Section En-tête

Cette section de fichier contient les informations de scénario, d'année et de période. Les informations d'en-tête du type de journal et les lignes correspondantes viennent après la section En-tête. Celle-ci permet d'organiser les informations du journal en fonction d'un scénario, d'une année ou d'une période spécifique. Il est possible d'indiquer plusieurs sections d'en-tête dans le fichier journal.

Cette syntaxe suivante spécifie le scénario, l'année et la période :

!SCENARIO= Actual
!YEAR = 2014
!PERIOD = January

La section En-tête est suivie des informations concernant les détails du journal pour Actual, January, 2014.

La sous-section Journal de la section En-tête fournit des informations de journal détaillées concernant le scénario, la période et l'année spécifiés.

Le Tableau 6-1 décrit les attributs utilisés dans la sous-section Journal. Ces attributs sont utilisés pour les journaux normaux et les modèles récurrents et standard.

Tableau 6-1 Descriptions des attributs de journaux

Attribut Valeur

<label>

Libellé défini par l'utilisateur pour le journal, 20 caractères maximum

<balancing attribute>

  • U = non équilibré

  • B = équilibré en totalité

  • E = équilibré par entité

<type>

  • R = journaux normaux

  • A = journaux extournés automatiquement

  • V = journal extournable automatiquement

    Vous ne pouvez pas charger des extournes automatiques générées par le système, mais vous pouvez les extraire.

<status>

  • W = de travail

  • S = soumis

  • A = approuvé

  • P = imputé

  • R = rejeté

<value dimension>

  • [Contribution Adjs]

  • [Parent Adjs]

  • <Entity Curr Adjs>

  • <Parent Curr Adjs>

<journal group>

Facultatif : paramètre défini par l'utilisateur, 30 caractères maximum

les groupes doivent être préchargés.

<security class>

Facultatif : classe de sécurité valable associée au journal.

Si vous n'attribuez pas de classe de sécurité, le journal prend la classe de sécurité par défaut. Seuls les utilisateurs possédant les droits d'accès à cette classe de sécurité peuvent accéder au journal.

<singleparent.singleentity>

Facultatif : paire parent/entité valide utilisée par tous les détails de ligne du journal. Lorsque vous spécifiez une paire parent/entité pour le journal dans son ensemble, l'attribut parent.entity n'est pas utilisé.

<journal description>

Description de journal pouvant comporter jusqu'à 255 caractères. Vous pouvez charger des descriptions de plusieurs lignes, à condition que chaque ligne commence par la syntaxe suivante : !DESC=

<parent.entity>

Membre valide de la dimension Entity. Le parent est uniquement requis pour les membres Contribution Adjs, Parent Adjs et ParentCurrency Adjs de la dimension Value. Cet attribut est uniquement utilisé si l'attribut Single Parent.Entity n'est pas utilisé.

<account>

Membre valide de la dimension Account. Pour les journaux normaux, celui-ci doit être un compte de saisie et le type de compte doit être Recettes, Charges, Actif, Flux ou Bilan.

<ICP>

Facultatif : membre valide de la dimension ICP. Cet attribut est facultatif ; vous devez toutefois spécifier au moins ICP None.

<custom>

Facultatif : membres valides des dimensions libres

<amount type>

  • D = débit

  • C = crédit

<amount>

Montant positif que le type de montant soit crédit ou débit

<line item description>

Facultatif : description du détail spécifique du journal, qui peut contenir jusqu'à 50 caractères.

Cette syntaxe spécifie un journal normal :

!JOURNAL = <label>, <balancing attribute>, <type>, <status>, <value dimension>, <journal group>, <SecurityClass>, <SingleParent.SingleEntity>
!DESC=<journal description>
<parent.entity>, <account>, <ICP>, <CustomDimensionName>, <amount type>, <amount>, <line item desc>