riporthoz (R74H1051).
A Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport program futtatása.
Feldolgozási paraméterek beállítása a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riporthoz (R74H1052).
Magyarországon az ÁFA alá bejelentkezett entitásoknak havonta ÁFA-visszaigénylést kell benyújtaniuk az adóhatóságok felé, melyeken adókulcsok és tranzakciótípusok szerint összegzik az adóalapokat és az adóösszegeket. A JD Edwards EnterpriseOne szoftver magyarországi változata kétféle EU-s értékesítési riportot biztosít. A Magyar EU-s értékesítési riport program a vevőfolyószámla (F03B11) táblában szereplő rekordokról készít riportot. Az EU-s tranzakciókat összefoglaló riport program az Adók (F0018) táblában szereplő rekordokról készít riportot. Ezek a riportok részletes vagy összesített módban listázzák az értékesítési tranzakciókat.
A magyar EU-s értékesítési riport és a magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport futtatásához a működési országnak megfelelő adózási területtel a BIP megoldás is használható. (9.1 kiadás frissítése)
Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar EU-s értékesítési riport lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.
Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
Határozza meg a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:
1: FK dátum
2: Adószolgálati dátum
3: Számladátum
Adja meg annak a vállalatnak a számát, amelyhez rekordokat dolgoz fel.
Részletes riport nyomtatásához adjon meg 1 értéket. Ha összesített riportot kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.
Válassza ki az Adóriportok (G74H00), Magyar EU-s tranzakciókat összesítő riport lehetőséget.
A feldolgozási paraméterekkel meghatározhatja a feldolgozás alapértelmezett értékeit.
Adja meg a kezdetét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
Adja meg a végét annak a dátumtartománynak, amelyet a rendszer a feldolgozandó rekordok kiválasztásához használ.
Határozza meg a dátumtípust, amely alapján a rendszer kiválasztja a feldolgozandó rekordokat. Lehetséges értékek:
1: FK dátum
2: Adószolgálati dátum
Adja meg annak a vállalatnak a számát, amelyhez rekordokat dolgoz fel.
Részletes riport nyomtatásához adjon meg 1 értéket. Ha összesített riportot kíván nyomtatni, akkor hagyja üresen ezt a feldolgozási paramétert.