Sie können periodenspezifische Übereinstimmungstoleranzen für die automatische und manuelle Zuordnung festlegen. Sie können Toleranzbeträge für Konten sowie für die manuelle Zuordnung angeben. Für die Transaction-ID-(TID-)Toleranz können Sie einen Betrag, einen Prozentsatz oder beides angeben.
Wenn Sie einen Prozentsatz für die Transaktions-ID eingeben, wird der Toleranzbetrag berechnet, indem die Summe der Entity-Transaktion mit der Summe der Partnertransaktion verglichen und der Prozentsatz auf den kleineren dieser zwei Beträge angewendet wird.
Beispiel: Es sind drei Transaktionen von Entity A mit TID 123 vorhanden. Die Summe dieser Transaktionen beträgt 1000. Partner B mit TID 123 weist fünf Transaktionen auf, deren Summe 1020 beträgt. Die Differenz zwischen der Entity-Summe und der Partnersumme beträgt 20. Wenn Sie eine Toleranz von 3 % angeben, berechnet das System 3 % der kleineren Summe, also 1000-mal 3 %. Ergebnis: 30. Die Differenz liegt innerhalb des Toleranzbereichs, und die Transaktionen gelten als zugeordnet.
Wenn Sie zusätzlich zum Prozentsatz einen Betrag eingeben (z.B. 15), vergleicht das System den aus dem Prozentsatz resultierenden Betrag mit dem eingegebenen Betrag und verwendet den kleineren Betrag für den Vergleich. In diesem Beispiel beträgt die Differenz zwischen der Entity-Summe und der Partnersumme 20, die Prozentsatztoleranz ist 30, und die Betragstoleranz ist 15. Die Differenz liegt in diesem Fall außerhalb des Toleranzbereichs, und die Transaktionen gelten als nicht zugeordnet.
Sie können die Felder für den TID-Betrag und -Prozentsatz leer lassen. Wenn eines dieser Felder den Wert Null aufweist oder wenn beide Felder leer sind, werden nur Transaktionen zugeordnet, deren Transaktionsdifferenz null ist.
Die Übereinstimmungstoleranz für Konten und für die manuelle Zuordnung wird in der Anwendungswährung angegeben, und der eingegebene Betrag im Skalierungsfaktor der Anwendungswährung. Bei der Zuordnung rechnet das System jede Transaktion in die Anwendungswährung um und vergleicht die Gesamtdifferenz mit der für die Periode festgelegten Übereinstimmungstoleranz. Dieser Vergleich erfolgt in Einheiten.
Bei der TID/RID-Zuordnung rechnet das System die Transaktion beim Vergleich mit dem TID-Toleranzwert nicht in die Anwendungswährung um.