Le rapport de détails d'entité fournit un audit complet du processus de consolidation pour une cellule spécifique d'une entité donnée. Il affiche en premier lieu le montant source spécifié pour la dimension de valeur de devise de l'entité et inclut toutes les détails associés à chaque membre de cette dimension, dont les écritures de journal générées au cours de l'imputation de journal et les détails des transactions d'audit issus du processus de consolidation. Si le compte concerné contient des détails libres, le rapport les mentionne également.
Ce rapport vous permet de consulter les transactions, en affichant le détail des montants générés à chaque étape du processus de consolidation, notamment les conversions de devises et les éliminations intragroupes. Il affiche également les enregistrements des transactions associées aux données des périodes précédentes.
Reportez-vous aux procédures suivantes :