Untergruppe für Währungskurse
Die Untergruppe für Währungskurse enthält die für die Währungsumrechnung verwendeten Wechselkurskonten. Sie können in Ihrer Implementierung mit Ihren eigenen Wechselkurskonten konfiguriert werden. In der Beispielsteueranwendung werden die folgenden Wechselkurskonten bereitgestellt:
Tabelle 3-2 CurrencyRates – Für die Währungsumrechnung verwendete Wechselkurse – Gruppenlabel
| Gruppe | Beschreibung | Account Type | Berechnet | Kommentare |
|---|---|---|---|---|
| OpeningRate | Eröffnungskurs am Anfang der Periode | CurrencyRate | Ja | Der Eröffnungskurs wird aus dem Schlusskurs (A#ClosingRate) der letzten Periode des Vorjahres abgerufen.
In der Beispielanwendung ist dies der Kurs aus der Vorjahresperiode P12. |
| ClosingRate | Schlusskurs am Ende der Periode | CurrencyRate | Nein | Der Schlusskurs wird vom Benutzer eingegeben. Die Eingabe kann manuell über das Formular "Wechselkurse" oder mittels Dataload erfolgen.
Der Schlusskurs wird bei der Standardumrechnungsmethode für Bestandskonten verwendet. |
| AverageRate | Durchschnittlicher Kurs für die Periode | CurrencyRate | Nein | Der durchschnittliche Kurs für die Periode wird vom Benutzer eingegeben. Die Eingabe kann manuell über das Formular "Wechselkurse" oder mittels Dataload erfolgen.
Der durchschnittliche Kurs wird bei der Standardumrechnungsmethode für Flusskonten verwendet. |
| OverrideRate | Übergeordnetes Element für alle Konten für den Umrechnungsüberschreibungskurs für das Gesamtbetriebsergebnis | Gruppenlabel | Nein | Alle Konten für den Umrechnungsüberschreibungskurs müssen unter diesem übergeordneten Element, das als Umrechnungsüberschreibungskurs für die Konten unter der NIBTAdjusted-Hierarchie verwendet werden kann, hinzugefügt werden. |
| NIBTOverrideRate | Konto für den Umrechnungsüberschreibungskurs | Währungskurs | Nein | Für Umrechnung des Kontos für das Gesamtbetriebsergebnis zu verwendendes Überschreibungskurskonto |
| TARFPaymentsAndRefundsRate | Umrechnungsüberschreibungskurs für TARF-Zahlungen und -Rückerstattungen | Währungskurs | Nein | TARF-Zahlungen und -Rückerstattungen werden unabhängig von der Anwendungseinstellung zum angegebenen Überschreibungskurs umgerechnet. |
Die Wechselkurskonteninformationen werden in der Metadatendatei im Abschnitt für die Anwendungseinstellungen referenziert. Wenn Sie die Wechselkurskonteninformationen in Ihrer Anwendung ändern, müssen Sie in der Metadatendatei im Abschnitt für die Anwendungseinstellungen die entsprechenden Änderungen vornehmen.
Die Wechselkurskonteninformationen werden auch für die Währungsumrechnung in der Regeldatei verwendet. Wenn Sie eine andere für Währungskurse definierte Gruppe von Konten verwenden, müssen Sie in der Regeldatei den Abschnitt für Konstanten für die folgenden Kurse ändern:
Const A_EXCHANGE_RATE_GLOBAL_PARENT = “CurrencyRates”
Const A_RATE_OPENING = “OpeningRate”
Const A_RATE_AVERAGE = “AverageRate”
Const A_RATE_CLOSING = “ClosingRate”