Die automatische Zuordnung mit der Transaktions-ID ist das am häufigsten verwendete und genaueste Verfahren zum Zuordnen von Intercompany-Transaktionen. Die automatische Abstimmung erfolgt nach Transaktions-ID unter Verwendung des aktuellen Filters, der für Entity/Partner/Transaktions-ID/Transaktionswährung ausgewählt ist. Wenn Sie nach Verweis-ID filtern und eine automatische Abstimmung vornehmen, werden Transaktionen basierend auf Entity/Partner/Verweis-ID/Transaktionswährung im aktuellen Filter abgestimmt. Sie können nicht gleichzeitig nach Transaktions-ID und Verweis-ID filtern und eine automatische Abstimmung durchführen.
Wenn Sie eine andere Abstimmungsmethode verwenden möchten, wählen Sie die Option "Vorlage für automatische Abstimmung" aus. Informationen hierzu finden Sie unter Vorlagen für automatische Abstimmungen verwenden.
Sie können eine ID angeben oder Platzhalter verwenden. Wenn keine ID angegeben wird, ordnet das System alle Transaktionen für die Entity und den Partner zu.
Beim Zuordnen von Transaktionen mit der Transaktions-ID oder der Verweis-ID verwendet das System immer die Transaktionswährung. Es muss kein Toleranzbetrag angegeben werden, weil die Transaktionen nur dann als zugeordnet angesehen werden, wenn die Beträge fehlerfrei übereinstimmen. Das System weist jeder Gruppe von Transaktionen einen separaten Zuordnungscode zu.
Für Transaktionen mit unterschiedlichen Währungen aber gleicher Transaktions-ID bzw. Verweis-ID werden die Transaktionen während der automatischen Zuordnung nach Währungsgruppe zugeordnet. Wenn alle Transaktionen in allen Währungsgruppen zugeordnet werden, weist das System allen Transaktionen einen Zuordnungscode zu.
Tabelle 10-6 Beispieltransaktionen mit identischer ID und unterschiedlichen Währungen
| Transaktions-ID | Entity | Partner | Currency |
|---|---|---|---|
|
T123 |
A |
B |
EUR |
|
T123 |
B |
A |
EUR |
|
T123 |
A |
B |
USD |
|
T123 |
B |
A |
USD |
In diesem Beispiel gilt: Wenn die Transaktionen in EUR und die Transaktionen in USD zugeordnet werden, weist das System den vier Transaktionen einen Zuordnungscode zu. Wenn die Transaktionen in EUR abgestimmt, aber die Transaktionen in USD nicht abgestimmt werden, betrachtet das System alle Transaktionen als falsch abgestimmt.
In der folgenden Tabelle werden die Regeln für das Zuordnen von Transaktionen mit IDs gezeigt.
Tabelle 10-7 Zuordnungsprozess mit Transaktions-ID oder Verweis-ID
| Abstimmungsprozess | Transaktionen der Entity | Transaktionen des Partners | Kommentare |
|---|---|---|---|
|
Zuordnung mit Transaktions-ID |
Transaktions-ID |
Transaktions-ID |
Das System ordnet die Transaktions-ID der Entity der Transaktions-ID des Partners zu. |
|
Zuordnung mit Verweis-ID |
Transaktions-ID Referenz-ID Referenz-ID |
Referenz-ID Transaktions-ID Referenz-ID |
Das System ordnet zuerst die Transaktions-ID der Entity der Verweis-ID des Partners zu. Wenn diese IDs nicht zugeordnet werden können, vergleicht das System die Verweis-ID der Entity mit der Transaktions-ID des Partners. Wenn sie noch immer nicht zugeordnet werden konnten, vergleicht das System die Verweis-ID der Entity mit der Verweis-ID des Partners. |
Kontentypgruppen im automatischen Zuordnungsprozess
Bei der automatischen Zuordnung nach ID werden alle Intercompany-Transaktionen mit identischer Transaktions- oder Verweis-ID in separate Gruppen nach Kontentyp unterteilt. Jeder Gruppe von Transaktionen wird ein separater Zuordnungscode und -status zugewiesen.
Die Transaktionen werden nach den Kontentypen für Bilanzkonto oder Gewinn-/Verlustkonto wie folgt gruppiert:
Gruppe "Bilanz"
Aktiva
Liability
Saldo
Wiederkehrender Saldo
Gruppe "Gewinn/Verlust"
Revenue
Expense
Fluss
Jeder Transaktionsgruppe wird vom System ein Zuordnungsstatus und ein separater Zuordnungscode zugeordnet. Beispielsweise kann die Bilanzgruppe der Transaktionen den Status "Abgestimmt" und einen Abstimmungscode aufweisen, während der Gewinn-/Verlustgruppe der Transaktionen der Status "Falsch abgestimmt" zugewiesen ist.
Beispiel
Alle Intercompany-Transaktionen im folgenden Beispiel weisen die Transaktions-ID 123 auf.
| Entity | Partner | Konto | Betrag | Kontentyp |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
Aktiva |
|
A |
B |
Umsatz |
110 |
Revenue |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
Liability |
|
B |
A |
Cog |
100 |
Expense |
Die Aufteilung der Transaktionen in BS- und PL-Gruppen wird wie folgt vorgenommen:
BS-Gruppe
A, B, Recltic, 100, Aktiva
B, A, Payltic, 100, Passiva
Untergruppenstatus: Abgestimmt. Das System weist dieser Gruppe einen Zuordnungscode zu.
PL-Gruppe
A, B, Umsatz, 110, Einnahmen
B, A, COG, 100, Aufwand
Status der Untergruppe: Falsch abgestimmt. Dieser Gruppe wird kein Zuordnungscode zugewiesen.