Untergruppe für Buchungskonten

Die Untergruppe für Buchungskonten enthält Konten der Quellsaldenbilanz (z.B. aus dem Hauptbuchsystem) und/oder der Buchhaltung (z.B. aus der Oracle Hyperion Financial Management-Anwendung).

Die Konten der Quellsaldenbilanz oder Buchhaltung können in der vorhandenen Account-Dimensionsstruktur zusammengeführt werden. Die Oracle Hyperion Tax Provision-Anwendung enthält Beispielkonten für die Saldenbilanz. Diese Konten werden unter dem Gruppenlabel "BookAccounts" in der folgenden Beispielstruktur gespeichert:

Alle Elemente der Hauptbuch- oder Buchungskonten müssen in dieser Hierarchie definiert sein. Falls Buchungskonten und Hauptbuchkonten unterschiedliche Detailebenen aufweisen, müssen Sie ein spezielles Konto mit dem untergeordneten Element für die zusätzlichen Details erstellen.

Beispiel: In der Beispielsteueranwendung enthalten die Buchdaten das Konto 50034 zum Aufzeichnen der Ausgaben für Verpflegung und Bewirtung (Meals & Entertainment). Im Hauptbuchsystem sind zusätzliche Detailkonteninformationen für Verpflegung und Bewirtung (Meals & Entertainment) vorhanden, die in folgende Konten unterteilt sind: 50031 für Verpflegungskosten für Berater (Meals – Consultants), 50032 für sonstige Verpflegungskosten (Meals – Other) und 50033 für Bewirtung (Entertainment). Diese Detailkonten werden insgesamt in Konto 50034 zusammengefasst.

Weil die Buchdaten nicht dieselben Detailebenen wie das Hauptbuchsystem aufweisen und Sie möglicherweise die Daten auf Übersichtsebene aus dem Buch in die Tax Provision-Anwendung laden möchten, müssen Sie ein zusätzliches Eingabekonto (50034_Input) für die Ausgaben für Verpflegung und Bewirtung (Meals & Entertainment) aus dem Buch erstellen.

Damit im System das Konto 50034_Input als Bucheingabekonto identifiziert wird, müssen Sie in der benutzerdefinierten Eigenschaft für das Konto 50034 der übergeordneten Ebene das Schlüsselwort "BookInput:50034_Input" verwenden.

Dieses benutzerdefinierte Schlüsselwort darf nur für das Konto der übergeordneten Ebene festgelegt werden, um das entsprechende Eingabekonto zu Buchungszwecken zu identifizieren.

In der Regeldatei werden die folgenden Konstantenwerte für die Konten vom Typ "Gesamtvermögen", "Gesamtverbindlichkeiten", "Eigenkapital gesamt" und "Nettoeinkommen" referenziert, die für die Anwendung definiert sind. Sie müssen in der Regeldatei die folgenden Einträge mit den entsprechenden Konteninformationen aktualisieren:

Const A_TOTAL_ASSETS = “10000”

Const A_TOTAL_LIABILITIES =”20000”

Const A_TOTAL_EQUITY =”30000”

Const A_NET_INCOME =”90000”

Tax Provision enthält eine Möglichkeit zur Validierung, wodurch sichergestellt wird, dass der temporäre Endsaldo im Buch-/Steuer-Rollforward mit dem Endsaldo unter "Vorübergehende Abweichungen" übereinstimmt. Verwenden Sie zum Einrichten der Verknüpfung zwischen den Konten im Buch-/Steuer-Rollforward und den vorübergehenden Abweichungen zu Validierungszwecken die benutzerdefinierte Eigenschaft "VAL". Informationen hierzu finden Sie unter Benutzerdefinierte Kontoeigenschaften.

Eigenschaften für Buchungskonten