Es kommt vor, dass Sie die Transaktionen manuell den Partnertransaktionen zuordnen müssen, weil Unstimmigkeiten bei der Aufzeichnung der Transaktions-ID aufgetreten sind oder kleine Differenzen bei den Beträgen vorliegen. Beim manuellen Zuordnen aktualisiert das System den Transaktionsstatus auf Zugeordnet und generiert einen Zuordnungscode für die Transaktionen.
Um eine Transaktion manuell zuzuordnen, muss Ihnen die Sicherheitsrolle "Intercompany-Transaktion für manuelle Zuordnung mit Toleranz" zugewiesen sein.
Beim manuellen Abstimmen können Sie Filteroptionen verwenden, um nur die nicht abgestimmten Transaktionen für ein bestimmtes Entity-Partner-Paar anzuzeigen. Sie können die Gruppe der Transaktionen auswählen und den manuellen Zuordnungsprozess durchführen.
Vor dem manuellen Abstimmen muss das System prüfen, ob Transaktionen mit dem Status "Falsch abgestimmt" vorliegen. Während dieses Prozesses prüft das System, ob die Transaktionen ein gültiges Transaktionspaar darstellen. Beispiel: Wenn Sie Transaktionen zwischen A und B und zwischen B und A auswählen, werden die Transaktionen als gültiges Paar angesehen. Wenn Sie Transaktionen zwischen A und B und dann zwischen B und C auswählen, gelten die Transaktionen nicht als ein gültiges Transaktionspaar.
Beim manuellen Zuordnen können Sie keine einseitigen Transaktionen ohne gültige Partnertransaktionen verwenden. Sie können beispielsweise nicht zwei Transaktionen zwischen A und B auswählen.
Wenn Sie beim Zuordnungsprozess die Sicherheitsrolle "Manuelle Zuordnung mit Toleranz" besitzen, prüft das System auch, ob die Beträge für die Transaktionen übereinstimmen. Das System führt die Umrechnung in die Anwendungswährung durch. Für jede im Zuordnungsprozess eingeschlossene Transaktion versucht das System zuerst, die Transaktion anhand der Umrechnungswährungsbeträge zuzuordnen, indem der Transaktionsbetrag in die Anwendungswährung umgerechnet wird. Diese Umrechnung basiert auf den Standardumrechnungsregeln für die Anwendung. Anschließend wird der Betrag auf die Differenz angewendet. Wenn der Differenzbetrag nicht innerhalb der Übereinstimmungstoleranz liegt, rechnet das System den Entity-Währungsbetrag in die Anwendungswährung um und vergleicht den Differenzbetrag mit der Übereinstimmungstoleranz, die für diese Periode festgelegt wurde.
Wenn der Betrag innerhalb der Toleranzebene liegt, werden die Transaktionen als zugeordnet angesehen. Daraufhin weist das System der Gruppe von Transaktionen einen Zuordnungscode zu. Informationen hierzu finden Sie unter Abstimmungsstatus und unter Abstimmungscode.
Wenn Sie über die Sicherheitsrolle "Manuell zuordnen" verfügen, führt das System keine Prüfung des Toleranzbetrags durch. Informationen hierzu finden Sie unter Transaktionen ohne Toleranzbeträge manuell zuordnen.
Während des manuellen Zuordnungsprozesses werden Transaktionen nicht nach Transaktionswährung gruppiert. Deshalb können Sie Transaktionen in unterschiedlichen Transaktionswährungen auswählen. Das System rechnet jede Transaktion separat um
Kontentypgruppen im manuellen Zuordnungsprozess
Bei der manuellen Zuordnung werden alle Intercompany-Transaktionen mit identischer Transaktions- oder Verweis-ID in separate Gruppen nach Kontentyp unterteilt. Die gesamte Gruppe der Transaktionen muss innerhalb des manuellen Zuordnungsprozesses zugeordnet werden, bevor den Transaktionen der Status Zugeordnet und ein Zuordnungscode zugewiesen werden kann.
Wenn beide Untergruppen zugeordnet werden, weist das System allen Transaktionen den Status Zugeordnet und einen Zuordnungscode zu. Wenn nur eine Untergruppe zugeordnet wurde und die andere nicht, gelten alle Transaktionen als falsch zugeordnet.
Die Transaktionen werden nach den Kontentypen für Bilanzkonto oder Gewinn-/Verlustkonto wie folgt gruppiert:
Gruppe "Bilanz"
Aktiva
Liability
Saldo
Wiederkehrender Saldo
Gruppe "Gewinn/Verlust"
Revenue
Expense
Fluss
Beispiel
Alle Intercompany-Transaktionen im folgenden Beispiel weisen die Transaktions-ID 123 auf.
| Entity | Partner | Konto | Betrag | Kontentyp |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
Recltic |
100 |
Aktiva |
|
A |
B |
Umsatz |
110 |
Revenue |
|
B |
A |
Payltic |
100 |
Liability |
|
B |
A |
Cog |
100 |
Expense |
Die Aufteilung der Transaktionen in BS- und PL-Gruppen wird wie folgt vorgenommen:
BS-Gruppe
A, B, Recltic, 100, Aktiva
B, A, Payltic, 100, Passiva
Untergruppenstatus: Abgestimmt.
PL-Gruppe
A, B, Umsatz, 110, Einnahmen
B, A, COG, 100, Aufwand
Status der Untergruppe: Falsch abgestimmt.
Da nur die eine Untergruppe abgestimmt wird und die andere nicht, betrachtet das System alle Transaktionen als falsch abgestimmt und ordnet allen Transaktionen in diesem manuellen Abstimmungsprozess den Status "Falsch abgestimmt" und keinen Abstimmungscode zu.
So ordnen Sie Intercompany-Transaktionen manuell zu: