Neben der Durchführung des Zuordnungsprozesses mit der Transaktions-ID können Sie die Transaktionen anhand bestimmter Konten und Abstimmungskonten zuordnen. Das System führt die Zuordnung für die angegebene Entity und den angegebenen Partner durch. Die zuzuordnenden Transaktionen werden während des Zuordnungsprozesses nach Transaktionswährung gruppiert. Außerdem wird ihnen ein separater Zuordnungscode für jede Währungsgruppe zugewiesen.
Für jede im Zuordnungsprozess enthaltene Transaktion rechnet das System zunächst den Transaktionswährungsbetrag in die Anwendungswährung um. Diese Umrechnung basiert auf den Standardumrechnungsregeln für die Anwendung. Der umgerechnete Betrag wird zum Gesamtdifferenzbetrag addiert. Das System führt diese Umrechnung für jede Transaktion im automatischen Zuordnungsprozess durch, wobei der Differenzbetrag berechnet wird.
Hinweis:
Der verwendete Umrechnungskurs ist der Kurs, der im Kurskonto für die Umrechnung der betreffenden Währung in die Anwendungswährung gespeichert ist.
Nachdem der Gesamtdifferenzbetrag berechnet ist, wird dieser Betrag mit dem Toleranzbetrag für die Übereinstimmung verglichen, der für die Periode festgelegt ist. Der Toleranzbetrag für die Übereinstimmung ist in der Anwendungswährung angegeben, und der Betrag muss in der Skalierung der Anwendungswährung eingegeben werden.
Wenn der Differenzbetrag innerhalb der Toleranzebene liegt, werden die Transaktionen als zugeordnet angesehen. Daraufhin weist das System der Gruppe von Transaktionen einen Zuordnungscode zu.
Wenn der Differenzbetrag nicht innerhalb der Toleranzebene liegt, führt das System den nächsten Schritt im Umrechnungsprozess durch. Es rechnet den Währungsbetrag der Entity in die Anwendungswährung um. Für alle Transaktionen ohne Transaktionswährung verwendet das System den Entity-Währungsbetrag. Wenn der Differenzbetrag innerhalb der Toleranzebene liegt, werden die Transaktionen als zugeordnet angesehen. Daraufhin weist das System der Gruppe von Transaktionen einen Zuordnungscode zu.